存贷款月度统计表

存贷款月度统计表报表基础信息填报单位：________________________统计月份：______年______月报表编号：________________填报人：________________联系电话：________________填报日期：______年______月______日数据口径说明：本月数据统计周期为当月1日至当月末日，数据来源为当日业务系统实时结余、当月累计发生额，不含未入账临时业务及跨期调整项。一、本月存款业务明细统计存款类型上月末结余（元）本月新增存入（元）本月支取/转出（元）本月末结余（元）环比增减额（元）环比增长率（%）备注个人活期存款个人定期存款含整存整取、零存整取等单位活期存款单位定期存款其他存款含保证金、协定存款等存款合计自动汇总核算二、本月贷款业务明细统计贷款类型上月末余额（元）本月新增发放（元）本月收回本息（元）本月末余额（元）环比增减额（元）环比增长率（%）备注个人经营性贷款个人消费贷款含房贷、车贷、信用贷等单位经营性贷款小额信用贷款其他贷款含贴现、垫款等贷款合计自动汇总核算三、月度存贷款核心数据汇总1.本月末存款总余额：________________元（大写：人民币____________________________________）2.本月末贷款总余额：________________元（大写：人民币____________________________________）3.存贷比：________________%4.本月存款净增减额：________________元5.本月贷款净增减额：________________元月度业务简要分析：（简述本月存贷款波动原因、业务亮点、存在问题及下月工作计划）________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、签字确认栏制表人签字：________________复核人签字：________________负责人审批签字：________________复核意见：□数据准确无误□数据需调整□其他：________________________审批日期：______年______月______日五、报表填报注意事项本表为月度存贷款业务专属统计报表，需严格按照业务系统实际数据填报，确保数据真实、准确、完整，严禁虚报、瞒报、漏报、错报，所有数据需与当日业务台账、系统结余完全一致。填报时需精准区分存款、贷款各类明细科目，不得随意合并或拆分项目，环比增减额、增长率需按照公式准确核算，增长率计算保留两位小数，无数据项需填写“0”，不得空白。报表需在每月结束后3个工作日内完成填报、复核及审批流程，跨月数据不得计入本月统计范围，遇节假日可适当顺延，顺延时长需在备注栏单独标注说明。填报完成后，需逐行核对上月结余、本月发生额、本月结余之间的逻辑关系，存款本月结余=上月结余+本月新增-本月支取，贷款本月结余=上月结余+本月新增-本月收回，核对无误后方可签字提交。本表一式两份，一份由填报单位留存归档，保管期限不少于3年，便于后续账务核查、审计检查及业务复盘；一份上报上级管理部门，归档时需附带相关业务佐证材料。报表填写过程中不得随意涂改，若确需修改，需在修改处由填报人签字确认，注明修改日期，严禁覆盖原有数据或刮擦报表，电子版本需保留修改痕迹。月度业务分析需贴合实际业务情况，客观说明数据波动原因，针对性提出后续工作举措，不得敷衍填写，为后续业务规划提供真实有效的数据支撑。使用提示