公司各类单项资金审批权限表

公司各类单项资金审批权限总表,,,,,,,,,,

适用范围：公司各部门及下属子公司|生效日期：2026年1月1日|版本：V2.0,,,,,,,,,,

序号,资金类别,单项费用/支出名称,金额范围（元）,经办人,部门负责人,财务经理,分管副总,总经理,董事长/董事会,审批流程说明

1,日常办公费用,办公用品采购,"≤2,000",√,√,√,,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→采购执行

2,日常办公费用,办公用品采购,"2,001~10,000",√,√,√,√,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→采购执行

3,日常办公费用,办公用品采购,">10,000",√,√,√,√,√,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→采购执行

4,日常办公费用,办公耗材/低值易耗品,"≤1,000",√,√,,,,,经办人申请→部门负责人审批→行政部执行

5,日常办公费用,办公耗材/低值易耗品,"1,001~5,000",√,√,√,,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→行政部执行

6,日常办公费用,办公耗材/低值易耗品,">5,000",√,√,√,√,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→行政部执行

7,日常办公费用,水电费/物业费,"≤5,000",√,√,√,,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→行政部支付

8,日常办公费用,水电费/物业费,">5,000",√,√,√,√,,,经办人申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→行政部支付

9,差旅费用,市内交通费,≤500/月,√,√,,,,,经办人申请→部门负责人审批→财务报销

10,差旅费用,出差交通费（高铁/飞机）,"≤3,000",√,√,√,,,,出差申请→部门负责人审批→财务审核→出差执行→报销

11,差旅费用,出差交通费（高铁/飞机）,"3,001~10,000",√,√,√,√,,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→出差执行→报销

12,差旅费用,出差交通费（高铁/飞机）,">10,000",√,√,√,√,√,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→出差执行→报销

13,差旅费用,出差住宿费,≤500/晚,√,√,√,,,,出差申请→部门负责人审批→按标准执行→报销

14,差旅费用,出差住宿费,"501~1,000/晚",√,√,√,√,,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→按标准执行→报销

15,差旅费用,出差住宿费,">1,000/晚",√,√,√,√,√,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→按标准执行→报销

16,差旅费用,差旅补助（餐补/杂费）,≤200/天,√,√,,,,,出差申请→部门负责人审批→按标准执行→报销

17,差旅费用,差旅补助（餐补/杂费）,201~500/天,√,√,√,,,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→按标准执行→报销

18,差旅费用,差旅补助（餐补/杂费）,>500/天,√,√,√,√,,,出差申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→按标准执行→报销

19,业务招待费用,商务宴请/接待,"≤2,000/次",√,√,√,,,,招待申请→部门负责人审批→财务审核→招待执行→报销

20,业务招待费用,商务宴请/接待,"2,001~5,000/次",√,√,√,√,,,招待申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→招待执行→报销

21,业务招待费用,商务宴请/接待,"5,001~15,000/次",√,√,√,√,√,,招待申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→招待执行→报销

22,业务招待费用,商务宴请/接待,">15,000/次",√,√,√,√,√,√,招待申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→招待执行→报销

23,业务招待费用,商务礼品/馈赠,"≤1,000/次",√,√,√,,,,礼品申请→部门负责人审批→财务审核→采购执行→报销

24,业务招待费用,商务礼品/馈赠,"1,001~5,000/次",√,√,√,√,,,礼品申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→采购执行→报销

25,业务招待费用,商务礼品/馈赠,">5,000/次",√,√,√,√,√,,礼品申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→采购执行→报销

26,采购费用,生产原材料采购,"≤50,000",√,√,√,√,,,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→采购执行→验收入库→付款

27,采购费用,生产原材料采购,"50,001~200,000",√,√,√,√,√,,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→采购执行→验收入库→付款

28,采购费用,生产原材料采购,"200,001~500,000",√,√,√,√,√,√,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→采购执行→验收入库→付款

29,采购费用,生产原材料采购,">500,000",√,√,√,√,√,√,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→采购执行→验收入库→付款

30,采购费用,设备/固定资产采购,"≤30,000",√,√,√,√,,,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→采购执行→验收→固定资产登记

31,采购费用,设备/固定资产采购,"30,001~100,000",√,√,√,√,√,,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→采购执行→验收→固定资产登记

32,采购费用,设备/固定资产采购,"100,001~300,000",√,√,√,√,√,√,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→采购执行→验收→固定资产登记

33,采购费用,设备/固定资产采购,">300,000",√,√,√,√,√,√,采购申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→采购执行→验收→固定资产登记

34,固定资产购置,房屋/土地使用权购置,"≤500,000",√,√,√,√,√,,购置申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

35,固定资产购置,房屋/土地使用权购置,">500,000",√,√,√,√,√,√,购置申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→执行

36,固定资产购置,车辆购置,"≤100,000",√,√,√,√,√,,购车申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

37,固定资产购置,车辆购置,">100,000",√,√,√,√,√,√,购车申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→执行

38,工程项目费用,小型装修/维修工程,"≤20,000",√,√,√,√,,,工程申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→工程执行→验收→付款

39,工程项目费用,小型装修/维修工程,"20,001~100,000",√,√,√,√,√,,工程申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→工程执行→验收→付款

40,工程项目费用,小型装修/维修工程,">100,000",√,√,√,√,√,√,工程申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→工程执行→验收→付款

41,工程项目费用,大型基建/扩建工程,"≤1,000,000",√,√,√,√,√,√,工程申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→招标→执行→验收→付款

42,工程项目费用,大型基建/扩建工程,">1,000,000",√,√,√,√,√,√,工程申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→招标→执行→验收→付款

43,人力资源费用,员工招聘费用,"≤5,000/次",√,√,√,,,,招聘申请→部门负责人审批→财务经理审核→HR执行

44,人力资源费用,员工招聘费用,"5,001~20,000/次",√,√,√,√,,,招聘申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→HR执行

45,人力资源费用,员工招聘费用,">20,000/次",√,√,√,√,√,,招聘申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→HR执行

46,人力资源费用,员工培训/外派学习,"≤3,000/人",√,√,√,,,,培训申请→部门负责人审批→财务经理审核→HR执行

47,人力资源费用,员工培训/外派学习,"3,001~10,000/人",√,√,√,√,,,培训申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→HR执行

48,人力资源费用,员工培训/外派学习,">10,000/人",√,√,√,√,√,,培训申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→HR执行

49,人力资源费用,员工薪酬调整/奖金,≤5%（标准范围内）,√,√,√,√,,,HR提出→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

50,人力资源费用,员工薪酬调整/奖金,>5%（超出标准范围）,√,√,√,√,√,√,HR提出→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→执行

51,市场推广费用,广告宣传费,"≤10,000",√,√,√,√,,,广告申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

52,市场推广费用,广告宣传费,"10,001~50,000",√,√,√,√,√,,广告申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

53,市场推广费用,广告宣传费,"50,001~200,000",√,√,√,√,√,√,广告申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→执行

54,市场推广费用,广告宣传费,">200,000",√,√,√,√,√,√,广告申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→执行

55,市场推广费用,展会/活动费用,"≤5,000",√,√,√,√,,,展会申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

56,市场推广费用,展会/活动费用,"5,001~30,000",√,√,√,√,√,,展会申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

57,市场推广费用,展会/活动费用,">30,000",√,√,√,√,√,√,展会申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→执行

58,咨询顾问费用,法律咨询费,"≤10,000",√,√,√,√,,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

59,咨询顾问费用,法律咨询费,"10,001~50,000",√,√,√,√,√,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

60,咨询顾问费用,法律咨询费,">50,000",√,√,√,√,√,√,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事长审批→执行

61,咨询顾问费用,管理咨询/技术服务费,"≤20,000",√,√,√,√,,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

62,咨询顾问费用,管理咨询/技术服务费,"20,001~100,000",√,√,√,√,√,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

63,咨询顾问费用,管理咨询/技术服务费,">100,000",√,√,√,√,√,√,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→执行

64,其他费用,捐赠/赞助费用,"≤5,000",√,√,√,√,,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

65,其他费用,捐赠/赞助费用,"5,001~20,000",√,√,√,√,√,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

66,其他费用,捐赠/赞助费用,">20,000",√,√,√,√,√,√,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→董事会审批→执行

67,其他费用,保险费用（年度）,"≤50,000/年",√,√,√,√,,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→执行

68,其他费用,保险费用（年度）,">50,000/年",√,√,√,√,√,,申请→部门负责人审批→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行

69,其他费用,税费缴纳,按税务局核定金额,√,√,√,√,√,,财务发起→财务经理审核→分管副总审批→总经理审批→执行缴纳

70,其他费用,银行手续费/利息,"≤10,000",√