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文档简介

工程保证金监控台账表工程名称：________________________台账编号：BZJ-______施工单位：________________________建设单位：________________________监理单位：________________________合同编号：________________________台账负责人：________________________联系电话：________________________序号保证金类型缴纳主体收取单位缴纳金额（万元）缴纳方式缴纳日期约定返还条件计划返还日期实际返还金额实际返还日期当前状态备注1投标保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还2履约保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还3工程质量保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还4农民工工资保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还5预付款保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还6其他保证金□现金□银行保函□其他□已返还□未返还□部分返还一、附件资料清单（打√勾选）保证金缴纳凭证：□齐全□缺失份数：______银行保函原件/复印件：□齐全□缺失份数：______保证金返还申请：□已提交□未提交提交日期：______返还审批文件：□齐全□缺失份数：______合同相关条款页：□齐全□缺失份数：______其他证明材料：________________________份数：______二、保证金管控说明1.严格按照合同约定及国家相关规定缴纳各类保证金，严禁超比例、超范围缴纳，优先采用银行保函形式，减少资金占用；

2.实时跟踪返还进度，达到约定返还条件后，及时提交返还申请，完善审批流程，加快资金回笼；

3.对未按时返还的保证金，标注逾期原因，安排专人对接催收，做好沟通记录，避免资金长期沉淀；

4.农民工工资保证金、工程质量保证金等需严格遵循行业监管规定，缺陷责任期满、无欠薪公示完成后，依规办理返还核销手续；

5.本表需动态更新，每笔保证金变动后及时完善信息，附件资料一并归档留存，便于核查溯源。三、签字确认台账填报人：__________日期：______年____月____日财务负责人：__________日期：______年____月____日项目负责人：__________日期：______年____月____日核心管控要点：投标保证金通常中标公示后按约定返还；履约保证金一般在工程竣工验收合格后返还；工程质量保证金缺陷责任期最长不超过2年

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