项目合作资金托管合同范本

项目合作资金托管合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX科技有限公司。

乙方地址：中国上海市浦东新区XX路XX号XX园区XX号楼。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

合同简介：

鉴于甲方在开展XX项目（以下简称“本项目”）过程中，需要乙方提供专业的资金托管服务，以确保项目资金的合规、安全及高效运作；同时，乙方具备专业的资金托管资质、丰富的行业经验及完善的风险控制体系，能够满足甲方在资金管理方面的需求。基于双方的共同意愿及平等互利原则，经友好协商，甲方委托乙方对项目合作资金进行托管管理，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以资共同遵守。本合同旨在明确双方在资金托管过程中的权利与义务，确保资金托管工作的顺利进行，保障双方合法权益，促进本项目的顺利实施。

本合同范本涉及的资金托管范围包括但不限于项目首期投资款、项目运营资金、项目收益分配款项等，具体托管资金明细及划转规则详见本合同第五部分“价格与支付条件”及相关附件。甲方作为委托方，负责提供资金托管的相关指令及审核，并确保资金来源的合法性；乙方作为托管方，负责按照本合同约定及甲方指令，对资金进行安全保管、划转及监督，并定期向甲方报告资金托管情况。双方在履行本合同过程中，应严格遵守国家相关法律法规及金融监管要求，确保资金托管工作的合规性。本合同范本的签订及履行，是双方开展本项目合作的基础，任何一方均应严格履行本合同约定的各项义务，以维护双方的合法权益及本项目的顺利推进。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方对项目合作资金进行专业化、安全化的托管管理，确保资金在流转和使用过程中的合规性、透明性及高效性，从而降低资金风险，保障甲方及项目相关方的合法权益。资金托管范围具体包括但不限于：甲方为履行本项目合作所投入的首期项目资金、项目运营期间根据合同约定需划转的运营资金、项目产生的收益款项、根据项目进度或协议约定需支付给第三方供应商或服务商的款项、以及双方协商确定的与本项目相关的其他资金往来。乙方的托管服务将覆盖资金的接收、保管、根据甲方指令或合同约定进行划转、支付、监督资金使用情况、定期向甲方报告资金托管及使用状况等环节，确保资金托管工作符合国家法律法规及金融监管要求，并服务于本项目的顺利实施。

第二条定义

在本合同中，除特别注明外，下列词语具有以下含义：“本项目”指甲方与乙方合作开展的XX项目；“资金托管”指乙方根据本合同约定，对甲方提供的项目合作资金进行接收、保管、划转、监督及报告等管理行为；“托管资金”指本合同第一条所述范围内的项目合作资金；“甲方指令”指甲方按照本合同约定以书面形式（包括但不限于盖章确认的文件、双方约定的电子签章系统指令）发出的关于资金划转、支付、查询等要求；“乙方法定代表人/负责人”指乙方营业执照或相关登记文件上记载的法定代表人或负责人，如发生变更，指变更后的相应人员；“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为、法律政策重大调整等；“工作日”指中华人民共和国法定工作日，不包括法定节假日及周末。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)权力：甲方有权要求乙方按照本合同约定及甲方合法、明确的指令，对托管资金进行妥善保管和划转；甲方有权定期或根据需要查询托管资金的余额、流水及使用情况，乙方应予以配合提供真实、完整的资料；甲方有权对乙方提供的资金托管服务进行监督，并要求乙方遵守相关法律法规及金融监管要求；如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并根据情况要求终止本合同。

(2)义务：甲方应确保其为本合同及本项目提供的资金来源合法合规，并承担因资金来源问题产生的一切法律责任；甲方应按照本合同约定及时、足额地将托管资金划入乙方指定的托管账户；甲方发出的资金指令应清晰、明确，并确保其具备合法性和可执行性，对因指令错误、不明确或违法导致的资金损失，甲方应承担相应责任；甲方应指定唯一的、具备相应权限的联系人负责向乙方发出资金指令及处理相关事宜，并确保该联系人知晓其权限范围；甲方应配合乙方完成资金托管账户的开立、维护及其他必要手续；甲方应按照本合同约定向乙方支付资金托管服务费；甲方应保证其提供的与资金相关的资料真实、准确、完整。

2.乙方的权力和义务：

(1)权力：乙方有权要求甲方按照本合同约定及时、足额地将托管资金划入托管账户；乙方有权核对甲方发出的资金指令，对于不符合法律法规、本合同约定或明显错误、不明确的指令，乙方有权拒绝执行，并立即通知甲方；乙方有权按照中国人民银行同期活期存款利率（或双方另有约定的利率）对甲方实际占用的、且未被划转或支付的资金部分计收利息，利息结算方式及支付时间由双方另行约定或按照金融监管机构要求执行；乙方有权在发生本合同约定的不可抗力事件或其他紧急情况时，为维护托管资金安全而采取必要措施，并及时通知甲方；乙方有权按照本合同约定收取资金托管服务费。

(2)义务：乙方应按照本合同约定，开立并管理托管资金专用账户，确保账户安全、独立；乙方应妥善保管托管资金，保障资金安全，防止任何形式的损失、侵占或挪用；乙方应严格按照甲方的合法、明确指令及本合同约定的划转规则，及时、准确地执行资金划转、支付指令，确保资金按照约定用途使用；乙方应建立完善的托管资金管理制度和风险控制体系，对资金流转进行全程监控，并定期进行内部审计；乙方应设立专门岗位负责资金托管业务，确保托管人员具备相应的专业素质和职业道德；乙方应在收到甲方资金指令后，在约定的时限内（例如：工作日内X小时内）完成处理，并应及时通知甲方处理结果；乙方应定期（例如：每月/每季度）向甲方提供托管资金报告，详细列明资金余额、收付款明细、资金使用情况等信息，并保证报告内容的真实、准确、完整；乙方应确保托管资金账户的最低备付金满足日常划转需求，除非双方另有约定；乙方应严格遵守国家有关资金管理的法律法规及金融监管机构的要求，确保托管业务的合规性；乙方应妥善保管甲方的资料信息，承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；如发生本合同约定的违约情形，乙方应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

乙方向甲方提供本合同项下的资金托管服务，服务费用按照以下标准收取：甲方应向乙方支付固定月费人民币伍仟元整（¥5,000.00），自本合同生效之日起计算，每月结算一次。或选择方案：乙方按照托管资金日均余额的一定比例向甲方收取费用，费率标准为托管资金日均余额的千分之零点伍（0.5‰），每月结算一次。具体计算方式为：当月托管资金日均余额=当月各日托管资金余额之和/当月计息天数。甲方应于每月结束后X个工作日内，向乙方支付当月的服务费用。支付方式为银行转账，甲方应将费用支付至乙方指定的以下银行账户：开户名称：XX科技有限公司；开户银行：XX银行XX支行；账号：XX。甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按当期应付未付服务费用总额的万分之叁（0.3%）向乙方支付违约金，逾期超过X日的，乙方有权暂停提供资金托管服务，直至费用结清为止，且乙方此前产生的费用仍需按时支付。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年，自YYYY年MM月DD日起至YYYY年MM月DD日止。合同期满前X个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续期合同。在本合同有效期内，资金托管服务应持续提供，除非发生本合同约定的终止情形或双方协商一致终止。自甲方首次将资金划入托管账户之日起，乙方即开始履行资金托管义务，直至本合同终止且所有托管资金及利息、费用均结清之日止。期间涉及的关键时间节点包括：甲方每月的指定付款日（如每月5日）、乙方每月的结算日（如每月10日）、资金报告的提供时间（如每月15日前）、以及任何可能需要甲方提前或追加资金的合同约定节点。

第六条违约责任

6.1甲方的违约责任：

(1)资金来源不合法：如甲方未能保证其提供的托管资金来源合法合规，导致乙方承担任何法律、行政或监管处罚，或使乙方受到任何损失，甲方应全额赔偿乙方因此遭受的一切损失，包括但不限于罚款、罚金、赔偿款、律师费、诉讼费等。

(2)指令错误或违法：因甲方提供的资金指令错误、不明确、违法或违反本项目合作协议约定，导致资金划转错误、资金损失或乙方遭受其他不利后果的，甲方应承担全部责任。若资金损失已无法追回，甲方应赔偿乙方相当于该损失金额的赔偿金。乙方在执行前已尽到合理审慎审查义务的除外。

(3)逾期支付费用：根据本合同第四条约定，甲方应按时支付资金托管服务费。若甲方逾期支付，每逾期一日，应按当期应付未付服务费用总额的万分之叁（0.3%）向乙方支付违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停办理甲方后续的资金划转、支付等指令，直至费用结清。逾期超过X个月，乙方有权单方面解除本合同，并要求甲方支付截至解除之日所有应付未付的服务费用及违约金，甲方亦需承担因其违约行为给乙方造成的一切损失。

(4)未配合提供资料：如甲方未能按照乙方合理要求及时提供履行本合同所需的资料（如身份证明、资金来源证明、项目文件等），导致乙方无法正常履行托管义务或违反相关法规，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

(5)提供虚假信息：若甲方向乙方提供任何虚假信息或文件，导致乙方做出错误判断或遭受损失，甲方应承担全部赔偿责任。

6.2乙方的违约责任：

(1)未能妥善保管资金：如因乙方保管不善、操作失误、系统故障、内部管理混乱等原因，导致托管资金发生任何形式的损失、被盗、被挪用或错付，乙方应承担全部赔偿责任。该赔偿责任包括但不限于资金本金及利息损失、因资金损失引发的第三方追偿款、以及甲方因此遭受的其他间接损失。

(2)拒绝执行合法指令：如乙方无正当理由（如未收到甲方明确指令、指令违反法律法规或本合同明确禁止的情况除外）拒绝执行甲方合法、明确且符合条件的资金划转、支付指令，导致甲方或项目相关方利益受损，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失。但因乙方已尽到合理审查义务，且指令存在明显错误或风险的除外。

(3)违规操作或泄露信息：如乙方违反国家有关法律法规、金融监管规定或本合同约定，进行违规操作（如擅自挪用资金、泄露资金信息等），或因内部控制不严导致甲方或第三方的商业秘密、资金信息等被泄露，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方及任何第三方因此遭受的一切损失，包括但不限于经济损失、商誉损失、诉讼费用等。情节严重的，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方支付相当于合同总费用X倍的违约金。

(4)未能按时提供报告：如乙方未能按照本合同第五条约定或双方另有约定的时限向甲方提供资金托管报告，每逾期一日，应按甲方当期应付服务费用总额的万分之壹（0.1%）向甲方支付违约金。逾期超过X日，甲方有权要求乙方立即提供报告，并可根据情况要求降低服务费用或解除合同。

(5)逾期收取费用：如乙方未能按照本合同第四条约定及时向甲方收取服务费用，每逾期一日，应按当期应付未收服务费用总额的万分之壹（0.1%）向甲方支付违约金。逾期超过X日，甲方有权要求乙方采取补救措施，并可根据情况要求乙方赔偿因其逾期收款给甲方造成的便利损失。

(6)服务中断：非因不可抗力或甲方原因，若乙方因自身原因导致资金托管服务中断（如系统瘫痪无法正常处理指令超过X小时），乙方应承担相应责任，并应根据中断期间对甲方造成的实际损失进行赔偿。但乙方已尽到合理努力进行修复且非乙方责任的除外。

6.3不可抗力导致的违约：如因不可抗力事件导致任何一方无法履行本合同部分或全部义务，该方不承担违约责任，但应在事件发生后X日内通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

6.4违约金不足以弥补损失的：任何一方违约造成的损失，若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和合理的间接损失。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、雷击等自然灾害；战争、军事冲突、恐怖袭击、暴乱、骚乱等社会事件；政府行为，包括但不限于法律、法规、规章的颁布、修订或废止，税收政策、货币政策、外汇管制等行政命令或指示；罢工、骚动、民众抵制等类似事件；瘟疫、流行病疫情及其防控措施；网络攻击、系统瘫痪（非因乙方自身重大过失或未采取合理安全措施造成）；以及其他类似上述情况的、非任何一方当事人所能预见、避免或控制的突发事件。

2.通知与证明：任何一方在发生或预见可能发生不可抗力事件，并预期该事件将影响其履行本合同义务时，应在事件发生后X日内（或根据事件性质，双方可协商确定更短的时限）书面通知另一方，说明事件情况及其预计影响。通知应包含事件发生的时间、地点、性质、可能持续的时间以及对履行合同可能造成的影响等。发出通知的一方应尽快向另一方提供不可抗力事件的证明文件，该文件可包括但不限于政府公告、法院判决、公安机关证明、相关机构出具的鉴定报告等。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本合同项下义务的，受影响一方根据不可抗力通知及证明，可部分或全部免除相应的违约责任，但应在不可抗力影响消除后，尽快恢复履行合同义务。不可抗力影响的期间，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力事件持续超过X个月，双方均有权单方面解除本合同，且双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际履行情况结算。因不可抗力造成的费用增加或损失（除本合同另有约定外），由各方自行承担。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成书面和解协议。

2.调解：若双方通过协商未能解决争议，可在协商失败后X日内，共同委托双方认可的第三方机构进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则。经调解达成一致，双方应签订调解协议书，该协议书经双方签字盖章后，即具有法律约束力，双方应共同遵守。

3.仲裁：若协商和调解均未能解决争议，或双方在签订本合同时明确约定通过仲裁解决争议，则任何一方均有权将争议提交至【在此处明确约定具体的仲裁委员会，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）】，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【在此处明确仲裁地点，例如：甲方所在地/乙方所在地/合同签订地】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

4.诉讼：若双方未约定通过仲裁解决争议，且未能通过协商或调解达成一致，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。对于因本合同引起的争议，向【在此处明确约定管辖法院，通常可以选择被告住所地、合同履行地或合同签订地法院，例如：乙方住所地有管辖权的人民法院】提起诉讼。诉讼过程中，双方应本着诚实信用的原则，提供必要的证据，并应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，直至诉讼结果生效或双方达成和解。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、快递服务、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发送成功回执视为送达；通过传真发送的通知，发送成功后的自动确认视为送达；专人递送或挂号信应在寄出后X日视为送达。以邮局挂号信方式发出的通知，以邮戳日期为准视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并采用书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改本合同。口头约定或暗示的变更均无效。

3.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何根据本合同作出的解释均应依据合同文本本身进行。

4.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。除非本合同另有明确约定，任何一方均不得基于合同订立前的事实或情况提出抗辩或索赔。

5.可分割性：若本合同任何条款被有管辖权的人民法院认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本合同中删除，但本合同的其余条款应继续完全有效。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.费用：因履行本合同而发生的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等），除另有约定外，由败诉方承担；若双方均有责任或最终达成和解，则应根据责任比例或协商结果分担。

7.不独立承包：乙方作为托管服务提供方，并非项目的独立承包商或责任人，其仅根据本合同约定提供资金托管服务。甲方及项目其他参与方之间的权利义务关系及风险由各方根据其参与的协议自行承担。乙方不对甲方或第三方就项目本身产生的纠纷、争议或风险承担任何责任。

8.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何义务或服务分包给任何第三方。

9.利益冲突：双方应避免任何可能构成利益冲突的情况。若一方发现或预期存在与第三方发生利益冲突的情形，应及时通知另一方。双方应根据情况采取措施消除或减少利益冲突。

10.保密：除法律规定或本合同另有约定外，双方应对从对方获取的保密信息（指不为公众所知悉、能带来经济效益并经一方披露或另一方可推知应合理保密的信息，包括商业秘密、技术信息、客户信息、资金信息等）承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用该保密信息，但为履行本合同需要或法律规定要求披露的除外。保密期限不