ERP供应链管理系统实训教程（第六版）课件 项目二 基础信息设置

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项目二基础信息设置ERP供应链管理实训教程2目录企业背景资料基础档案设置1单据设置2设置用户权限2026/9/30账套管理01实训一基础档案设置32026/9/302026/8/284业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-1部门档案、表2-2人员类别、表2-3人员档案信息。表2-1部门档案部门编码部门名称1总经办2财务部3采购部4销售部5仓储部表2-2人员类别一级分类编码二级分类编码分类名称10101管理人员10102采购人员10103销售人员表2-3人员档案人员编码人员名称雇佣状态所属部门人员类别性别是否业务员业务或费用部门101李金泽在职总经办管理人员男是经理室201宋清在职财务部管理人员男是财务部202黄小明在职财务部管理人员男是财务部203李卉在职财务部管理人员女是财务部301叶敏在职采购部采购人员女是采购部302王宏伟在职采购部采购人员男是采购部401张立在职销售部销售人员男是销售部402李丽珊在职销售部销售人员女是销售部601李红在职仓储部管理人员女是仓储部操作指导8操作步骤——1.设置部门档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。2单击【增加】按钮，输入部门编码【1】、部门名称【总经办】，如图2-1所示。2026/9/30图2-1【部门档案】窗口3单击【保存】按钮。以此方法依次输入其他部门档案，操作结果如图2-2所示。操作指导9操作步骤——2.设置人员类别1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【机构人员】|【人员类别】命令，打开【人员类别】窗口。2选择【正式工】类别，单击【增加】按钮，按表2-2在正式工下增加【企业管理人员】类别，如图2-3所示。2026/9/30图2-2【增加档案项】窗口3依次增加其他四类人员类别，操作结果如图2-4所示。操作指导10操作步骤——3.设置人员档案1在【基础设置】选项卡中，执行【档案基础】|【机构人员】|【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口。2单击左侧窗口中【部门分类】下的【总经办】。2026/9/304单击【保存】按钮。图2-3【人员档案】窗口3单击【增加】按钮，按表2-3资料输入人员信息。5以此方法依次输入其他人员档案，操作结果如图2-3所示。2026/8/2811业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-4地区分类信息、表2-5客户分类信息、表2-6客户档案、表2-7供应商分类信息、表2-8供应商档案信息。表2-6客户档案客户编码客户名称客户简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员001沃尔玛超市有限公司沃尔玛340201735760887芜湖市镜湖区中山路308号，电话国工商银行芜湖中山路支行1307310182600024932销售部张立002华润苏果超市有限公司华润苏果340202374790757芜湖市镜湖区赭山东路58号，电话国银行芜湖赭山路支行6217620235600024346销售部张立003欧尚超市有限公司欧尚340202865230333芜湖市弋江区花津南路28号，电话国建设银行芜湖花津路支行6217620235600024642销售部张立004世纪联华超市有限公司世纪联华340201321260348芜湖市镜湖区中山路8号，电话通银行芜湖中山路支行6222680183600024178销售部张立005格力电器有限公司格力340204321260468芜湖市三山区联合路18号，电话国农业银行芜湖联合路支行6217680186600024189销售部杨慧006美的电器有限公司美的340203321260269芜湖市鸠江区万春东路151号，电话国银行芜湖万春路支行6217620236600024378销售部杨慧007芜湖鑫源进出口公司鑫源340203321260386芜湖市经济技术开发区长春路18号，电话国工商银行芜湖经开区支行1307310182600024678销售部杨慧008芜湖恒泰贸易有限公司恒泰340203683460866芜湖市鸠江区万春西路199号，电话通银行芜湖万春路支行6222680146900066358销售部杨慧表2-8供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员001嘉兴百盛脚轮有限公司百盛脚轮230285723354486嘉兴市滨湖区迎春路88号，电话国工商银行嘉兴迎春路支行1307022029249363661采购部叶敏002芜湖新兴铸管有限公司新兴铸管340204777321663芜湖市三山区聚工路27号，电话国银行芜湖聚工路支行6217600597934526278采购部叶敏003天津恒大焊条有限公司恒大焊条440300545731347天津市西青区明清路148号，电话通银行天津明清路支行6222600236934526237采购部叶敏004芜湖金海木业有限公司金海木业340205610266556芜湖市殷港工业园金海大道1号，电话国建设银行芜湖殷港支行6217600236934526237采购部王智005芜湖恒泰贸易有限公司恒泰340203683460866芜湖市鸠江区万春西路199号，电话通银行芜湖万春路支行6222680146900066358采购部王智006芜湖江森仓储设备有限公司江森340204896950288芜湖市三山区浮山路166号，电话国建设银行芜湖浮山支行6217800228934835876采购部王智操作指导14操作步骤——1.增加客户档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠标选中某一客户分类，右窗口显示该分类所有的客户列表。2单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括4个选项卡，即【基本】、【联系】、【信用】和【其他】，用于对客户不同的属性分别归类记录。2026/9/30操作指导15图2-8【供应商档案】窗口操作步骤——1.增加客户档案2026/9/303按表2-6资料输入【客户编码】、【客户名称】、【客户简称】、【所属分类码】、【税号】等相关信息。单击【保存】按钮。45以此方法依次输入其他的客户档案，操作结果如图2-6所示。图2-6【客户档案】窗口操作指导16操作步骤——2.增加供应商档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【客商信息】|【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的供应商分类，单击鼠标选中某一供应商分类，右窗口显示该分类所有的供应商列表。2单击【增加】按钮，打开【增加供应商档案】窗口。窗口中共包括4个选项卡，即【基本】、【联系】、【信用】和【其他】，用于对供应商不同的属性分别归类记录。2026/9/30操作指导17操作步骤——2.增加供应商档案3按表2-8资料输入【供应商编码】、【供应商名称】、【供应商简称】、【所属分类码】、【税号】等相关信息。2026/9/30图2-8【供应商档案】窗口单击【保存】按钮。45以此方法依次输入其他的供应商档案，操作结果如图2-14所示。2026/8/2818业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-9存货分类、表2-10计量单位、表2-11存货档案信息。表2-9存货分类分类编码分类名称01商品0101乳制品0102果蔬汁0103乳酸菌09其它表2-10计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位01自然单位组无换算01箱01自然单位组无换算02个01自然单位组无换算03公里01自然单位组无换算04次表2-11存货档案分类编码所属类别存货编码存货名称计量单位税率存货属性0101乳制品010101君乐宝200ML原味开啡尔酸奶箱13%外购、内销010102君乐宝200ML优致牧场纯牛奶箱13%外购、内销010103君乐宝200ML香蕉牛奶箱13%外购、内销0102果蔬汁010201汇源2.5L30%山楂汁箱13%外购、内销010202汇源2L100%橙汁箱13%外购、内销010203汇源1L100%苹果汁箱13%外购、内销010204汇源1L100%葡萄汁箱13%外购、内销010205汇源1L100%橙+苹果礼盒装箱13%外购、内销010206汇源1L100%桃+葡萄礼盒装箱13%外购、内销010207汇源450ML冰糖葫芦汁箱13%外购、内销010208农夫果园380ML100%番茄果蔬汁箱13%外购、内销、受托代销010209农夫果园380ML100%橙汁箱13%外购、内销、受托代销010210农夫果园380ML30%混合果蔬汁箱13%外购、内销、受托代销0103乳酸菌010301喜乐368ML蓝莓味箱13%外购、内销010302喜乐368ML香橙味箱13%外购、内销010303喜乐368ML原味箱13%外购、内销09其它0901运输费公里9%外购、内销、应税劳务0902富光500ML太空杯个13%外购、内销0903代销手续费次6%外购、内销、应税劳务操作指导22操作步骤——1.计量单位1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【计量单位】命令，打开【计量单位】窗口。2单击【分组】按钮，打开【计量单位组】窗口。2026/9/30操作指导23操作步骤——1.计量单位3单击【增加】按钮，录入计量单位编码【01】，录入计量单位组名称【自然单位】，单击【计量单位组类别】栏的下三角按钮，选择【无换算率】，如图2-9所示。2026/9/30图2-9【计量单位组】窗口操作指导24操作步骤——1.计量单位4单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。5单击【单位】按钮，打开【计量单位设置】窗口。2026/9/30单击【增加】按钮，录入计量单位编码【01】，计量单位名称【箱】，单击【保存】按钮，如图2-11所示。6图2-11【计量单位】窗口操作指导25操作步骤——2.存货分类1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【存货分类】命令，打开【存货分类】窗口。2026/9/30图2-9【存货分类】窗口2单击【增加】按钮，按表2-9资料录入存货分类信息，操作结果如图2-9所示。操作指导26操作步骤——3.存货档案1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【存货档案】命令，打开【存货档案】窗口。2026/9/30单击存货分类中的【原材料】，再单击【增加】按钮；录入存货编码【010101】，存货名称【君乐宝200ML原味开啡尔酸奶】。2图2-12【增加存货档案】窗口单击【保存】按钮，以此方法继续录入其他的存货档案，录入完成后如图2-12所示。32026/8/2827业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，设置凭证类别、会计科目及项目核算信息。1.凭证类别设置：洪福商贸有限公司的凭证类别设置为记账凭证。2.会计科目设置：科目名称方向辅助核算库存现金1001（修改科目）借日记账银行存款1002（修改科目）借日记账、银行账应收账款1122（修改科目）借客户往来，应收系统应收票据1121借

银行承兑汇票112101（增加科目）借客户往来，应收系统商业承兑汇票112102（增加科目）借客户往来，应收系统预付账款1123（修改科目）借供应商往来，应付系统应付票据2201贷

银行承兑汇票220101（增加科目）贷供应商往来，应付系统商业承兑汇票220202（增加科目）贷供应商往来，应付系统应付账款2202贷

一般应付款220201（增加科目）贷供应商往来，应付系统表2-13会计科目表2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算暂估应付款220202（增加科目）贷供应商往来预收账款2203（修改科目）贷客户往来，应收系统应付职工薪酬2211贷

工资221101（增加科目）贷

职工福利费221102（增加科目）贷

非货币性福利221103（增加科目）贷

社会保险费221104（增加科目）贷

设定提存计划221105（增加科目）贷

住房公积金221106（增加科目）贷

工会经费221107（增加科目）贷

职工教育经费221108（增加科目）贷

其他221109（增加科目）贷应交税费2221贷2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算应交增值税222101（增加科目）贷

进项税额22210101（增加科目）借

销项税额22210102（增加科目）贷

进项税额转出22210103（增加科目）贷

转出未交增值税22210104（增加科目）贷

未交增值税222102（增加科目）贷

应交城建税222103（增加科目）贷

应交教育费附加222104（增加科目）贷

应交地方教育费附加222105（增加科目）贷

应交印花税222106（增加科目）

应交企业所得税222107（增加科目）贷

应交个人所得税222108（增加科目）贷利润分配4104贷2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算未分配利润410415（增加科目）贷

销售费用6601借

职工薪酬660101（增加科目）借部门、项目核算广告费660102（增加科目）借部门、项目核算委托代销手续费660103（增加科目）借部门、项目核算赠品费用660104（增加科目）借

其他660109（增加科目）借

管理费用6602借

职工薪酬660201（增加科目）借

办公费660202（增加科目）支出其他660209（增加科目）支出信用减值损失6702（增加科目）支出操作指导32操作步骤——1.设置凭证类别1执行【基础档案】|【财务】|【凭证类别】命令，打开【凭证类别预置】窗口。2026/9/30选中【记账凭证】前的单选按钮，如图2-15所示。2图2-15【凭证类别预置】窗口操作指导33操作步骤——2.增加会计科目1执行【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】窗口。2026/9/302录入科目编码【112201】，科目名称【银行承兑汇票】，勾选【客户往来】辅助核算，如图2-14所示。图2-14【新增会计科目】窗口操作指导34操作步骤——4.指定会计科目4单击【〉】按钮将【1001库存现金】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口。2026/9/305单击选择【银行科目】选项，单击【〉】按钮将【1002银行存款】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口。1执行【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，进入【会计科目】窗口。2执行【编辑】|【指定科目】命令，打开【指定科目】窗口。6单击“确定”按钮。2026/8/2835业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-16结算方式、表2-17本单位开户银行、表2-18付款条件信息。编号结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4电汇5托收承付6委托收款9其他表2-16结算方式项目内容企业开户银行编码0102开户银行中国工商银行芜湖市弋江路支行中国工商银行芜湖市弋江路支行银行账号13070005267829879471307000526782987616账户名称洪福商贸有限公司洪福商贸有限公司币种人民币美元所属银行中国工商银行中国工商银行表2-17本单位开户银行信息付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率20130102201表2-18付款条件

操作指导39操作步骤——1.设置结算方式1执行【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口。2026/9/302单击【增加】按钮，录入结算方式编码【1】，录入结算方式名称【现金】，单击【保存】按钮。以此方法继续录入表2-13中的其他结算方式，如图2-16所示。3单击【退出】按钮。图2-16【结算方式】窗口

操作指导40操作步骤——2.设置本单位开户银行1执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，按表2-15资料输入开户银行信息，操作结果如图2-18所示。2026/9/30图2-18【增加本单位开户银行】窗口

操作指导41操作步骤——3.设置付款条件1执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】命令，打开【付款条件】窗口。按表2-14资料输入付款条件，操作结果如图2-17所示。2026/9/30图2-17【付款条件】窗口2026/8/2842业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-16仓库档案、表2-17收发类别、表2-18采购和销售类型、表2-19费用项目及2-20非合理损耗类型。仓库编码仓库名称计价方式01乳制品库先进先出法02果蔬汁库先进先出法03乳酸菌库先进先出法04受托代销库先进先出法09赠品库（不勾选“计入成本”）先进先出法表2-16仓库档案收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201销售出库发102采购退货收202销售退货发103盘盈入库收203盘亏出库发104受托代销入库收204委托代销出库发109其他入库收205赠品出库发209其他出库发表2-17收发类别采购类型名称出入库类别销售类型名称出入库类别01正常采购采购入库01正常销售销售出库02受托采购受托代销入库02委托销售委托代销出库03采购退货采购退货03销售退货销售退货04赠品销售赠品出库表2-18采购和销售类型表2-19费用项目费用项目分类编码费用项目分类名称费用项目编码费用项目名称0无分类01运输费0无分类02委托代销手续费非合理损耗类型编码非合理损耗类型名称01运输部门责任表2-20非合理损耗类型

操作指导48操作步骤——1.仓库档案1执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【仓库档案】命令，打开【仓库档案】窗口。2026/9/30图2-19【仓库档案】窗口2按基础信息资料表格2-16设置企业仓库档案，操作结果如图2-19所示。

操作指导49操作步骤——2.收发类别1执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】命令，打开【收发类别】窗口。2026/9/30图2-20【收发类别】窗口2按基础信息资料表格2-17输入收发类别，操作结果如图2-20所示。

操作指导50操作步骤——3.采购类型1执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】命令，打开【采购类型】窗口。2026/9/302按基础信息资料表格2-18输入采购类型，操作结果如图2-21所示。图2-21【采购类型】窗口

操作指导51操作步骤——4.销售类型1执行【基础设置】|【基础档案