ERP供应链管理系统实训教程（第六版）课件全套 牛永芹 项目1-8 账套创建与管理-期末业务处理

项目一账套创建与管理ERP供应链管理系统实训教程study2目录企业背景资料企业背景资料1账套建立与管理2设置用户权限2026/9/30账套管理01实训一企业背景资料32026/9/30企业基本情况4公司库房公司基本信息洪福商贸有限公司是专门从事乳制品、果汁等饮料批发的商贸企业。纳税人识别号：913402030987657688地址：芜湖市鸠江区弋江路48号公司运营组织公司公司存货主要包括乳制品、果汁、乳酸菌，按存货分类进行存放。各类存货按照实际成本核算，采用永续盘存制；发出存货成本计价采用“先进先出法”。2026/9/30软件应用操作员及其权限编码姓名部门职务权限A01李金泽总经办总经理账套主管W01宋清财务部财务经理审核凭证、查询凭证、总账对账及结账；UFO报表W02黄小明财务部会计总账（填制凭证、查询凭证、账表、期末、记账）；应收应付系统权限；存货核算W03李卉财务部出纳总账（出纳签字）、应收应付系统的票据管理、收付款单据处理（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询）X01张立销售部销售员销售管理的所有权限G01叶敏采购部采购员采购管理的所有权限C01李红仓储部库管员公用目录设置和公共单据权限；库存管理系统所有权限02实训二账套建立与管理62026/9/30请以【Admin系统管理员】身份登录系统管理，增加表1-1中的操作员信息。业务描述2027年1月1日，洪福商贸的建账信息如下：账套号600账套名称洪福商贸有限公司地址、电话芜湖市鸠江区弋江路48号人代表李金泽启用日期2027年1月1日企业类型工业企业行业性质2007年新会计制度科目，按行业性质预置会计科目基础信息存货无分类、客户无分类、供应商无分类、无外币核算编码方案科目4-2-2-2，收发类别编码1-2，其他采用系统默认数据精度采用系统默认系统启用总账、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算操作员编号操作员名称隶属部门所属角色A01李金泽总经办账套主管W01宋清财务部W02黄小明财务部W03李卉财务部X01张立销售部G01叶敏采购部C01李红仓储部表1-1操作员信息表操作指导-登录系统管理10操作步骤——登录系统管理1打开【系统管理】对话框；2单击【系统】|【注册】，打开【登录】对话框；3输入用户名称【admin】，选择系统默认账套【default】，单击【登录】按钮。2026/9/30操作指导-增加用户11操作步骤——增加操作员1单击【权限】|【用户】命令，打开【用户管理】窗口；2单击【增加】按钮，打开【操作员详细情况】窗口，录入编号【A01】、姓名【李金泽】、所属部门【总经办】，在所属角色列表中勾选【账套主管】复选框；3单击【增加】按钮，继续增加表1-1中的其他操作员信息。2026/9/30操作指导-建立账套12操作步骤1操作步骤1以系统管理员身份注册进入系统管理，执行【账套】|【建立】命令，打开【创建账套】窗口，选择【新建空白账套】，如右图所示，单击【下一步】按钮。2026/9/30操作指导-建立账套13操作步骤2操作步骤2在【账套信息】窗口中，输入账套号【600】，账套名称【洪福商贸有限公司】及启用会计期【2027年1月】，如右图所示。2026/9/30操作提示账套号是账套的唯一标识，不允许重复，也不允许修改。系统默认的账套路径是U8V10.1的安装路径，可以进行修改。账套名称是账套的另一种标识方法，可以修改。系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意修改。操作指导-建立账套15操作步骤3操作步骤3单击【下一步】按钮，打开【单位信息】窗口，依次输入单位名称、单位简称、单位地址等信息，如右图所示。2026/9/30操作提示单位信息中【单位名称】是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识。单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。操作指导-建立账套17操作步骤4操作步骤4单击【下一步】按钮，打开【核算类型】窗口。选择【商业】企业类型，行业性质选择【2007新会计制度科目】，从【账套主管】下拉列表中选择【[A01]李金泽】，勾选【按行业性质预置会计科目】复选框，如右图所示。2026/9/30

操作提示行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为账套的账套主管。如果建账前未设置用户，建账过程中可以先选一个用户作为该账套的主管，待账套建立完成后再到【权限】功能中进行账套主管的设置。如果选择了按行业性质预置科目，则系统根据您所选择的行业类型自动添加国家规定的一级科目。操作指导-建立账套19操作步骤5操作步骤5单击【下一步】按钮，打开【基础信息】对话框，分别勾选【存货是否分类】、【客户是否分类】、【供应商是否分类】、【有无外币核算】，如右图所示。2026/9/30操作提示是否对存货，客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务。如果基本信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。操作指导-建立账套21操作步骤6操作步骤6单击【下一步】按钮，打开【创建账套】窗口，如右图所示。2026/9/30操作指导-建立账套22操作步骤7操作步骤7单击【完成】按钮，弹出系统提示【可以创建账套了么？】。单击【是】按钮，如右图所示。2026/9/30操作指导-建立账套23操作步骤8操作步骤8单击【是】按钮系统自动进行创建账套的工作。建账需要一段时间，请耐心等候。建账完成后，自动打开【编码方案】窗口，按账套资料修改分类编码方案，如右图所示。2026/9/30操作提示编码方案的设置，将会影响基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。操作指导-建立账套25操作步骤9操作步骤9单击【确定】按钮，再单击【取消】按钮，进入【数据精度】窗口，如右图所示。2026/9/30操作指导-建立账套26操作步骤10操作步骤10默认系统预置的数据精度的设置，单击【取消】按钮，系统提示【[600]建账成功】，如右图所示。2026/9/30如果选择单击【否】按钮，则先结束建账过程，之后再在企业应用平台中的基础信息中进行系统启用。操作提示操作指导-建立账套28操作步骤11操作步骤11单击【是】按钮，打开【系统启用】窗口，依次启用【总账】、【应收款管理】、【应付款管理】、【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】、【存货核算】，启用日期为2027年1月1日，如右图所示。2026/9/30操作指导-建立账套29操作步骤12操作步骤12结束建账过程，系统弹出【请进入企业应用平台进行业务操作！】提示，如右图所示，单击【退出】按钮返回。2026/9/30操作指导-设置操作员权限30操作步骤1操作步骤11、为宋清赋权（1）在【用户权限】窗口中，选中【W01宋清】用户。（2）单击【修改】按钮。（3）在右侧窗口中，单击展开【财务会计】∣【总账】，选中【总账】的【审核凭证】、【查询凭证】、【对账】及【结账】，单击选中【UFO报表】，如右图所示。（4）以此方法依次设置【W02黄小明】、【W03李卉】、【X01张立】、【G01叶敏】及【C01李红】的权限。2026/9/30操作指导-设置操作权限31操作步骤3操作步骤33、取消所有记录级数据权限控制（1）以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，执行【系统服务】|【权限】|【数据权限控制设置】命令，打开【数据权限控制设置】窗口。（2）取消【仓库】、【科目】、【工资权限】及【用户】前的【是否控制】选项，单击【确定】按钮，如右图所示。2026/9/3032

操作指导-账套备份在F盘中新建【600账套备份】文件夹，再在【600账套备份】文件夹中新建【1】文件夹。01以系统管理员身份登录【系统管理】，如图所示。022026/9/30牛永芹时间2026.8.26制作人感谢观看！study

项目二基础信息设置ERP供应链管理实训教程35目录企业背景资料基础档案设置1单据设置2设置用户权限2026/9/30账套管理01实训一基础档案设置362026/9/3037业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-1部门档案、表2-2人员类别、表2-3人员档案信息。表2-1部门档案部门编码部门名称1总经办2财务部3采购部4销售部5仓储部表2-2人员类别一级分类编码二级分类编码分类名称10101管理人员10102采购人员10103销售人员表2-3人员档案人员编码人员名称雇佣状态所属部门人员类别性别是否业务员业务或费用部门101李金泽在职总经办管理人员男是经理室201宋清在职财务部管理人员男是财务部202黄小明在职财务部管理人员男是财务部203李卉在职财务部管理人员女是财务部301叶敏在职采购部采购人员女是采购部302王宏伟在职采购部采购人员男是采购部401张立在职销售部销售人员男是销售部402李丽珊在职销售部销售人员女是销售部601李红在职仓储部管理人员女是仓储部操作指导41操作步骤——1.设置部门档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【机构人员】|【部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。2单击【增加】按钮，输入部门编码【1】、部门名称【总经办】，如图2-1所示。2026/9/30图2-1【部门档案】窗口3单击【保存】按钮。以此方法依次输入其他部门档案，操作结果如图2-2所示。操作指导42操作步骤——2.设置人员类别1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【机构人员】|【人员类别】命令，打开【人员类别】窗口。2选择【正式工】类别，单击【增加】按钮，按表2-2在正式工下增加【企业管理人员】类别，如图2-3所示。2026/9/30图2-2【增加档案项】窗口3依次增加其他四类人员类别，操作结果如图2-4所示。操作指导43操作步骤——3.设置人员档案1在【基础设置】选项卡中，执行【档案基础】|【机构人员】|【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口。2单击左侧窗口中【部门分类】下的【总经办】。2026/9/304单击【保存】按钮。图2-3【人员档案】窗口3单击【增加】按钮，按表2-3资料输入人员信息。5以此方法依次输入其他人员档案，操作结果如图2-3所示。44业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-4地区分类信息、表2-5客户分类信息、表2-6客户档案、表2-7供应商分类信息、表2-8供应商档案信息。表2-6客户档案客户编码客户名称客户简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员001沃尔玛超市有限公司沃尔玛340201735760887芜湖市镜湖区中山路308号，电话国工商银行芜湖中山路支行1307310182600024932销售部张立002华润苏果超市有限公司华润苏果340202374790757芜湖市镜湖区赭山东路58号，电话国银行芜湖赭山路支行6217620235600024346销售部张立003欧尚超市有限公司欧尚340202865230333芜湖市弋江区花津南路28号，电话国建设银行芜湖花津路支行6217620235600024642销售部张立004世纪联华超市有限公司世纪联华340201321260348芜湖市镜湖区中山路8号，电话通银行芜湖中山路支行6222680183600024178销售部张立005格力电器有限公司格力340204321260468芜湖市三山区联合路18号，电话国农业银行芜湖联合路支行6217680186600024189销售部杨慧006美的电器有限公司美的340203321260269芜湖市鸠江区万春东路151号，电话国银行芜湖万春路支行6217620236600024378销售部杨慧007芜湖鑫源进出口公司鑫源340203321260386芜湖市经济技术开发区长春路18号，电话国工商银行芜湖经开区支行1307310182600024678销售部杨慧008芜湖恒泰贸易有限公司恒泰340203683460866芜湖市鸠江区万春西路199号，电话通银行芜湖万春路支行6222680146900066358销售部杨慧表2-8供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员001嘉兴百盛脚轮有限公司百盛脚轮230285723354486嘉兴市滨湖区迎春路88号，电话国工商银行嘉兴迎春路支行1307022029249363661采购部叶敏002芜湖新兴铸管有限公司新兴铸管340204777321663芜湖市三山区聚工路27号，电话国银行芜湖聚工路支行6217600597934526278采购部叶敏003天津恒大焊条有限公司恒大焊条440300545731347天津市西青区明清路148号，电话通银行天津明清路支行6222600236934526237采购部叶敏004芜湖金海木业有限公司金海木业340205610266556芜湖市殷港工业园金海大道1号，电话国建设银行芜湖殷港支行6217600236934526237采购部王智005芜湖恒泰贸易有限公司恒泰340203683460866芜湖市鸠江区万春西路199号，电话通银行芜湖万春路支行6222680146900066358采购部王智006芜湖江森仓储设备有限公司江森340204896950288芜湖市三山区浮山路166号，电话国建设银行芜湖浮山支行6217800228934835876采购部王智操作指导47操作步骤——1.增加客户档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【客商信息】|【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠标选中某一客户分类，右窗口显示该分类所有的客户列表。2单击【增加】按钮，打开【增加客户档案】窗口。窗口中共包括4个选项卡，即【基本】、【联系】、【信用】和【其他】，用于对客户不同的属性分别归类记录。2026/9/30操作指导48图2-8【供应商档案】窗口操作步骤——1.增加客户档案2026/9/303按表2-6资料输入【客户编码】、【客户名称】、【客户简称】、【所属分类码】、【税号】等相关信息。单击【保存】按钮。45以此方法依次输入其他的客户档案，操作结果如图2-6所示。图2-6【客户档案】窗口操作指导49操作步骤——2.增加供应商档案1在【基础设置】选项卡中，执行【基础档案】|【客商信息】|【供应商档案】命令，打开【供应商档案】窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的供应商分类，单击鼠标选中某一供应商分类，右窗口显示该分类所有的供应商列表。2单击【增加】按钮，打开【增加供应商档案】窗口。窗口中共包括4个选项卡，即【基本】、【联系】、【信用】和【其他】，用于对供应商不同的属性分别归类记录。2026/9/30操作指导50操作步骤——2.增加供应商档案3按表2-8资料输入【供应商编码】、【供应商名称】、【供应商简称】、【所属分类码】、【税号】等相关信息。2026/9/30图2-8【供应商档案】窗口单击【保存】按钮。45以此方法依次输入其他的供应商档案，操作结果如图2-14所示。51业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-9存货分类、表2-10计量单位、表2-11存货档案信息。表2-9存货分类分类编码分类名称01商品0101乳制品0102果蔬汁0103乳酸菌09其它表2-10计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位01自然单位组无换算01箱01自然单位组无换算02个01自然单位组无换算03公里01自然单位组无换算04次表2-11存货档案分类编码所属类别存货编码存货名称计量单位税率存货属性0101乳制品010101君乐宝200ML原味开啡尔酸奶箱13%外购、内销010102君乐宝200ML优致牧场纯牛奶箱13%外购、内销010103君乐宝200ML香蕉牛奶箱13%外购、内销0102果蔬汁010201汇源2.5L30%山楂汁箱13%外购、内销010202汇源2L100%橙汁箱13%外购、内销010203汇源1L100%苹果汁箱13%外购、内销010204汇源1L100%葡萄汁箱13%外购、内销010205汇源1L100%橙+苹果礼盒装箱13%外购、内销010206汇源1L100%桃+葡萄礼盒装箱13%外购、内销010207汇源450ML冰糖葫芦汁箱13%外购、内销010208农夫果园380ML100%番茄果蔬汁箱13%外购、内销、受托代销010209农夫果园380ML100%橙汁箱13%外购、内销、受托代销010210农夫果园380ML30%混合果蔬汁箱13%外购、内销、受托代销0103乳酸菌010301喜乐368ML蓝莓味箱13%外购、内销010302喜乐368ML香橙味箱13%外购、内销010303喜乐368ML原味箱13%外购、内销09其它0901运输费公里9%外购、内销、应税劳务0902富光500ML太空杯个13%外购、内销0903代销手续费次6%外购、内销、应税劳务操作指导55操作步骤——1.计量单位1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【计量单位】命令，打开【计量单位】窗口。2单击【分组】按钮，打开【计量单位组】窗口。2026/9/30操作指导56操作步骤——1.计量单位3单击【增加】按钮，录入计量单位编码【01】，录入计量单位组名称【自然单位】，单击【计量单位组类别】栏的下三角按钮，选择【无换算率】，如图2-9所示。2026/9/30图2-9【计量单位组】窗口操作指导57操作步骤——1.计量单位4单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮。5单击【单位】按钮，打开【计量单位设置】窗口。2026/9/30单击【增加】按钮，录入计量单位编码【01】，计量单位名称【箱】，单击【保存】按钮，如图2-11所示。6图2-11【计量单位】窗口操作指导58操作步骤——2.存货分类1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【存货分类】命令，打开【存货分类】窗口。2026/9/30图2-9【存货分类】窗口2单击【增加】按钮，按表2-9资料录入存货分类信息，操作结果如图2-9所示。操作指导59操作步骤——3.存货档案1在企业应用平台中，打开【基础设置】选项卡，执行【基础档案】|【存货】|【存货档案】命令，打开【存货档案】窗口。2026/9/30单击存货分类中的【原材料】，再单击【增加】按钮；录入存货编码【010101】，存货名称【君乐宝200ML原味开啡尔酸奶】。2图2-12【增加存货档案】窗口单击【保存】按钮，以此方法继续录入其他的存货档案，录入完成后如图2-12所示。360业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，设置凭证类别、会计科目及项目核算信息。1.凭证类别设置：洪福商贸有限公司的凭证类别设置为记账凭证。2.会计科目设置：科目名称方向辅助核算库存现金1001（修改科目）借日记账银行存款1002（修改科目）借日记账、银行账应收账款1122（修改科目）借客户往来，应收系统应收票据1121借

银行承兑汇票112101（增加科目）借客户往来，应收系统商业承兑汇票112102（增加科目）借客户往来，应收系统预付账款1123（修改科目）借供应商往来，应付系统应付票据2201贷

银行承兑汇票220101（增加科目）贷供应商往来，应付系统商业承兑汇票220202（增加科目）贷供应商往来，应付系统应付账款2202贷

一般应付款220201（增加科目）贷供应商往来，应付系统表2-13会计科目表2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算暂估应付款220202（增加科目）贷供应商往来预收账款2203（修改科目）贷客户往来，应收系统应付职工薪酬2211贷

工资221101（增加科目）贷

职工福利费221102（增加科目）贷

非货币性福利221103（增加科目）贷

社会保险费221104（增加科目）贷

设定提存计划221105（增加科目）贷

住房公积金221106（增加科目）贷

工会经费221107（增加科目）贷

职工教育经费221108（增加科目）贷

其他221109（增加科目）贷应交税费2221贷2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算应交增值税222101（增加科目）贷

进项税额22210101（增加科目）借

销项税额22210102（增加科目）贷

进项税额转出22210103（增加科目）贷

转出未交增值税22210104（增加科目）贷

未交增值税222102（增加科目）贷

应交城建税222103（增加科目）贷

应交教育费附加222104（增加科目）贷

应交地方教育费附加222105（增加科目）贷

应交印花税222106（增加科目）

应交企业所得税222107（增加科目）贷

应交个人所得税222108（增加科目）贷利润分配4104贷2.会计科目设置：表2-13会计科目表科目名称方向辅助核算未分配利润410415（增加科目）贷

销售费用6601借

职工薪酬660101（增加科目）借部门、项目核算广告费660102（增加科目）借部门、项目核算委托代销手续费660103（增加科目）借部门、项目核算赠品费用660104（增加科目）借

其他660109（增加科目）借

管理费用6602借

职工薪酬660201（增加科目）借

办公费660202（增加科目）支出其他660209（增加科目）支出信用减值损失6702（增加科目）支出操作指导65操作步骤——1.设置凭证类别1执行【基础档案】|【财务】|【凭证类别】命令，打开【凭证类别预置】窗口。2026/9/30选中【记账凭证】前的单选按钮，如图2-15所示。2图2-15【凭证类别预置】窗口操作指导66操作步骤——2.增加会计科目1执行【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】窗口。2026/9/302录入科目编码【112201】，科目名称【银行承兑汇票】，勾选【客户往来】辅助核算，如图2-14所示。图2-14【新增会计科目】窗口操作指导67操作步骤——4.指定会计科目4单击【〉】按钮将【1001库存现金】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口。2026/9/305单击选择【银行科目】选项，单击【〉】按钮将【1002银行存款】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口。1执行【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，进入【会计科目】窗口。2执行【编辑】|【指定科目】命令，打开【指定科目】窗口。6单击“确定”按钮。68业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-16结算方式、表2-17本单位开户银行、表2-18付款条件信息。编号结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4电汇5托收承付6委托收款9其他表2-16结算方式项目内容企业开户银行编码0102开户银行中国工商银行芜湖市弋江路支行中国工商银行芜湖市弋江路支行银行账号13070005267829879471307000526782987616账户名称洪福商贸有限公司洪福商贸有限公司币种人民币美元所属银行中国工商银行中国工商银行表2-17本单位开户银行信息付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率20130102201表2-18付款条件

操作指导72操作步骤——1.设置结算方式1执行【基础档案】|【收付结算】|【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口。2026/9/302单击【增加】按钮，录入结算方式编码【1】，录入结算方式名称【现金】，单击【保存】按钮。以此方法继续录入表2-13中的其他结算方式，如图2-16所示。3单击【退出】按钮。图2-16【结算方式】窗口

操作指导73操作步骤——2.设置本单位开户银行1执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，按表2-15资料输入开户银行信息，操作结果如图2-18所示。2026/9/30图2-18【增加本单位开户银行】窗口

操作指导74操作步骤——3.设置付款条件1执行【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】|【付款条件】命令，打开【付款条件】窗口。按表2-14资料输入付款条件，操作结果如图2-17所示。2026/9/30图2-17【付款条件】窗口75业务描述2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，增加表2-16仓库档案、表2-17收发类别、表2-18采购和销售类型、表2-19费用项目及2-20非合理损耗类型。仓库编码仓库名称计价方式01乳制品库先进先出法02果蔬汁库先进先出法03乳酸菌库先进先出法04受托代销库先进先出法09赠品库（不勾选“计入成本”）先进先出法表2-16仓库档案收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201销售出库发102采购退货收202销售退货发103盘盈入库收203盘亏出库发104受托代销入库收204委托代销出库发109其他入库收205赠品出库发209其他出库发表2-17收发类别采购类型名称出入库类别销售类型名称出入库类别01正常采购采购入库01正常销售销售出库02受托采购受托代销入库02委托销售委托代销出库03采购退货采购退货03销售退货销售退货04赠品销售赠品出库表2-18采购和销售类型表2-19费用项目费用项目分类编码费用项目分类名称费用项目编码费用项目名称0无分类01运输费0无分类02委托代销手续费非合理损耗类型编码非合理损耗类型名称01运输部门责任表2-20非合理损耗类型

操作指导81操作步骤——1.仓库档案1执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【仓库档案】命令，打开【仓库档案】窗口。2026/9/30图2-19【仓库档案】窗口2按基础信息资料表格2-16设置企业仓库档案，操作结果如图2-19所示。

操作指导82操作步骤——2.收发类别1执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】命令，打开【收发类别】窗口。2026/9/30图2-20【收发类别】窗口2按基础信息资料表格2-17输入收发类别，操作结果如图2-20所示。

操作指导83操作步骤——3.采购类型1执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】命令，打开【采购类型】窗口。2026/9/302按基础信息资料表格2-18输入采购类型，操作结果如图2-21所示。图2-21【采购类型】窗口

操作指导84操作步骤——4.销售类型1执行【基础设置】|【基础档案】【业务】|【销售类型】命令，打开【销售类型】窗口。2026/9/302按基础信息资料表格2-18输入销售类型，操作结果如图2-22所示。图2-22【销售类型】窗口

操作指导85操作步骤——5.费用项目1执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【费用项目分类】命令，打开【费用项目分类】窗口。2026/9/302设置一个【无分类】。如图2-23所示。图2-23【费用项目分类】窗口

操作指导86操作步骤——5.费用项目3按基础信息资料表格2-19输入费用项目，操作结果如图2-24所示。2026/9/30图2-24【费用项目】窗口

操作指导87操作步骤——6.非合理损耗1执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】命令，打开【非合理损耗类型】窗口。2026/9/302按基础信息资料表格2-20输入非合理损耗类型，操作结果如图2-25所示。图2-25【非合理损耗类型】窗口07实训二单据设置882026/9/3089业务描述：单据格式设置2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，修改销售订单、销售专用发票、发货单表头“汇率”可编辑。

操作指导90执行【基础设置】|【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图2-26所示，修改“销售订单”的表头项目“汇率”，取消其“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。2026/9/30岗位说明：【A01李金泽】设置单据格式。图2-26【单据格式设置-表头】窗口91业务描述：单据编号设置2027年1月1日，请以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，修改采购订单，采购（专用，普通）发票，完全手工编号；销售订单，销售（专用，普通）发票，完全手工编号。

操作指导922单击【修改】按钮，选中【完全手工编号】复选框，如图2-31所示，单击【保存】按钮。2026/9/301执行【基础设置】|【单据设置】|【单据编号设置】命令，打开【单据编号设置】窗口，单击打开【采购订单】编号设置。图2-31【单据编号设置】窗口牛永芹时间2026.8.26制作人感谢观看！

项目三业务子系统初始设置ERP供应链管理系统实训教程study95目录采购管理与应付款管理1销售管理与应收款管理2库存管理与存货核算3总账42026/9/30账套管理01实训一采购管理与应付款管理962026/9/30业务一采购管理系统期初余额录入97业务描述期初数据2026年12月18日，采购部叶敏采购君乐宝200mL香蕉牛奶200箱，不含税单价36元/箱，已入乳制品仓库，正常采购，入库类别为采购入库，购自君乐宝乳业有限公司，采购发票未到，款未付。岗位说明【A01李金泽】录入采购管理系统期初数据2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】录入采购期初数据操作指导98操作步骤——登录系统管理——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购入库】|【入库单】命令，打开【期初采购入库单】窗口；2单击【增加】按钮，按实验资料要求录入一张期初采购入库单信息；3单击【保存】按钮，保存期初采购入库单信息。2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】采购期初记账。业务描述业务二采购期初记账操作指导100操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【设置】|【采购期初记账】命令，打开【期初记账】窗口；2单击【记账】按钮，弹出【期初记账完毕】信息提示框；3单击【确定】按钮，完成采购管理系统期初记账。2026/9/30业务描述2027年1月1日，【A01李金泽】修改应付款管理系统的以下参数单据审核日期依据为“单据日期”，自动计算现金折扣，受控科目制单依据为“明细到单据”，采购科目依据为按存货。业务三应付款管理系统参数设置操作指导102操作步骤1操作步骤1在企业应用平台中，执行【财务会计】│【应付管款理】│【设置】│【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。2026/9/30操作指导103操作步骤2操作步骤2单击【编辑】按钮，系统弹出提示【选项修改需要重新登录才能生效】窗口。2026/9/30操作指导104操作步骤3操作步骤3单击【确定】按钮。打开【常规】选项卡，修改【单据审核日期依据】为【单据日期】，勾选【自动计算现金折扣】复选框。2026/9/30操作指导105操作步骤4操作步骤4打开【凭证】选项卡，修改受控科目制单依据为【明细到单据】，如右图所示。2026/9/30单击【确定】按钮，完成应付款管理系统参数设置。关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算。如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。应付款系统的启用会计期间必须大于或等于账套的启用时间。在账套使用过程中可以随时修改账套参数。01040203操作提示业务三应付款管理系统参数设置2027年1月1日，【A01李金泽】设置应付款系统以下科目：业务描述设置科目内容基本科目应付科目为【220201】，预付科目为【112301】，采购科目为【1402】，采购税金科目为【22210101】，现金折扣科目为【6603】，银行承兑科目为【220101】，商业承兑科目为【220102】控制科目应付科目为【220201】，预付科目为【112301】产品科目采购科目【1402】、采购税金科目【22210101】结算方式科目现金结算方式科目为【1001】；现金支票、转账支票、电汇、托收承付、委托收款、其他结算方式科目为【100201】业务四应付款管理系统初始设置操作指导108操作步骤1操作步骤11、设置基本科目（1）在应付款管理系统中，执行【设置】│【初始设置】命令，进入【初始设置】窗口。（2）选择【基本科目设置】，单击【增加】按钮，录入或选择应付科目【220201】及其他的基本科目，如图所示。2026/9/30操作指导109操作步骤2操作步骤22、控制科目（1）选择【控制科目设置】，录入或选择供应商编码【0001】、录入或选择应付科目【220201】、录入或选择预付科目【112301】，依此方式设置其他供应商的控制科目，如图所示。2026/9/30操作指导110操作步骤3操作步骤33、产品科目设置（1）选择【产品科目设置】，录入【君乐宝200mL香蕉牛奶】采购科目【1402】、录入采购税金科目【22210101】，依此方式设置其他产品科目，如图所示。2026/9/30操作指导111操作步骤4操作步骤44、结算方式科目设置（1）选择【结算方式科目设置】，单击【结算方式】栏的下三角按钮，选择【现金】结算；单击【币种】栏，选择【人民币】；在【科目】栏录入或选择【1001】，按【回车】键。以此方法录入其他的结算方式科目，如图所示。2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】录入应付款系统期初余额：业务描述业务五应付款管理系统期初余额科目日期供应商名称摘要方向余额应付账款——一般应付款（220201）期初余额2026/12/08君乐宝乳业有限公司购入君乐宝200mL优致牧场纯牛奶200箱，不含税单价52.8元／箱，发票号55438098贷11932.80应付账款——一般应付款（220201）期初余额2026/12/21汇源果汁有限公司购入君乐宝2L100%橙汁300箱，不含税单价108元／箱，发票号11238744贷36612.00预付账款（112301）期初余额2026/12/17喜乐食品有限公司预付喜乐食品货款，电汇票据号19782436借2000操作指导:录入期初采购发票113操作步骤1操作步骤11、录入期初采购发票（1）在应付款管理系统中，执行【设置】│【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，如图所示。2026/9/30操作指导114操作步骤2操作步骤2（2）单击【确定】按钮，打开【期初余额明细表】窗口。（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择【单据名称】为【采购发票】，【单据类型】为【采购专用发票】，【方向】为【正向】，如图所示。2026/9/30操作指导115操作步骤3操作步骤3（4）单击【确定】按钮，打开【采购专用发票】窗口。（5）单击【增加】按钮，修改开票日期为【2026-12-08】，录入发票号【55438098】；单击【供应商】栏的参照按钮，选择【君乐宝】；在【部门】栏选择【采购部】；在【存货编码】栏录入【010102】；在【数量】栏录入【200.00】，在【原币单价】栏录入【52.80】，单击【保存】按钮，如图所示。2026/9/30操作指导:录入预付款单116操作步骤1操作步骤1（1）在应付款管理系统中，执行【设置】│【期初余额】命令，打开【期初余额—查询】窗口。（2）单击【确定】按钮，进入【期初余额明细表】窗口。（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口。（4）选择【单据名称】为【预付款】，【单据类型】为【付款单】，如图所示。2026/9/30操作指导:录入预付款单117操作步骤2操作步骤2（5）单击【确定】按钮，打开【付款单】窗口。（6）单击【增加】按钮，修改日期为【2026-12-17】；单击【供应商】栏的参照按钮，选择【新兴铸管】；单击【结算方式】栏的参照按钮，选择【电汇】；在【金额】栏录入【2000.00】，在【票据号】栏录入【19782436】；在付款单表体部分的【款项类型】栏选择【预付款】，单击【保存】按钮，如图所示。2026/9/30操作提示录入预付款的单据类型仍然是【付款单】，但是款项类型为【预付款】。当完成全部应付款期初余额的录入后，应通过【对账】功能将应付系统期初余额与总账系统期初余额进行核对。

操作提示当保存了期初余额结果，或在第二年的使用中需要调整期初余额时可以进行修改。当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能再修改。期初余额所录入的票据保存后，系统会自动进行审核。应付款系统与总账系统对账，必须要在总账系统与应付款系统同时启用后才可以进行。02实训二销售管理与应收款管理1202026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】设置销售管理系统参数：取消销售生成出库单；新增退货单参照发货单。业务描述业务一

销售管理系统参数设置操作指导122操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】【设置】|【销售选项】命令，打开【销售选项】窗口；2打开【业务控制】选项卡，取消【销售生成出库单】复选框，如图所示；2026/9/30操作指导123操作步骤——登录系统管理——业务工作1打开【其他控制】选项卡，【新增退货单默认】选择【参照发货】，其他的选项按照默认设置，如图所示。2单击【确定】按钮。2026/9/30业务描述2027年1月1日，【A01李金泽】修改应收款管理系统的以下参数单据审核日期依据为【单据日期】，坏账处理方式为【应收余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣】；受控科目制单方式为【明细到单据】，销售科目依据为【按存货】。业务二应收款管理系统参数设置操作指导：应收款管理系统参数设置125操作步骤1操作步骤1执行【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口，系统弹出【选项修改需要重新登录才能生效】提示信息，如图所示。2026/9/30操作指导：应收款管理系统参数设置126操作步骤2操作步骤2单击【编辑】按钮，打开【常规】选项卡，修改单据审核日期依据为【单据日期】；单击【坏账处理方式】栏的下三角按钮，选择【应收余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣】，如图所示。2026/9/30操作指导：应收款管理系统参数设置127操作步骤3操作步骤3打开【凭证】选项卡，选择受控科目制单方式【明细到单据】，如图所示。单击【确定】按钮。2026/9/30关于应收账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。 如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一年度修改。 在账套使用过程中可以修改账套参数。如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。01040203操作提示业务二应收款管理系统参数设置2027年1月1日，【A01李金泽】设置应付款系统以下科目：业务描述设置科目内容基本科目应收科目为【112201】，预收科目为【2204】，税金科目为【22210106】，现金折扣科目为【6603】，坏账入账科目为【1231】，销售收入科目为【6001】，销售退回科目为【6001】，银行承兑科目【112101】，商业承兑科目为【112102】控制科目应收科目为【112201】，预收科目为【2204】结算方式科目现金结算方式科目为【1001】，现金支票、转账支票、电汇、托收承付、委托收款、其他结算方式科目为【100201】坏账准备提取比率为【0.5%】，坏账准备期初余额为【520.00】元，坏账准备科目为【1231】，坏账准备对方科目为【6702】产品科目产品科目信息如表3-4业务三应收款管理系统初始设置操作指导：应收款管理系统初始设置130操作步骤1操作步骤11、基本科目设置（1）在应收款管理系统中，执行【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口，选择【设置科目】|【基本科目设置】，单击【增加】按钮，从【基本科目种类】列表中选择【应收科目】，科目选择【112201】；同理增加其他的基本科目，如图所示。2026/9/30操作指导：应收款管理系统初始设置131操作步骤2操作步骤22、控制科目设置（1）选择【设置科目】|【控制科目设置】，单击【增加】按钮，从【客户编码】列表中选择【0001】，应收科目选择【112201】，预收科目选择【2204】；同理增加其他的控制科目，如图所示。2026/9/30操作指导：应收款管理系统初始设置132操作步骤3操作步骤33、结算方式科目设置（1）在【初始设置】窗口中，选择【结算方式科目设置】，打开【结算方式科目设置】窗口。（2）单击【增加】按钮，在【结算方式】栏下拉列表中选择【现金】；单击【币种】栏，选择【人民币】；在【科目】栏录入或选择【1001】，按回车键。以此方法继续录入其他的结算方式科目。如图所示。2026/9/30操作指导：应收款管理系统初始设置133操作步骤4操作步骤44、坏账准备（1）在【初始设置】窗口中，选择【坏账准备设置】，打开【坏账准备设置】窗口，录入提取比率【0.5%】，坏账准备期初余额为【520.00】，坏账准备科目为【1231】，坏账准备对方科目为【6702】。（2）单击【确定】按钮，如图所示。2026/9/30如果在选项中并未选中坏账处理的方式为【应收余额百分比法】，则在此处就不能录入【应收余额百分比法】所需要的初始设置，即此处的初始设置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应的。操作提示坏账准备的期初余额应与总账系统中所录入的坏账准备的期初余额相一致，但是，系统没有坏账准备期初余额的自动对账功能，只能人工核对。坏账准备的期初余额如果在借方，则用【-】表示，如果没有期初余额，应将期初余额录入【0】，否则，系统将不予确认。如果在系统选项中默认坏账处理方式为直接转销法，则不用进行坏账准备设置。坏账准备期初余额被确认后，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许再修改。下一年度使用本系统时，可以修改提取比率，区间和科目。2027年1月1日，【A01李金泽】录入应收款系统期初余额：业务描述业务四应收款管理系统期初余额科目日期客户名称摘要方向余额应收账款（112201）期初余额2026/12/18沃尔玛销售君乐宝原味开啡尔酸奶，300箱，不含税单价96元／箱，发票号32567787借325442026/12/30兴旺销售汇源100%橙+苹果礼盒200箱，不含税单价468元／箱，发票号21075648借105768应收票据——银行承兑汇票（112101）期初余额2024/11/08欧尚超市收到欧尚签发的银行承兑汇票，签发日期2026-11-08，到期日2027-02-08，票号：35678332借8136合同负债（2204）期初余额2026/12/31华联超市预收货款，转账支票票号51894748贷5000操作指导:录入期初销售发票136操作步骤1操作步骤11、录入期初销售发票（1）在应收款管理系统，执行【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，如图所示。2026/9/30操作指导137操作步骤2操作步骤2（2）单击【确定】按钮，打开【期初余额明细表】窗口。（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，如图所示。（4）选择单据名称为【销售发票】，单据类型为【销售专用发票】，然后单击【确定】按钮，进入【销售专用发票】窗口。2026/9/30操作指导138操作步骤3操作步骤3（5）单击【增加】按钮，修改开票日期为【2026-12-18】，录入发票号【32567787】，单击【客户名称】栏的参照按钮，选择【沃尔玛】，系统自动带出客户相关信息；在【税率】栏录入【13】；在【货物编号】栏选择【010101】；在【数量】栏录入【300.00】，在【无税单价】栏录入【96.00】，单击【保存】按钮，如图所示。2026/9/30 在初次使用应收款系统时，应将启用应收款系统时未处理完的所有科目的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间里，可以进行期初余额的调整。操作提示 如果退出了录入期初余额的单据。在【期初余额明细表】窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击【刷新】按钮，就可以列示出所有的期初余额的内容。 如果并未设置允许修改销售专用发票的编号，则在填制销售专用发票时不允许修改销售专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态是不允许修改。 在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目。应收款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科目错误将会导致对账错误。操作指导:录入期初票据140操作步骤1操作步骤12、录入期初票据（1）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口。（2）选择单据名称为【应收票据】，单据类型为【银行承兑汇票】，如图所示，然后单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口。2026/9/30操作指导:录入期初票据141操作步骤2操作步骤2（3）单击【增加】按钮，录入票据编号【51894748】，承兑银行【中国银行】，单击【开票单位】栏的参照按钮，选择【欧尚】；在【票据面值】栏录入【8136.00】；单击【科目】栏参照按钮，选择【112101应收票据/银行承兑汇票】；在【签发日期】栏选择【2026-11-08】；在【收到日期】栏选择【2026-11-08】；在【到期日】栏选择【2027-02-08】，如图所示。2026/9/30操作指导:录入预收款单142操作步骤1操作步骤1（1）在【期初余额明细表】中，单击【增加】按钮，打开【单据类型】窗口。（2）单击【单据名称】栏的下三角按钮，选择【预收款】，【单据类型】选择【收款单】，如图所示。（3）单击【确定】按钮，打开【收款单】窗口。2026/9/30操作指导:录入预收款单143操作步骤2操作步骤2（4）修改日期为【2026-12-31】，在【客户】栏参照按钮，选择【华联】；单击【结算方式】栏的参照按钮，选择【转账支票】；在【金额】栏录入【5000.00】，在【票据号】栏录入【51894748】；在收款单下半部分中的【款项类型】栏选择【预收款】，单击【保存】按钮，如图所示。（5）单击【退出】按钮。2026/9/30

录入预收款的单据类型仍然是【收款单】，但是款项类型为【预收款】。144操作提示业务四应收款管理系统期初余额应收款系统与总账系统对账，必须要在总账与应收系统同时启用后才可以进行。期初余额所录入的票据保存后自动审核。当完成全部应收期初余额录入后，应通过【对账】功能将应收系统期初余额与总账系统期初余额进行核对。当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能修改。操作提示业务四应收款管理系统期初余额03实训三库存管理与存货核算1462026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】设置库存管理系统参数：修改现存量时点为采购入库审核、销售出库审核、其他出入库审核时。业务描述业务一

库存管理系统参数设置操作指导148操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【选项】命令，打开【库存选项设置】窗口；2选中【通用设置】选项卡中的【采购入库审核时改现存量】、【销售出库审核时改现存量】、【其它出入库审核时改现存量】复选框，如图所示；3单击【确定】按钮。2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】录入库存期初数据业务二库存管理系统期初数据录入分类编码所属类别存货编码存货名称计量单位税率规格数量单价金额件数主数量件价格主价格0101乳制品010101君乐宝200ML原味开啡尔酸奶箱17%1*24120288060.002.507200.00010102君乐宝200ML优致牧场纯牛奶箱17%1*24100240052.802.205280.00010103君乐宝200ML香蕉牛奶箱17%1*24280672036.001.5010080.00表3-8库存期初数据（部分）操作指导：录入库存管理系统期初数据150操作步骤——登录企业应用平台1执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【期初结存】命令，打开【库存期初数据录入】窗口。2在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳制品库】3单击【修改】按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择【存货名称】为【010101】，在【数量】栏中输入【120.00】，在【单价】栏中输入【60.00】2026/9/30操作指导：录入库存管理系统期初数据1514依次输入【果蔬汁库】的其他期初结存数据。单击【保存】按钮，保存录入存货信息，单击【批审】按钮，如图所示。5在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳酸菌库】。单击【修改】按钮，依次输入【乳酸菌库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮。2026/9/30操作指导：录入库存管理系统期初数据1526在【库存期初】窗口中将仓库选择为【受托代销库】。单击【修改】按钮，依次输入【受托代销库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】设置存货核算系统参数：暂估方式为单到回冲，委托代销成本核算方式按发出商品核算，其余默认系统提供参数。业务描述业务三

存货核算系统参数设置操作指导154操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【选项】|【选项录入}命令，打开【选项录入】窗口；2在【核算方式】选项卡中设置核算参数，选择暂估方式为【单到回冲】，如图所示。3单击【确定】按钮，系统弹出提示【是否保存当前设置】，单击【是】按钮。2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】录入存货核算系统期初数据，存货核算系统期初数据与库存管理系统期初数据相同。业务描述业务四存货核算系统期初数据录入操作指导156操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，仓库选择【乳制品库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。2026/9/30操作指导157操作步骤——登录企业应用平台——业务工作2仓库选择【果蔬汁库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。2026/9/303仓库选择【乳酸菌库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。操作指导158操作步骤——登录企业应用平台——业务工作4单击【对账】按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如果对账成功，如图所示，单击【确定】按钮。2026/9/30乳制品库、果蔬汁库、乳酸菌库存货科目为“1405”；

直运科目为“1402”；发出商品科目为“1406”

受托代销库的存货科目为“1321”；业务描述业务五存货核算系统科目设置2027年1月1日，【A01李金泽】设置存货科目：设置存货对方科目：

采购入库的对方科目为“1402”，暂估科目为“220202”；

采购退货的对方科目为“1402”；

盘盈入库的对方科目为“1901”。业务描述业务五存货核算系统科目设置设置存货对方科目：

受托代销入库对方科目为“2314”

销售出库、销售退货对方科目均为“6401”；

盘亏出库的对方科目为“1901”；

赠品出库的对方科目为“660104”。操作指导161操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【存货科目】命令，打开【存货科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“01”仓库，选择“存货科目编码”为“1405”，依次设置其他仓库存货科目，单击【保存】按钮，如图所示。2026/9/30操作指导162操作步骤——登录企业应用平台——业务工作2执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【对方科目】命令，打开【对方科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“101”收发类别，选择“对方科目”为“1402”，选择“暂估科目”为“220202”，依次设置其他收发类别的对方科目，单击【保存】按钮，如图所示2026/9/302027年1月1日，【A01李金泽】进行存货期初记账。业务描述业务六存货核算系统期初记账操作指导164操作步骤——登录企业应用平台——业务工作1执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，单击【记账】按钮，系统弹出【期初记账成功】信息提示框，单击【确定】按钮，完成期初记账工作，如图所示。2026/9/3004实训四总账1652026/9/30业务描述2027年1月1日，600洪福商贸有限公司账套总账系