2026年供应商回款对账复函(3篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年供应商回款对账复函(3篇范文)2026年供应商回款对账复函第（1）篇尊敬的____：我方公司公司名称______在此就2026年度供应商回款对账事宜向您致以诚挚的感谢。为加强双方合作关系，保证资金安全，现将本次对账的具体情况及相关事项说明一、背景与目的说明鉴于我方公司公司名称______与贵公司供应商公司名称在2026年度的合作关系，为规范双方资金往来，保证双方利益，特进行此次回款对账。二、具体事项详细描述1.回款金额：截止至2026年具体日期，我方公司已向贵公司支付货款/服务费用人民币具体金额元。2.回款时间：本次支付于具体日期完成。3.回款方式：采用具体支付方式（如银行转账、支票等）。三、数据事实支撑为方便核实，现将回款相关凭证1.支付凭证：凭证编号；2.对账单：对账单编号。四、明确的行动建议或要求1.请贵公司对本次回款进行核对，如有不符之处，请于具体日期前与我方联系；2.如确认无误，请贵公司签署本次回款对账确认函，并发送至我方电子邮箱____。五、时间节点和后续安排1.核对期限：请贵公司在具体日期前完成回款核对工作；2.确认函签署及发送：请贵公司在核对无误后，签署本次回款对账确认函，并于具体日期前发送至我方电子邮箱____。六、附件1.回款凭证扫描件；2.对账单。请贵公司予以重视，并予以积极配合。如有疑问，请随时与我方联系。感谢贵公司一直以来对我方公司的支持与信任，期待双方在未来的合作中再创佳绩！顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______2026年供应商回款对账复函篇2尊敬的______：我司收到贵司于2026年3月15日发送的《2026年供应商回款对账单》，经仔细核对，现就相关事项回复一、关于回款金额核对贵司对账单中显示，截至2026年3月15日，我司应付款项为人民币______元。经我司财务部门核对，实际应收款项为人民币______元。两者之间存在差额人民币______元，原因1.2026年1月，贵司误将我司订单号______的款项计入其他供应商账户，金额为人民币______元；2.2026年2月，我司已收到贵司预付款人民币______元，但未体现在对账单中。二、关于付款时间确认根据双方签订的《采购合同》约定，贵司应在收到货物后______个工作日内支付货款。我司已于2026年1月10日完成货物交付，贵司应于2026年1月24日前支付货款。截至目前贵司尚未支付上述款项。三、关于后续处理1.请贵司核实上述差额原因，并于2026年3月30日前将差额款项人民币______元支付至我司账户，账户信息账户名称：_____账号：_____开户行：_____行号：_____2.请贵司尽快支付上述逾期款项，以免影响双方合作关系。感谢贵司对我司的信任与支持，期待双方继续保持良好的合作关系。如有任何疑问，请随时与我司联系。联系人：_____联系方式：_____公司名称：_____日期：_____敬请查收。2026年供应商回款对账复函篇3尊敬的______：我方于2026年11月5日收到贵司关于2026年度供应商回款对账的函件，经我方财务部门认真核对，现就此事回复一、关于回款金额核对1.我方根据贵司提供的回款明细，核对发觉贵司于2026年1月至10月期间共向我司支付款项人民币______元。2.核对过程中，我方发觉贵司于2026年5月25日支付的款项金额存在误差，实际应为人民币______元，而非贵司提供的______元。3.对于此笔款项，我方已按照正确金额调整至双方对账单中。二、关于未回款情况说明1.贵司于2026年1月至10月期间应支付我司款项人民币______元，截至2026年11月5日，实际回款金额为人民币______元。2.对于尚未回款的款项，我方已与贵司财务部门进行沟通，并确认以下未回款原因：a.项目延期导致回款时间推迟；b.部分款项因税务原因暂未支付；c.部分款项尚在审批流程中。三、关于后续合作事宜1.我方希望贵司能够尽快解决未回款问题，保证双方合作的顺利进行。2