多式联运费用结算对账与货运代理挂账清理运行手册

PAGE1多式联运费用结算对账与货运代理挂账清理运行手册摘要本文对多式联运费用结算对账与货运代理挂账清理运行手册涉及的受理台上不留口头承诺的立规由头、归集页这一张纸管到哪一步、异常上报按时限走、责任认定按季度评、该看到的人之外不发等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：月度对平；受理单目次一、目的二、适用范围三、术语定义四、职责分工五、管理要求六、流程步骤七、检查与考核八、记录与表单九、附则一、目的（一）受理台上不留口头承诺的立规由头委托单落到受理台的那一刻，货主报的是到达日期，经办看的是舱位有没有回文，两头对不上就在纸边上留一句口头交代，本制度要办掉的正是这句口头交代。条文把收件、逐票核对品名件重、向分段承运方索取舱位确认这三步钉成一条线，三步走完才算受理完成，完成时限为两个工作日。回执未到齐而先把车派出去的，受理岗在委托台账上标出缺项，标了缺项的票不进订舱队列，补齐后重新排队。队列表每日下班前贴出一次，贴出前由值班长过目并署当日时刻，署过时刻的表才算生效。（二）当日出单次日交接分开的道理当日接到的委托当日出单，出完的单证统一在次一个工作日移交流转，这一先一后是本条要固定的做法。不在深夜赶着移交，是因为夜间盘点无人复核，错了当天查不出来，等到发现已经超过三个工作日。移交清单由交方列明票号与份数，收方逐条勾对并在当日回传勾对结果，回传结果与清单不一致的当班重数一遍。重数一遍的差数写在移交页末行，末行由双方共签。共签之后的清单当班封袋，封袋编号写在移交页首行，首行不得空白。（三）漏报一次晚点就断一整条链少报一次晚点，后段按原计划干等，等到场地空出来才知道白等，这条先讲清漏报的代价再讲谁负责。凡后段无人提醒而前段已知晚点的，责任落在前段预报岗，落在谁由核对页上的签注判定，判定结果逐次记入差错册。补救办法是当班重排窗口并把重排结果抄送两方，抄送在两个工作日内发出，逾期发出的另记一笔。这一笔与抄送时刻同时进当日差错册，册上写明延到几点、延给哪一段，哪一段收到抄送后要在核对页回执一栏落名，不落名的视同未收到。（四）缮制争执出在核对页缺失一份分单在打字与手填之间来回改，改到最后谁手里那份算准的说不清，缮制环节的争执多半从这里起。本条把核对页插在缮制之前，先定稿后落纸，定稿页与缮制页逐栏对应，对应不上的退回重写，重写时限为两个工作日。定稿页随票留存到三年届满，届满前不得抽走，抽走的按缺页处理，缺页票在流转环节一律拒收。拒收回来的页码由归档点登记在册，册上逐日累计，累计数每周汇总一次送缮制组，送件时附一段缺页原因。（五）月度对平四本一起截四本册在同一个日子上截口，截在一天的道理是数只能对数，不能对印象。对不上就当日重数，重数要两人同点。同点之名落在页末。页末写满另贴附条。附条与本册同号。同号的并存到期满。期满要处置先登记一次，登记时两岗同签。同签之后才可搬动原册。搬动当日在台账末行写明去向与班次。班次空白次日补注。补注之处不留空白。空白视为未截。未截的四本当月不算对平走完。走完才上册。二、适用范围（一）整票与分段拼票都管到哪些栏受理岗经手的票有两类，一类整票委托，一类分段拼票，两类都在本制度之内，管到的栏位却不一样。整票管到品名、件重、收发货人与一条主干时刻；拼票还要多管每一段的换装点、换装时刻与到达窗口。三类以上分段并一票的，按拼票口径逐段登记，逐段登记的行数由分段数决定，不合并成一行。合并成一行的票在月底查不出是哪一段出的岔子，查不出岔子的按受理岗差错记。逐段登记的行次在月底随分段清一次，清出的缺段行由受理岗补齐，补不了的挂待查并写明所缺的那一段。（二）换装前后各两小时的时间带凡进入换装前后各两小时这段时间带的票，都要做衔接时刻核对，核对结果落在专门页上；尚未进带的按预告时刻排队等待，等待期间只做一次预核。属夜间换装的，时间带顺延到次日上午，顺延由值班长在页上注明。预核与正式核对不重复计入检查次数，次数在月度台账里分两栏列。两栏的合计数由值班长每月核一次，核出的偏差在次月的核对页上单列一行说明原因。说明一行由核对岗签名，签名缺了的当月不计完成，不计完成的在次月补做一次预核并另注日期。（三）委托书勾了才生效的适用面委托书上勾了直达的，按一条主干时刻管到底；勾了分段的，按每段各自的接货与交付时点分别管；两项都勾的以分段栏为准，直达栏作废但保留在票上不涂掉。没勾任何一项的委托由受理岗当日退回补勾，补勾前不进订舱队列，队列外的票不计入当日受理数，当日受理数在流水上单独列一行。列出来的行次日复核一次，复核数与前一日数对不上的当场重数。重数之后仍不合的，由值班长在本条边界上划一次定见，定见一句抄进当日流水，流水页次日再由复核岗看一遍。三、术语定义术语释义回退与改派不是一回事回退是把货送回原出发的位置，改派是换个去处继续走，两个词在受理台上常被混用，混了就查不到货究竟去了哪。回退要写回退单，回退单上填退回原因与出发时刻；改派要写改派单，改派单上填新去处与新的接续航次。两单各归各册，各册按票号顺序排。排错行的由受理岗当日调整，调整处签名并注明钟点。两单的抬头不许互借，借用的那张整张作废，作废件留在原册不抽走。抽走的按记录不全处理，处理结果写进差错册，差错册每周由值班长翻一次。归集页这一张纸管到哪一步归集页是归档岗用来收口的一张纸，纸上一行对应一票，写明放行日期、联数、存放位置与经手人四项。四项写完，这一票的单据才算归了口。没写存放位置的按未归集处理，未归集的票不进入当日完成率，完成率在周报里另列一项待查数。待查数由归档岗次日清一次，清一次勾一次。存放位置一栏要写到柜格，只写到房间不算写完。一册装订以当月票数为限，限满另起一册，新册编号在旧册末行注明，注明处由归档岗签名。在途异常这个词管多宽凡货物离开交付点到尚未签收之前发生的延误、箱位外观异常与载具故障三类情形，都叫在途异常。三类都要登记，登记时只写看到的事实与时刻，不写原因猜测。原因留给后续环节去核，核完再回填到同一行。回填时原行不涂，写在同一行的下格，下格写完由两人共签，共签人一栏不得空着。三类情形同时出现的按最重的一类立行，立行之后在同行补一句并发现象。补句由登记岗与值守岗共同签名，签名缺一方的那一行次日再核，核齐才许进入处置队列。答复口径那三样指什么答复口径说的是三样：做没做、什么时候做、册上有没有记录，三样之外不算口径之内。算之内的每一样都要有出处。出处只认已经落笔的页码。页码没写的那一句当日补上。补上之处由本岗署名。署名之后稿子发出，发出按两份点。点过的在受理页注明送达钟点。钟点空白不计当周答复数。不计的那一票次日再发一遍。再发件与原稿同订一卷。一卷之内两稿并排。并排之处记相隔的钟点。钟点由受理岗复核一次。四、职责分工岗位或事项职责与要求归集岗不替人判断材料真假归集岗的手只管收齐、编号、装订与移交四件事，材料上写的结论是否站得住，不在其职责之内。职责之外的话不许写进归集册，写进去的由值班长当日划除，划除处留一条痕并签名。签名的下一行要写清划除理由，理由限一句，一句之外不再讨论。讨论过的场合在当月讲评上单独说明，说明由划除人开口，开口之处由记录岗落成文字。文字并入讲评册，册保存到一个核查周期届满。周期届满之前册不许外借，外借的当日收回并在讲评册补一行。章戳由谁持有对接章由对接岗一人持有，持有人离岗时要把章锁进抽屉并把钥匙交给值班长，钥匙不许复制也不许代交。代交的按失控处理，处理时点一次用章记录，记录与归集页逐张核对。核对不合的那几日单列一栏说明，说明由值班长落笔，落笔当日抄送归档岗。归档岗收到之后只登记不判断，判断留给下一次对平。对平时这一栏要同四本册一并看，看过的页角签一次名。签名之外不许加注，加注的那一页当日重做，重做件与原页同订。复核岗能抽哪几页复核岗抽页只抽已定格的流转页与已签名的受理页，未定格的草稿不在抽阅之列，抽了也不算合规复核。算不算合规由值班长认定，认定在每周的交底上讲一次，讲的内容另纸留存。留存纸的期限为一个月，期满由归档岗统一销毁，销毁记一行。行数每月由台账岗单独结一次，结出的数在月度对平页上列出，列出的行不许事后改动。改动要留痕，无痕改动的按差错记一笔。记笔的下一行由本人签收，签收之后不再重记，重记另起一页。预告岗与场地岗谁先落笔衔接时刻这一页有两个落笔处，预告岗先写预计到发的钟点，场地岗后写实际换装的次序，次序必须等人到齐才能定。先写的对表负责，后写的对现场负责，两人都要在同一页上签名，签名缺一页就视为未定格。未定格的页不能用于交接，也不能引用到改派请示里。引用了的按越权看，越权的记录单独归册，册由值班长每周翻一次。翻出的重复引用要当面退回，退回时点一次数并把数写进流水末行。数写进流水之后不再补记，补记要值班长签字，签字处注明班次。五、管理要求（一）份序与联数要一致一份单证出几张纸，份序就要排到几，联数与流转页写的份数不一致的当日重核，重核结果写在流转页末行。末行不空，空的视为未核，未核的单据不得送出。送出之后由收方点收，点收不符当日退回，退回时点一次数并把数记在交接页。交接页由流转岗保管，保管期限一个月，期满交归档。归档之后要调阅的另记一次，记的时候要写明调阅人岗名。岗名空白的按未登记处理。处理的票次日补记一次，补记要写明空白出自哪一页哪一格。（二）指令必须落纸并编号改派与回退的意思要落到纸上才算指令，落纸之处要有签字或者签章，两者都没有的只当催办登记。催办登记要给编号，编号在当日流水里一一对应一票，一票一号不重复。重复的当日作废重发，重发件与原催办一并留档，留档时页边注明先后次序。次序混乱的由改派受理岗在当日整理，整理结果写进流水末行。末行的条数每周由值班长核一次，核出的差数在讲评上说明一次。说明之外不再另立小册。小册之外的私记不作受理凭据，凭据只认流水那几行。（三）异常上报按时限走途中发现异常的那一刻起，途中岗要在半小时内之内把位置、现象与时刻报给值守岗，报不出时刻的按未上报处理。未上报的票当日补登，补登时两名经办共签，共签之外不许代笔。代笔的那一行次日重做，重做行与原行票号相同，相同才能一并核对。核对不合的由值班长裁定归属班次，裁定结果写进交接栏并注明钟点。钟点之后原页不再改动，要改另附更正条，更正条与原页同订。同订的条须两人签字，两人不得出自同班。（四）核对页要定格才算数换装衔接的核对页要在两岗签名之后才算定格，没定格的页不许用于交接，也不许引用到改派请示里。引用了的按无效看，无效那一票当日重新核对一遍，重核结果另起一行。另起行与原行不许合并，合并的月底查不出偏差落在哪一段。查不出段次的挂为待查，待查每两日催一次，催办由值班长签字发起。发起后仍无回音的进当月讲评，讲评上把票号逐票念一遍，念过的记入流水。流水每旬由场地岗翻一次，翻出的缺号当日补注并签名。（五）转办要有回音凡转出去的投诉都要在十个工作日之内收回音，回音写在受理页的转办栏，栏目空着的当日追一次。追到第二次仍空的记入差错册，册按周汇总给值班长过目。过目时一并看答复稿有无落笔人，落笔人不是承接岗位的退回重写。重写件与原稿一并装订，装订处写明两稿的时间差。时间差用钟点写，写日数的退回重算。重算之后在当周列表里单独一行说明，说明由受理岗起笔。起笔之后由投诉岗复核一次，复核不合的当日重写一稿。（六）放行单据当日归集凡当日放行并当日交回的单据，归档岗要在下班前完成归集，归集要写明放行日期、联数、存放位置与经手人。四项缺一即算未完成，未完成的不进当日完成率，完成率在周报里另列待查数。待查数次日清一次，清一次勾一次，勾完的页由值班长过目。过目有疑的当场退回补注，补注不许覆盖原迹，原迹保留可查。查到的差异在页边写一句，句子由两人共签，共签人一栏不得空着。空着的次日重走一遍归集。重走的页在归集册上另起一行，行内注明前一次的钟点。六、流程步骤状态解除的确认走法异常处置之后要解除状态，解除必须有值守岗到场确认，确认写在登记行末格。末格空着的次日重走一遍核对，核对要请途中岗回传一次位置。回传时刻与原行时刻之差落在册上，差值不合常理的由值班长裁定。裁定重登的重登行与原行一并保留，保留之后不涂原行。涂行的整页作废重录，重录页编号后加一次改动记号。记号由复核岗核对无误才进队列，队列内不再接受补签请求。请求要提只能另纸写明理由，理由由值班长看过才批。↓改派指令的受理次序书面指令先落到改派受理岗，别人代收的当日转交，转交时刻登记一次。受理后核票号与原路径，核完给指令编号。编号当日发出抄送，抄送方数按两方执行。执行之后改排分段次序，次序变更要场地岗重新对表。对表完成回写受理页，回写处不留空白。空白的一票不进队列，队列外的另册登记。登记条数每周由值班长核一次，核过才结。结出的数与回写时刻并列写出，两处缺一的当周再核次序。↓单证从缮制到签回走一条线缮制岗按委托内容起草稿，草稿把五栏填齐后交复核岗看一眼。看一眼没问题就出正本文本，出纸当时写份序，写完点一次张数。张数与流转页相同才交流转岗，送出即在页上落笔。收方签收后把结果回送，回送时限按次日算。算完仍未回送的挂未回，未回的当日重走一遍。重走要两岗各签一名，名齐才进下一环节。环节之后单据入册，册页保留可查。查的时候由归档岗点一次联数，联数与份序相同才算归档干净。↓退回重做怎么走栏位缺项的单证在送出前退回，退回时由复核岗写明缺哪一栏，写明处签一名。缮制岗补栏之后重新出纸，出纸时份序再写一次。二次点收仍不符的整沓退回重出，重出联数在流转页另记一行。行数每周五单独结一次，结出的数交值班长看过。看过有疑的当日再点一次，点过才算这一趟收尾。收尾之后单据继续走签收，签收之后回送原交方。交方接到回送即在流转页写末行，末行与首行同号。号不相同的当日重走一遍签收，签收两岗的姓名各写一格。七、检查与考核检查项检查与考核要求作废重开要算次数受理单作废几回、重开几回，每月单独算。算按票号起行，一票一行。行不能并。并了就看不出哪栏出错。看不出就按受理岗差错记。记一笔进差错册。册每周由值班长翻一遍。翻到代签的另说一段。那一段只写栏位与钟点。钟点落在签名格的旁边。旁边写不下就贴一张纸条。条要跟原单同号。号不同的当日再核一回。核不过整张重开。重开那一回的时刻也要有。两回之间隔多久用钟点表。表写不出由交付岗追查。责任认定按季度评认得合不合，按每月评一轮。评时只看三件事。原件齐不齐。引用页码对不对。两处都过关才算完成。缺一份就挂待定。待定每隔两日催一遍。催到的原件当面点页。页要跟清单对得上。对不上继续挂着。挂过的行进当季讲评。讲评要认定岗开口。开口必须落成文字。口头说不算，只有签名那张纸算依据。依据之外不认传闻。认了要值班长签字。签字一处记一行。一行之外不再补行。补行须值班长点头。点头注明缘由。讲评记要单独存讲评上说了什么，单独存一页纪要。页上写清讲了哪几票、谁开口、谁执笔。执笔归受理岗。那一页不留空白。空着就算没记。没记的当月不进答复数。答复数每周造一张表。表造出来先跟差错册相互对。对不齐先改后贴。改的地方留痕。痕上要有改前改后两个值。两个值都能在受理页查到。查不到挂待查，待查每隔两日催一遍。说明一行由台账岗起笔。起笔之后当周复核。复核不合当日重写。答复按期率按周看答复在不在十个工作日之内发出，按周算一次按期率。算法是逐票去看送达那一行。行里空白的不计入当周。不计入的次日补进列表。补进来要跟转办记录逐票相扣。扣不住的那一周先不贴表。贴表之前先改。改一回在页边留一条痕。痕上原值现值都要有。两个值都得能在受理页找到。找不到的挂待查。待查每隔两日催一遍。催遍之后仍未动的那一票挂到下月。下月对平时单列一行说明。催由值班长署名发起。发起之后当日回看。回看无音的次日再催。催到第三回进差错。八、记录与表单表单或记录填写与使用要求月度对平表怎么做对平表分四块，对应委托、单证、费用、异常四本册。每块记条数、票号区间与状态项。三样齐了叫对平。三样缺一不算。不算的那一块当日重数。重数要两人在场，场名写页末。页末写满贴一张纸条。纸条跟表同号。同号的一并存到期满。期满处置前登记一次。登记要两人签字。签字之后才可移出。移出的行数当月结账。账结出的数抄进台账。台账与四本册相互对照。对照不合先改后贴。贴表之日记下经手人。经手人每月换班时念一遍。念过才算交底。移交单的落名处移交单留两处落名：交方与接方。两处同日落笔。只落一处的视为未移交。未移交的卷仍由归集岗负责查找。查找得到当日补办。补办时点清页码并写进末行。末行的页数跟册上相符。相符才并进当月清单。清单月末由台账岗核一遍。核出空栏当日补注。补注之后卷号不再挪。挪了整卷重编。重编之后的页码另誊一份。誊件由两人同看。同看时刻落在末行。末行不留空白。空白当日重看一遍。看过由台账岗署名。抄送清单要留底抄件发出时留一份底。底单写收件方、发出时刻与文本份数。份数按两方核。超出范围当日收回。收回时登记收与人岗名。岗名空着算未收回。未收回按扩散论。论进当月差错册。底单每月点一次数。数与指令流水对上才算交代。对不上的那一票单列一行说明。说明由受理岗起笔并签名。签名之外不加评语。评语要另纸写。另纸并入当月讲评。讲评上逐票念号。念过的记一行。一行对应一票不并。理赔材料清单的条目清单按四类列条：受理单、现场记录、往来函件、交付时刻证明。每类写页数与卷号。卷号跟归集册一致。一致才许移交