第七章 报表系统.ppt

1、第七章报告系统目录、总账现金流量表现金管理财务分析付款管理固定资产应收帐款(应付帐款)、第七章报告系统目录、总账报告现金流量表现金管理财务分析付款管理固定资产应收帐款(应付帐款)、概览、系统概览报告基本运营报告公式定义其他功能、系统概览、当前报告系统为总账系统、工资系统多个系统的特性：在多个系统的帐簿之间引入参数数据，使各种公式设置简单、易于操作，在报表属性、表属性定义、单元格属性定义、标题行设置后预览中，即使进行了单元格融合，该行也会显示水平线。建议设置为0。多表格页面管理可用于每月报表设置，如隐藏零、基本操作、管理表格页面和资产负债表。您可以按月设置表页面。表格页面摘要可简化表格页面的全部

2、或部分摘要。报告中只能有一组公式，无论表中有多少页。使用多表格页面管理时，最好在表格页面计算完成后锁定表格页面。使用公式向导或直接在公式编辑栏中输入公式的基本操作输入公式后，请确保单击绿色复选标记。否则，回填，不保存。公式定义、参数公式定义、公式参数和ACCTEXT等天公式。如果开始期间、结束期间也在公式中设置，则基于公式。根据公式定义、批量填写、其他功能、其他功能、舍入平衡、统计需要，报告金额的单位一般为10，000元，在日常业务处理中，金额一般为元，因此需要转换过程。平衡是用户解决这些需求。定义舍入公式，然后单击舍入以转换报表。通过将资产负债表中的资产总额=现金银行存款到期额，平衡等式设置

3、为现金=资产总额-银行存款-到期额，重新计算报表，您可以为所有报表的自由组合创建多个报表重新计算方案。在重新计算方案之前关闭方案中包含的所有报表。如果打开了报表，则重新计算结果不会立即更新，也不会更新，直到下次打开。其他功能、目录、总帐现金流量表现金管理财务分析付款管理固定资产应收帐款(应付帐款)、目录、汇总报表现金管理财务分析付款管理固定资产应收帐款(应付帐款)、基本概念、现金流量表是反映企业特定期间的经营活动、投资活动和资金活动等产生的现金流量的现金流量表。通过此报告，您可以了解企业特定会计期间现金流量的信息，以及这些现金从哪里来，使用在哪里。将基于应计制的净收入转换为基于应计制的现金收入

4、，以反映现金的增减和流动，从现金的角度解释企业资产、负债和权益变化对现金的影响，反映企业在一段时间内的偿付能力和获利能力。1，现金：立即可用于付款的货币。a，手里持有的现金b，存入银行的存款c，银行票据，银行本票，银行支票2，现金等价物：企业持有的期限短，流动性高，易于转换为已知金额，价值变动风险低的投资。特别是企业拥有的原期限在3个月以下的短期投资，可以包括在证券市场流通的短期债券投资等。)、基本概念、现金流量的内容、经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量、现金流量准备方法、直接方法(将应计制业务直接转换为支付实现)工作底牌t型帐户方法(当前

5、K3系统采用的方法)间接方法(净调整为经营活动现金流量)、现金提取证明(系统自动)、T型帐户(指定主表条目)、计划2(指定计划条目)、准备补充数据(在报告条目中输入锁定值)、报告输出、T型帐户方法、直接方法-T型帐户方法、生成现金流量表是所有识别现金流量所属的分类后，您可以产生报表。产品演示和说明“借方”表示分割证书的借方现金和现金等价物帐户“贷方”表示分割证书的贷方现金和现金等价物帐户“相对帐户”表示上述两个帐户的相对帐户。现金分类表示以上借项、贷项现金和现金等价物帐户，如果现金分类帐户仍然是现金，则无需指定现金流量。例：企业从银行提取现金是企业现金保管形式的转换。非现金类必须将现金流量分配

6、给表示上述借项、贷项现金和现金等价物帐户的相对帐户(如果是非现金帐户)。因此，t-帐户的左侧和右侧必须具有相同的“现金类”汇总金额。T-帐户左右两侧“非现金类”摘要金额的差异是现金和现金等价物的净增加额。营业活动的现金流=净收入-影响利润但不影响营业活动的现金流的金额是不影响利润但影响营业活动现金流的金额。(注意：1，t-帐户是否指定了所有主表条目，如果缺少，则调度更新可能无效；2.请注意以下确认事项：日程表中的“所有帐户金额合计”列报告“净收入”列=主要表中的“营业活动产生净现金”列，如果上述挂钩关系不成立，更新日程表将出错。)、附表2的收款原理、现金流量表的编制、现金流量表的编制采用了分割

7、包括现金帐户在内的所有凭证的方法，将包括现金类帐户在内的所有凭证分为一对一关系，可以从现金类帐户的t型帐户展开到会计项目、子帐户，并可以全部查看这些凭证，直接确定现金流量所属的类别。识别现金流量所属的分类后，您可以产生报表。现金流报表系统可以处理所有期间的数据，无论帐簿中的凭据是否记帐、是否审核、是否结算会计期间，都可以通过分割证书来生成报表。一年一次，一个月一次，甚至一天一次，你可以付现金流量表。总之，随时都可以写报告，非常方便快捷。此系统可以单独运行，也可以与总帐系统一起运行。如果在现金流报表的初始设置、现金流报表操作开始后未设置现金流报表，则界面中的每个功能按钮都将灰显。此时，从“系统”

8、菜单中选择“报表方案”选项，进入报表方案的设置。您可以在此处添加报表架构、修改架构名称以及删除不再需要的架构。模式编号由系统自动生成。选择要使用的模式，然后单击“确定”。，设置报告时间，定义现金类会计，从选项菜单中选择现金帐户，选择设置为现金类的会计，然后单击右上角的更改以将其设置为现金项。在此，短期投资帐户是现金等价物，因此，您可以依次单击更改和更改，将属性从“是现金”更改为“是现金等价物”(您可以使用更改按钮交替更改“是现金”、“是现金等价物”和非现金帐户)。所有现金科目都选定后，按“确定”。报表项定义，现金流报表系统预设现金流报表中的默认报表项，并可以修改或删除。设置特殊项，从“选项”菜

9、单中选择“报表项”选项，单击“项”按钮进入处理报表项，或单击左侧项导航到最详细的项(即没有子项内容)，然后右键单击或选择右侧报表项中点的项以进行修改、删除或删除，然后选择“关闭”、证书提取、数据提取由系统自动执行。这是将证书从一对多、一对多或多对多贷款分成一对一的过程。您可以从报告功能表中选取资料萃取，导览至资料萃取介面，然后按一下确定。萃取认证时，资料萃取介面下有数个选项：“无重复提取”:最终用户可以更好地选择此项目。这意味着以后提取数据时，不会重复提取以前提取的数据。“回收此日期之后的数据”:如果用户指定日期，则将提取从该日期开始的所有数据。全部重新提取：从头开始重新提取每个提取的数据，无

10、论用户以前是否提取过数据。币种：通常生成的报表是汇总报表，因此请选择综合本位币。但是，如果要单独计算外币的现金流，则可以选择相应的外币数据。现金流量表的直接结算法，帐簿选定，提取凭证后，现金流量表可以工作。现金流报表系统使用直接方法生成现金流报表，通过现金流帐户的t方帐户中的相对帐户确定现金流入和流出的分类，以及生成现金流报表。从“报告”菜单中选择t型帐户或按下按钮，以进入t型帐户选择条件的界面。t-帐户中设置现金项目的三种方法：1-直接设置帐户合计的现金项目：用于所有业务都可以直接在库存采购产生的应收帐款帐户中设置现金项目的业务。您可以直接为购买商品支付人工成本的现金定义应收帐款主要帐户的现

11、金项目。右键单击现金类或非现金类(例如，指向非现金类帐户)，单击弹出式菜单，然后选择“按子帐户扩展”，将扩展现金类和非现金类下的主要会计科目。现金类下面一般有现金和银行存款等现金分类确定的会计。非现金类帐户是除现金类帐户(如应付帐款、原材料等)以外的所有会计。单击要设置的主要会计科目，然后从单击鼠标右键弹出菜单中选择“选择现金项目”，以选择所需的现金项目。t型帐户具有三种设置现金项目的方法：2-按明细帐户单独设置现金项目。总会计不能区分业务的现金项目的会计(例如“其他应收款、应付帐款”)。此处每个明细帐户具有不同的含义，因此请按明细帐户定义现金项。使用鼠标指定会计科目，双击鼠标左键，或选择鼠标

12、右键弹出式菜单，然后选择“按子帐户展开”，从而按下一层帐户展开(如果该帐户层之后存在下一层帐户)。所有会计都可以通过上述措施进一步扩展到帐户的最详细级别，扩展帐户可以查看帐户详细信息。单击要设置的明细会计，然后从单击鼠标右键弹出菜单中选择“选择现金项目”，以选择所需的现金项目。注意：选择会计科目，单击鼠标右键，然后从弹出式菜单中选择“按会计分录扩展”，以按会计分录展开会计科目。在t型帐户中设置现金分录的三种方法：第3种，按凭证设置现金分录：在查看明细帐户和会计分录时，如果尚未确定现金流入和流出的分类，您还可以查看这些凭证，然后直接查看原始会计凭证。这时看到的凭证是经过处理的凭证，系统将所有凭证

13、分割成最简单的一对一形式。应对非常简单，容易确认现金流入和流出的各种分类。在t型帐户中，选择要查看凭证的会计科目，单击鼠标右键，选择“系统”弹出式菜单，选择“查看凭证”选项，选择会计分录，然后双击鼠标左键以弹出凭证。所有会计可以查看发票，以确定该业务的现金流所属的分类。选择要设置现金项目的证明，然后从鼠标右键弹出式菜单中选择“选择现金项目”，以选择所需的现金项目。如果所有现金类别帐户的相对帐户是非现金类别(仅当相对帐户为非现金时，现金流量的变更相关，如果相对帐户为现金类别，则现金流量不会变更)，则现金流入与流出都可以使用此方法确定现金流量所属的现金项目。将所有非现金类应计额指定为现金项目后，可以创建现金流报表。要在分配现金项目后查看分配的现金项目，请单击鼠标右键，然后从弹出式菜单中选择“按现金项目扩展”选项。此时将显示现金应计额所属的现金类项目。以创建现金流报表主表。确定现金项目后，可以打印现金流量表。退出t型帐户，然后从“报表”菜单中选择“报表”选项时，系统将弹出对话框，告诉您当前帐簿所在的会计期间、提取数据的期间和已发布凭据的期间，在指定报表的开始时间和结束时间确定报表的开始时间和结束时间，然后单击确定按钮进入报表操作。创建现金流报表时间表，设置现金流报表的主表后，即可开始设置现金流报表的时间表。从“报表”菜单中选择“报表2”以打开“