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文档简介

1、采购结算管理办法第一条目的为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本制度。第二条适用范围公司采购的设备材料的付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。 第三条职责1. 采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。 2. 财务部负责按合同付款。3. 采购付款工作需严格遵循公司付款申请审批程序。 第四条结算依据1. 采购合同支付方式或结算条款的规定。2. 按市场规则需支付现款的设备材料，可按零星材料进行采购。 3、其他合理的结算依据。 第五条启动结算需达到的条件1. 预付款，合同签署完毕，供应商已按规定提供票据和预付款申请后。 2. 到货款，合同

2、订购设备材料送达指定地点交验合格，供应商开具发票和到货款申请后。3. 进度款，合同订购设备材料安装调试验收合格，项目部已出具验收单，供应商提出进度款支付申请后。4. 尾款，合同订购设备材料在质保期内使用正常，质保期结束后。第六条采购结算工作程序采购结算管理流程 第七条 结算核对注意事项 1. 与供应商对账（1）核对供货清单是否为收货方委托人员签字；（2）检查供货清单名称、规格、数量与采购合同清单或订单是否一致，不一致的需作出说明。2. 核对是否达到付款条件（1）严格按第五条规定审核是否符合支付要求达到的条件； （2）达到付款条件后，方可填报付款申请表。 3. 财务核实（1）核对供货清单与入库清

3、单是否一致，不一致的需查明原因； （2）检查货物票据类型、明细、金额是否正确； （3）核实是否达到采购合同约定的付款条件。 4. 设备材料支付登记（1）财务部、采购经办人均需及时登记款项支付金额、支付时间等信息（详见附件设备材料支付登记表）；（2）现款支付的零星材料款，由采购经办人及时登记款项支付金额、支付 时间等信息后，定期提交财务部门审核（详见附件设备材料支付登记表）。第八条记录与保存1采购经办人保存供货清单收货方联，作为供应商对账依据；项目完成后，供货清单收货方联统一交由部门档案员存档。2最终签字确认的付款申请表原件提交财务部办理款项支付；采购经办人及时登记。3款项支付完成后，采购经办人须与财务部定期核对设备材料支付登记表。附件一：交货验收单交货验收单 备 注 供 需 双 方 签 字 6 附件二：支付申请表 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 物资采购支付申请表 合同编号： 合同名称： 合同总价 本次付款性质 最后付款期限 设备名称 收款方户名 收款方账号 收款方开户行 累计已支付金额 第几次付款（） 本次付款金额 是否在本月预算内 经办人： 财务部审核意见： 承办部门负责人： 经办人： 分管领导意见： 财务部负责人： 总经理意见： 7 填表说明： 1.“本次付款性质”指本次付款为第几次付款， 付款的类型包括预付款、 到货款、进度款（进度款需由项目部出具进度说明）

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