福建电力员工自助系统用户操作手册

1、员工自助报销系统用户操作手册福建电力有限公司国网信通亿力科技股份有限公司上海东云信息技术发展有限公司2020年6月目 录一、登录系统操作31. 通过企业门户登录32. 通过HTTP地址口登录6二、业务部门申请业务操作81. 点击步骤82. 输入信息93. 申请单94. 预算项目125. 受款单位136. 员工账号177.指定处理人188. 附件199. 流转信息2010. 返回申请单2111. 可收回任务2412. 待处理任务25三、业务部门审批业务操作261. 登录系统262. 待处理任务26（1）审批方式130（2）审批方式232四、财务部门操作341. 财务结算（在结算时，经办人要打印申

2、请单，和原始单据一起交到财务处）。34（1）提交制单45（2）提交凭证462. 财务制单473. 财务复核49（1）通过查看凭证复核49（2）直接进行复核514. 财务记账525. 财务出纳536. 财务冲销56五、其他功能菜单说明581. 监控功能582. 消息功能583. 查询功能67（1）业务查询67（2）凭证查询69（3）报销查询69（4）预算查询70（5）预算对比73（6）科目汇总表74（7）明细账754. 设置功能77（1）修改密码77（2）打印设置79（3）系统设置79（4）关账期间80附录一： “授权管理”操作说明80附录二“监控业务监控”的前端说明831.“监控业务监控”概念

3、：832.“监控业务监控”作用：83二、“监控业务监控”的前台操作说明841.登陆员工自助报销系统后，选择功能菜单的“监控业务监控”；842.对于流转完成的业务：843. 点击上方“监控”按钮：出现“监控记录”界面：854. 选择“增加按钮”，出现“增加监控信息”界面：855.如监控该业务没有问题，点击“退出”按钮，退出监控信息调整信息：866.点击“完成”按钮，该审批流转完成的业务监控完毕：86总结：86操 作 手 册一、登录系统操作1. 通过企业门户登录福建电力SES系统与门户系统集成，实现了单点登录，从门户直接登录SES报销系统详细步骤如下：1-1登录门户打开门户主页后，点击“用户登录”

4、，打开门户用户登录界面；输入用户名和密码，点击“登录”按钮，登录门户；1-2 打开ERP页面，找到登录SES系统的超级链接点击“ERP”，打开ERP工作页面登录门户后，主页分为“我的首页”，“协同办公（OA）”，“ERP”等几个栏位，点击“ERP”栏位，进入ERP工作页面；点击“ERP”，打开ERP工作页面在左侧“详细导航”下，找到“员工自助服务”，点开后，找到“自助报销”链接，点击该链接即可自动登录SES报销系统。1-3登录到SES报销系统成功登陆SES系统后，系统自动切换到“待处理任务”界面，方便用户处理需要待办的事项，用户可以点击右上角“个人桌面”切换到系统主界面。2. 通过HTTP地址

5、口登录双击按钮，为方便您更好的使用员工自助报销系统，我们建议您使用IE 7.0版本浏览器以及WindowsXP操作系统。2-1. 登录地址在地址栏输入5/, 回车：说明：公司账套处选择本单位帐套2-2 登录界面登录代码：8位门户登录ID，如果没有门户ID的用户，使用系统规定的其他登录代码登录，如姓名。登录密码：户初始密码,登录系统后用户可以自己进行修改。Q输入完成后，回车或者点击登录2-3. 系统界面 A D BC界面说明： A区域：为功能菜单栏，用户可以点击相应的功能菜单进行相关操作B区域：为信息统计区，用户申请的业务、已完成的等可在该区域显示C区域：为日期

6、区，个人桌面：用户在操作时点击个人桌面系统会回到用户登录系统时的界面；注销：回到登录界面，使用另一个账号进行登录； 关闭：关闭该页面D区域：为系统公告以及规章制度区域。系统公告处包含各项控件下载程序，控件发生更新，用户可以在此下载最新版本控件。规章制度为使用该 系统的各项方法、公司的报销制度等信息。表单控件下载说明：如用户第一次登录系统，则需要在表单控件下载处下载表单控件，直接点击运行即可下载安装表单控件二、业务部门申请业务操作1. 点击步骤功能菜单我的任务申请新业务界面说明：可选业务类型：为用户可以申请的业务类型归集，用户点击需要申请的业务进行相关操作可选岗位：如果用户同时存在多个岗位，可以

7、根据申请业务的需要选择相应的岗位申请业务类型：用户在可选业务类型处选择后，在此处显示业务类型名称申请岗位：用户在可选岗位处选择后，在此处显示岗位名称业务重要性：分为一般业务和重要业务。一般业务是指普通的业务；重要业务是指业务事项重要，不论金额大小均需要公司各级领导审批的业务。本系统大部分业务为一般业务申请日期：系统默认日期为申请的当天日期，用户可以根据需要进行选择下一步：点击下一步进入下一界面取消：该申请取消2. 输入信息本手册以会议费报销为例，点击下一步3. 申请单界面说明：保存按钮：用户在输入各项信息后，如不想提交业务则点击保存，用户下次登录系统后在待处理任务栏可以对该笔业务进行修改或者提

8、交或废止提交按钮：用户输入各项信息后，点击该按钮提交业务（进入审批流程）退出按钮：用户操作完成后点击退出，则可退出该页面刷新按钮：用户更改发生的信息后可以点击该按钮进行页面刷新，显示更改后的内容申请单：申请单中含有报销的各项信息，用户在输入完整的信息并提交由审批人审批完成后，打印该申请单，并和原始单据一起交由财务部。操作说明：附件张数处填写报销所携带附件数。在会议名称和会议议程处填写会议名称和会议议程。在参与对象处填写参与人员。在代表人数处填写参与人数信息。在报销明细处填写报销明细。在业务摘要处填写业务摘要。输入申请单信息：附件张数：9会议名称：新系统培训会议议程：新系统培训参与对象：主任，副

9、主任等。输入完成后，点击到预算项目栏4. 预算项目 A B C界面说明：A区域：为预算项目的具体信息，包括项目代码、项目名称、WBS号等B区域：为可选预算项目项，用户需要在此处选择业务所对应的预算项目，选择后点击增加按钮，则具体信息会在A区域显示；选择删除按钮，则预算项目会被删除；选择保存按钮则预算项目会被保存；选择取消按钮，则所选预算项目会被取消C区域：为预算项目的具体信息，点击查看详情可以看到具体的预算项目信息操作说明：选择预算项目：在可选预算项目处选择预算项目金额：输入发票金额输入完成后，如果该报销的受款方为单位则点击受款单位栏 如果该报销的受款方为个人则点击员工账号5. 受款单位界面说

10、明：A区域：为受款单位列表，所有用户增加的受款单位均可在此显示，且一次增加后，系统会保存记忆，用户以后使用是，直接找到受款单位即可。可以选择下拉菜单进行，也可以根据受款单位名称或受款单位账号进行过滤B区域：在A区域选择受款单位后，受款单位的各项信息会在此区域显示，用户需要在转账金额处输入金额C区域：点击该区域的“调整受款单位”按钮，可以新增受款单位各项信息如有更改，可以点击刷新按钮，刷新更改信息操作说明：增加受款单位，如果用户受款单位列表不存在所需要的单位时，点击“调整受款单位”。首先，先点击左下角“绑定/解除”，查询已存在的受款单位是否存在所需要受款单位，存在则点击“绑定”，然后点击“完成”

11、。否则，关闭窗口，重新点击“调整受款单位”，进行受款单位的创建操作。在详细信息名称处输入荣誉大酒店，点击保存左侧用户受款单位列表处会显示新增的受款单位名称，点击荣誉酒店如果该受款单位没有下级单位，则可以直接点击增加账号，为该受款单位增加账号信息；如果该受款单位有下级单位，则点击增加下级单位。此处以增加账号为例，点击增加账号：系统后出现增加账号所需要的各项信息栏，输入各项信息，输入完成后，点击保存保存完毕，点击最下方完成，受款单位增加完成系统自动返回到受款单位栏，在可选受款单位处点击受款单位，直至最末级可以看到，在付款金额信息处，各项信息自动带出，在转账金额处输入金额如果所选受款单位有误，可以点

12、击删除按钮，删除付款金额信息处的受款单位明细6. 员工账号界面说明：可选员工账号：此处员工账号在后台配置处已经配置好，无须用户手工输入账号信息转账金额信息：为员工账号的具体信息，包括姓名、银行账号以及要转账的金额操作说明：用户在可选员工账号处选择报销的受款人在转账金额处输入报销金额选择、输入完成后，可以点击屏幕左下方的保存如果选择有误，可以点击删除或者取消该操作7.指定处理人指定下一步审批人。8. 附件如果报销有电子文档等附件，可以在此上传附件，但附件大小必须5M界面说明：A区域：为选择电子文档处B区域：为已上传电子文档信息C区域：对A区域所选择的电子文档进行增加、上传、删除、取消操作操作说明

13、：点击浏览，选择所要上传的附件点击上传已上传附件中看到附件上传成功9. 流转信息该栏为用户申请业务的审批流程栏，用户可以在此看到每一步的审批人以及审批流程以上各信息输入完成后，点击申请单页面：10. 返回申请单在申请单界面可以看到收款单位或收款人、预算项目等各项信息均自动生成此处可以选择保存业务、提交业务点击保存：点击提交：系统会提示是否确定提交业务点击确定，返回个人桌面，显示所有的的业务信息：至此，业务申请完成11. 可收回任务如果业务已经提交，但发现有未完整之处，在业务状态到“待结算”之前，业务可以收回；如果业务已经到“待结算”状态，则不可收回。点击待处理任务，选择所要收回的任务，点击收回

14、，则业务被收回编号2578的业务被收回，收回的业务在我的任务中的待处理任务中进行处理12. 待处理任务申请的业务仅保存未提交的、收回的任务、被审批退回的任务均在待处理任务中处理选择我的任务待处理任务，点击申请人员姓名，进入到申请单界面对各项信息检查完成后，可以选择：保存：保存当前业务提交：提交当前业务废止：当前业务作废，用户想报销，需重新申请业务此处点击提交三、业务部门审批业务操作1. 登录系统2. 待处理任务可以看到，信息提示处显示有一个待处理任务：点击待处理任务此处可以看该业务的流转信息以及附件等查看附件，选中行，点击查看附件点击下载点击打开或保存，此处点击打开下图为附件所示信息：导出业务

15、：选中行，点击导出点击打开如下图所示，该业务信息以Excel表格的形式显示：检索业务：点击检索可以根据申请时间、申请人等信息检索相关的业务审批人进行审批，有两种方式进行选择：（1）审批方式1选中申请的业务，点击“通过”按钮处理意见系统默认为“同意”，审批人也可以自己输入审批意见，点击确定如果该业务仍需要下一位审批人，则下一步审批人信息系统会提示点击确定审批完成（2）审批方式2在我的任务待处理任务点击申请人姓名可以看到该业务的各项具体信息，审批人可以在申请单页面查看，也可以点击各任务栏查看操作说明：通过：同意该业务报销退审：如果该审批人已经是第二位或以上审批人，则根据业务流程可以选择该按钮，选择

16、退审按钮，业务会流转到上一步审批人处退回：选择退回按钮，则业务直接被退回到申请人转发：如果这个业务不属于该审批人的审核，则通过转发，转发给相应的审批人。此处点击通过审批全部完成四、财务部门操作1. 财务结算（在结算时，经办人要打印申请单，和原始单据一起交到财务处）。注：1、 在此处可进行凭证摘要修改，直接勾选相应的凭证，点击“修改摘要”即可修改。2、 若不需要进行结算，在此处勾选相应的凭证，可直接点击“转到监控”，将业务转到监控环节，在“监控”中将业务转为完成状态。选中行，点击结算界面说明：A区域：为凭证的基本信息以及会计核准金额信息B区域：为会计分录的借贷方信息C区域：为财务人员进行相关的操

17、作按钮D区域：为会计分录的详细信息凭证类型：凭证类型与SAP凭证类型一致，系统默认为SAP中的XE类型凭证分类：为方便本部及下属单位查询各项信息，本系统特根据公司名称设立凭证分类，此处需要财务结算人员根据实际情况进行选择凭证币种：凭证币种为用户提供了人民币、美元、欧元、日元、港币等外币，可以根据用户需要增减凭证日期：为方便财务人员记账，凭证日期可以进行灵活选择查看详情：显示会计分录的详细信息该业务申请金额为500元，假设核准金额为400元，在核准金额处输入400元，核准原因根据用户实际业务需要进行输入点击调整分录：进入到会计分录调整界面由于核准金额发生该笔，会计分录借方信息需要更改，点击编辑核

18、准金额处改为400元点击保存点击按会计科目增加点击选择选择会计科目后，点击提交原因代码，与SAP一致核准金额输入，点击保存如觉得摘要不合适，可以统一摘要点击统一摘要，输入要更改的内容点击更新则更新摘要信息，放弃为放弃统一摘要各项信息输入完成后，点击完成系统提示是否退出凭证分录调整，点击确定会计的借贷方信息均输入完整申请业务时，申请人在员工账号处输入了转账金额，所以此处如果核准金额与申请金额不符，则需要调整受款单位的转账金额信息点击员工账号转账金额更改后，点击完成财务结算时，贷方分录一般是按会计科目增加，但根据用户实际业务情况，部分分录是根据预算项目增加的。增加方法如上按会计科目增加。各项信息检

19、查无误后，可以点击提交制单，或者提交凭证，制单为合并业务制单用，如无须合并制单，可以直接点击提交凭证（1）提交制单点击确定结算完成（2）提交凭证点击确定结算完成2. 财务制单功能菜单财务制单可以看到所要制单的所有业务信息按钮说明：生成凭证：生成会计凭证驳回结算：驳回到上一步结算信息结算信息：可以查看结算信息此处选中所要制单行，点击生成凭证可以根据需要更改凭证抬头文本，点击确定提示是否打印凭证根据实际情况进行选择，“确定”则打印，“取消”不打印。制单完成3. 财务复核财务复核有两种方式：（1）通过查看凭证复核点击凭证类型XE，可以查看具体信息可以在查看详细信息后，如果有问题，可以点击驳回凭证，此

20、处点击复核通过根据系统提示，确定复核，点击确定复核完成（2）直接进行复核选中所要复核的行，点击通过复核完成4. 财务记账财务记账同财务复核一样，有两种方式，可以直接记账也可以查看凭证记账如果要驳回复核，则点击驳回复核按钮，点击记账确定进行记账，点击确定此处可以选择是否打印凭证记账完成5. 财务出纳功能菜单我的任务财务出纳根据凭证类型，可以选择相应的操作，一般为未付款凭证点击已付款凭证，可以看到所有已付款的凭证在未付款栏，选择要付款的项目行，点击付款点击付款点击确定出纳完成6. 财务冲销 功能菜单财务冲销选择冲销区间，点击确定选择所要冲销的业务，点击冲销选择冲销原因，点击确定根据需要选择是否打印

21、凭证，冲销完成可以到SAP系统中查看生成的凭证登录SAP系统，使用T-CODE：FB03输入凭证编号、公司代码等信息，回车便可查看SAP中凭证详细信息：五、其他功能菜单说明1. 监控功能功能说明：监控功能为财务人员监控一些不生成凭证的业务，仅在SES中走审批流程。2. 消息功能点击消息管理如要阅读信息，点击消息标题栏下显示蓝色的内容，即可阅读信息返回到消息管理界面，即可看到信息已被阅读发送按钮：点击发送输入各项信息重要程度说明：普通消息：消息的接收方在功能菜单消息消息管理处可以看到发送方发送的消息重要消息：消息的接收方在登录系统后，系统自动跳出信息框，提示接收方有新的信息提交为提交消息，取消为

22、取消发送消息点击提交财务部高晖查看信息：如发送信息为重要信息，则点击提交财务部高晖登录系统，即可看到点击确定，然后到消息中查询该消息，该消息显示为“已阅读”。可以看到普通消息如果接收方未阅读，则状态为未阅读而重要信息的状态在接收方点击确定后，状态直接为已阅读回复按钮：用户可以对已收到的信息进行回复选中信息行，点击回复输入各项信息点击提交收回按钮：如果已发送信息要收回，则点击此按钮删除按钮：如果要删除信息，则点击此按钮选中行，点击删除点击确定第二条信息“SES测试消息”被删除3. 查询功能可以根据用户的权限进行相关的信息查询（1）业务查询根据需要填写信息，点击确定用户申请的业务均可以查询出来，此

23、处亦可以打印申请单（2）凭证查询输入所要查询凭证的条件，点击确定勾选相应的凭证，点击“修改摘要”，可直接在此处进行凭证摘要的修改。在此处点击“同步”可读取ERP相应的凭证归档号。（3）报销查询功能说明：报销查询为其他用户为该用户报销的业务，可以在此处进行查询输入查询区间，点击确定（4）预算查询预算查询为查询预算所用部门、预算项目时间段处点击选择，选择各项信息选择输入完成后，点击确定点击实际值，可以看到发生的具体业务，再点击业务编号，可以进行穿透查询（5）预算对比可以查询不同部门预算的预算值、实用值、可用值、当期值输入各项信息查询预算当期值，点击确定（6）科目汇总表选择会计科目、预算项目等信息点

24、击确定（7）明细账选择各项信息点击确定4. 设置功能（1）修改密码输入原密码，及要修改的新密码点击保存点击“确定”，系统到登录界面，重新以新的密码登录系统，修改密码成功（2）打印设置具体参数根据打印机来设置（3）系统设置功能说明：为系统自动刷新间隔，一般为系统默认值，无须用户修改，系统默认值为-1，不进行刷新操作，若为120则为2分钟刷新一次。（4）关账期间关账以及开账为财务部相关人员操作，设置会计的开关账期附录一： “授权管理”操作说明第一步：登陆自助报销系统后，选择功能菜单我的任务授权管理；【以送电部部门领导正职吴诚的SES授权管理权限为例演示】由上表可知：吴诚具有部门领导审批权限，可以进行授权给他人。第二步：将“部门领导正职”进行勾选后，点击“设置”按钮在授权界面中，将要授权用户和岗位进行设置。第三步：如将送电部审批权限授权给部门一般人员曾仕奎：1.选择用