K3系统操作手册

1、*项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目 录1.账套管理31.1新建组织机构31.2新建账套31.3启用账套414.备份账套41.4用户41.5主控台编辑42.基础资料42.1.科目【49001】42.1.1引入一级科目42.1.2新增科目42.2币别（无外币不用设）、52.3凭证字52.4汇率（无外币不用设）、52.5结算方式52.6计量单位【49004】52.7计量单位【49021】52.8核算项目（以小数点分级别）63.初始化73.1固定资产73.1.1基础资料73.2现金管理83.3总账83.4采购管理83.5仓存管理83.6销售管理83.7存货管理9

2、4.日常业务操作94.1采购管理94.1.1采购订单查询维护【14010】：94.1.2外购入库单查询维护【14017】：94.1.3新增采购发票：104.2领料发货管理104.2.1生产领料单查询维护【18014】：104.3盘点作业104.4存货核算114.4.1入库核算114.4.2出库核算114.4.3凭证管理134.4.4期末处理144.4.5反结账处理144.5固定资产154.5.1新增卡片154.5.2凭证管理154.5.3计提折旧154.5.4期末结账154.6现金管理164.6.1现金：164.6.2银行存款：164.6.3结账：164.7总账161.账套管理（只有建立帐套之

3、后才能进入系统，填写其他信息。账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】【金蝶K3】【金蝶 K3 服务器配置工具】【账套管理】1.1新建组织机构 说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构 01 海口公司功能：【账套管理】【组织机构】【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码 。如下图1.2新建账套 说明：账套在整个金蝶K/3系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。账套本身就是一个数据库文件。例如：在海口公司机构下新增一个账套 01.01 海口金蝶功能：【数据库】【新建账套】。操作：账套号填“01.01”，

4、账套名称填“海口金蝶”,数据库实体改为AIS_hkjindie（数据库实体就是名字），数据库路径填d:kingdeeshuju，系统账号选“SQL SERVER身份验证” 。如下图1.3启用账套说明：账套启用后才能登录功能：【账套】【属性设置】操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间14.备份账套功能：【数据库】【备份账套】操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份日期【确定】1.4用户功能：【账套】【用户管理】【新建用户】操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators，一般用户属性users即可。 1.5主控台编辑操作：进入

5、主控台，选择K3流程图或者K3主界面 显示隐藏模块：【系统】【设置】【主控台编辑】2.基础资料（公司的基本资料，框架）2.1.科目【49001】 2.1.1引入一级科目操作：【文件】【从模板引入科目】 行业选择 “新会计准则科目” 引入-全选-确定选项：在科目界面 【查看】【选项】显示所有明细，去掉默认界面为搜索。2.1.2新增科目例如：其他应收款下设 内部员工，挂核算项目为职员操作：【新增】科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”确定 2.2币别（无外币不用设）、2.3凭证字（一般是“记”，老会计喜欢用“收”“付”）操作：【新增】输“记”确定2.4汇率（无外

6、币不用设）、2.5结算方式2.6计量单位【49004】输入：科目代码、科目名称、核算项目等后保存。例如：设置计量单位-个操作：【选中“计量单位”】【新增】输“个组”确定 【选中“个组”】【单击右边空白地方】【新增】代码输“个组.1”名称输“个”确定。（将计量单位划分为几个组，便于管理） 2.7银行账号【49021】2.8核算项目（以小数点分级别）客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例操作：增加组别：【49013-供应商】【新增】【上级组】代码输“01”，名称输“原材 料”保存。增加明细：【单击右边空白地方】【新增】代码输“01.001”，名称输“海南医疗用品公司”保存。（表

7、明供应物料的供应商：海南医疗用品公司） 【49011-物料】操作：增加组别：【49011-物料】【新增】【上级组】代码输“01”，名称输“试剂耗材”保存。代码输“01.01”，名称输“诊所耗材”保存。代码输“01.01.01”，名称输“生化”保存增加明细：【单击右边空白地方】【新增】代码输“01.01.01.001”，名称输“棉签”输入计量单位组、计价方法、存货科目、收入科目、成本科目等后保存。3.初始化（将企业当时/点的现实数据导入系统中）3.1固定资产 （财务会计固定资产管理）3.1.1基础资料变动方式【04001】（变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关）

8、系统已经预设了变动方式类别，修改完善一下资料就行。如：完善“增加”类别操作：【选中增加-购入】【修改】输入凭证字，摘要，对方科目代码使用状态【04002】（使用状态是指固定资产当前的使用状况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧）系统已经预设了使用状态类别，修改完善一下资料就行。如：完善“正常使用”类别操作：【选中使用中-正常使用】【修改】主要修改一下是否折旧固定资产类别【04001】（通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据）如加医疗设备类别【新增】代码输“01”，名称输“医疗设备”作用年限、净残值率。计量单位可不写，预设折

9、旧方法、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、卡片编码规则、折旧控制方式。3.2现金管理功能点：【系统设置】【初始化】【现金管理】【50064初始数据录入】1引入引入账号和余额2. 银行选择对应的银行账号3. 【编辑】【结束初始化】 4. 系统启用以后，又新开了银行账号时，还是来这来【编辑】【结束新科目初始化】3.3总账功能点：1. 【系统设置】【初始化】【总账】【50058科目初始数据录入】(将公司的总账信息录入K3)2. 【系统设置】【初始化】【总账】【50060 结束初始化】3.4采购管理功能点：1. 【系统设置】【初始化】【采购管理】【50005系统参数设置】选择启用年度、启用期间

10、，选择 “数量、金额核算”，“单据审核后才更新库存”点完成。3.5仓存管理同3.4采购管理操作3.6销售管理同3.4采购管理操作3.7存货管理同3.4采购管理操作4.日常业务操作（有点不流畅）4.1采购管理（要“审核”采购订单，就必须初始化“存货初始化”）流程：采购订单外购入库单采购发票凭证4.1.1采购订单查询维护【14010】：说明：采购订单记录向供应商订购产品的数量、金额、日期等信息功能：【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单-维护14010】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张采购订单操作：1、 供应商：按F7选择

11、输入；2、 摘要：备注； 3、 日期：单据日期；4、 商品编码：按F7选择输入；5、 实收数量：本次实际入库单量；6、 单价：手工填入金额；7、 备注；8、 采购方式：选现购或者赊购4.1.2外购入库单查询维护【14017】：说明：外购入库单记录收到供应商产品并验收入库的产品数量、入库仓库等信息功能：【供应链】【采购管理】【外购入库单】【外购入库单-维护14017】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张采购订单操作一：同采购订单操作二：在订单维护中，找到相对应的订单下推生成外购入库。（采购检验一般是不做的，而且一些物料的属性是“免

12、检”的，就不会出现在“采购检验”中）4.1.3新增采购发票：（过滤条件选择“全部”，采购发票是供应商开出来的）说明：采购发票记录供应商开票情况，功能：【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购发票-维护14019】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核、勾稽等所有功能操作一：同采购订单操作二：在外购入库单维护中，找到相对应的订单下推生成采购发票（在保存采购发票时，系统错误，业务系统不能保存！提示的解决方法：1.启用应收应付系统，并结束初始化.2.或者到系统设置里去掉该选项.方法：1、你有购买应收应付系统的话，建议先初始化应收应付系统。流程：应收应付结束

13、初始化的功能按钮在“财务会计”-“应收应付”-“初始化”-“结束初始化”中进行！而要结束初始化，就应该先进行“系统参数设置”。2、你没有购买应收应付系统的话，按以下流程走：系统设置系统设置采购管理系统设置供应链整体选项“7.若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的勾去掉退出菜单栏“系统”刷新系统参数）4.2领料发货管理流程：生产领料单（领料单与订货单是两个不同的系统，一张单子进货，一张单子领货）4.2.1生产领料单查询维护【18014】：说明：领料单记录部门信用物料的数量等信息功能：【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料维护18015】操作：维护查询界面，先设好过滤条件，

14、查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张领料单操作：1、 领料部门：按F7选择输入；2、 摘要：备注； 3、 日期：单据日期；4、 物料编码：按F7选择输入；5、 实发数量：按实际发货数量录入；6、 单价：无需填，成本核算后会自动带出；7、 备注；4.3盘点作业说明：盘点作业是对仓库库数进行清查后快速方便对库存进行调整（先是对库房建立盘点方案，确定要盘点什么项目，之后再去库房收集信息）功能：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】操作：盘点作业流程说明1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。2、打印盘点表，或者引出需

15、盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据比较，再生成盘盈单盘亏单。5、后续业务处理：在库存调整确认盘盈单盘亏单，调整库存。4.4存货核算（出库，入库核算，关系到月末结账）存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护（主要有一个很重要的，就是涉及到月末结账）4.4.1入库核算入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同外购入库核算（核算之后就相当于将一切费用最

16、终归于成本）说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【入库核算】【外购入库核算20005】操作：1.钩稽 确定发票与入库单、费用发票的对应关系（勾稽只与金额有关系，和数量没有关系） 2.分配 费用发票分配到入库单上 3.核算 根据采购发票和费用发票的金额算出成本并写到入库单上（费用在入库单中是分摊到单价上的，没有单独的列出来）注：要把运费之类的费用，平摊在入库单上，就必须在发票勾稽之后，再补充勾稽！所谓的勾稽只是相对的逻辑对应关系，没有对应关系，就无法勾稽！（在勾稽的时候是有费用那一页的，点开就可以再选费用或是票据了）注：有了采购发票、费用发票，之后就是

17、应付账款管理中的付款、核销！（现购的采购发票不会走应付账款的）存货估价入账（只是用来修改发票未到的外购入库单的单价）说明：本模块可以处理本期发票未到的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【入库核算】【存货估价入账20006】操作：过滤出需要修改单价的入库单，点修改后直接修改单价。如果需要修改数量必须回原单才能修改。4.4.2出库核算核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本材料出库核算 （核算材料的成本，如：购买价+运费等等）说明：该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本功能：【供应链】【存货核算】【出库核算】【材料出库核算20017】

18、操作：如下。出库核算完后可点查看报告，查看详细情况4.4.3凭证管理经过核算后，供应链的单据根据凭证模板对应生成凭证传到总账凭证模板（为后面生成的凭证设计凭证样板）说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板20054】操作：1.选中对应的业务类型 2.新增模板 3.设置默认模板。编辑-设为默认模板。如：外购入库的模板设置如下，其他模板类似操作。（模板系统有默认自带的，现在自己设置了一个模板，需要设置新模板为默认模板。同时，在计划成本法部分的默认模板的记账凭证（记）也要勾上；参考/re

19、ad-html-tid-12921.html）生成凭证功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证20055】操作：1.左边选中对应的业务类型 2.重设 3.过滤相对应的单据 4.生成凭证修改后保存（有“生成凭证”键，所谓的保存就是保存一个凭证生成的信息：时间，凭证涉及的科目等等）选项：【编辑】【选项】设置异常处理的方式，科目合并项（已经生成凭证的无法合并）等凭证查询 （查询已经生成的凭证）说明：供应链的凭证只能在这里修改、删除功能：【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证查询20056】 4.4.4期末处理关账说明：关账可以控制不再保存本月的单据，方便财务进行成本结转和生成凭证结账说明：业务处理完后进行结账，结转到下一期。4.4.5反结账处理上个月份数据需要修改时可以反结账4.5固定资产（完全没有涉及）4.5.1新增卡片功能：【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【04009新增卡片】操作：如图4.5.2凭证管理(初始化之后才能使用“变动处理”“卡片查询”“凭证管理”)说明：卡片变动后要对应生成凭证，传到总账功能：【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【04012凭证管理】操作：选择卡片变动记录，点按单或者汇总生成凭证4.5.3计提折旧说明：系统根据卡片信息自动计提折旧功能：【财务会计】【固定资产管理】【期