金蝶财务软件使用说明书(标准版)

1、金蝶金融软件使用说明根据中国企业不同发展阶段的管理需要，金蝶KIS分为迷你版、标准版、管理版和专业版。其中，标准版提供了全面的企业财务核算和管理，如总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、交易管理、财务分析等。一、使用前的准备(a)安装前准备1.首先，建立一个名为“备份”的文件夹(用于将来的备份)。打开我的电脑双击D磁盘或其他非系统磁盘创建一个新的“金蝶软件”目录双击“金蝶软件”目录右键单击“新建”文件夹系统生成一个新文件夹并输入文件夹的名称“备份”。2、然后，用同样的方法建立一个特殊的文件夹来存储帐套。(2)快速启动1.窗口描述：(1)标题栏显示窗口的名称。(2)控制菜单：放大、缩小和关闭窗口

2、的常用命令。(3)菜单栏：包含窗口的所有特定命令，如“文件”。2.鼠标操作：(1)点击：按下鼠标按钮并立即释放。通常用于定位或选择一个对象。(2)双击：快速按下鼠标键两次。通常用于执行动作。(3)拖动：按住鼠标按钮并移动它，将对象拖动到指定位置。(4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向所选项目。注意：除非另有说明，鼠标左键用于鼠标操作。3.通用命令按钮(1)添加按钮：点击此按钮添加数据。(2)修改按钮：选择要修改的数据，点击此按钮修改数据。(3)删除按钮；选择数据后，点击此按钮删除所选数据。(4)关闭按钮：关闭当前窗口并返回到上一个窗口。(5)确认按钮：确认输入有效。(6)取消按钮：无效输

3、入，或取消操作。4.菜单功能介绍(1)文件菜单_ _ _中账户设置操作的各种功能按钮。(2)系统各模块的功能菜单_ _ _ _ _开始按钮。(3)基础数据-系统基础数据设置。(4)工具菜单_ _ _ _ _用于用户授权、密码更改、现金流量表工具等。(5)窗口-用于改变软件的窗口布局。(6)帮助菜单_ _ _ _ _系统的在线帮助、常见问题和版本查询。(3)软件安装1.安装硬加密软件关闭计算机将加密卡插入计算机后的打印机接口将打印机电缆连接到加密卡打开计算机并启动系统将安装光盘放入光驱单击“金蝶KIS标准版”根据系统提示操作安装并重新启动计算机。2.安装软加密软件A.独立版本的安装启动计算机将安

4、装光盘放入光驱单击“金蝶KIS标准版”按照系统提示操作安装后重新启动计算机。安装网络版(必须先安装网络版加密服务器)启动计算机将安装光盘放入光驱单击“网络版加密服务器”根据提示安装安装完成后安装软件；点击“金蝶KIS标准版”按照系统提示安装后重启电脑。有关在线注册，请参考软件中包含的KIS软加密在线注册说明手册。3.如何启动金蝶金融软件(视窗XP系统):有两种启动方法：a点击“开始”点击“所有程序”点击“金蝶之吻”点击“金蝶之吻标准版”；双击桌面上的“金蝶KIS标准版”选择账套文件输入用户名和密码确定。(四)金蝶财务软件初始流程1.建立账户的过程(1)根据手工账户和业务数据建立账户。(2)设置

5、账簿：设置账户有外币核算项目，输入账户计算的币种和期间汇率有核算项目，根据项目设置初始数据(当前公司、部门、人员和其他核算项目)。(3)输入初始化数据：每个账户的期初余额和累计金额输入固定资产卡片数据(如果不考虑明细，则不可输入)。(4)试算平衡后。(5)启用空调机组。(6)日常核算。2.业务流程启动系统输入演示帐户(双击名为“示例”的文件。AIS”)添加用户设置权限创建新的账套初始化设置(输入初始数据)试算平衡启用账套日常业务处理：(1)会计处理(输入审核汇总查询打印账簿查询(总账、明细账、多栏查询、打印)。(2)固定资产处理(增加折旧固定资产报表查询)。(3)薪酬管理(录入汇总分配计算报告

6、查询打印)。(4)交易管理(交易核销交易对账单查询账龄分析)。(5)报表和分析(资产负债表利润表现金流量表报表分析)。(6)出纳管理(现金、银行日记账、银行对账单、出纳结算、支票登记、收款核销、支票核销、出纳报表查询)。(7)期末处理(期末汇款转账结转损益自定义结转)所有业务凭证审核后，过账报表处理各种凭证和账簿查询打印数据备份期末结账结转下期。(5)建立新的账套(金蝶金融软件系统正式启动)点击“文件”菜单中的“新建军事账套”按钮输入文件名，如：“XXX单位”点击“保存”按钮点击“转发”输入单位的具体名称，如：“XXX单位”选择单位的性质，如：“商品流通企业”点击“转发”点击“转发”点击“转发

7、”选择账户级别和长度选择启用的会计期间点击“转发”点击“完成”。完成上述操作后，将输入初始化设置。新建账户集后，不需要急着添加账户和初始数据录入，权限分配会先录入！注意：启用的会计期间必须选择正确，不能选择错误。如果选择不正确，则不能修改，必须重建账户！二。权限的设置和分配(a)权力的设定和分配1.点击菜单栏中的“工具”“用户管理”进入用户管理窗口。系统管理员是整个金蝶财务软件系统的经理。他有专门的用户来管理和使用整个财务软件，他有权将权利分配给其他用户。系统管理员组中的所有用户都是系统管理员。例如，单位的财务总监和总会计师应该是系统管理员。不属于系统管理员组的普通用户都是普通用户。此类用户无

8、权分配权限，或者仅有权使用系统的部分或全部功能模块，如普通会计师和出纳员。2.系统管理员增加。点击“系统管理员组”点击“用户设置”中的“新建”(第二次新建)按钮)输入用户名，如“李明”输入安全码，如“00000”，不能少于5位(安全码不等于密码)确认。增加普通用户(方法同上，只是普通用户不属于系统管理员组)。(2)用户授权(注意：只有系统管理员有权操作)以系统管理员身份进入用户管理窗口选择需要授权的用户点击“授权”如果系统管理员被授权，在账户检查权限上打“”，授权范围应为：“所有用户”(注意：操作权限、报告权限、账户权限都需要授权)点击“全选”点击“授予所有权限”点击“是”点击“关闭空闲”(授

9、权完成)。注意：“许可范围”应选择“所有用户”。(3)删除用户。1.删除一般用户：选择要删除的用户点击“删除”。2.删除系统管理员(注意：管理员很少被删除，系统管理员组中必须至少有一个系统管理员)。首先，要删除用户系统管理员的身份，方法如下：单击要删除的管理员单击“重新组织”将其转移到其他组(如默认组或常规组)确认在其他组中找到用户单击“删除”。注意：用户应该以自己的身份进入系统，并在确认权限分配完成后立即设置密码。(4)密码设置自己进入系统点击“工具”点击“修改密码”输入旧密码(新用户无需输入输入新密码确认新密码点击“确认”。金蝶KIS标准与会计处理、报表、出纳管理、交易管理、合同管理等功能

10、模块高度集成，供小型企业和机构使用。金蝶KIS迷你版在软件集成、会计管理功能、安全性、通用性、操作便捷性、用户界面、与其他常用应用软件的接口等方面取得了重大突破。三。初始化设置启动电脑后，双击桌面上的金蝶图标帐套名称选择您想要的帐套，如XXX公司。(一)会计科目的增加和修订1.提高系统维护核算账户增加输入账户编码，如：“输入账户名称，如：“工行”“增加”如果没有增加，点击“关闭”2.修订本选择要修改的账户“修改”修改账户注意：请不要删除系统附带的帐户。(二)会计项目(单位、部门和人员)的增加、删除和修改1.当前公司的增加、删除和修改(1)增加系统维护核算项目点击窗口中的“交易公司”按钮点击右侧

11、的“增加”按钮输入代码和名称，如001金蝶软件(中国)有限公司增加(继续增加并输入代码和名称)，退出则为“关闭”(2)删除选择要删除的交易公司删除。(3)修正案选择要修改的当前公司修改修改当前公司。2.部门的增加、删除和修改(1)增加系统维护核算项目点击窗口中的“部门”增加输入编码名称，如：001财务部(注意：上级部门编码和上级部门名称应为“无”)-“增加”。(2)删除选择要删除的部门删除。(3)修改选择要修改的部门修改修改部门3.添加、删除和修改员工(1)增加系统维护核算项目点击窗口中的【员工】【增加】，输入员工编码。名称选择部门选择类别添加关闭添加类别的方法：点击带有“”的按钮添加输入类别

12、名称(如正式员工、临时工等)。)添加关闭(2)删除选择要删除的员工“删除”(3)修正案选择要修改的员工修改修改员工要注意现有的：个单位、部门和人员。如果一年中有任何业务发生，这三项中的任何一项都不能删除。(三)账套选项设置1.帐户集参数在这里您可以修改帐套名称(即公司的具体名称)。2.凭证参数的设置此处用于添加、删除和修改凭证词语。(1)凭证的增加单击“凭证字”下的“添加”输入新的凭证字，如“记住”，在“凭证字”栏中输入“记住”，选择“其他凭证”单击“确定”(2)证书选项的选择在“口”中打“”，选择该选项(根据客户实际情况打“口”)“”以方便以后的工作)(四)初始数据的输入会计机构初始数据进入

13、初始数据录入界面，点击屏幕左上角的下拉箭头，选择“人民币”分别录入每个账户的初始数据(注意：对于下级账户，必须先录入下级账户的余额，系统会自动汇总下级数据)(5)固定资产数据输入1.固定资产卡片管理会计首页初始数据进入初始数据录入界面，点击屏幕左上角的下拉箭头，选择“固定资产”点击工具栏上的“增加”按钮或在编辑菜单中选择“增加”点击“基本会计信息”输入固定资产编码、名称、基本信息、会计信息、原值、累计折旧等。(注意：固定资产编码一经确认不可修改)点击“折旧信息”选择折旧方法，输入使用年限和折旧。2.如果不考虑卡方式，只处理明细账户在录入固定资产余额之前，应先修改固定资产的账户编码，因为系统提供

14、卡片式记录模式。(1)修改原固定资产、累计折旧代码和名称系统维护核算账户点击固定资产账户修改更改代码“161”为“198”，账户名称为“1”确认。点击“累计折旧”账户“修改”将代码“165”更改为“199”并将账户名称更改为“2”(2)增加两个新科目：固定资产和累计折旧点击“添加”输入代码和名称“161”“添加”。同样，增加累计折旧。(3)在固定资产账户下设置相应的明细账户例如房屋和建筑物、交通工具等(4)输入固定资产各明细的余额注：原来的“198”和“199”科目在以后的工作中不需要使用，所以它们对账目没有影响，可以忽略。(6)试算平衡初始数据录入后点击屏幕左上角的“试算平衡表”如果数据平衡

15、，系统会提示“试算平衡表是平的”。如果系统不平衡，“试算平衡表不平衡”会以红色显示，请仔细检查初始数据输入是否有误。(7)开户集会计主页(主界面)启用账套继续选择备份文件的存储目录(通常存储在默认目录“程序文件金蝶”或预建的“备份”目录)确定等待系统自动备份确定完成(账套激活完成)注意：保存初始化备份文件以便修改。四、日常会计处理(一)凭证录入点击“主窗口”中的“凭证录入”打开凭证窗口。首先，修改凭证日期，修改凭证字符，输入附件数量，点击鼠标指向汇总栏，输入汇总内容。此时，您也可以按F7或优惠券菜单栏中的“获取”按钮来打开通用摘要窗口。该窗口左下方的“添加”按钮添加常用汇总类别的类别名称(如收

16、入、支出等)。)进行自我编辑，并在右边的“添加”按钮添加常用的汇总内容，如：现金支取、某些商品的销售等。进入汇总后，按回车键，光标跳转到会计项目列，点击“获取”或F7弹出会计项目窗口，在该窗口中选择相应的会计项目，或直接输入账户编码，按回车键，如果选择的账户与某个会计项目关联，光标跳转到会计项目左下方的空间，按F7选择相应的会计项目，按回车键输入金额，继续输入第二个项目。此时，在输入摘要时，可以使用快捷方式。(两个英文状态的小数点)复制上一篇文章的摘要内容会计科目黄金金额。此时，您可以使用快捷键“Ctrl”和“F7”来自动计算相反的金额。点击“保存”按钮，录入凭证后，保存后会自动弹出一张空白凭证，凭证继续录入。模型凭证：制作一张普通凭证后，如折旧计提、福利计提等，每月必须做一次。工资等凭证