SAP-ERP资料：内部账户与集团代收代付

1、集团资金管理,内部账户,收支两条线模式,集团总公司,分公司一,分公司二,分公司三,集团银行账户一,集团银行账户二,银行收账户,银行收账户,银行支账户,银行支账户,银行收账户,银行支账户,结算中心,内部账户,内部账户,内部账户,内部账户之作业目的,在实行收支2条线管理模式中，分公司的外部账户的钱已经全部划到总部结算中心，其外部账户内的资金不能反映该分公司实际的资金状况。 为各分公司在结算中心设立内部账户可以真实的反映其总的资金状况 总的资金外部账户资金内部账户资金,内部账户之基本设定,单别设定外部资金的进出是否影响内部账户的资金进出 内部账户的设定在集团资金结算中心设定各分公司的内部账户,内部账

2、户之作业流程,集团内部间的资金划转 集团代下属公司别统一支付 集团代下属公司别统一收款 子公司间的互为代收代付,集团间资金划转,集团外部银行账户,分公司外部银行账户,集团内部账户,分公司内部账户,内部账户之单别设定,如果选择“Y”则在外部账户的数据会写入nme_file的同时会把内部账户的讯息也写入nme_file,内部账户设定,各分公司在集团资金结算中心统一申请内部账户编码，申请成功就自动写进各分公司的银行资料文件nma_file中。注：内部账户不能直接在anmi030中修改或删除,内部账户设定,集团间资金划转,集团间资金划转,集团间资金划转,集团代收代付,代付是指集团体系内的某个法人体为其

3、它法人体支付所欠供货商的帐款 在付款法人体里产生对欠款法人的其它应收款 在欠款法人体里核销所欠供货商的钱，转而产生对付款法人的应付款 增加付款法人体的内部账户资金，减少欠款法人体的内部账户资金,集团间的代付,集团间的代付,付款法人体,欠款法人体一,欠款法人体二,欠款法人体三,欠款法人体N,供货商,欠款法人体内部账户一,付款法人体内部账户,欠款法人体内部账户二,欠款法人体内部账户三,欠款法人体内部账户N,AP,付款法人体外部银行账户,集团间的代付-代付法人体的处理,借：其它应收款-欠款法人一 其它应收款-欠款法人二 其它应收款-欠款法人三 其它应收款-欠款法人N,借：应付帐款-供货商,代付法人自

4、己所欠的应付款,贷：银行存款-代付资金,核销应付帐款,在aapt220里产生对欠款法人的待抵款项,减少外部银行资金 增加内部账户资金,贷：银行存款-自付资金,集团间的代付-欠款法人体的处理,贷：应付帐款-代付法人体,借：应付帐款-供货商,减少内部账户资金,在aapt330中核销应付帐款,在aapt120里产生对代付法人的应付款项,1. 产生付款单(aapt330) D: 应付-供货商 C:集团代付 2. 产生杂项应付(aapt120) (总公司),代付作业,总公司,分公司,代付作业(aapt600),1. 产生付款单(aapt330) D: 代付-分公司 C: 银行存款 产生待抵应付(aapt220) (分公司),参数设定,代付单据设定,集团间的代付,1. 产生收款单(axrt400) D:集团代收 C:应收-客户 2. 产生杂项应收(axrt300) (总公司),代收作业,总公司,分公司,代收作业(axrt600),1产生收款单(axrt400) D:银