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文档简介

1、新员工培训,朋友软件有限公司维护工程师伍迪2008年3月18日,培训概述,一,应收帐款基本概念介绍2,简单会计和详细会计差异3,一般功能介绍4,困难功能介绍5,一般问题和解决方案,应收帐款基本概念介绍,应收帐款管理系统,发票,其他应收帐款。 提供拖欠分析、不良分析、回收分析等多种分析报告,通过各种分析报告合理分配资金,提高资金的利用效率。 这两个兄弟模块的工作流和方法基本相同,接下来以应收模块为例。应收帐款应计基本概念简介、应收帐款应计专业术语简介发票:采购商品、提供或接受服务、在其它业务活动中发放、收到的付款证明。现行税收制度发票分为普通发票和仅限于增值税的发票两类。专用发票:具有增值税一般

2、纳税人资格的企业可以到主管国税厅申请增值税采购发票,并通过防伪税收控制系统发行。具有增值税一般纳税人资格的企业可以用增值税发票扣除增值税。普通发票:表示纳税人使用的除仅限于增值税的发票之外的其它发票。应收帐款:应收帐款专用发票、一般发票、其他应收帐款的一般术语。核销:建立收款和应收款之间的匹配关系,监督应收款及时收回,并加强交叉付款管理。红色票证对冲:实现客户红字应收帐款与蓝色单词应收帐款、收据和付款订单之间的抵消,便于未来老化分析统计。准备坏账:表示企业预计无法收回或无法收回的资金。根据会计谨慎性原则,将应收帐款和其他应收帐款的坏账准备金提取为资产的扣除项目。老化:表示公司尚未收回的应收帐款

3、的期限,老化是分析应收帐款时最重要的信息。培训概览、第一、应收款应计基本概念介绍2、简单会计和详细会计差异3、应收款的一般功能介绍4、应收款困难功能介绍5、一般问题和解决方案、简单会计和详细会计差异、系统提供两种应收款管理模式,用户可以根据企业的实际业务情况选择。简单会计,详细会计。简单会计和详细会计差异、简单会计流程图、简单会计:Oracle receivables仅完成模式,如将传送至销售的发票生成单传送至总帐。简单和详细会计差异、详细会计流程图、简单和详细会计差异、详细会计:应收帐款可以对事务处理进行详细会计、控制、查询和分析。如果销售和应收款会计和管理业务更复杂:或需要跟踪每个业务的应

4、收帐款、收款等。或者,应在产品级别记帐债券。然后必须选择详细会计。注意:只有在系统可用时或尚未执行包括期初数据录入在内的业务时,您才能将此选项从简单会计更改为详细会计。从详细会计转变为简单会计随时都可以,但是用户要慎重,一旦有资料,简单会计就不能回到详细会计。、培训概览、I、应收款应计基本概念简介2、简单会计和详细会计差异3、应收款公用功能简介4、应收款困难功能简介5、常见问题和解决方法、本章概述、3、应收款公用功能简介1。每日文件输入与冲销作业2。各种转帐工作3。订单处理,查看单据4。选择收款5。取消工作,介绍3.1一般应收帐款功能-日常文件工作,实际业务实例:公司将价值5瓦美元的商品销售给

5、a公司,目前已完成一般发票,并传送到应收帐款管理模块,销售过程中a公司支付的手续费2000元由a公司负担,a公司现在以支票支付总额5.2瓦。业务流程说明:传送至不同类型的Oracle receivables、收单方、输入销售发票或Oracle receivables管理模块后,您必须关联这些单据。也就是说,必须确定软件的核销操作。集中功能说明:核销:建立收款和应收款之间的匹配关系,监督应收款及时收回,加强交叉付款管理。冲销分为手动冲销与自动冲销两种方式。手动冲销:手动决定收款单与应收票据之间关系的作业。使用此功能,您可以根据查询条件选择要核销的单据,然后人工核销这些单据,从而增强交叉付款核销的

6、灵活性。自动核销:根据核销规则对多个客户的多个单据执行批量核销处理。在核销完成后运行自动收现报表,以显示核销情况和未核销原因,从而提高交叉付款核销的效率。3.1一般应收帐款功能简介-日常文件工作,业务流程详细信息:a .使用销售模块时,销售发票由销售模块生成并传送至ar,如果ar模块不需要填写5W元销售一般发票,则客户为a。b .填写其他应收帐款2000元,客户为a。c .填写5.2w收据。付款方法是支票,客户是a。d .在应收帐款稽核与采购单稽核介面中分别稽核商业发票、应收帐款及采购单。e .上述文件的核销处理工作注意事项:1 .应收帐款模块管理帐户设置注意2。设置表部分相对帐户注意3。初始

7、设置时的默认帐户设置注意4。复查单据后,可以立即生成证明,也可以在月末集体生成。5 .冲销可以使用手动冲销或使用自动冲销相同效果3.2应收帐款通用功能简介-各种抛转作业、抛转作业:企业具有U8系统的抛转功能,可协助您执行多种科目调整作业,例如应收帐款、借项冲回、预先收帐、red票避险功能等。拖欠款项应收款的概念是将应收款从一个客户传送到另一个客户。此功能使您可以在销售人员之间转移和转移应收款业务,以实现应收款业务的调整,并解决不同销售人员之间应收款业务的错误或合并个人问题。3.2一般应收帐款功能简介-不同类型的转帐作业,实际业务范例:本单位的应收帐款b客户为30W元,此付款产生的索赔转移,c客

8、户为滞纳费用。运营注意事项:1 .拖欠款项可以将货款、其它应收款、存款和其它单据一起记帐。2.而且,发票上的每笔转帐费用都小于该文件上的馀额。3.拖欠款项属于单个流程中的拖欠款项操作,介绍3.2应收款的一般功能-不同类型的转移操作、预收帐应收款概念处理同一客户的存款和负债金额的转移核销业务。实际业务实例:到此单位为止预收的d客户10W美元,现在销售成功d客户的10W美元销售普通发票已传送至Oracle receivables管理模块,因此您必须使用以前的存款项目注销此应收款部分。运营注意事项:1 .预先收款应收帐款如果您使用直接转帐,则可以针对多个客户大量完成。2.每笔转帐金额都小于该单据的馀

9、额。3.应收帐款页标总计抛转金额=存款页标总计抛转金额。3.2一般应收帐款功能简介-不同类型的转帐作业,使用特定客户的应收帐款注销特定供应商的应付帐款。系统通过在客户和供应商之间转移应收款业务的拖欠款项功能,实现应收款业务的调整,并解决应收款和应付帐款负债的注销。实际业务实例:e客户是以此单位表示的客户及其单位表示的供应商,与供应商文件对应的文件必须在完成a供应商、e客户2瓦美元、a供应商5瓦美元、注销后实现与a供应商3瓦匹配的目的。运营注意事项:1 .拖欠款项未付允许拖欠款项或预拖欠款项提前支付操作。2.变更金额正负必须勾选变更到期金额取消金额正负文件核取方块。3.拖欠款项没有附加费用的情况

10、下,馀额部分将作为预收或预付处理。4.每笔转帐都小于相应文件中的馀额。5.如果客户和供应商匹配,请输入一个,系统会自动导入另一个。3.2应收款的一般功能简介-不同类型的转帐操作、红色票证对冲概念,通过注销客户的红色字母ar、收款单据和蓝色单词ar、收款,便于以后的老化分析统计。实际业务实例:应收款客户10W元,由于销售退货,输入了红字10W的销售发票。运营注意事项:1 .红票套期保值分为自动和手工两种套期保值方法。2.输入每份文件的避险金额时,必须小于本文件的馀额。想法:1。红字收据和蓝色字体收据如何对冲?核销和红色票对冲有什么区别?相同的是什么?3.3一般应收帐款功能简介-订单处理,订单处理

11、说明:订单生成证书,并传递给总帐。系统在所有业务处理过程中提供实时订单制作功能。此外,还提供了统一的按订单生产平台,可以快速批量生成凭据,并根据规则处理统一订单等。对帐单处理注意事项:1 .而且账户是拖欠款项应收帐款2。对手处理对帐单的相互排斥3。隐藏对帐单记录4。设定传票摘要汇总5。设定合并对帐单、3.3应收帐款通用功能简介-检视文件、检视文件功能:检视文件:系统提供商业发票、帐单寄送地点、收据、传票等的检视表。您可以在此处查看各种单据的详细核销信息、预警信息、凭证等。集中文档查询:凭证查询:您可以对在Oracle receivables模块中创建的凭证执行查询、修改、删除、取消等操作。应收

12、帐款冲销排程:您可以检视每个文件的完整冲销工作记录。详细查看单据:提供有关用户的每个核销业务的详细情况,即单据的结算时间、结算金额、馀额等的信息,使用户可以详细了解每个单据的详细结算情况,并加强交叉付款管理。3.4 Oracle receivables公用功能简介-选择收款,选择收款功能:多个客户,处理可以一次核销多个付款的业务,简化每日收款工作,选择收款的收款并完成核销工作。收款选择注意事项:1。每个收款额小于单据馀额。2.要冲销收款,请先冲销收款的核销操作,然后删除收款对帐单。3.客户和单据是在选择收款时自动创建的。3.5 receivables的公用功能简介-取消操作、取消操作功能:如果

13、发现原始单据的核销转移等操作错误,您可以在此处返回至操作前的状态,以便进行更正。取消操作注意事项:1 .按顺序2 .如果此作业已创建凭据,则必须先删除凭据。3 .其他版本回转工作的项目、简单会计与详细会计差异、详细会计流程图、训练概要、第一、应收帐款应付帐款基本概念简介2、简单会计与详细会计差异3、应收帐款一般功能简介4、应收帐款困难功能简介5、一般问题与冲销其他币别2。应收票据管理3。文件稽核日期基准4。应收帐款老化分析,4.1应收帐款困难功能简介-冲销其他币别,完成概念应收帐款与收款清单的币别不相符时,应冲销为其他币别的作业。实际业务实例:背靠背g客户折算为RMB 1410.00的$200

14、汇率7.05,背靠背g客户使用RMB付款,此汇率为7.00,因此付款额为RMB 1400.00,此操作已结算。差额的10.00被视为汇兑损益。计算汇兑损益的方法:外币结算:也就是说,仅在结算了外币馀额的情况下计算汇兑损益,在计算汇兑损益时,接口仅显示外币馀额为零且本位币馀额非零的外币文档。月末处理:也就是说,在每个月末计算汇兑损益和计算汇兑损益时,界面会显示所有外币馀额不为零或本位币馀额不为零的外币单据。4.1应收帐款的困难功能简介-冲销其他币别,冲销其他币别作业处理:a .商业发票,美元200,汇率7.05,兑换名称1410.00b .收款,币别1400 c .在收款清单上方的冲销下拉式功能

15、表中,设定其他币别d .兑换汇率,收款订单与应收帐款的f .汇兑您只能在收款订单分录界面中执行其它币种核销。2.要输入核销接口,您必须设置中间币种汇率。3.汇兑损益计算方法的两个最终结果相同。收款是美元,收款对欧元是如何工作的?4.2介绍应收困难功能-票据管理,票据管理功能:交易票据,尤其是银行承兑票据,高信用,及时收回资金,加强票据管理变得越来越重要。U8票据管理在应收票据、删除、修改、核销、利息计算、背书、退款、结算、转出和贴现中执行所有功能。票据管理名词说明:银行承兑票据:银行作为付款人,根据承兑申请人(付款人)的申请,按照对有效商业票据的约定日期无条件向收款人或受票人承诺远期付款的行为

16、。商业承兑票据:由付款人签发并在指定日期无条件向收款人或付款人支付指定金额的票据,银行以外的付款人接受的是商业承兑票据。信用等级和流通性低于银行承兑汇票。4.2应收帐款困难功能简介-票据管理、票据新增作业处理:a .新增与储存票据资讯b .稽核自动建立的收款订单c .如果先前已发生应收帐款冲销,则票据新增注意事项:1。应收票据帐户必须受到控制您可以选择是否自动创建应收系统2.87版收款订单创建凭证4。不能删除或修改结算月份的应收票据。5.如果票据创建的收款订单已核销,则不能删除或修改。6.不能删除或修改已进行后续处理的票据。4.2介绍应收票据的困难功能-票据管理,票据背书:用应付帐款或其他资金

17、注销收到的票据。实际业务实例:h客户的银行承兑票据20W,票据日期2008-3-15,到期日2008-6-30,使用此票据注销欠b供应商的16W采购收入,并将剩馀部分作为预付款处理。票据背书工作流程:a .客户的应收票据b .建立票据管理以背书此票据。背书方法:AP C .票据面值20W,应付帐款16W,剩馀4W作为预付款处理d .凭证创建等后期处理,4.2介绍接收困难功能-票据管理,票据背书注意事项:1。票据背书后,除退款外,不能再进行其他处理。2.如果供应商没有Oracle payables,则如果背书金额大于背书金额,系统会自动将差额指定为利息。无法修改。如果背书金额小于背书金额,差额会自动用作费用。无法修改。3.如果供应商具有Oracle payables,则每个单据可以输入此套期保值金额,输入的套期保值金额不能大于此单据的馀额,每个单据输入的套期保值总额不能超过票据的背书金额。如果背书金额大于未付金额,则将剩馀金额记录为供应商的预付款,然后结算票据。4.如果背书方法为“其它”,则该帐户可选,必须选择非应收款管理帐户。4.2介绍应收票据的困难功能-票据管理,退款:已背书票据发生退款业务的情况。退款注意事项:1 .系统处理仅限于对“冲销应付帐款”背书方法的退款处理。2.只能使用一个退款业务匹配帐户,如果需要匹配或预付多个帐户,则需要进行转

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