财务经理年终工作汇报PPT.ppt

1、建设高效精简部门,财务部 工作总结,各位领导、同事，下午好！我是财务部的经理,* 我做的财务部门汇报的题目是建设高效、精简部门。,今天我着重讲三个问题，第一个问题财务工作，第二个问题是2011年决算与2012年预算情况，第三点讲我的不足与改进。为了方便表达,我将第三个问题和第一个内容融合在一起表述。,核算工作,今年我司按最新会计准则建立了新帐套，记账实现了规范化：新会计准则体系是一个有机的整体，由一个基准准则、38个具体准则和2个应用指南构成。结合实际业务、政策、法规，经过*等人全面、系统近2个月的讨论研究，重新设置了帐务科目及核算方法。目前家通的核算科学、全面、可操作性强、与国际会计准则接轨

2、。会计科目设置规范、核算方法比较合理，同时符合上市公司标准。可以按不同部门、不同业务版块核算。内部控制更加规范。 认真、勤奋、务实 是一个财务人员做事情的态度，不管是一次付款时间、一次申报、一个凭证，有时侯一点微小的错误，最后酿成是很不好的影响。细致方面整个财务部都要加强。 都要向*学习，将认真养成一种习惯、变成一种能力。,预算工作,2011年我们公司初步实行财务预算管理,年初各部门编制计划，年末进行了决算。 2012年将进一步更加完善全面预算管理体系。以公司战略目标为出发点，市场为导向，需要全体员工参与。 具体实施内容：1、年初设置明确的预算目标，签订责任状，考核内容与工资奖金挂钩。 2、建

3、立预算例会制度： 财务部组织负责分解,年度预算指标、月度预算执行情况及实际与预算对比情况汇总，每月定期召开一次预算分析会。 3、建立预算调节机制 预算不是一成不变的，会因环境、时间等因素的变化,而发生变化。 计划2012年预算调整分为：应急调整和半年度调整，对于不及时进行调整就会影响经营情况，进行应急调整，但这种调整不是经常性的。半年度调整计划于2011年6月30日前根据实际发生情况全面调整一次。 另外为使预算在合理时间发生，遵循55%原则，下半年预算不得超全年55% （当期预算编制内除外） ，为使预算均衡发生，规定最后三个月每月不可多于10%（当期预算编制内除外）。 预算管理实施是个积累过程

4、，需要有计划、有步骤、有决心、循序渐进进行。,专项扶持资金相关工作,积极配合财政、发改委的检查、上报，以及税务部门备案工作。,具体工作,2. 税务机关发现我们主动注意这些问题，更容易认可我们的做法，从而避免不必要税企争议。,制定专项资金配套管理办法，协助办理资金尽快到帐。不足之处：计划性不足，乐观的估计了政府机关办事效率。,1. 单独设相关科目进行核算，从管理税务风险角度出发，对于不征税部分，在内部控制上有所关注。,加强团队建设，充分发挥职能部门的作用,根据职能分工,各司其职、各负其能，加强协作、密切配合，共同做好财务工作。 从核算会计逐步向管理会计过度。从记好帐向做好帐过度。 今年我最大的改

5、变是学会了沟通，学会了和上级沟通、和下属沟通、和其他部门沟通。和自己沟通。 沟通的还不好，还存在很多沟而不通的地方，我会进一步完善。 我还要检讨，作为领导预见性不足，今后我要系统整理自己的工作，提高专业性，避免此类事情发生。,财务部是一个团体，每个人身上都有比别人更优秀的地方：,2012年财务部工作目标,保证财务信息真实，为管理层科学决策提供依据。避免监控不当，加强事前、事中的严格监督。,积极推进企业财务与业务结合的工作。财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合，即财务和业务的一体化。,推行全面预算管理，实施资金的合理管理。,实行内部审计制度，强化财务的监督与控制。,A,B,C,D,2012年

6、财务部具体工作内容,会计核算：认真、严谨、仔细。保证资金安全、及时、准确支付。 公司每笔支出必须经报销流程各个级别的签批后，合同、发票单据齐全。由出纳以现金和银行支付形式支付。出纳每日编制现金、银行日记帐上报资金日报表，会计在用友软件中录入凭证，再次记帐，月末经理对每一个凭证逐笔审核，出纳拿回银行对帐单录入财务软件后，对未达帐项核对后才可结帐。所有网银支付坚持录入与授权双重控制，公司大小印鉴分开管理。 与银行建立良好的银企关系；与税务建立良好的税企关系；妥善处理和外部各方面的财务关系。 2012年不折不扣的执行公司制度、董事会决议。 防止成本流失、将内部控制真正落实到位。将总体战略目标分解下到

7、各部门，在实施过程中，收益与成本费用配比差异异常时，将提交董事会，拒绝或停止付款。经过两下两上的过程，通过实现子目标支撑总体目标的达成； 正确处理各阶段涉税工作,合理控制税务风险。充分利用税收优惠政策。,精简、高效,财务部目前3个人的组织架构；分工明确，责任清晰，工作量饱和。 2012年继续向财经大学招聘，目前有三名研究生在公司实习，期望通过培养，能为筹建中的金融事业部作储备。 如何高效？我认为只有4点： 1，管理好自己的时间 2，精通工作技巧 3，锁定工作目标 4，结合上述三点坚定执行。,财务情况,资产规模,财务指标,银行评级,增加*倍,各项财务指标优良,较高,2011年1-12月决算情况

8、单位：万元,2011年员工人数,2011年、2012年预算对比情况单位：万元,2011年费用情况单位：万元,关于浪费,请大家记住这句话“浪费的都是利润！”企业要做强做大，必须节俭，有成本意识。马云不是说了么：赚钱是明天的事，省钱你今天就能看到。 不要浪费，任何花费都要有益，不论是与人与己。 节俭与勤劳会改变一切。,财务部本身成本是人工成本占90%以上，人员的积极性没有调动起来就是浪费。避免人员浪费、避免工作无效、劳动时间无谓消耗是我们一个课题。,未来的一年自身，我要不断学习，欠缺的，充电弥补。同时要自信、找到自己长处，积极利用！恪尽职守，协助上级领导将财务部建设成一个高效、精简的部门！,过去的

9、一年,*做了大量的工作，踏踏实实、认真地完成了交代的每一项任务，经常加班加点，工作很辛苦，在这里我向你们表示感谢，谢谢你们对我工作的支持与理解，感谢你们为公司做出的贡献！ 新的一年，希望我们和新加入的*一起再接再厉，加强学习，改进自己，提高工作效率和水平，把财务工作做好!,过去的一年,我们公司的老总都很懂财务、税务和金融,让我很幸运。 过去的一年从*身上学到了很多融资方面的业务知识，做事的方法和思维方式，*的严厉、对内控的督促是我进步的动力。在这里向领导表示感谢，谢谢对我工作的信任与支持。 新的一年，我会做好份内的工作，以高度的责任感把自己工作做好！ 我相信公司！相信*总！相信我自己！,过去的一年,还要特别感谢