财务请款流程.ppt_第1页
财务请款流程.ppt_第2页
财务请款流程.ppt_第3页
财务请款流程.ppt_第4页
财务请款流程.ppt_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务请款流程,根据公司业务，财务请款分三种情况 1、费用报销 2、支款 3、借款,流程图示,请款报销流程图,一、费用报销,公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 1、由报销人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是否齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。,附件粘贴方式：,1、小型票据： 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上边

2、）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐，厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连，粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。,附件粘贴方式：,2、 大型票据： 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和远离粘贴单的边缘。,二、支款,支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方式，是否扣质保及附件是否齐全等,二、支款,3、审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由

3、出纳支付 材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要附材料验收单。 固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到货的还要附固定资产验收单。 支付工程进度款需附工程价款进度结算单。,三、借款,借款使用借款单 1、由借款人填单，部门经理签字确认， 2、总经理签批， 3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭报销单据到财务办理借款单的退还手续；如费用不能在当月报销了结的，经办人在费用报销完成时，凭报销单据到财务办理冲销借款的手续。,四、注意事项,1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件，凡复印件均不作财务支付。 2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发票无印章和数据涂改者不予报销。 3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款单上写明附件张数无误，以免单据遗失。,四、注意事项,4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。 5、各类附件另行粘贴

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论