用友软件培训课件

1、欢迎参加用友培训。通用会计系统V861，T2，教学安排：第1部分：系统管理第2部分：总账日常操作第3部分：转账结算课时：在使用之前，我们应该安排好几个角色，包括：系统管理员(负责维护和管理整个操作系统)和账套管理员(处理一套账户的整个账户)。即负责这套账目的会计师)、审计员、出纳等。我们必须首先对软件有一个大致的了解，了解各种系统之间的数据关系，并掌握所用模块的基本操作。总账与其他系统的接口：总账系统是财务管理系统的一部分，可以独立运行，也可以与其他系统协同运行。与应收、应付系统、固定资产系统、薪酬管理系统、成本管理系统、项目管理系统、网上银行、报账中心接口：接收其他系统生成的凭证。与UFO报

2、告系统、合并报告、管理驾驶舱、专家财务分析、数据分析和其他系统的接口：提供财务数据以生成财务报表和其他财务分析表。总账系统功能：总账操作基本流程：1。启用总账模块：启用基础信息系统(仅限采购模块)；2.系统初始化设置：部门档案、客商信息、账户设置、结算方式录入、期初余额录入；3.日常处理：制证、审批、记账；4.期末处理：3帐套名称、激活时间、企业类别。4 .图书管理员的设置、权限和角色。想想看：问题1:为什么在创建帐套时没有单击“下一步”？新创建的账套编号与现有的账套编号重复。问题2:为什么启用总帐时看不到创建的操作员？授权，是否先选择账套，然后选择操作员，然后做授权操作，以及授权操作是否有总

3、账的权限。问题3:1:基础信息设置，科目：增加科目明细，设置辅助核算外币设置：设置外币和汇率凭证类别：选择凭证类别付款结算：设置财务结算方式，1:基础信息设置，分类标准：根据公司具体情况进行划分，没有统一的标准。分类代码必须是唯一的，可以是中文字符或英文字母。它不能为空。新增分类的分类编码必须符合编码策略中设置的编码级别结构。除一级分类外，新增分类的分类编码必须有上级分类编码。只能修改类别名称，但不能修改类别代码。已经被其他基本文件调用的不能删除。1.基本信息设置；1.会计科目：在企业原有会计科目的基础上，对以前的一些科目结构进行调整。当前单位、个人、部门、项目等的核算。在企业中可以通过设置它

4、们作为相应的辅助核算来进行管理。总账系统共可设置十种辅助核算，包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算，部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目、个人项目六种组合辅助核算。2.辅助核算目录：账户设置为辅助核算后，还应设置相应的目录或文件。3.自定义项(可选):当使用账户进行制单时，如果有一些辅助信息需要灵活自由的输入，那就是单据自定义项。4.外币设置：如果企业有外币业务，还应设置外币和汇率。如果使用当日汇率，则应输入浮动汇率，如果使用月初汇率，则应输入固定汇率。1:基本信息设置，5。期初余额：当您开始使用时，您应该首先计算每个帐户的当前余额以及从年初至今的累计借贷金额。如果有

5、辅助核算，每个辅助项目的期初余额也要整理出来。6.结算方式：常用的结算方式7.银行对账的期初(可选):如果要使用系统提供的银行对账功能，首先要将银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新的余额对账表，将没有勾对的银行日记账和银行对账单进行整理，进入银行对账的期初。8.凭证类别：在开始日常业务处理之前，需要在系统中设置凭证类别，可以根据需要进行设置。想一想问题1为什么你不能增加详细的账目？1)建账时，分类编码方案中没有设置账户级别；2)明细账户的编码原则与分类编码方案中设定的原则不一致；问题2:什么是指定账户？即现金被指定为现金总帐科目，而银行存款被指定为银行存款总帐科目。如果需要使用现金流量表

6、，还必须指定现金流账户。1。期初余额：月初余额，年初余额，年初余额，累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额。2.输入余额时，注意账户所在行的不同颜色。白色：表示末级账户，灰色：表示非末级账户，所以不需要输入余额。进入明细账户后自动累计黄色：表示该账户与辅助核算关联。双击单元格，输入详细余额。2.开始和选项-开始、注释：1。有辅助核算的科目：1)必须先在科目设置中设置辅助核算；2)在辅助项中输入期初余额，直接输入累计金额；2.数量外币核算账户：1)必须先录入本币余额，然后再录入数量和外币；2)外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工输入；3.红字余额以负数输入；4.调整余额方向时，只能调整一级科目

7、，该科目或其下级科目没有录入期初余额；5.录入期初余额后，对账前必须进行试算(年初手工试算)；6.期初余额的试算平衡不平衡，不能记账。7.如果该账户已被记录，则不能再输入或修改期初余额。想想看：问题1如果账户是在6月份建立的，你还需要在6月份之前一个一个的记录业务吗？不，只要把一月到六月的累计金额输入到借方和贷方的累计栏中。问题2:为什么输入外币金额时不能自动计算本币金额？a:期初余额应该用上月末的汇率来计算，但是上个月的汇率不是电脑设定的，所以只能手工输入。想一想问题3如果应收账款中有贷方余额，我们应该把应收账款的方向改为贷方并输入吗？会计的方向是基于自然的，而不是平衡的方向。在这种情况下，

8、应收账款的方向仍然是借方，但在输入余额时应使用负数。问题4进项税是借方余额，应付税是贷方余额，那么应该如何设置？答：调整方向时，必须以一级账户为标准，应付税款为贷方，所以进项税也应该为贷方，但金额以负数输入。2:期初和选项-选项，根据企业的具体情况选择总账处理流程。对于财务核算简单、经济业务简单的小企业，只能通过总账系统按照制单、审核记账、对账、结账的业务流程进行业务处理。对于财务会计比较复杂的企业，会计业务比较复杂，可以使用各种辅助会计进行管理。您可以选择收银员签名、金额权限控制、预算控制等。对于交易较多的企业的总账交易模式，可以查询供应商交易和客户交易的辅助账户。可以输入客户(供应商)辅助

9、核算账户的期初辅助数据。当预录入期初余额时，客户(供应商)辅助核算的账户录入期初辅助数据。制证时不能使用客商辅助核算账户。月末结账时，需要判断应收(应付)系统是否已经结账。应收系统可以完成单据录入、核销、制单、查询等功能。根据企业的具体情况，选择总账处理流程。3:日常业务处理-制单、填表、出纳签字、主管审批、记账、转账、结账，没有顺序。审批和制证不能是同一操作员。转账后，需要对凭证进行审批和登记。手工编号时：凭证一旦保存，其凭证类型不能再修改，凭证号也可以修改。凭证是总账处理的起点，也是所有查询数据最重要的来源。日常业务处理从填写凭证开始。3。日常业务处理-制证、快速录入凭证技巧：快捷键：F5

10、增加凭证F4，调用常用凭证F6，保存凭证F2，引用F11原币、汇率、本币折算空间：自动计算借贷余额，“=”:借贷余额“-”:红蓝字切换CTRL:只显示凭证金额列的千位数行，3。日常业务处理-制单，1。必须先作废，然后删除。2.核对凭证意味着删除作废的凭证。3.核对凭单号码。3.日常业务处理-删除凭证。问题1:为什么在修改辅助核算项目时，只有现存的辅助项目，而看不到其他项目？首先删除原来的辅助核算项目，然后参照它们，你就可以全部看到了。考虑一下问题2为什么我不能修改凭证？答：已由出纳签字或批准的凭证不能修改。日常业务处理出纳签字出纳凭证管理需要加强，因为它涉及到企业的现金收支。出纳可以通过此功能

11、对制单人填写的现金银行账户的凭证进行审核，主要是检查出纳凭证的出纳账户金额是否正确，对被认为错误或有异议的凭证进行审核，审核前应提交给填制人员进行修改。已签字的凭证不能修改或删除，只能签字。取消签名只能由收银员自己进行。企业可以根据实际需要决定是否对出纳凭证进行出纳签字管理。如果不需要该功能，可以在选项中取消出纳凭证必须由出纳签字的设置。由出纳签字，日常业务处理-审核凭证，即审核员根据会计制度检查制单人填写的记账凭证，主要检查记账凭证是否与原始凭证一致，会计分录是否正确等。被认为有错误或有异议的凭证，应在批准前提交给填制人员进行修改。只有具有审批权限的人员才能使用此功能。审批者和创建者不能是同

12、一个人。弃审只能由审批人自己进行。凭证一经审核，就不能修改或删除，只有经过弃审和签字后才能修改或删除。想想：问题1:为什么收银员在签字时会提示“没有符合规定的证件”？答案：中有两种情况：1)没有指定的主题；2)没有涉及现金或银行存款的会计科目。问题2:在出纳签字或审核凭证时，如何选择制作人、出纳和审核人？这是一个查询界面。输入后，仅选择符合条件的凭证。建议：除了月份，不要做任何选择。日常业务处理-凭证记账。凭证经审核签字后，可用于登记总账和明细账、日记账、部门账户、往来账户、项目账户和备查账户。簿记过程是受指导的，这使得簿记过程更加清晰。记账指南1:列出各期间未记账的凭证及空白号和已审核的凭证

13、号。记账指南2:显示记账报告，是合法性测试后的提示信息。例如，本次要记账的一些凭证未经审核或未经出纳签字，是不能记账的凭证。记账前请根据提示进行修改。记账向导3:确认无误后，点击记账按钮，登录相关总账和明细账。日常业务处理-凭证记账及恢复预记账状态：在期末对账界面，按Ctrl+H，激活凭证菜单中的“恢复预记账状态”功能。2.选择恢复方法。日常业务处理-凭证记账。1.自动登记总账、明细账和所有辅助核算账户。2.如果作废的凭证没有被删除，也要进行记账。3.簿记可以在一个月内进行几次。注：不记账的原因：1)如果是首次记账，一般原因是期初余额的试算平衡不均衡；2)上月末结账。3)未经出纳签字的未审核凭

14、证不能记账；问题3为什么你不能开个账户？想想：回答：1)如果是第一次记账，但期初试算平衡表不平衡，你就不能记账；2)上月月末结账，本月不能记账。日常业务处理-账簿查询，总账，明细账，余额表，多栏账，客商往来账户，账龄分析，个人，部门，项目账簿日记账，思考：问题1为什么不能查看账簿中的现金和银行存款明细账？回答：现金和银行存款账户的查询应该在收银菜单下。期末业务处理-转账，转账定义：转账生成：期末业务处理-转账，自动转账：a:为了保证转账数据的正确性，所有相关的日常凭证必须在自动转账凭证生成之前记账；b:在生成汇兑损益之前，先输入月末调整汇率，然后再生成转账凭证。c:转账后的凭证需要审核记账，期间损益结转-注意事项。事件1:期间损益结转的凭证生成只能在转账定义后进行。事件2:经济业务凭证在生成转账前必须经过审批并记账。事件3:转账生成的新凭证需要稍后处理(凭证审核和记账)。事件4:如果期间损益的转账定义是在第一个月进行的，并且在随后的几个月增加了损益明细账户，则需要再次进行转账定义(首先清空本年度的利润账户，然后重新输入本年度利润的账户编码。回答：现金和银行存款账户的查询应该在收银菜单下。问题2:结转期间损益时，能否制作收支凭证？答：在类型中选择“收入”，选择全部后确认；在类型中选择“支出”，选择全部后确认。期末业务处理-结账，手工会计处理有一个结账过程，这个过程