极致物业管理软件-财务接口.pptx

1、，extreme software financial interface export，吴海峰，2016年5月，extreme financial interface export的意义在于将真实的业务数据转换成财务数据，并以某种方式导出到财务系统。提高财务数据的准确性，确保业务系统和财务系统数据的一致性。减少财务人员手工添加大量凭证的工作量。可以使用灵活的会计方法根据明细或汇总导出凭证，即一笔贷款换一笔贷款或一笔贷款换多笔贷款。文件详细内容明确，凭证清晰明了。5.售后服务，目录，1。基本的财务知识。金融出口计划。财务接口导出，4。实施规划，4 .EAS接口导出，5。数控接口导出，6。极限金

2、融凭证导出，金融基础知识。会计辅助核算项目借方和贷方记账凭证财务报表常用的财务软件，财务基础知识-会计科目，会计科目是根据经济业务和经济管理的要求对会计要素的具体内容进行分类的科目，称为会计科目。会计科目可以分为多个层次。一级会计科目按照国家会计准则设置，凭证只能使用明细科目。例如，5401是一级账户的主营业务成本，二级账户：5401.01是上级子账户，三级账户：5401.01.01是上级子账户的子账户会计分类：资产账户、负债账户、所有者权益账户、成本账户、损益账户、财务基础知识-会计项目、财务基础知识-辅助会计项目，但会计项目与一般明细账户不同，更为具体一个会计项目可以在多个帐户下链接。另外

3、，一个账户可以设置一个会计项目，也可以选择多个会计项目。例如：应收账款(1131)可以同时设置为往来核算和部门核算，方便财务管理。会计项目类别是系统中的一个基本数据表。制作凭证时，选择与会计科目相关联的特定数据进行核算。基础财务知识-辅助核算项目，基础财务知识-借贷记账法，以会计等式为记账原则，以借贷为记账符号，反映经济业务的增减。借贷必须平等。使用借贷记账法时，对于每一项经济业务，都要记录一个(或几个)账户的借方和另一个(或几个)账户的贷方，即“借时必有贷”；账户借方记录的金额必须等于账户贷方记录的金额，即“借方和贷方必须相等”。会计基础知识-会计凭证，又称会计凭证，是会计人员根据经过验证无

4、误的原始凭证，对经济业务事项进行分类，并据此确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。会计凭证必须具备以下基本内容：(1)会计凭证名称和填制公司名称；(2)填制会计凭证的日期；(三)会计凭证的编号；(四)经济业务情况总结；(五)涉及经济业务的会计科目及其记账方向；(六)经济业务事项的金额；(7)记账标志；(8)所附原始凭证的数量；(9)会计主管、簿记、审计、出纳、文件编制等相关人员签字盖章。，会计基础-记账凭证，普通财务报表，总分类账，明细分类账，账户，资产负债表，资产负债表，损益表，普通财务报表-总分类账，普通财务报表-明细分类账，普通财务报表-账户资产负债表，普通财务报表-资

5、产负债表，普通财务报表-损益表，普通财务软件，金蝶KIS，K3，EAS UFIDA使用Youtong，U86，NC和财务导出方案来定义将业务数据转换为财务凭证的规则，包括：1。凭证文字、接口类型、记账基础(权责发生制、收付实现制)、账户分配基础(根据收费项目和收费标准)2。应收、收款、预收款、存款、退款等。金融出口方案说明、记账基础权责发生制：又称应收应付原则，是指以应收应付作为确定当期收入和费用的标准，无论当期是否收到或支付货币资金。财务界面反映的导出是指根据实际应收费用单据的时间和金额导出应收费用。现金基础：也称为现金基础或现金基础。收付实现制是与权责发生制相对应的会计基础，以收到或支付的

6、现金作为确认收入和费用的基础。财务界面反映的导出是指根据收款时间和收款金额导出应收费用。接口类型包括KIS、K3、ESB-EAS、EAS、用友通、用友U86等。KIS和K3的导出文件格式为DBF EAS接口，为在线导出模式。ESB-EAS:导出EAS接口XLS文件，或者您可以选择Xls文件类型的K3文件。使用youtong:可以导出Xls或Text ufida U86:导出XML文件，财务导出方案-导出选项说明，是否导出明细凭证是基于业务单据的，如果不勾选，则过滤条件的业务单据按科目和汇总信息汇总导出。当您需要设置绑定到实体的动态帐户和汇总信息时，必须选中此选项。是否按订单导出必须与导出明细凭

7、证一起使用。每个业务单据导出一张凭证。是否出口税额确认是否只出口进项税预收款退税金额不含税在出口预收款退税凭证时，决定是否分别出口本金和违约金的税额部分，并决定是否打开本金和违约金生成凭证。财务导出方案-账户和汇总定义规则、固定账户和汇总信息定义直接在各业务类型的账户设置页签中指定账户编码和汇总。配置主帐户动态子帐户在帐户设置选项卡中指定一个主帐户。然后，如下图所示，在科目核算项目设置中，指定主账户编码，核算项目类别名称指定主账户名称，核算项目实体是指子账户信息所在的实体(系统支持组织、管理区域、建筑、房间、客户、房间使用明细)，然后指定子账户信息的编码名称列信息。 然后勾选“作为子账户”，当

8、财务导出遇到主账户设置时，系统会自动从会计科目设置中对应科目编码的子账户项设置中获取该会计科目的科目编码作为该业务数据的导出凭证，子账户的会计科目设置将共享主账户的会计科目设置。财务导出方案-科目和汇总定义规则，动态地将单据实体列作为科目，或者直接在科目编码中定义科目编码的检索实体和字段，以。然后被。系统会根据中的设置，自动从业务单据中找到对应实体的实体列作为账户编码。该功能也适用于汇总信息设置。由于该方法中的科目编码不确定，其核算项目只能通过“核算项目设置”的第一种方法进行设置。此方法只能用于导出明细凭证。操作模式如下图所示：汇总定义可以合并多个项目。EAS网上导出汇总的预置关键字为：和财务

9、导出方案-会计科目定义，用于设置科目的会计科目。每个账户最多可以同时指定四个会计项目类别。系统支持以下两种设置。两种方法中只能选择一种。当两者都设置时，第一个优先。在科目编码后直接指定核算项目，如下图所示：其中“1131”为科目编码，“用途”为核算项目类别，“001”为核算项目编码，“住宅物业”为核算项目名称，中间用“|”分隔，几个核算项目按照“类别”|“编码”|“名称”的顺序直接连接到科目编码。财务导出方案-会计项目定义。科目编码对应的核算项目是在“科目核算项目设置”页签中设置的，如下图所示：当在财务导出时遇到相关科目时，系统会从对应科目编码的核算项目设置中的主体取对应的编码名称作为该科目的

10、核算项目，并为多个核算项目做多个核算项目设置记录。财务导出方案-实施准备，业务人员会根据财务系统整理并填写完整的数据准备模板，财务导出方案-实施准备，此时，有必要分析子科目是如何划分为财务的。如果说财务是按建筑来划分的，那么，在这个时候，我们必须在建筑上建立一个自定义字段来记录，并把这个财务的详细账目填入到相应的建筑中。如果按属性类型分类，则与上述方法相同。导出财务数据，维护导出方案数据过滤条件凭证日期和起始凭证号指定导出业务单据的范围，导出文件路径和类型数据正负值导出过滤财务数据导出功能，导出财务数据，导出文件选择导出路径，设置过滤条件并点击导出，导出后，自动保存方案过滤条件设置，导出成功后

11、，打开凭证数据文件验证数据是否准确。选择导出EAS接口EAS导出是一个直接连接到EAS的通用网络服务接口，需要配置相关信息，这将在下一节进行描述，不需要选择文件路径。导出数据库界面金蝶系列界面可以先将数据导出到凭证导出查询中间表，然后经过一定的处理后导出到文件中。该功能是蛇口商户专用的，需要配置财务界面的导出设置，各种组织的各种单据类型对应的导出方案，导出EAS界面，为客户配置EAS Web服务界面。并提供登录和账户信息设置凭证生成模式设置EAS接口信息设置凭证导出方案凭证导出查询、EAS接口导出-设置凭证生成模式、EAS接口导出-设置EAS接口信息、EAS接口导出-导出方案设置、EAS接口导出-凭证导出查询、NC接口导出，要通过在线调用Web服务接口导出财务数据，客户需要先部署和配置NC接口，配置NC接口