日常业务处理ppt课件

1、日常业务处理，1，1，证书2，审查证书3，记账，第3节日常业务处理，日常业务处理，2，证书录入技巧：1.输入牛鼻子，自动复制上传网络链接摘要。 每行的说明显示在帐簿和日记帐中，并带有相应的帐户。 2 .按查询、帐户查询密码和帐户助记符填写帐户。 3 .帐户查询密码必须是最终级别的帐户查询密码。 4.5 .切换空白键、贷款本金。“”是为了自动更正借入差额。6 .”用红字表示。 一、填写证明书，(一)添加证明书，日常业务处理，3，常用摘要和常用证明书(实验教学27-28 ) :日常业务处理，4，(二)查询证明书，在【证明书】菜单中注意：已登记证明书的查询只能通过该功能执行。 未登记证明书在哪里？

2、日常业务处理，5，(3)证书和抵销证书(教材72-73 )，1，“无痕迹”修改1 .未经审核的错误证书可以直接修改2 .经审核但未登记的证书，取消审核后直接修改。 二、“有痕迹”修改：适用：登记证书的修改。 录用方法：赤字证明书抵消法和补充证明书法。 日常业务处理，6，判断证明书的状态：是否登记完毕审查完毕主管是否签名完毕出纳完毕(未签名未审查)判断的方法：证明书的查询，日常业务处理，7，(4)证明书的无效化和删除(实验教程第30页)，1 2 .无效证明书不能修改，可以审查作废证书参与记账，但不处理作废证书的数据4 .查询记账本时，找不到作废证书的数据5 .作废证书可以恢复为有效证书。 6 .

3、因为证书无效并且不想保留，所以可以使用“整理证书”功能完全删除证书。 更改未登记证明书的号码。 注意：1.只整理未登记证书2 .对登记的证书进行证书整理，首先恢复登记前的状态。日常业务处理、8、(5)帐户修订(证书修订)、修订的证书可以是已记账证书也可以是未记账证书。 在证书汇总表中，系统： 1 .提供快速定位功能2 .查询光标所在行的专门行的功能3 .询问法对方帐户的行。 日常业务处理，9，(6)证明书的输出和管理，1 .证明书的打印：(证明书的输出)正式档案化的打印，必须用证明书菜单的证明书的打印功能完成。 (从正式证书库文件获取)打印总说明： (1)记账证书、总帐会计、现金日记帐户和银行

4、日记帐户仍需打印输出；(2)应税务、审计部门要求，及时打印输出相关记账本和报告。 2、证书管理：必须用纸质媒体保存。 输出的登记证书需要必要的原始证书。 按顺序装订成册子保存。 日常业务处理、10、1 .证书处理的数据流程图：手动记录证书、反应历程记录证书、临时证据文件、审查后的临时证书文件日常业务处理、12、3 .临时证书库文件/正式证书库文件、记账证书库文件存储记账证书的各数据，并在一定时间内发生临时证书库文件用于保存登记前的登记证书数据，可以修改。 也是财务子系统和其他子系统的接口文件。 正式证书库文件用于存储所有登记的证书，是正式的会议修订文档，不能直接提供更改。 这是由记账计划计程仪

5、更新的。日常业务处理，13，证书项目文件(PZXM.DBM )证书内容文件(PZNR.DBM )，日常业务处理，14，4 .帐户发生额和盈馀额库文件用于存储所有帐户(包括主帐户和行帐户)，日常业务处理，1 帐户词典库、记账凭证库文件、帐户发生额和佝偻额库文件是财务系统中最重要的三个数据库文件，电子记账本的主要数据存储在这些个三个表中，是构成记账本和报告输出的主要数据源。 日常业务处理，16，5 .填写证书模块的精准性查措施，(1)证书日期检查，(2)证书编号检查，(3)帐户查询密码查存在性检查是否与详细记账检查证书类型一致检查，(4)金额检查，6 .辅助帐户和管理数据的输入帐户的性质是外币、结

6、算、数量、数量7 .记述证书模块设定修改中的灵活性问题(1)科目上线了查询选择(2)摘要复制(3)证书立即编辑(4)辅助计算功能、日常业务处理、17、2、证书监查、(1)证书监查的目的1 2 .标记记账。 (二)证明书审查的方法1 .静态屏幕审查法2 .二次输入检查法(三)证明书审查模块应该具备的控制功能1 .无论是审查签名还是取消，都不能和审查者是同一个人2 .证明书一经审查，就不能修改、删除审查不能取消3 .审查的取消可以由审查者自己进行。 日常业务处理，18，(4)证书审查中包含的内容(实验教程30-31页)，3者并列，审查无限制，客户用制度规范。制票、出纳签名、审查证明书、主管签名、会

7、订、记账、1 .出纳签名2 .主管签名3 .审核员审查证明书、日常业务处理、19、1台帐业务管理残奥仪表设定中2 .没有出纳签名权限，不能签名的3个科目未指定， 指定科目的意义是为出纳人员指定专管科目4 .询问法条件错误5 .没有关于现金、银行存款的记账凭证，为何在出纳签名时提出“没有符合条件的凭证”？ 日常业务处理，20，3，记账(教材73页)，一，记账注意事项：1.第一次记账时，期初侑额估算失衡不能记账。 2 .上个月没有记账，本月不能记账。 上个月没有完成会议订正，所以这个月没能记账。 3 .有未签名证明书和未审查证明书不能记账。 4 .无效证明书不经审查可直接登记。 5 .记账次数不受

8、限制。 6 .填写记账本后的证书可以在“填写证书”界面查询吗？ 二、记账：这是目前会订软件最省人手的地方1 .选择记账月2 .记账前检查3 .硬盘应用备份4 .记账处理过程注意：计算机内部记账处理过程3、取消记账、日常业务处理21、计算机内部记账处理过程： (1)记账凭证文件更新： (2)更新帐户余额发生额文件库根据证书查询密码的帐户查询密码，更新“帐户余额发生额文件库”的相应帐户的发生额和余额。 我把那个总结成上位科目。 (3)更新与辅助帐户有关的数据库文件： (4)如果取出的记录是“银行存款”帐户，则将该业务记入云同步“企业对发票库文件”(5)从“临时登记证明书库文件”中删除该查询密码，防

9、止重复登记(6)“临时登记证明书库文件”、日常业务处理、22、取消记账(实验教程第55页)、只有1记账本主管才能取消记账2会修正完的月数据取消记账消不得3退出系统再进入系统或用【决算】推一推Ctrl H牛鼻子和【恢复记账前的状态】功能再次隐藏。 4 .系统提供恢复记账前状态的两种方式：撤销记账的适用情况：1.收到大量错误证书2 .记账本不符3 .记账过程意外中断。 日常业务处理、23、出纳管理功能是出纳人员管理的一系列工具。 帐户必须在初始化时设置为“日记帐”和“分配帐户”。 一、日记帐：1.现金日记帐的三栏式日记帐和明细表的不同：日记帐需要当天的小订。 2 .银行日记帐与现金日记帐不同的只有

10、：银行存款日记帐的决算号码多一栏。 3、打印日记帐： (1)每日登记，日清月底。 (2)业务多，每天需要打印输出的业务少，可以按旬打印输出。 (3)必须定期装订计算机印刷输出的活页单。 第四节出纳管理(实验教学31-33页)，日常业务处理，24，二，资金日报是反映现金、银行存款每天发生额和余额情况的报告书。 在企业管理中占重要位置的三、支票台帐(1)在“帐户”中设立开户银行帐户后才能使用支票台帐。 (2)需要使用支票登记簿时，用“结算方式”功能标记“是否进行帐票管理”。 (三)在建设期权证书上，选择支票管理。 注册支票： 1月25日，宋佳出售2份，借转账支票1张，票号155，报价金额5000元

11、。 日常业务处理、25、4、银行交易、银行交易的帐户是在设置帐户时被定义为“银行交易”辅助帐户类的帐户。 日常业务处理，26，银行对决，手动方式的银行对发票库文件，电脑方式的银行对发票库文件，企业对发票库文件，录入，银行对决，日常业务处理，27序号字段名称类型宽度1 KMDM (帐户查询密码) C 7 2 PZRQ (日期) D 8 3 PZLX (证书类型) C 4 4 PZH (证书编号) C 6 5 ZY (摘要) C 30 6 YHPZH (银行证书类型编号) C 10 7 JHD (银行证书类型编号)每月设置一次，月末完成会议后，没有转入下个月的库文件。 库文档结构：日常业务处理，2

12、8，序号字段名称类型宽度1 KMDM (帐户查询密码) C 7 2 RQ (日期) D 8 3 YZY (银行摘要) C 10 4 ZPJSDJH (支票号码/结算文档号码) C 10 5 JHD (接收结算后，结算的已决项目必须定期删除库结构：日常业务处理，29，决算处理(自动决算和手动决算)，自动决算的根据是，决算方式决算号码的方向金额或方向金额，考虑：在银行存款决算金额调整表中，如果记账本的金额不公正，可以看到哪里，日常业务处理，30，(1)总帐会计查询1.3栏式总帐会计：在每个1级科目的一个帐户页上2 .发生额和価额表： 1个月1张记账本页，反映所有总帐会计科目本月发生额和価额。 实行

13、预算机记账后，采用发生额和佟额表代替总帐会计。 (二)明细表查询：1.查询三栏式明细表：2.查询多栏式明细表：提出增值税多栏帐单的定义和查询(或管理费用、生产成本)。 第五节记账本管理、一、帐目查询、日常业务处理、31、(3)记账本印刷：【记账本印刷】功能印刷是作为正式的记账本使用的记账本。【印刷】功能是印刷符合查询条件的各种记账本，不能作为正式的记账本保存。 说明： (1)总帐会计：可以随时打印，但也可以一年打印一张。 用发生额和余额表代替总帐会计。 (2)清单：一般在月末或季末打印本月或本季的所有清单，年末打印输出全年的清单。 (3)记账本印刷可以选择跨页打开方式。 日常业务处理，32，1

14、 .部门总帐查询：2.部门总帐查询：3.部门收支分析：按部门统一分析所有部门会修订科目的发生额和盈馀额，是部门会修订的核心部分。 二、部门会订和管理：三、项目工程会订和管理：1 .项目工程台帐查询2 .项目工程台帐查询3 .项目工程统订分析：项目工程统订查询用于统订所有项目工程的发生额和余额情况。 日常业务处理，33，4，客户/供应商交易管理：理论部分1 .计算机会修订系统中交易科目的管理方式(1)一般方式：比较简单，与手动修订基本一致。 交易帐户适用于业务较少的交易帐户。 (2)交易方式：电脑会修正系统中，为了对部分交易科目进行深度的修正和管理，个别设置辅助修正计算模块。 适用于业务量大，尤

15、其容易形成坏账的交易科目。 2 .在总帐会计系统处理应收业务的处理过程、日常业务处理、34、初始化、日常处理、年底、总帐会计系统处理应收业务的处理过程、日常业务处理、35、操作部分、(1)过去的复选标记有两种方式。 1 .自动复选标记：计算机自动标记已结算的交易业务。 日常业务处理，36，2 .人工核对：有些费用不能自动判断，可以帮助人工核对。 日常业务处理、37、(2)交易価格表(会订功能)用于查询客户交易帐户的各客户的期初価格额、本期借项发生额合计、本期贷项发生额合计、期末価格额。 有八种询问法方式。 同样，供应商的余额查询与顾客相同。 (3)核销单(公司修订功能)用于查询顾客交易帐户下的

16、各交易顾客的核销单。 有九种询问法方法。 同样，供应商也有9种。 (四)交易崔金票(管理功能) (五)过去帐龄分析(管理功能)客户过去帐龄分析是指按交易科目分析各交易单位的会订年龄状况。 (6)过去的结算整理(管理功能)是指通过删除处理债权、债务已清算的业务，表示本业务已清算，反映未结算金额。 (7)过去帐票的输出：1.窗帘检查查询：2.印刷输出：日常业务处理，38，第6节月末处理，期末转账的特征：转账分为外部转账和内部转账。 1 .经常在各会修订的期末进行。 2 .只有会订部门在自各儿作成的会订证明书很多，没有具体反映其业务的原始证明书。 3 .在处理期末转账业务之前，必须存入其他具体业务。 4 .期末转账业务的批次逐步处理。日常业务处理、39、月末转