工程付款管理办法

1、* *有限公司工程款支付管理方法目录第一章总则.2佐原健二支付程序.3第三章审批标准.4第四章支付额.4第五章付款单.5第六章付款方法.13第七章付款管理.第八章支付规律.第九章附则.第十章附件.附件1，“资金预算计划申请表(每月)”模板.16附件2“合同管理台”模板.17附件3“工程款支付核准表”模板.19附件4:“工程项目奖金扣除通知”模板.20第一章第一是加强对工程项目付款的管理，规范公司整体各项工程项目付款行为，确保工程项目付款的质量和效率，防止作弊，根据公司治理相关规定，结合公司各项工程项目的实际情况，特别制定本办法。第二条本办法所称项目包括：(a)前期工程(b)基础设施建设项目；(

2、c)建设和安装项目；(四)公共支持建设项目；其他工程。第三条支付类型如下：(a)支付工程支持(b)支付项目进度(c)支付项目结算(d)支付工程材料和设备进度(e)支付工程材料和设备结算(6)规划设计合同进度付款(7)支付规划设计合同结算(8)项目激励(九)项目补偿(补偿)补偿；(x)其他与工程相关的付款第四条下列种类的付款按照本办法管理范围执行，除非公司另有规定的管理方法(具体工作有特殊要求的情况除外):(a)工程咨询/服务付款(b)支付项目监督合同(c)支付业绩保证金(d)支付项目质量保证金(e)树苗拆除补偿(六)未以政府收费签署合同的与工程有关的付款第五条本办法适用于公司工程、设计部、预算

3、部、财务部等业务部门。各部门可以结合本部门实际工作情况，根据本办法制定细则。佐原健二支付程序第六条项目支付程序如下。(a)支付单位(以下简称“对方”)涉及殷铁生书面付款申请、付款证明、农民工工资问题的，支付单位应当提供农民工工资支付的承诺。(2)工程监理方出具监理报告，包括工程进度、工程质量、文明建设等情况、监理整顿要求的履行等，书面说明了对提交的报告的责任。对对方提交的付款申请，还会提出书面意见。(三)公司向业务管理部门受理申请，发给合规情况说明，包括扣除通知、罚款通知等必要文件。(四)公司向业务管理部门审查付款殷铁生资料，编制工程付款确认书(见附表1)，并提交公司领导的批准。(五)按照公司

4、内部审批制度，各级审批人在工程支付审批表上审查和签署明确意见。(六)各大邱业务管理部门按照支出计划每月向公司申请资金，填写资金预算计划申请书(见附件表1)，经公司领导批准后，提交财务摘要，向集团财务管理中心申请资金。(七)财政部按照集团公司资金管理要求和批准完成的支付殷铁生资料，按照批准决定的金额和方法支付货款。(八)财政部应在付款处理后3天内通知各大邱业务管理部门付款情况，财政部和各大邱业务管理部门必须及时更新“合同管理队帐簿”付款情况(见附表2)。(九)各大邱业务管理部门在付款殷铁生前，应与财政部检查合同付款情况，确保双方“合同管理台帐簿”合同签订情况、付款情况的准确性、一致性。(请参阅附

5、表2)第三章审批标准第七条项目支付的批准标准如下。(1)我方与对方签订的经济合同(包括原合同、补充合同、工程合同变更协议)(二)确认合同生效，正在执行；(3)对方根据已经签署的合同履行了相应的合同义务。(4)我方确认工程进度符合合同中规定的付款节点和质量、文明建设等要求。(5)对方提供的付款殷铁生资料完整、真实、准确、有效。第四章支付额第八条各种工程付款由以下项目组成，合并计算后确定实际付款额：(a)项目价格付款：如果合同中规定了付款节点，项目进展必须达到付款节点，并根据节点内的完成数量、付款率计算项目付款。如果合同未规定付款节点，则应根据合同中规定的单价、实际完成量、支付率计算此次应计工程贷

6、款。(2)应付赔偿金：根据合同约定或法律判定我方应支付的赔偿或赔偿金。(3)奖金：根据合同的事先约定条件，根据对方实际执行合同的结果，应按照双方承认的方式补偿对方的金额。(4)罚款项目：根据合同约定，对方未能达到合同协议效果，我方对对方的处罚金额(例如，工期延迟罚款、安全文明建设未遵守罚款等)。(5)扣款：所有扣款必须由对方签名，盖章确认。包含以下部分：1.我方代替施工方应承担的相关费用(如施工数、电费等)。2.根据对方实际完成的工作量，从合同价格中支付或扣除后渡边杏。3.必须扣除项目支持金。4.其他我方承认的应诉额。第五章付款单第9条项目进度付款单(1)我方工程付款确认书(见附件3):经经理

7、部门发起并通过公司内工程付款审批流程批准的工程付款确认书。此批准书的必需元素：1.支付公司(必须与合同签订单位一致)支付金额(必须符合合同约定)；付款理由；(必须符合合同条款)；4.收款单位(必须与签订合同的单位一致)5.收款帐户(必须与合同签订单位达成协议)付款方式；请在所有级别完成批准意见。(二)对方的工程支付申请书(书):支付证明及劳动者工资支付承诺对方提交的书面支付殷铁生及承诺，必须加盖与预约印章一致的公章。(c)合同：双方签署的原始合同(4)宋应昌：对方提供的完整、合格的发票。税务机关的其他特别规定除外。发票的具体要求如下：1.1发票应由项目所在地税务机关开具，以符合合法规定。1.2

8、支付单位名称与合同签署单位完全一致。1.3宋应昌项目必须与合同约定一致。1.4宋应昌金额必须与支付金额匹配。(金额不能小于支付金额)(5)工程监理阶段报告：工程监理方发布的阶段性报告。这包括工程进度、工程质量、文明建设等情况、监督整顿要求的履行，以及对发布的书面报告负责的书面承诺。同时对对方提出的付款提出书面意见。(6)合同履行说明：公司向业务部门发出的对方合同履行情况的说明。成果保证金是否按约定全额缴纳，包括工程进度、工程质量、安全文明施工情况、是否扣除、罚款项目、确定的支付金额等。(有关详情，请参阅附录4“项目奖金扣除通知”)(七)扣除通知：工程项目部门向财务部门发出总经理签署的扣除通知。

9、这包括扣减原因、扣减额、扣减额确定部门、扣减额确定等。(见附录4)(八)罚款通知：工程项目部向财务部门发出的总经理签署的罚款通知，包括罚款原因、罚款金额、罚款决定部门、罚款决定等。(9)其他资料：除上述证明外，有助于确定付款的书面资料或信息。第10条工程支持金支付证明(a)同意此次支持金的公司领导人相关批准文件(b)我们项目付款核准表(见附件3)(c)其他项目付款申请(书)(d)监督单位的书面意见(e)合同(6)宋应昌(7)合同履行说明(8)其他信息第11条项目结算付款单(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)合同(四)全额工程发票、宋应昌发行，要根据结算额扣除税

10、金(五)项目监督报告：由工程监理人员发布的正式报告，包括项目进度、项目质量、文明建设等情况，以及对发布的报告负责的书面承诺。(6)合同履行说明(七)双方签字盖章的工程结算表(包括资产转让清单)(八)公司结算批准意见表(9)扣除通知(x)罚款通知(十一)审计报告：按照公司的有关规定，工程结算需要外部审计，工程结算支付应附工程结算审计报告(十二)工程竣工验收报告：工程部门根据验收情况编制提交(13)工程预先结算书：预算部根据工程量情况编制提交。(十四)双方签字盖章的清单(15)其他信息第12条工程材料和设备进度付款单(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)监督单位的书

11、面意见(d)合同(e)宋应昌(6)合同履行说明(7)扣除通知(8)罚款通知(九)验收证明：对工程材料、工程设备采购合同的支付，请在付款申请中附上验收证明。(10)收货证明：立即购买合同付款的情况下，付款申请必须提供收货证明，以便与验收证明一起购买的材料设备用于规定的项目和用途。(11)其他信息第十三条工程材料和设备结算证明(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)监督单位的书面意见(d)合同(e)宋应昌(6)合同履行说明(七)双方签字盖章的工程结算表(包括资产转让清单)(八)公司结算批准意见原件(9)扣除通知(x)罚款通知(十一)审计报告：按照公司相关规定，附加需要

12、外部审计的结算审计报告(十二)工程竣工验收报告：工程部门根据验收情况编制提交(13)双方签字盖章的清单(14)其他信息第十四条规划设计合同进度付款证明(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)合同(d)宋应昌(e)合同履行说明(6)扣除通知(7)罚款通知(八)验收证书：工程计划和设计计划验收证书(IX)其他信息第15条规划设计合同结算证明(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)合同(d)宋应昌(e)合同履行说明(六)扫描双方签字盖章的工程结算表(包括资产转让清单)(七)公司结算批准意见(8)扣除通知(九)罚款通知(十)审计报告：按照公司

13、相关规定，附加需要外部审计的结算审计报告(十一)双方签字盖章的清单(12)其他信息第16条装饰项目合同进度付款证明(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)对方的工程支付申请书和承诺支付工人工资(c)合同(d)宋应昌(e)项目监督阶段报告(6)合同履行说明(7)扣除通知(8)罚款通知(九)承兑证明书(x)其他信息第十七条装饰项目合同结算证明(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)对方的工程支付申请书(书)和承诺支付工人工资(c)合同(d)宋应昌(e)项目监督报告(6)合同履行说明(七)双方签字盖章的工程结算表(包括资产转让清单)(八)公司结算批准意见(9)扣除通知(x)罚款通知(十一)审计报

14、告：按照公司相关规定，附加需要外部审计的结算审计报告(十二)双方签字盖章的清单(13)其他信息第18条项目补充/补偿支付证书(a)我们项目付款核准表(见附件3)(b)其他项目付款申请(书)(c)合同和补充合同(d)宋应昌(五)项目监督特别报告：项目监督方发布的特别报告，包括对项目进度、项目质量、文明建设和发布的报告负责的书面承诺。(6)合同履行说明(7)扣除通知(8)罚款通知(九)审计报告：按照公司有关规定，对大额补偿金或赔偿金的特别审计报告(十)法律判决书：有关诉讼付款，应当附法律判决书(十一)仲裁决定书：与仲裁有关的付款应提供仲裁决定文件(十二)责任负担决定说明：在支付补偿/赔偿金的情况下，项目公司行政人力资源部应说明责任，并在各所有者及回收期限之前履行此补偿/赔偿金。本文件经分子公司工程总监、总工程师、总经理的签名生效(十三)索赔措施：对于属于第三方的赔偿金或赔偿金，在支付时，分子公司行政部门必须提交索赔说明，包括责任定义、索赔金额、索赔时间、索赔措施、执行部、执行部等。本文件经分子公司工程总监、总工程师、总经理的签名生效(1