酒店审计夜间稽核操作流程 PPT课件_第1页
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文档简介

1、酒店审计夜间稽核操作流程,z7c2e ,1,酒一、核查总台结帐及各收银点交来的帐单和 报表，是否和电脑中的有关帐目相符，发现问题及 时解决。,1、核查入住散客和团队抵离店的时间及用房,2,间数，房价是否按规定收取，司陪房、免费房、折 扣房是否有规定的批准手续。,2、核查住店客人的消费帐是否全部录入、有,无错、漏帐单，计算是否正确，帐单号是否连续。,3,3、检查预收款单据是否正确，是否已输入客 人的房间帐中；信用卡预授或结算单据是否符合规 定的要求。,4、核查转帐结算和因公招待帐单是否正确，,4,是否符合制度或审批手续。,5、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，,是否有领导签准，与电脑数额是否

2、相符。,5,6、根据餐厅收银员送来的帐单及交班报表， 应认真核对帐单后面原始小票是否齐全，是否与帐 单的总额相符。,7、审核餐厅转房帐的帐单，是否有客人的签,6,字，有无错签或漏签现象。,8、核查作废帐单是否二联齐全。,二、核对客房出租情况：,7,1、打印当天客房出租明细表，列出全部已出 租房，核对房号、客人姓名、房租、入住日期、离 店日期、结算方式等。,2、将客房出租明细表与前厅部的房间状态报,8,告进行核对，并确定都已输入电脑，对电脑中的 OV 房（有争议房）要及时核对并处理解决。,3、核对前厅部的房间状态报告与各客史资料,袋里登记表、帐单等资料是否一致。,9,4、核对换房情况，原房间的帐

3、款是否已转入 新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。,三、房租过帐：,10,1、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间,住客的帐户中。,2、打印出房租过帐表，并检查各出租客房过,入房租的数额是否正确。,11,四、试算当天客房收益试算表。,1、指示电脑编印当天客房收益试算表。,2、将当天的帐单，报表按试算项目分类汇总，,12,然后试算数据是否与帐单、报表相符。,3、将试算表的余额与住客明细帐的余额核对。,五、将试算表中需改动或补入的数据调整后，,13,编制客房收益表。,六、将经查出但一时不能处理的问题（包括呆 帐）作好记录，并及时报告有关领导处理解决。,14,七、审核在住客人的房价折扣是否符合审批手 续，是否有总经理的签字确认以及各部门所给的折 扣权限是否符合要求。如有异常，注明情况交总经 理室及财务。,15,八、营业款及时结交，投币。保证营业款的正 确、安全性。（当面点

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