SD培训讲义--石油行业.ppt

1、2020/7/19,Template Documentation.ppt,1,SAP培训教程-SD,2013年6月,总体目标,明确SD模块基本概念 了解SD模块基本功能,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,培训目标,内容：SD模块总览 理解ERP系统的定义和作用 掌握SAP系统的基本概念和常用工具使用 掌握SD模块模块概念,单元目录,一、 ERP简介,三、 SD模块总览,二、 SAP概览,四、 常用工具介绍,ERP系统是企业管理信息系统的脊梁,ERP简介ERP系统

2、是什么,业务 完成全企业的人财物整合，提高业务支撑、管控、决策的综合能力 系统 形成架构集成、覆盖全面、性能稳定的轴心系统 转变 企业的IT人能从业务的角度思考IT应用；企业的业务人也能从IT应用的角度思考业务,ERP简介 ERP系统的目标,单元目录,三、 SD模块总览,一、 ERP简介,二、 SAP概览,四、 常用工具介绍,System, Application and Products,Super Application Products,Suffer And Pain,Success And Perfect,系统，应用和产品,SAP概览SAP是什么,SAP概览 SAP中R/3标准模块示意

3、图,R/3,Client / Server,FI Financial Accounting,CO Controlling,AM Fixed Assets Mgmt.,PS Project System,WF Workflow,IS Industry Solutions,MM Materials Mgmt.,HR Human Resources,SD Sales & Distribution,PP Production Planning,QM Quaity Manage-ment,PM Plant Main-tenance,单元目录,二、 SAP概览,一、 ERP简介,三、 SD模块总览,四、

4、常用工具介绍,SD模块总览销售模块组成,主数据,销售信息系统-SIS,销售,装运,开票,销售支持,SD模块总览销售过程,财 务 会 计,销售行为,销 售 信 息 系 统,物 料 管 理,销售支持,销售,装运,开票,后续 免费订单,询价,报价,合同,免费订单,销售 订单,退货,计划 协议,RMB,出货,发票,借方凭证,贷方凭证,SD模块总览销售过程,货 源 安 排,发 运,发 票,收 款,销 售 订 单 处 理,预 销 售 活 动,计 划、 报 告 及 分 析,售 后 服 务,交货 拣配 包装 运输管理 分发转运,单张发票 组合发票 发票清单 贷项凭证 借项凭证,财务系统,潜在客户管理 联系人资

5、料 竞争对手和 竞争产品 销售活动管理 直接邮递促销,客户信息 保修检查 服务合同管理 服务通知 服务订单管理 备品配件管理 发票 评估,询价 报价 销售订单管理 计划协议/合同 定价 可用性检查 交货计划,SD模块总览主数据,物料、价格、客户和其他业务的详细数据。 灵活的数据结构来支持业务的需要。,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览销售支持,对促销活动进行管理和分析 对销售活动进行管理和分析,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览销售,客户订单管理的基础 灵活规范的价格策略 实时而又集成的可售库存ATP 实时而又集成的信用管理,

6、销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览销售,功能举例 询价和报价 销售订单 退货,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,合同和计划协议 寄售 紧急订单和现金销售,SD模块总览装运,基本功能 拣配、包装、发货 产生发运相关的凭证,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览发票,出具发票(通过发票清单防止漏开) 灵活的开票功能(针对订单开票,针对交货单开票) 相关的凭证-如发票、红字发票 和财务的实时集成,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览销售信息系统（SIS）,是一种分析的工具，使您可以从

7、销售和分销的过程中收集、合并和充分利用数据。 是后勤信息系统（LIS）的一个组成部分,销售信息系统SIS,销售,装运,开票,销售支持,主数据,SD模块总览销售和分销基本流,询价、报价,销售订单,销售,装运,交货单,拣配,发货,出具发票,出具发票,财务 应收帐,付款过帐,单元目录,二、 SAP概览,一、 ERP简介,四、 常用工具介绍,三、 SD模块总览,单元目录,SAP系统的登陆 个人参数文件设置 SAP基本菜单操作 收藏夹的使用 SAP常见按扭的使用 简单事物码介绍,启动 SAP GUI,SAP系统的标识，按照自己的喜好取名字,登陆界面,服务器上有多个SAP集团，此处输入集团编号,输入不同的

8、语言代码可以登陆到不同语言的系统,基本界面,层级结构的菜单，可逐层展开，事务前的事务代码可直接在左上角输入,基本界面,当网络原因断线重新登陆时会出现多次登陆许可信息，请选择此选项登陆,用户参数文件设置,点击此菜单进入用户参数修改界面,用户参数文件设置,在此界面上可以修改个人信息,密码维护,点击“口令”，修改个人密码,用户参数文件设置,将数字格式修改成小数点是句号的形式， 日期格式统一改成“YYYY.MM.DD”形式,细节设置,在此菜单可设置是否显示事务码,细节设置,勾选“显示技术名称”，就能在菜单上显示事务代码。,创建收藏夹快捷菜单,可将常用事务放入收藏夹中,创建收藏夹快捷菜单,可将常用事务放

9、入收藏夹中，右键点击事务码，选择“添加到收藏夹”,收藏夹中的快捷方式可以修改成容易记忆的名称,创建收藏夹快捷菜单,创建收藏夹快捷菜单,修改收藏夹中快捷菜单的名称,常见图标,运行按钮,保存,返回,事务码输入框,退出,取消,新窗口,选中,消息栏,排序,查找,激活,常见图标,执行按钮,单个值输入的文本框,条件筛选按钮,取消按钮,粘贴按钮,删除按钮,执行按钮,单个值输入的文本框,区间输入的文本框,多重输入的按钮,条件筛选按钮,取消按钮,粘贴按钮,删除按钮,外部文件输入按钮,行项目选择方块,常用事务码,/n 回到主菜单 /o 开启新窗口 /i 关闭当前窗口 /nex 退出系统,总目录,三、 组织结构,二

10、、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,明确SD模块主数据概念 了解SD模块主数据之间关系,单元目录,一、 主数据概览,三、 物料主数据,二、 客户主数据,四、 价格主数据,五、 其他主数据,主数据概览,主 数 据,客 户,物 料,价 格,其他主数据,主数据概览销售凭证中的数据来源,客户主数据,单元目录,三、 物料主数据,四、 价格主数据,一、 主数据概览,二、 客户主数据,五、 其他主数据,客户主数据概览,主数据包含在数据库中保留超过扩展时间的记录。,客户主数据,一般数据 （公共于

11、 Client端）,销售数据 （特定于 销售区域）,会计帐务数据 （特定于 公司代码）,主数据是集中存储（通过应用程序模块共享）且消除了数据冗余。,客户主数据客户主视图,客户 :K1销售组织 :1000分销渠道 :12部门:00,一般数据,对会计和销售都有效,对销售/分销有效 依赖于： -销售组织 -分销渠道 -部门,地址控制数据市场卸货点联系人,销售区域数据,销售装运 出具发票合作伙伴功能,科目管理 付款事务 通信 保险,公司代码数据,集中创建：,创建：,创建：,屏幕视图：,屏幕视图：,屏幕视图：,对会计有效 依赖于： -公司代码,客户主数据业务合作伙伴,客户主数据账户组,科目组,客户 :C

12、1销售组织 :0001分销渠道 :01部门 :01科目组 :0001,0001售达方0002送达方0003付款方0004收取发票方,字段选择编号分配一次性科目：是/否输入建议,科目组 0001,客户主数据系统展示,客户主数据一般视图,客户主数据系统展示,客户主数据公司代码视图,客户主数据系统展示,客户主数据销售视图,单元目录,一、 主数据概览,二、 客户主数据,三、 物料主数据,四、 价格主数据,五、 其他主数据,物料主数据行业（类型）,中间产品,原材料,成份原料,半成品,产成品,产成品,其它,其它,机械行业,钢铁行业,行业类别决定了： 物料主数据的字段选择与屏幕次序,物料类型决定了物料主数据

13、的： 编号范围 字段选择 评估类型 价格控制 .,物料主数据视图,基本数据,MRP,工厂/存储地点 库存,会计/成本控制,仓 储,仓库管理,采 购,销 售,工作计划,质量管理,预 测,分 类,物料主数据,物料主数据与销售相关视图,一般库存数据,一般工厂数据,一般数据,.,.,.,一般销售数据,.,库存,物料主数据系统展示,物料主数据销售视图,单元目录,三、 物料主数据,一、 主数据概览,二、 客户主数据,四、 价格主数据,五、 其他主数据,价格主数据价格组成,- 价格列单,- 物料价格,- 客户相关价格,- 其它,- 客户,- 物料,- 价格组,- 物料定价组,- 客户/物料定价组,- 客户/

14、物料,- 价格组/物料组,- 其它,折 扣 /税 费,价 格,价 格,价格主数据有效期,定价元素通常仅在某个特定期间有效： 通过定义不同的价格有效期实现不同时间段 的灵活定价。,价格主数据价格协议,简单价格协议 按产品 按客户 按客户+产品 按客户组+产品,复杂价格协议 价格等级 回扣 最好价格,价格主数据税,灵活的销项税设定,物料1,销项税10%,销项税17%,客户A,客户B,物料2,销售税15%,价格主数据定价过程,订单,价格,产品,客户,产品组,客户组,数量,重量,产品,体积,回扣,付款条款 定义的折扣,价格主数据系统展示,价格主数据物料价格,价格主数据系统展示,价格主数据订单中的定价,

15、单元目录,三、 物料主数据,一、 主数据概览,二、 客户主数据,五、 其他主数据,四、 价格主数据,其他主数据信贷主数据,客户,6,已分配的当前信贷限额,总信贷限额 单个控制范围最大限额(信贷控制区域CCCS),最大信贷限额,总金额 单个限额(任何一个控制区域) 货币,$8,000,$5,000,$ 10,000,$ 6,000,USD,客户 信贷控制区 信贷控制数据 信贷限额 (针对特定的信贷控制区域),6,CCCS,1,2,3,$5,000,状态视图,其他主数据产品建议,将常用的产品和数量捆绑在一起； 产品建议甚至可以限制为某些客户使用；,其他主数据陈列和排除,用来控制某个物料仅可以为某个

16、客户或客户组使用； 物料陈列-定义了产品能够卖给某个客户； 物料排除-定义了产品不能够卖给某个客户。,思考题,1.客户主数据分哪几部分? 2.客户的合作伙伴有哪几类?,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容：SD模块组织结构 掌握SD模块组织结构基本概念 了解公司代码，工厂相关概念,单元目录,一、 销售组织结构,三、 商业区域以及工厂层次销售,二、 发运组织结构,销售组织结构公司代码,代表一个独立核算的单元，例如集团中的一个公司。 法律要求的资产负债表

17、和损益表在公司代码级产生。,公司代码反映一个独立的会计单位，是一个法定的实体。 公司代码表示外部财务报告和财务会计层。 一个公司代码包括一个帐簿的余额集。 使用公司代码，可以建立损益表和资产负债表。,销售组织结构R/3系统的库存管理结构图,销售组织结构工厂,工厂,最低的财务评估区,工厂是生产和计划的操作单元，它也可由简单的存储地点组成，是后勤管理的核心单元。,销售组织结构销售组织,销售和分销产品,对销售条款进行谈判,并对这些业务负责。 是面向市场的关键组织。 分配到一个公司代码下。 销售和分销中的机构，在系统中，用销售机构来表示。每个销售机构代表一个行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客

18、户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。,销售组织结构分销渠道,分销渠道是销售物料到达客户的一种方式。,批发商,零售商,销售组织,分销渠道,批发,零售,直销,销售组织结构产品组,部门,摩托车,部门,附件,销售组织,一个产品组代表一种产品线,销售组织结构销售区域,由以下因素组成： 销售组织 分销渠道 产品组 将公司销售部的组织特性和客户联系起来。 可以用于统计分析、确定价格等。 销售范围定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合。例如，销售机构A602、分销渠道10及产品组C2的组合组成了一个销售范围。通过销售范围，可以指明哪

19、些物料能够通过某个分销渠道销售。在销售范围内，可以进行分析工作。如，可以分析某个销售范围的销售。可以为按销售范围定义所有与销售有关的数据。如，可以为每个销售范围定义一份特殊客户价格协议。,负责一个地区。 管理一个或者多个销售领域。 业务开发和销售中的机构在地理上采用语销售办公室来定义。一个销售办公室可以看成是一个子公司。销售办公室被指派到销售范围。如果输入在某个销售范围内的销售办公室的销售订单，该销售办公室必须指派给那个地区。,销售组织结构销售办公室,销售组织结构销售组和销售员,销售组： 从属于销售办公室 销售人员 从属于销售组 销售办公室的工作人员可以分为销售小组，例如，可以 为每个单个产品

20、组定义销售小组。采用单独的个人主记录数 据表管理与销售代表有关的数据，可以在个人主记录中指派 某个销售个人属于某个销售小组。,单元目录,三、 商业区域以及工厂层次销售,二、 发运组织结构,一、 销售组织结构,发运组织结构发运点和装载点,发运点 从属于工厂， 并使用同一工作日历。 装载点 从属于装运点。,发运组织结构发运点,发运点,是执行运送活动的固定地点。每次交付只由一个发运点处理。,工厂,工厂,单元目录,一、 销售组织结构,三、 商业区域以及工厂层次销售,二、 发运组织结构,商业区域,商业区域 工厂/产品组 销售区 商业区域是为了方便财务会计对各个业务区域的业务进行统计,工厂层次销售,将工厂

21、分配到销售组织和分销渠道 一个工厂可以同时分配到几个销售组织和分销渠道上，当销售机构和所分配的工厂不属同一公司代码时，需要公司内部客户作为公司间业务联系桥梁。,公司代码1,公司代码2,工厂1,工厂2,工厂3,工厂6,工厂5,工厂4,销售 机构1 分销1， 2，3,销售 机构2 分销1， 3,销售 机构3 分销1， 4,销售 机构3 分销2,R/3系统组织结构关系概览,集 团,公 司,工 厂,仓 库,公 司,业务范围,销售小组,销售办公室,销售区域,销售渠道,工 厂,销售组织,思考题,1.销售组织结构和发运组织结构分别由哪些内容组成，有什么作用？ 2.销售区域如何设置? 3.公司代码与销售组织的

22、关系? 4.销售组织与工厂的关系?,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容:SD模块销售订单 掌握:SD模块销售订单相关概念,单元目录,一、询价和报价,三、可用性检查,结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,销售订单-在 COM 循环中的业务处理,预销售活动,销售订单处理,库存货源,交货,出具发票,支付,发票,合同 VS 订单,销售订单,销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是工业系统整体的起源单据，可以实现以销定产、以销售定计划、以销

23、定购等多种业务模式，因而在整个R/3系统中处于核心地位。,销售订单-销售单据的种类,询价,退货,报价,销售订单,现款交易,快速订单,寄售,合同,计划协议,可退货 包装品的处理,销售订单-创建询价单,销售订单-参照询价创建报价,销售订单-价格确定,订单的类型 订单的销售组织,分销渠道 客户 物料及数量 ,单元目录,一、报价,三、可用性检查,结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,销售订单-销售订单结构,抬头数据 售达方、送达方和付款方 货币和汇率 价格元素 交货日期和装运点 行项目数据 物料 数量 交货工厂和仓存地点 价格元素 交货计划行数据 计划行数量 交货日期 确定数量,订单

24、抬头,行项目1,交货计划行1,行项目2,交货计划行1,交货计划行2,销售订单-销售凭证的功能,销售 凭证,每个交易或每个销售凭证完成 R/3 系统中的特定功能。 这些功能影响凭证在 COM 循环中如何流动。,交货 计划,转运 需求,报价,销售 信息系统,信用检查,输出,文本,可用性 检查,单元目录,一、询价和报价,三、可用性检查,结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,销售订单-可用性检查范围,出库,入库,非限制性 库存,计划订单,采购请求,采购订单,销售/交货 需求,预留,如果已为物料和交易配置了可用性检查，它包括由物料主数据中的可用性检查标志定义的检查范围。,销售订单-可用

25、性检查,在途转入的库存 正在质检的库存 冻结的库存 仓库实有库存,采购单 正在生产,订单需求 移仓,销售订单-可用性检查,部分交货(当可用库存不够时)： 给出一个建议数量，可以在需要的时间送到； 如果要全部送到，最早的时间； 如果要完成订单，分期交货的时间和数量；,销售订单可用性检查,可用性检查以及交货建议,单元目录,一、询价和报价,三、可用性检查,销售订单的结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,销售订单-交货计划,订单 广州百货批 日期 数量 5/1 1000,方案一：5/1送达300,方案二：6/1送达1000,方案三：5/1送达300 5/15送达300 6/1送达40

26、0,可用库存 不够！ ATP检查,有一在途采购单数量300，5月12日到货。该料采购周期为27天,销售订单-需求传递,订单的数量自动传送； 影响物料的采购和生产；,客户需求,采购请求,生产计划,单元目录,一、询价和报价,三、可用性检查,销售订单的结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,销售订单-信用检查,和财务部分(FI)高度集成； 当客户信用不够时,自动警告； 信 贷 控 制 区 风 险 等 级 凭 证 信 贷 组,销售订单-信贷管理,客户 6 信贷限额: $10,000,销售订单,自动信贷检查,客户信贷限额,销售订单-信贷冻结,装运,信贷限额检查 =冻结,到期交货清单,发货

27、过帐,可用性检查 + 需求传输,信贷限额检查 =冻结,数量确定,从销售订单传输 过来的采购请求,拣配,销售订单-后续处理,确定装运计划(装运日期,数量,装运点及路线) 开票计划,单元目录,三、可用性检查,销售订单的结构和功能,二、,五、信用检查,四、转运需求,六、合同,一、询价和报价,销售订单-合同,和某个客户签订一个合同，规定在一段时间内产品的总数量； 这个合同的总金额可以从客户随后所下的订单中冲掉； 特殊的价格可以分派给这个合同，并在随后的订单中自动应用；,合 同,销售订单-数量合同,合同 售达方: 6 净价值: 5,000.00元 行项目物料目标数量 10XYZ125 20Mat3200

28、 30ABC50 合同起始日: 结束日:,销售订单-价值合同,4.0 System Changes,价值合同 #40000001 售达方: 6 描述: 同客户6的合同 合同起始日: 06/01/1998合同结束日: 12/31/1998 行项目 目标价值 已订价值 10 $2,000 $500,订单 #301 售达方: 6 Item # 物料 数量 10物料A 1000 20物料B 500,销售订单-合同处理流程,开始,结束,合同,销售订单-合同,订单 001 100,订单 002 100,订单 003 300,订单 004 500,合同 日期数量 4/1-9/11000,销售订单-计划协议,

29、和某个客户签订协议，规定了产品的交货日期和数量； 通过正常的交货流程进行处理； 相当于订单； 会自动进行可用量的检查；,销售订单-计划协议,交货 5/10 100,交货 6/10 100,交货 7/10 200,交货 8/10 300,计划协议 日期数量 05/15100 06/15100 07/15200 08/15300,销售订单-对比,合同不能作为交货凭证,通常转换成计划协议或销售订单 计划协议是一种有效的长期销售凭证,可用作交货凭证 销售订单是有效的销售凭证,合 同,计划协议 . . :,销售订单,拣配交货,Incompletion Log 缺少的数据 = 行项目10: 采购订单编号

30、#,(增加 P.O.#),订单能够保存,但对后步 的操作冻结: 交货 开票,销售订单 #: 638 售达方: 6 采购订单编号 #: 行项目 10: 物料: Mat2 行项目 20: 物料: Mat3,销售订单-订单的不完整控制,销售组织1000的不完整订单清单,销售订单编号: 245 253 312,选择订单,保存,输入补充的 数据,更新清单,销售订单-不完整订单清单,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容:SD模块销售发货 掌握:SD销售发货相关功

31、能,单元目录,一、交货概览,四、交货点,三、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,销售发货-在 COM 循环中的业务处理,预销售活动,销售订单处理,库存货源,交货,出具发票,支付,发票,合同 VS. 订单,销售发货,销售发货是在送货给客户时进行的登记，并打印随货的发货单，也可以根据销售订单生成销售发货单，销售发货“保存”后，物料的库存会自动减少，如果不是现金销售，则发货单的金额将累计到客户的应收款上。,单元目录,四、交货点,三、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,一、交货概览,销售发货-装运,集成化的功能来处理拣配和发货等业务流程；,装运,交货单,拣配,发货,单元目录,四、交货点,三

32、、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,一、交货概览,销售发货-发运点确认,1000,1400,运送条件,装载组,1400,可替换,运送地点,运送地点,（建议）,工厂,+,+,+,+,+,+,+,+,=,=,=,=,尽快,最低成本,Hamburg,Stuttgart,客户主数据的运送屏幕包含运送条件（或者客户如何要求要运送的订单）。 销售：物料主数据的总体屏幕或工厂屏幕包含装载组（或者对于运输如何装载物料） 销售订单包含工厂,单元目录,四、交货点,三、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,一、交货概览,销售发货-交货单,交货 单,拣配,发货,状态,装运的第一步是创建交货单 然后对交货单

33、进行拣配/发货的处理,单元目录,四、交货点,三、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,一、交货概览,销售发货-拣配,指定拣配开始的日期 指定仓库里的物料，准备包装和发货,单元目录,四、交货点,三、发运点确认,六、发货,五、拣配,二、装运,一、交货概览,销售发货-发货,减少仓库库存 把价值变动记到库存会计的库存帐上 刷新凭证流 为出具发票创建工作清单,销售发货-创建交货的选项,销售订单,销售订单,销售订单,销售订单,交货,交货,交货,交货,销售发货-交货计划,在 R/3 系统中定义的多个不同的提前期的基础上，交货计划决定日期。这些提前期包括： 提货和包装 运输计划 装载 传输,订单日期,物料

34、 可用性,运输计划,装载,发货,交货日期,销售发货-过帐发货,过帐发货需要： 显示更改交货事务。 输入交货编号。 点击过帐发货图标。,销售发货-发货过帐的作用,报价单,交货,需求,到期发票 清单,物料 M1 已估价库存,C1 M1 销售价格 成本价格,发货： 减少仓库库存 把价值变动记到库存会计的库存帐 减少交货需求 为销售和交货单刷新凭证流 为出具发票创建一个工作清单,100 PC 25 UNI 12 UNI,Sls.订单,库存,X,生产的工厂 间接费用,X,销售发货系统展示,销售发货,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售

35、订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容:SD模块销售开票 掌握:SD模块的开票功能,单元目录,四、出具发票,三、发票类型,二、订单的发票计划,一、开票概览,销售开票-在 COM 循环中的业务处理,预销售活动,销售订单处理,库存货源,交货,出具发票,支付,发票,合同 VS.订单,销售开票,销售开票的过程其实是在ERP系统中生成一帐开票凭证（Billing Documents）。发票，形式发票，红字发票和贷项凭证都是不同类型的开票凭证。我们通常提到的发票（如增值税专用发票或普通发票）是根据系统中的开票凭证套打出来的实物凭证。在下文中如果不特别指明实物发票，那“

36、发票”都是指系统中保存的开票凭证。 ERP系统是集成的，而销售开票又是销售流程的最后一个环节。因此发票在系统中不是孤立的，它一般是参照先行的其他凭证（如销售定单或发货单）建立的，系统会根据一定的规则自动的复制这些先行凭证的信息，从而使得开票的过程尽可能得简单，也防止了错误的产生。,单元目录,四、,三、发票类型,二、订单的发票计划,一、开票概览,出具发票,销售开票-订单的发票计划,一般订单开票在交货后即可进行 对特殊销售订单或物料进行分批开票 -开票时间 -开票比例,订单日开票10% 一月后开票40% 二月后开票50%,OK！,单元目录,四、出具发票,三、发票类型,二、订单的发票计划,一、开票概

37、览,销售开票-发票类型,发票 类型,编号范围,发票取消 类型,发票清单类型,和回扣 相关?,过帐冻结?,财务记帐 处理流程,合伙人程序,输出 过程,F2,F5,BV,G2,L2,单元目录,四、出具发票,三、,二、订单的发票计划,一、开票概览,发票类型,销售开票-出具发票,生成发票； - 根据订单 - 根据交货 - 公司内部发票 发票过帐； 和财务实时集成、更新财务资料；,销售开票-出具发票凭证,发票 贷项与借项凭单 形式发票 取消凭证 可以： 为一项多项交货建立单独的出具发票凭证 用到期出具发票清单一起建立一系列出具发票凭证 在一个汇总发票中组合若干出具发票凭证 用若干出具发票清单开一个销售凭

38、证或发货凭证（叫做“发票拆分”）,销售开票-出具发票凭证,订单,交货单,发票,贷项请求,贷方凭证,借方请求,Invoice,取消,15.00,15.00,15.00,15.00,100.00,100.00,100.00,100.00,借方凭证,1,2A,2B,3,销售开票-出具发票的方式,为一项多项交货建立 单独的出具发票凭证,发票拆分,发票集合,销售开票-发票取消,订单 #4059,Incorrect Price,正确的定价,1,2,交货单 #80003913,取消发票状态,销售,装运,交货单,拣配,发货,出具发票,出具发票,财务 应收帐,付款过帐,SAP销售和分销基本流(回顾),R/3中的

39、凭证流,总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容：SD特殊业务处理和退货 熟悉SD模块对特殊业务的处理,单元目录,一、 特殊业务处理,二、 退货,特殊业务处理,客户就是上帝！,特殊业务处理特殊业务,寄 售 可 退 还 包 装 第 三 方 交 货 免 费 送 货 按 订 单 生 产 物 料 清 单（BOMS） 序 列 号 管 理 的 产 品 可 配 置 产 品 服 务 管 理 单据的不完整控制 ,特殊业务处理寄售,寄售客户,寄售订单,寄售发货,特殊业务处理

40、可退还包装,特殊业务处理第三方交货,特殊业务处理特殊订单,A：现金销售 立即付款,B：紧急订单 立即交货,特殊业务处理客户问题和不满,免费交货 -拣配发货,无后继发票 退货 -拣配收货,特殊业务处理免费交货,特殊业务处理可配置物料,特殊业务处理服务管理,通过服务通知单确定服务对象 将服务通知单下达至服务订单,确定具体服务内容 服务完成后对服务订单报工,并关闭服务订单 能够对服务订单完成的情况进行统计分析,单元目录,一、 SD特殊业务处理,二、 退货,退货主要概念,销售订单 处理,接收退货到限制的区域,退货请求的贷项凭证,发票校正,具有客户信贷的会计凭证,交货,发票,付款,退货请求,贷项凭证请求

41、,发票创建请求,退货单据流,退货订单 (RE),销售订单 #304,贷项通知单,退货贷/借项凭证,贷方凭证 (G2),借方凭证 (L2),总目录,三、 组织结构,二、 主数据,五、 销售发货,六、 销售开票,七、 特殊业务处理和退货,四、 销售订单,八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性,一、 总览,单元目标,内容:销售信息系统（SIS）和SD模块的集成 掌握:销售相关报表知识,单元目录,二、订单的发票计划,一、销售信息系统（SIS）,销售信息系统（SIS）,销售信息系统 (SIS） 属于销售和分销。使用 SIS ，您能从销售凭证压缩数据以获取信息，这些信息将帮助您作出策略业务决定。SIS

42、 包括标准分析和灵活分析以帮助您评估统计数据。提供标准清单功能以在销售、交货、出具发票和客户付款中创建工作清单。后勤信息库允许您集成标准和灵活分析以及您自己的报告。您能根据您的需求构建和增强信息库。,销售信息系统（SIS）SD 中的信息源,销售信息系统（SIS）报告和分析,SAP 后勤信息系统,销售信息系统（SIS）报告和分析,数据仓库概念,销售信息系统（SIS）报告和分析,销售 组织,客户,新接 订单,销售 批量,订单项目数,交货 数量,.,星期,周期单位,特征,关键指标,如何组织信息结构,销售信息系统（SIS）报告和分析,Cust,周期 单位,销售 批量,.,收款 订单,周期单位,特征,关

43、键指标,S001 客户,客户,物料清单,销售组织,分销渠道.,S066/67 信用额度,S006 销售雇员,S005 装运地点,S004 物料,S003 销售组织,S002 销售办公室,S060 折扣,S009/14 销售支持,S128 变式配置,.,SD 信息结构,销售信息系统（SIS）报告和分析,.,客户分析,功能,ABC 分析,分类,双重分类,计划/实际 比较,累积频率 曲线,相关性,附加 信息,物料主数据,客户主数据,凭证,销售组织： 1000 客户：Smith Inc.,月份,PO 值,Feb.1998Mar.1998,25,00035,000,20,00030,000,销售组织：1000,客户,PO 值,已出具 发票数量,60,000 40,000