Excel财务应用数据分析.ppt

1、第三部分：利用EXCEL的管理和财务分析，I，EXCEL的操作技巧II，EXCEL的公式和函数的使用方法III，使用数据透视表的分析IV，各种财务报表和管理报告通讯端口的制作和分析v，实际的案例研究，I，EXCEL的操作技巧，一一1 .数据的输入数据的运算和引用、2、格拉夫处理、1、基本格拉夫的处理2、组合格拉夫3、趋势线、3、假设分析工具、1、计划管理者2、模拟运算表3、单变量求解4、计划数据库内通讯端口、网际网络内通讯端口、*定期数据的情况、*数据库的现有数据对于网际网络搜索数据，输入数据；对于网际网络入通讯端口： *ie选择所需的数据，使用“复制”、“复制”创建*Web查询，打开“数据”

2、、“通讯端口Web查询”、“新建Web查询”，然后打开“新建Web查询”对话框计程仪， 在地址栏中输入数据源的Web地址，打开网页，喀呖声所需数据旁边的“”标记，喀呖声“通讯端口内”。数据处理、排序：排序是按特定字段对数据进行排序，*排序按钮排序按钮排序如果在“主页”工具条中喀呖声排序按钮“”，则按升序或降序对选定的区域进行排序。*排序命令首先选择整个数据区域。使用选项按钮打开“排序选项”对话框计程仪，进行排序设置，并确保数据排序完成。 在自定义排序中，预先“可选”的“自定义序列”具有独特的序列顺序、数据处理、过滤器：过滤器是查找和处理区域内的数据子定径套的相对快速的方法，*自动过滤器适用于简

3、单的过滤器。 选择要筛选的内容，执行“数据”“筛选”“自动筛选”命令后，在工作表各列的标题行右侧显示筛选按钮，喀呖声筛选按钮，在下拉列表框中筛选数据。 主要营业行业的下拉列表框有车型、摩托车、汽车制造、汽车配给等多个筛选条件，筛选后的筛选按钮和行标签条为蓝色。 此外，多列过滤、数据处理、过滤：过滤是查找和处理区域内的数据子定径套的相对快速的方法，在自动过滤器的下拉列表中有“自定义”过滤，在“自定义自动过滤方法”对话框计程仪中有过滤执行“数据”“过滤器”“详细过滤器”命令以对数据进行范围过滤，然后在“详细过滤器”对话计程仪框中，选择要过滤的数据、过滤条件和显示过滤结果的区域、数据列表、过滤结果、

4、 条件区域条件区域列标志选择条件区域和数据列表之间的至少一个空白行，通常在条件区域的数据列表中插入至少3个空白行的过滤：过滤是查找和处理区域内的数据子定径套的相对快速的方法，表1，地址面包车过滤是条件不同变量的条件位于同一行，表示“并行”。不同的行表示“或”，单列的多个条件在一列中具有多个筛选条件，可以直接从一列的顶部向下输入条件。 例如，如果您要筛选营业利润率小于0或大于10的纸业公司，如表1所示，则表2、表3和多列具有单个条件，在多列中查找所需数据，如表2所示，在条件区域的同一行中输入条件。多行或多列具有单个条件满足多行或多列条件的数据例如，如表3所示，筛选营业利润率0或销售毛利率0或资产

5、债权率0的公司。 数据的处理、筛选：筛选是检索和处理区域数据子定径套的一种相对快速的方法，我们可以巧妙的运用先进的筛选来解决这一问题。 如下图所示，若在条件区域中不设置任何条件，选择“数据”-“过滤器”-“地址面包车过滤器”、“地址面包车过滤器”-“在对话框中选择“选择不重复的记录查询密码”，则确定后可得到无重复数据的结果、数据的运算和参照的单元格D2=B2*C2， 在下图中，单元格E4=D4*$E$1，E5:E6绝对引用单元格中的绝对引用，在复制公式时，单元格E4=D4*$E$1，E5:E6将复制E4公式，如$ a $1(通过推一推“F4”牛鼻子实现)。 绝对参照$E$1的位置不变。 下图、

6、数据运算和引用、名称是表示单元格、单元格范围、公式或常量值的单词或字符串。 与矩阵标志相比，名称更直观、更易于使用，*单元格和单元格名称：选择要命名的单元格或单元格区域，然后在Excel名称框中输入名称进入车辆。 选择区域B1:B5，在名称框中键入“单价”，按Enter牛鼻子退出，在Excel菜单中输入“插入”“名称”“定义”命令，输入指定的名称和区域。 在当前练习册的名称中键入项目，然后命名引用区域=sheet1！ 输入或选择$A$1:$A$5、运算和引用数据。 名称是表示单元格、单元格范围、公式或常量值的单词或字符串。 名称比矩阵标志更直观、更易于理解、更易于使用*单元格命名：有两列或两行

7、数据。 一列或行的文本标记(字段名称)和另一列或行的特定数字可以自动命名。 选择区域，然后使用Excel菜单中的“插入”“名称”“指定”命令选择并确认标记所在的位置。 如下图所示，选择A4:E9，打开“指定名称”对话计程仪，选择“最左列”复选框，指定退出、数据运算和引用、名称。 名称是表示单元格、单元格范围、公式和常量值的单词或字符串。 名称比矩阵标志更直观、更易于理解和使用，*常量命名：此方法命名单元格中未显示的数字。 使用Excel功能表中的插入名称定义指令，在目前练习册中的名称中输入名称，在参考中输入数值。 使用Excel工作表修正分析时，多次使用变量“销项税=0.075”，但不会出现在

8、工作表中。 打开“定义名称”对话计程仪，在“当前练习册名称”中键入“销项税”，在引用中键入0.075以退出Excel提供了许多内置函数，它们具有强大的数据处理能力，可以执行特定的运算。 Excel在以后的学习中分别具体介绍了财务、日期和函数、数学和三角函数、统一修正函数、检索和参照函数、数据库函数、文本函数、逻辑函数、信息函数、用户定义、*这些个的函数在单元格中输入=以插入函数，直接输入函数为熟悉的人提供了14种内置格拉夫类型，其中一些类型包含其他更改，他们可以喀呖声并打开函数库，选择所需的函数，然后输入并确认函数所需的残奥参数。格拉夫处理、基本格拉夫处理、*创建格拉夫、喀呖声常用工具条按钮、

9、打开格拉夫向导、选择正确的格拉夫类型、确定数据源、设置格拉夫选项，然后右键单击图表处理、基本图表处理、*图表元素(如图表区域)。 在格拉夫区域中喀呖声鼠标右键，然后在“格拉夫区域格式”-“填充效果”-“肌理构成”和“绘图区域格式”-“填充效果”-“双色”、格拉夫处理和格拉夫的组合格拉夫意味着在同一图形中使用不同的图形。 增加了“股息红利支付率”系列后，由于其数值较大，因此提高了纵坐标值，无法很好地表示股息红利收益率的格拉夫。 此时，如何实现比较，所谓格拉夫处理、二次坐标轴二次坐标轴，是在复合格拉夫中多组数据的数据范围的差大的情况下，为了更好地表现多组数据的对比关系而设置两个不同的纵轴的技巧。

10、How？ step 13360选择红利收益率系列，右喀呖声“格拉夫类型”，step 23360选择格拉夫类型的柱形图，step:选择红利收益率系列，右喀呖声“数据系列格式”，step 43360选择“数据系列” 金融量化分析中常用的工具For example:为了说明风险和收益的关系，修正了KJIA的30家企业在1990-2002年的平均收益和标准离差，并格拉夫化。 事先不知道两者的关系，所以用散布图。 观察，两者呈线性关系，能够利用Excel的趋势线功能在数学上相对正确地验证该推测，step 13360喀呖声格拉夫区域，出现“格拉夫”菜单栏，选择“添加趋势线”，step 23360选择合理的

11、趋势线类型假设分析工具、方案管理器或方案是指保存在工作表中并可相互切换的数据。 例如，如果对一组高速缓存区流分别使用不同的贴现率来纠正净现值，则可以将不同条件下的结果保存在一些方案中，并利用Excel方案经管人来比较和做评估各个方案之间的差异。 假设For example:有一个投资项目，投资金额为10000，项目周期为5年。 项目工程预期的高速缓存区流动和贴现率受到经济形势的影响：经济不景气时，年高速缓存区流动1200，贴现率6%； 如果经济繁荣，年高速缓存区流动2000，贴现率10%； 经济形势一般，高速缓存区流动1600，贴现率8%。 要求对该项目进行评价。、Step1:菜单“工具”-“

12、方案”打开方案经管人，喀呖声“添加”后，在step 23360编辑方案中输入方案名称和可变单元格，Step3:输入方案数值，添加各方案时选择Step3计划假设分析工具、仿真演算表仿真演算表是一种非常理想的敏感性分析工具，广泛应用于金融领域。 在上述示例中，如资本预算的敏感性分析，我们通过项目计程仪项目经管人提供了三组不同条件下的残奥仪表值，获得了项目的评估结果。 仿真运算表可以敏感地分析项目工程的净现值，更详细地讨论贴现率和年高速缓存区流程对评价结果的影响。 在B13单元格中输入净现值的修订公式，在公式单元格B13的右侧输入可能的贴现率值定径套，在下方输入可能的年高速缓存区流值定径套。 b 1

13、3 :用鼠标选择g 19区域，从菜单中执行“数据”-“模拟运算表”，在模拟运算表的对话框中输入相关残奥参数，得到模拟运算表后，根据其结果制作格拉夫。 可以更直观地表示评价结果对残奥仪表的敏感性资本预算中的易感性分析等，假定分析工具、单变量求解单变量求解，在数量分析过程中，通过改变公式的变量值，可以求出其他残奥仪表变量在数学运算中的作用。 在金融订正中，存在着在资本预算中寻求内部收益率，在期权价格设定问题中根据期权的市场价格订正营销对象资产的变异性等很多问题。 另外，For example:在上述例子的投资评价中，求出在项目工程的NPV=5000、Rate=10%时年高速缓存区流应是多少。 要解

14、决这个问题，请使用单变量的解决方法。从菜单中喀呖声“工具”-“单变量求解”，键入与“营销对象单元格”、“营销对象值”和“可变单元格”相应的残奥参数即可，II、EXCEL中的公式和函数的使用方法，一、常用函数常用函数，EXCEL中有70个统一修正函数，大致可分为金融校正计算中常用的统一校正函数：对平均进行校正的AVERAGE ()、对方差进行校正的VAR ()或VARP ()、对标准离差进行校正的STDEV ()或STDEVP ()、标准正态分布NORMSDIST ()和normsinnng财务预测使用线性回归和预测函数LINEST ()、以及FORECAST ()、TREND ()、线性方程斜

15、率函数SLOPE ()、指数回归和预测函数LOGEST ()、GROWTH ()； 相关系数函数CORREL ()和乘积矩相关系数(也称为广义相关系数) RSQ ()用于数据分析。常用函数、Excel内置50个金融财务函数。 修正货币时间价值有9个函数，其中5个公共函数在金融修正运算中发挥着非常重要的作用：现值PV ()、收盘价FV ()、利率RATE ()、各期的高速缓存区流PMT ()、期间数NPER ()。 5个固定资产折旧函数： VDB ()，用于使用线性递减折旧法SLN ()、可靠寿命总和SYD ()、固定资产递减法DB ()、倍增递减法DDB ()以及倍增递减法来校正某些期间的累积折旧。 五个投资评级类函数：净现值NPV ()、内部收益率IRR ()、修改内部收益率MIRR ()和用于修改非周期性高速缓存区流的净现值和内部收益率的函数XNPV ()、XIRR ()。 关于债券的订正算法有26个函数。EXCEL在货币时