2010-9-17一机多票开票子系统.ppt

1、一机多票开票子系统V6.13,目 录,第一部分 WINDOWS操作系统简介基本操作 第二部分 防伪税控系统的基本原理 第三部分 一机多票子系统组成 第四部分 系统登录和初次使用 第五部分 日常开票（发票管理） 第六部分 抄税处理 第七部分 财税一体化 第八部分 系统维护 第九部分 主分机结构,第一部分 WINDOWS操作系统简介和基本操作,计算机硬件组成,主机,显示器,键盘,鼠标,鼠标操作,鼠标左键,鼠标右键,单击,单击,双击,桌面窗口结构,任务栏,桌面,图标,开始菜单,开始菜单,桌面快捷图标,执行中的程序图标,系统运行程序,开始菜单,点击开始菜单启动应用程序,桌面窗口结构,应用程序窗口,标题

2、栏,菜单栏,工具栏,编辑区,状态栏,第二部分防伪税控系统基本原理,一. 系统组成 二. 基本概念及功能 三. 工作原理,增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，不仅达到了对增值税专用发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。 整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。,一.系统组成,一. 系统组成,1.基本概念 增值税一般纳税人使用一种开票工具，同时开具增值税专用发票、增值税普通发票，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“一机多票”。,二. 基本

3、概念及功能,2.功能A.企业端: 使用是防伪税控一机多票开票子系统，该系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具发票。,B.税务端: 企业发行子系统:完成对企业开票子系统专用设备的发行；发行金税卡和IC卡要到单位所属税务机关进行发行，金税卡和IC卡发行之后就形成了一一对应的关系。 发票发售子系统:完成向企业发售发票； 报税子系统:用于接收企业报送的报税数据； 认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证,三.防伪税控系统的工作原理,工作流程 购买发票 开具发票 防伪与计税 识伪 抄报税,1. 工作流程,购买发票,读入发票,填开发

4、票,抄税报税,企业持IC卡到税务机关购买发票,将IC卡上的发票号码读入到开票系统,在开票系统中填开打印发票,在开票系统中抄税后，持IC卡及 报税资料到税务机关报税,2. 购买发票,3. 开具发票,大唐电信总公司,1101084580058888,北京市海淀区学院路甲58号,工行海淀支行5888008号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,按顺序开具发票。,No:00000136,No:00000137,3. 开具发票,4. 防伪与计税,发票代码： 41000615

5、60,发票号：00000136,销方纳税号：410305000000410,金额：1000000,税额：170000,开票日期：2005年06月08日,购方纳税号：110108458005888,经过金税卡加密 产生电子密码打 印于票面,发票数据在打印 同时计入金税卡,4. 防伪与计税,5. 识 伪,使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文; 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。 认证方式：大厅认证、网上认证,发票扫描,解密比对,认证通过,网上认证是由企业自行扫描、识别或人工录入抵扣联票面信息，生成电子数据，

6、并通过网络传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证工作，几秒钟内即可完成一张专用发票的认证，企业可即时获得税务机关反馈的认证结果。 可以足不出户，轻松认证，减少等候时间； 操作简便，方便灵活； 即时认证，辨别真伪； 提高办税工作效率；,5. 识 伪,6. 抄报税,咦？怎么不能开票了？,噢！原来是该进行抄报税了！,快！报税去！,征收大厅,第三部分 一机多票子系统组成,系统组成 数据安全性 系统功能模块,一.一机多票开票子系统组成,通用设备 专用设备 开票软件,1. 通用设备,计算机,针式打印机,用于打印各种发票和各种报表。,用于安装和运行一机多票开票软件。,2. 专用设备,防伪税控系统的核心，智

7、能式PC卡。,用于读写税控IC卡中的信息，连接在金税卡上。,进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内。,金税卡,IC卡读卡器,IC卡（32K、64K等大容量卡）,3. 开票软件,二.数据安全性,1.开票系统安装平台-税控计算机,在以前安装及维护开票系统中，我们会经常遇到开票过程中发票开到一半就会死机或重启，造成发票丢失等各种异常情况；经过分析，发现产生这些问题的原因是计算机与金税卡之间不兼容导致的；因此相关厂商推出了税控计算机。这些计算机在出厂之前都与金税卡进行了7*24小时的安全和兼容性检测， 确保了开票系统的 正常稳定运行。,2.票据打印-税控打印机,防伪税控行业专用票据打印机应具备

8、以下条件： 平推式（不会出错位情况） 针式（力度够强，可以打印七联发票） 定位有自记忆功能（无需重复定位）,三.系统功能模块,一机多票开票子系统,第四部分系统登录和初次使用,一.启动和登录 二.系统初始化 三.本单位信息设置 四.操作员设置,一. 启动和登录,1.系统启动,在系统封面中，点击“进入系统”按钮。,系统启动金税卡，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。,1.系统启动,输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。,接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。,若是初次登录，在进入开票子系统主界面的

9、同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。,2.系统登录,进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。,点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。,2.系统登录,二. 系统初始化,初始化起 初始化终,初始化,初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。 初始化起主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。 初始化终主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“

10、正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。,注意： 1、初次安装本软件后，必须使用本功能。 2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。 3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。 4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。,点击“确认”，系统进入正常处理状态。,初始化,三.参数设置（本单位信息设置）,系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确

11、地填写。,系统参数设置,在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。,四. 操作员管理,操作员管理用于对操作员的操作身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。 只有系统管理员才具有执行该功能的权限。,操作员管理,操作员管理,在编辑状态下增加/删除操作员。,第五部分日常开票工作,一、编码设置 二、发票领用 三、发票填开 四、发票查询 五、发票退回及作废,一. 编码设置,客户编码设置 商品编码设置 税目编码设置,客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库

12、中选取。 为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。,1.客户编码设置,1.客户编码设置,将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，用于备份编码库信息。 导出的客户编码文件名默认为Client.txt,商品编码文件名默认为Goods.txt。 分隔符代表导出的编码文件中各个项目之间分隔的标记，用户可以任意选取。,1.客户编码设置,1.客户编码设置,例如：分隔符为双波浪线时，导出的文本文件格式。,将文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库。 建议客户编码文件名取Client.txt，商品编码文件名取Goods.txt ，具体格式请参照导出文

13、件。,1.客户编码设置,1.客户编码设置,北京光明公司,110000000000001,北京市朝阳,工行朝阳,选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。,在新记录行中填写对应的客户信息。,商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。 因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。,2.商品编码设置,2.商品编码设置,选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。,扫描仪,SMY,AV,3000,双击税目项空白处，首先出现 “”按钮，然后点击“”按钮,从税目编码中选

14、择商品所属类别名称后双击,编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。,税目编码设置主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。 建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一标准，即商品税目编码。故应在设置商品编码之前设置税目编码。,3.税目编码设置,3.税目编码设置,采用定长无级别编码，编码最大长度为16个字符。,点击菜单启动增值税税目编码设置窗口。,二. 发票领用,1.发票购买 2.发票读入 3.发票库存查询,发 票 管 理,填开、打印,作废、查询,增值税专用发票,增值税普通发票,实现对两种发票的管理,例如：

15、购买2卷专用发票和2卷普通发票,企业,税局,1. 发票购买,发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到开票系统中。,2. 发票读入,2. 发票读入,点击“发票领用管理/ 从IC卡读入新购发票”菜单项。,系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。,2. 发票读入,注意： 首次购买并读入发票后，应及时进入发票填开界面查看电子发票代码、号码与纸质发票是否一致。,2. 发票读入,以下情况读入发票失败： 1、未插入IC卡 2、IC卡中无领购的发票 3、发票流水号已经读走 4、金税卡已到锁死期,发票库存查询功能用于查询金税卡中可用的各卷发票库存信息。企业在

16、读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道金税卡中还有多少发票库存。,3. 发票库存查询,3. 发票库存查询,点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。,3. 发票库存查询,三. 发票填开,1.填开发票 2.销货清单 3.折扣销售 4.负数发票 5.复制发票,1. 填开简单发票,票面信息 填写购方信息 填写商品信息,票面信息（以填开专票为例）,系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。,票面信息（以填开专票为例）,购方信息,密文区,商品信息,销方信息,备注,票面信息构成,用

17、于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,填写购方信息的方法：,1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。,填写购方信息,填写购方信息的方法：,1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。,2、从客户编码库中取数据。,在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。,填写购方信息,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,填写商品信息,商品信息只能从编码库中选择,2,1600,272,填写商品信息,2,1600,272,发票打印,系统,保存并加密数据,填开发票时单击“打印”按钮时,发票打印,发票打印,普通发票填开,普通发票的填

18、开,点击“发票填开/普通发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。,点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。,注意：,a.购方名称必须填写，其它项可以为空。,b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。,普通发票的填开,普通发票的填开,点击“打印”按钮，打印该张发票 。,普通发票的填开,两种发票票样,正数专用发票票样,两种发票票样,正数普通发票票样,在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单

19、中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。,2.销货清单,填写销货清单,出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。,填写销货清单,说明： 1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;,当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。 此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。,3.折扣销售,无清单发票的折扣,在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。,说明：

20、1、折扣行只能删除不能修改； 2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录； 3、折扣行也算在商品总行数之内； 4、可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣。,清单的折扣,输入折扣行数和折扣率后，点击“确认”按钮。,说明： 1、清单中每个商品行都可以添加折扣，也可以对连续多行商品进行统一折扣； 2、总的折扣金额、税额将显示在发票票面上的折扣行内。,开具负数发票(专用发票) 开具负数发票(普通发票) 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具负数发票来冲抵。,4. 负数发票,开具负数发票(专用发票)相关规定,一般纳税人在开具增值税专用发票后，因发生销售

21、退回等情况需开具红字发票时，需要执开具红字增值税发票申请单到税务机关先开具开具红字增值税专用发票通知单，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。,提交申请单,企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关,税务机关审核申请单并在税务端开具通知单,企业根据所取得的通知单开具红字专用发票,开具通知单,开具红字发票,开具负数发票(专用发票)流程简介,以下情况需由购方申请开具通知单：,1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。,开具负数发票(专用发票)购方申请开具的流程,2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：,（1）抵扣联、发票联均

22、无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。,开具负数发票(专用发票)购方申请开具的流程,购方申请开具的流程,购方 开具并提交申请单,购方税务机关 审核后开具通知单,购方 提交纸质通知单给销方,销方 开具红字专用发票,开具负数发票(专用发票)购方申请开具的流程,以下两种情况需由销方申请开具通知单：,1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用

23、发票的次月内向主管税务机关提出申请。,开具负数发票(专用发票)销方申请开具的流程,销方申请开具的流程,销方 开具并提交申请单,销方税务机关 审核后开具通知单,销方 获取纸质或电子通知单,销方 开具红字专用发票,开具负数发票(专用发票)销方申请开具的流程,红字发票申请单在“发票管理” “红字发票申请单” “申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：,购买方开具申请单,销售方开具申请单,开具负数发票(专用发票)申请单开具,购方开具申请单,【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。,此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票

24、号码,发票代码与号码为不可输入状态,1.选择“已抵扣”,购方开具申请单,选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码,2.选择“未抵扣”,购方开具申请单,【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。,填写正确的销方信息,1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。,购方开具申请单,销方开具申请单,【第一步】选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。,【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,此时，系统自动 调出发票库中对 应蓝字发

25、票信息。,开具负数发票(专用发票)申请单管理,【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。,此时如果需对商品信息进行修改， 则修改后的总金额不能大于对应正 数发票的金额，否则系统不允许继 续开具此申请单。,开具负数发票(专用发票)申请单管理,说明：,对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。,开具负数发票(专用发票)申请单管理,如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。,此时，在申请单填写票面需手工填写购方及商品等信息。,注意：,只有购方开具申请单时，可

26、以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取。,开具负数发票(专用发票)申请单管理,专用发票申请单样式,开具负数发票(专用发票)申请单管理,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮。,开具负数发票(专用发票)申请单修改查询,【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。,开票系统中对已开具申请单的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行所需操作。,开具负数发票(专用发票)申请单修改查询,说明：,销方对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额

27、不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。,开具负数发票(专用发票)申请单修改查询,主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。,开具负数发票(专用发票)申请单导出,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。,开具负数发票(专用发票)申请单导出,【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要

28、导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。,开具负数发票(专用发票)申请单导出,【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。,开具负数发票(专用发票)申请单导出,说明：,1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。,开具负数发票(专用发票)申请单管理,说明：,1、销方申请开具通知单时，销方税务机关在开具红字专用发票通知单后，可以提供导出的通知单电子文件。 2、通知单电子文件是XML格式，其编码规则为：主

29、管税务机关代码年月序号 校验位.XML。 例如：4103050806000063.xml。,开具负数发票(专用发票)红字发票通知单,通知单编号： 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。,第1-6位 主管税务机关代码,十六位通知单编号规则：,第7-10位 年份和月份,第11-15位 开具的顺序号,110101,110101,110101,0805,0805,0805,000027,00002,00002,7,7,第16位 校验位,开具负数发票(专用发票)红字发票通知单,专用发票通知单样式,开具负数发票(专用发票)红字发票通知单,进入专用发票的填开界面后，点击票面的“负数”

30、 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：,开具负数发票(专用发票)开具,销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。,方式一：直接开具,开具负数发票(专用发票)开具,方式二：导入红字发票通知单,销方采用直接导入从税务端获得的电子通知单文件来开具红字发票，此时无需手工输入通知单编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子通知单文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子通知单文件。,开具负数发票(专用发票)开具,专用发票通知单样式,开

31、具负数发票(专用发票)开具,【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。,必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,说明：,通知单编号必须输入，若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入 一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单

32、编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后系统会提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。,对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,如果发票库

33、中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。,各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。,此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。,开具负数发票(专用发票)开具直接开具,【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票通知单” 。,开具负数发票(专用发票)开具导入红字发票通知单,【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。,开具负数发票(专用发票)开具导入红字发票通知单,【第三步】数据转换后

34、，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。,开具负数发票(专用发票)开具导入红字发票通知单,说明：,1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入，否则提示“你导入的通知单已经失效”。,开具负数发票(专用发票)开具导入红字发票通知单,红字普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受通知单管理的限制。在开具红字普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印红字普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“

35、备注栏”内。,开具负数发票(普通发票),连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。,开具负数发票(普通发票),若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。,系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。,开具负数发票(普通发票),若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。,开具负数发票(普通发票),如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同，则可以利用复制发票功能将这张发票的信息复制过来，再进行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动。,5

36、. 复制发票,复制发票,例如复制一张专用发票，则在专用发票填开窗口点击“复制”按钮。,设置好复制时的选项后点击“确认”按钮。,原发票信息被复制显示在当前所要开具的发票填开界面中。,四. 发票查询,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。,1.发票查询,1.发票查询,点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。,2.发票打印（查询打印）,系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。,选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印

37、。,2.发票打印（查询打印）,对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。,2.发票打印（查询打印）,打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 。,专用发票销货清单,2.发票打印（查询打印）,若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。,设置相应的打印参数后，点击“打印”按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出。,2.发票打印（查询打印）,打印出的发票列表如上图所示。,六.发票退回及作废,1.发票退回 2.已开发票作废 3.未开发票作废,发票退回功能是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中。 一般情

38、况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；3当地税务部门要求将剩余发票退回。注：此项操作除以上情况外不允许操作。,1. 发票退回,1. 发票退回,点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。,系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。,1. 发票退回,点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。,点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。,点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。,1. 发票退回,确认后系统执行退票操作，并给出成功提示

39、信息。,例如：退回1卷普通发票和1卷专用发票,1. 发票退回,1. 发票退回,以下情况退回发票失败： 1、未插入IC卡 2、金税卡中无剩余发票 3、IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息 4、金税卡已到锁死期 5、处于征期起始日到读入报税成功标志期间,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。,2.已开发票作废,2.已开发票作废,2.已开发票作废,系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。,2.已开发票作废,点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。,说明： 1、已秒报税的或跨月的发票不能作废，只能开具负数发

40、票冲销。 2、发票作废后无法改变作废状态，作废时要仔细核对。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。,当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。,3.未开发票作废,根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。,例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。,点击“确认”按钮，提示作废成功。,3.未开发票作废,第六部分 抄税报税,一般纳税人每月初须在纳税申报成功后，方可执行开票系统的报税工作，即先申报后报税。,说明：,是一款面向纳税

41、人进行增值税、消费税等税种的远程电子纳税申报软件。 企业可通过浏览器或者客户端的方式录入纳税申报信息，通过网络或其它电子存储介质将纳税申报信息传送到税务机关完成纳税申报，在税务局端对信息进行分析处理，最后将结果录入税收征收管理系统并同时反馈给纳税人。,纳税申报系统,一.抄报税处理 二.金税卡管理 三.发票资料统计,抄税报税,一. 抄报税处理,1.抄报税基本流程及时间 2.抄报税处理方法,1.企业抄报税基本流程,抄税时间,抄税时间,系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。,2.抄报税处理方法抄税处理,点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。,抄税处

42、理,注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。,抄税处理,抄税处理,注意二： 1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。,企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发

43、票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。,发票资料查询打印,发票资料查询打印,系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。,发票资料查询打印,设置好各选项后，点击“确定”按钮。,系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。,选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。,发票资料查询打印,发票资料查询打印,点击“预览”按钮查看报表。,持IC卡及报表到国税局报税,企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数据通过网络传输到税局，由税局自

44、动完成报税数据解密、报税业务处理、“一窗式”比对等处理工作，企业可通过网络查询报税处理的结果信息，并在报税成功且“一窗式”比对通过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。 足不出户，方便快捷 技术先进，安全可靠 全天候接收数据 提高办税工作效率,远程抄报,二.金税卡管理,金税卡状态查询 金税卡时钟设置,金税卡状态查询功能主要用于查询金税卡和IC卡当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有库存发票、IC卡容量、IC卡中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。,1. 金税卡状态查询,1. 金税卡状态查询,1. 金税卡状态查询,系统弹出金税卡状

45、态查询窗口，显示“金税卡信息”、“IC卡信息”和“其他信息”。 。,金税卡时钟设置功能用于修改金税卡的时钟。企业在执行此功能前，必须先持IC卡到税务部门获得修改金税卡时钟的“授权”，然后才能执行该功能。 此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。,2. 金税卡时钟设置,2. 金税卡时钟设置,点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。,在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从IC卡上消失，如希望再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权； 修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行； 修改金税卡时钟不影响计

46、算机系统时钟；在金税卡锁死期不能修改时钟。,2. 金税卡时钟设置,三. 发票资料统计,金税卡月度资料统计 金税卡年度资料统计 发票领用存月报表,金税卡月度资料统计功能主要用于查询企业金税卡自去年12月以来的某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料，并能对当月发票资料按期进行查询统计。,1. 金税卡月度资料统计,1. 金税卡月度资料统计,在弹出的指定汇总范围窗口中，选择年份、月份和所属期后点击“确认”按钮。,1. 金税卡月度资料统计,系统弹出金税卡月度资料统计窗口，显示各种发票的统计数据。,金税卡年度资料统计功能用于查询企业金税卡本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。

47、其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。,2. 金税卡年度资料统计,2. 金税卡年度资料统计,在弹出的指定汇总范围窗口中，选择起止月后点击“确认”按钮。,2. 金税卡年度资料统计,系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。,发票领用存月报表功能主要用于将企业当前会计月金税卡中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。 在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目了然，方便了企业查询。,3. 发票领用存月报表,3. 发票领用存月报表,系统弹出发票领用存月报表窗口。,第七部分 财税一体化,应用价值点一：,信息整合,供应商信息、采购数据完全共享,客户信息、销售数据完全共享,企业信息 资源整合,财务,税务,业务,一体化,与网上认证系统连接,与防伪开票系统连接,与纳税申报系统连接,应用价值点二：,实时管理,无论何时何地，您通过合法的身份即可访问系统,公司,度假,异地办公,在家中,Internet,应用价值点三：,减轻工作压力，提高工作效率,财务处理 录入凭证后，通过点击记账按钮直接完成记账工作，直接可以查看各式账簿及报表,应用价值点四：,标准化打印 所见即所得,日常应用 标准