《应收账款管理制度》PPT课件

1、应收帐款管理制度、权力发生制会计、天马行空官方博客：QQ:1318241189；QQ集团：175569632，应收帐款控制的两个茄子重要指标，信用限额，信贷期限，商业最长3个月，直交医院最长4个月，客户账户开放管理，下属管理制度，销售代表填写“开户，信用申请表”，由各级销售经理审核合格后开户，相关信息输入档案，添加客户信用限额，业务部门在申请文件中填写信用限额，合格法人或自然人担保，销售经理，销售副总裁，财务总监审核，客户信用条件良好，可以赊销，审核后才能授予信用限额。项目管理制度，不是原则上的。客户档案变更、客户全名、缩写、公司地址、送货地址、电话、传真、银杏、税号、帐号、法人、客户姓名变更

2、输入和存档客户概要信息、营业执照(或医疗机构许可证)、药品经营许可证、纳税登记证1年填写信用申请表，各级经理、销售副经理的批准、会计，需要财务总监签名、送货、下级管理制度、销售合同管理、销售代表全部技术使用，一次最多2卷，旧的功臣，对合同使用负全部责任，合同丢失需要主管经理签名确认。 合同内容必须完整、明确，修改后渡边杏，销售人员将代替客户签名盖章，渡边杏公司发生的经济损失，由直接主管经理负责，处罚责任人，如有出货、开票或其他特殊要求，业务人员对合同空白有明显注释，发送、开票或其他特殊要求，业务人员对合同空白有明显注释，合同检查后，分支机构或分省装订存档准备、分管制度、销售发票管理、开票、合同

3、、发票联合、扣除联合直接发送到办公室，销售人员将发票交给客户，其他地址有特殊要求的销售人员必须提交书面申请，并确保发票安全。客户收到、项目管理制度、应收帐款配送、货款日记簿、应收月平均计龄表等，每月20日为止，每3天向相关人员发送一次(每月20天后每天发送1字)。)、所有客户收据必须由品种、数量、对方的公章或业务场或仓库场、收款人签名并注明日期，项目管理制度、应收帐款证书管理、会计部以每年6月末、十二月末应收帐款余额为基准，两次向客户发出信函证、应收帐款证书，60天内回复，医院应收帐款下季度30天内停止以财务专柜或原公章确认的供应。 按照退货管理流程，原管理销售人员必须取得当地税务机关签发的退

4、税证明，如果在退货30日内不能取得退税证明，则税款全部由管理人员负担，6个月内收回退税证明，由销售人员签名，经销售经理批准后，财政部门扣除的税款返还，需要更换，营销综合办公室应按照规定办理，销售人员事先未经任何领导书面同意，以任何方式兑换，处以最高限额的罚款。作为质量原因退货，销售人员在合同空白中作出明智的注释，销售经理承担平均罚款的20%，销售代表申请退货，销售经理批准，会计部处理会计，向客户申请原表、回扣发票或财务印章确认的免税扣除证明，在无法获得上述资料的情况下提取货物的税金由管理人员负担。未经主管经理批准，私自调整商品，转移货物的人负全部责任，报告主管经理的批准，在转移货物时，下级管理

5、制度、应收帐款管理、会计部、销售人员分别对管理客户应收帐款负全部责任。(威廉莎士比亚、会计部、会计部、销售人员、销售人员、销售人员、销售人员、销售人员)负责管理与客户的日常协调，如果销售代表变动，则需要根据6个月内的一次信函证进行调整的客户，包括对方馀额、盖章情况、兑换迹象、历史情况、销售人员的反馈等。曹征结果，双方可以拍财务专用章，复盖业务场或公众人物，但应由随附的销售人员、曹征会计签名，之后由上级经理、销售经理签名确认。、子管理系统、销售打折管理、打折方法、折扣的其他处理方法、半年一次的信函证，要求根据相对馀额、盖章情况、退钱征兆、历史情况、销售代表的反馈等综合情况进行调整的客户、会计部计算、季度反馈、销售发票扣除或季度后销售代表取得汇票，10天内破损证明，如果对方仓库的退出书或存档书或拒付、破损商品处理、一次性破损金额(销售价钱)牙齿1000韩元以上，则应向公司返还。如果项目管理制度认为以自己的能力难以收回贷款，可以提出书面申请(