T3预收冲应收提示操作失败.pptx

1、预收冲应收提示操作失败,畅捷通信息技术股份有限公司 杜辉,问题现象,销售模块做预收冲应收时,确定时提示:操作失败，但实际转账业务已经处理成功了，只是在转账制单中没有相应的记录，如何解决？,问题原因,这个问题一般都是收款单做预收时，带入的科目错误导致的。该科目是参照核算科目设置客户往来科目中的设置生成的，如下图： 该客户将应收科目和预收科目全部设置为应收账款的下级科目。,问题原因,科目设置中的科目是可以随时进行修改的，而收款单预收时带入的科目是当时设置的科目，如果目前科目设置中的科目设置正确，在数据库中执行以下语句，可以确认之前的收款单带入的科目是否是正确的。 如下：（ap_closebill

2、收付款单表，ap_detail 应收应付明细表， cprecode， ccode是表对应的科目字段， cvouchid是收款单编号） select cprecode, * from ap_closebill where cvouchid=0000000010 select ccode, * from ap_detail where cvouchid=0000000010,问题原因,很多客户在实际业务中，是不使用预收账款这个科目的，那么收款单预收后，核销生成的凭证就是：借 库存现金/银行存款，贷 应收账款。这样就直接将应收账款冲抵了。那么后续预收冲应收就会提示操作失败，但实际业务已经处理完毕了，

3、也就不再需要转账制单。（这种业务流程一般不建议使用）,正常的业务流程是如果预收了客户的货款或者订金，则在软件中录入相应客户的收款单，点击预收按钮，核销该收款单，然后在核算客户往来制单中，选择核销制单，生成凭证： 借 库存现金/银行存款，贷 预收账款。 如果客户的销售发票已经确认应收账款，然后做预收冲应收，操作成功后在客户往来制单中，选择转账制单，生成凭证：借 预收账款 贷 应收账款。,解决办法,1.如果客户一定要在预收时使用应收账款科目，那么只能是预收冲应收提示操作失败，转账制单不制单即可。 2.如果是当月或上月的收款单，可以反结账，删除之前核销的凭证，取消核销，将科目设置预收账款科目设置正确

4、后，重新进行预收核销，生成凭证自动带出预收账款科目，然后再进行预收冲应收，转账制单。 3.如果是之前很早月份的收款单，反结账太麻烦，可以在数据库中执行语句，将科目修改为预收账款即可：执行前要做好帐套备份！ update ap_closebill set cprecode=2203 where cvouchid=0000000010 update ap_detail set ccode=2203 where cvouchid=0000000010 and auto_id=417,现存量错误,执行完语句后，重新进行预收冲应收操作，提示操作成功，在转账制单中也可以看到正常的制单记录（这种操作前提是必须要保证之前的预收核销凭证未生成或者走的是预收账款科目，否则会导致总账中凭证错误）,业务制单流程,采购入库单制单分为两种方式，一个是暂估制单，一个是报销制单： 如果采购入库单和发票直接结算，然后记账，购销单据制单，选择采购入库单（报销记账），然后勾选上已结算采购采购入库单自动选择全部结算单上单据，则可以直接走借：原材料，贷应付账款，发票制单就不需要再做了。 对于有暂估业务的客户，则选择采购入库单（暂估记账），制单则需要分开制单，采购入库单制单则为： 借：库存商品，贷：物资采购。 发票制单则为借：物资采购，贷：应付账款。