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文档简介

出纳工作交接流程资料 一、交接日期： 2000年X月X日 二、具体业务的移交： 1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2库存国库券：478000元，经核对无误； 3银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符， 出纳工作交接流程 。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1本年度现金日记帐一本； 2本年度银行存款日记帐二本； 3空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5托收承付登记簿一本； 6付款委托书一本； 7信汇登记簿一本； 8金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 10 四、印鉴： 1XX公司财务处转讫印章一枚； 2XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责， 资料 出纳工作交接流程( s:/ )。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX（签名盖章） 接管人：金XX（签名盖章） 监交人：迟XX（签名盖章） XX公

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