一机多票v6.13教学幻灯片(含红字发票).ppt

1、一机多票开票子系统V6.13,信心服务网络给予您的承诺,股票代码:600271 40余家省级服务单位 700余家基层服务单位(从中心城市延伸到区县) 14000余名服务人员,公司简介,湖北航天信息技术有限公司是防伪税控开票子系统在湖北地区的唯一合法服务单位，是一家集产品推广、技术培训、技术服务于一体的具有现代化企业管理工作机制的高新技术企业。湖北航信秉承航天信息股份有限公司的经营业务和经营理念，全面负责总公司在湖北省地区经营业务的开展，担负着防伪税控开票子系统、网上认证系统、财务软件销售及实施、税控收款机、扫描仪等业务在湖北地区的推广工作及技术服务工作。 湖北航信以“服务金税工程、服务税务机关

2、、服务纳税企业”为宗旨、以“协同、创新、高效、人本”为管理理念，力争为用户提供完善优质的服务。,湖北航天信息技术有限公司组织结构图,一.防伪税控系统的组成和功能,系统组成 企业端功能 税务端功能,1. 系统组成,二、开 票 系 统 组 成,1. 硬件组成,金税卡,IC卡读卡器,IC卡（32K、64K等大容量卡）,专用设备,通用设备,针式打印机,计算机,2. 专用设备,防伪税控系统的核心，智能式PC卡。,用于读写税控IC卡中的信息，连接在金税卡上。,进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内。,金税卡,IC卡读卡器,IC卡（32K、64K等大容量卡）,3. 通用设备,建议用户选择“税控专用机

3、” 一机多票开票子系统最低配 置要求： 赛扬1.8G以上处理器(不支持AMD)，内存256M以上，硬盘剩余空间10G以上，带光驱。,计算机,用于安装和运行一机多票开票软件。,航天信息推荐机型： 方正财税系列、联想扬天系列,税务大事，企业岂可提以轻心？ 税控专用电脑通过了防伪税控系统兼容性测试具有高可靠性及出色兼容性。,由于金税卡是安装在计算机的扩展槽上，而金税卡的驱动程序具有相对稳定性，所以不能保证金税卡能够兼容不同厂家在不同时期推出的各种类型的电脑，各大电脑公司为了避免因为兼容性而引起不必要的服务纠纷，先后推出自己的税控系列电脑，如联想、方正、清华同方等。 这些税控系列电脑都和金税卡进行严格

4、的兼容性和稳定性测试，能够完全保证防伪税控一机多票系统的正常运行，而其他类型的商用和家用电脑由于同批次采用不同厂家的主板，如IBM等国外品牌机型由于未公布核心驱动，是完全不兼容金税卡的，至于兼容机由于大多采用一些没品牌的配件，更难以保证兼容性和稳定性。为了避免企业因为选购不当而造成不必要的经济损失，所以我公司只向用户推荐性价比较高的税控系列品牌电脑。,3. 通用设备,建议用户选择平推式票据针式打印机 推荐机型： 爱信诺 SK800 爱信诺 SK600 爱信诺 TY500 航天STAR 2470,Sk-810II,80列窄行打印机 9针超高速票据打印机 打印头寿命高达3亿次/针 超长高密度色带，

5、可打印600万字符以上 多功能、经济型票据打印机 打印针头3年免费保修,Sk-800II,80列窄行打印机 24针超高速票据打印机 打印速度高达188汉字/秒 多功能、经济型票据打印机 大字库中文打印 打印针头3年免费保修,Sk-600+,106列宽行打印机 24针票据打印机中最快的打印速度 24针票据打印机中最强的击打能力 超长针寿命 高达4亿次/针 超长盒式大色带寿命：1000万字符 平均无故障时间MTBF：12000小时 打印针头3年免费保修,三.防伪税控系统的工作原理 1、工作流程 2、购买发票 3、开具发票 4、防伪与计税 5、识 伪 6、抄 报 税,购买发票,读入发票,填开发票,抄

6、税报税,企业持IC卡到税务机关购买发票,将IC卡上的发票号码读入到开票系统,在开票系统中填开打印发票,在开票系统中抄税后，持IC卡及 报税资料到税务机关报税,1、工作流程,2、购买发票,所购发票分为电子票与纸质发票两部分 企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但最多不能超过5卷。,大唐电信总公司,1101084580058888,北京市海淀区学院路甲58号,工行海淀支行5888008号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,3、开具发票,No:00000

7、136,No:00000137,3、开具发票,发票代码： 4100061560,发票号：00000136,销方纳税号：410305000000410,金额：1000000,税额：170000,开票日期：2005年06月08日,购方纳税号：110108458005888,4. 防伪与计税,经过金税卡加密 产生电子密码打 印于票面,发票数据在打印 同时计入金税卡,4. 防伪与计税,使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文; 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。,发票扫描,解密比对,认证通过,5. 识 伪,1、解决

8、纳税人抵扣联发票认证时的数据接收瓶颈问题，避免排队等候的现象，使每一位纳税人得到满意的服务。 2、彻底改变了纳税人与国税局在空间上和时间上的距离，大大提高了工作效率并且为纳税人也带来明显的经济效益。 3、可认证增值税专用发票、废旧物资销售发票、固定资产发票、货物运输发票，同时也可进行普通发票的验证。 4、使纳税人实现足不出户、实时认证，能及时辩别各类进项发票的真伪，避免虚假发票而造成的经济损失。 5、认证后的各种数据可导出生成EXCEL表格、文本等格式，方便企业进行数据分析及统计。 6、认证结果通知书可按照不同类型的发票进行分类打印。,网上认证系统具有方便、快捷、实用等优点：,网上认证方式,网

9、上认证系统收费标准,咦？怎么不能开票了？,噢！原来是该进行抄报税了！,快！报税去！,征收大厅,6. 抄报税,一机多票系统概念,概 念,一机多票,开票系统硬件特点、软件特点详见 操作手册34页-36页。,工作流程,注意： 若只使用基本的防伪开票功能，无须进行系统注册。,工作流程,第三部分 系统登录和设置,启动和登录 系统初始化 编码设置 数据导入,（一）启 动 登 录,（一）启动登录,（一）启动登录,软件版本号：6.13.16.18,（一）启动登录,（一）启动登录,2.系统参数设置,系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票

10、机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。,在系统参数设置界面查看企业的开票机信息，均不能修改。,（一）启动登录,发票类别编码设置主要用来对企业所使用的专用发票、普通发票和废旧物资发票的发票代码和发票名称进行录入、修改、删除以及查询等编辑操作 。 一般情况下，无须手工对发票类别编码进行设置，因为企业在将新购买的发票读入开票系统时，系统会自动将新类别添加到发票类别编码表中。,4.发票类别编码设置,行政区编码设置主要用于查看和建立各地的行政区编码，行政区编码的建立是为了检验企业的税务登记号和发票的类别编码是否合法，因此应保证其

11、正确性。 系统安装时已按现行情况建立一套行政区编码，一般不需要修改此编码。,5.行政区编码设置,（二）发票领用管理,（二）发票领用管理,例如： 购买2卷增值税普通发票和2卷废旧物资销售发票,购买发票,（二）发票领用管理,1. 从IC卡读入新购发票,点击确定按钮，提示成功并显示出读入的各卷发票的基本信息。,系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。,（二）发票领用管理,（二）发票领用管理,1. 从IC卡读入新购发票,（二）发票领用管理,2. 已购发票退回IC卡,点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。,系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。,（二）发票领用管理

12、,2. 已购发票退回IC卡,双击或点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。,点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。,点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。,（二）发票领用管理,2. 已购发票退回IC卡,确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。,（二）发票领用管理,2.已购发票退回IC卡,（二）发票领用管理,例如：退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票,退回发票,（二）发票领用管理,3. 发票库存查询,点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。,（二）发票领用管理,3. 发票库存查询,（三）发票开具管理,（三

13、）发票开具管理,发 票 开 具 管 理,增值税专用发票,废旧物资销售发票,增值税普通发票,自2009年1月1日起，从事废旧物资回收经营业务的增值税一般纳税人销售废旧物资，不得开具印有“废旧物资”字样的增值税专用发票。纳税人取得的2009年1月1日以后开具的废旧物资专用发票，不再作为增值税扣税凭证。,（三）发票开具管理,注意： 为避免在填开打印发票时，系统自动弹出有关邮件发送的对话框提示信息，所以在填开发票前，应该利用“发票领用管理/邮件服务器设置”打开参数设置界面中的“常规”标签项，将“发票填开打印后直接进行发送”前的勾选号去掉。,（三）发票开具管理,（三）发票开具管理,（三）发票开具管理,1

14、.发票填开（增值税专用发票）,点击“发票填开/专用发票填开”或导航图中的“专用发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税专用发票）,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。,用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,填写购方信息的方法：,1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。,2、从客户编码库中取数据。,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税专用发票）,商品信息只能从编码库中选择,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税专用发票）,商品信息只能从编码库中选择,2,1600,272,

15、（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税专用发票）,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税专用发票）,正数发票票样,发票单行商品金额税额计算,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税普通发票）,点击“发票填开/普通发票填开”。,系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税普通发票）,点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。,注意：,a.购方名称必须填写，其它项可以为空。,b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税普通发票）,（三）发票开具管理,1.发票填开（增值税普通发票）,正数发

16、票票样,（三）发票开具管理,2.已开发票查询,点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项。,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。,（三）发票开具管理,2.已开发票查询,点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，例如直接选择按发票种类查询。,（三）发票开具管理,2.已开发票查询,利用“已开发票查询”打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图 。,专用发票销货清单,（三）发票开具管理,2.已开发票查询,利用“已开发票查询”打印出的废旧物资发票销货清单全打票样图。,废旧物资发票销货清单,（三）发票开具管理,2

17、.已开发票查询,利用“已开发票查询”打印出的增值税普通发票销货清单全打票样图。,普通发票销货清单,（三）发票开具管理,3.已开发票作废,点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项。,系统弹出“选择发票号码作废”窗口，选择要作废的发票，然后点击“作废” 。,系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。,（三）发票开具管理,3.已开发票作废,点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。,（三）发票开具管理,4.未开发票作废,根据要作废的发票类别点击未开发票作废下的子菜单。,系统弹出号码确认的提示框。,点击“确认”按钮，提示作废成功。,为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对增值税专用发票使

18、用规定进行了修订，先后下发了关于修订的通知(国税发2006156号)及关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知(国税发200718号)两个文件。,红字专用发票相关规定,文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执开具红字增值税专用发票申请单到税务机关先开具开具红字增值税专用发票通知单，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。,红字专用发票相关规定,流程简介,提交申请单,企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关,税务机关审核申请单并在税务端开具通知单,企业根据所取得的通知单开具红字专用发票,开具通知单,开具红字发票,红字专用发票开具流程,购

19、方申请开具的流程,购方 开具并提交申请单,购方税务机关 审核后开具通知单,购方 提交纸质通知单给销方,销方 开具红字专用发票, 购方申请开具的基本流程,红字专用发票开具流程,以下情况需由购方申请开具通知单：,1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。,红字专用发票开具流程, 购方申请开具的流程,2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：,（1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。,

20、 购方申请开具的流程,红字专用发票开具流程,销方申请开具的流程,销方 开具并提交申请单,销方税务机关 审核后开具通知单,销方 获取纸质或电子通知单,销方 开具红字专用发票,红字专用发票开具流程, 销方申请开具的流程,以下两种情况需由销方申请开具通知单：,1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。,红字专用发票开具流程, 销方申请开具的流程,红字发票申请单管理 红字发票填开,3.1 红字发票申请单管理,在“发票管理”界面增

21、加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。,开具申请单 申请单导出,开具申请单,红字发票申请单在“发票管理红字发票申请单申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：,购方开具申请单,销方开具申请单,开具申请单,申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。,说明：,1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；,2、申请单中最多可以有8行商品信息；,3、申请单中商品数量和金额必须为负数。,开具申请单,开具申请单 申请

22、单导出,申请单导出,申请单导出的主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。,申请单导出,【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。,申请单导出,【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。,申请单导出,【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。,申请单导出

23、,说明：,1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。,红字发票填开 红字发票申请单管理,红字发票填开,进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：,红字发票填开,无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。,方法一：直接开具,方法二：导入红字发票通知单,只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。

24、,直接开具 导入红字发票通知单,直接开具,【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。,直接开具,【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。,必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。,直接开具,通知单编号： 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。,第1-6位 主管税务机关代码,十六位通知单编号规则：,第7-10位 年份和月份,第11-15位 开具的顺序号,110101,110101,110101,0805,0805,0805,000029,00002,00002,9

25、,9,第16位 校验位,1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。,直接开具,说明：,说明：,直接开具,2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。,直接开具,【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。,对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。,直接开具,【第四步】系统确认

26、可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。,直接开具,【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。,直接开具,如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。,各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。,直接开具,如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。,此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。,直接开具 导入红字发票通知单,导入红字发票通知单,【第一步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。,导入红字发票通知单,【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通

27、知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。,说明：,通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：主管税务机关代码年月序号 校验位.xml。例如，4103050806000063.xml。,导入红字发票通知单,【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。,导入红字发票通知单,说明：,1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。,导入红字发票通知单,小 结,1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开具和导入红

28、字发票通知单开具。 2、掌握申请单的开具方法和申请单导出方法及用途。,（四）抄报税管理,企业抄报税基本流程,（四）抄报税管理,1.抄税处理,（四）抄报税管理,1.抄税处理,（四）抄报税管理,1.抄税处理,（四）抄报税管理,1.抄税处理,点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。,（四）抄报税管理,1.抄税处理,注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。,（四）抄报税管理,1.

29、抄税处理,注意二： 1.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料，并且上期报税未成功。 2.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。,（四）抄报税管理,2.发票资料查询打印,系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类。,（四）抄报税管理,2.发票资料查询打印,设置好各选项后，点击“确定”按钮。,系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。,（四）抄报税管理,2.发票资料查询打印,点击“预览”按钮查看报表。,（四）抄报税管理,2.发票资料查询打印,选中“连续打印

30、”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。,（五）金税卡管理,（五）金税卡管理,金税卡状态查询,点击“金税卡管理/金税卡状态查询”，系统弹出金税卡状态查询窗口。,（五）金税卡管理,金税卡状态查询,点击“金税卡管理/金税卡状态查询”，系统弹出金税卡状态查询窗口。,新增“上次报税日期”和“IC卡容量”,（六）发票资料统计,（六）发票资料统计,1.金税卡月度资料统计,在弹出的指定汇总范围窗口中，选择年份、月份和所属期后点击“确认”按钮。,（六）发票资料统计,1.金税卡月度资料统计,系统弹出金税卡月度资料统计窗口，显示各种发票的统计数据。,（六）发票资料统计,2.金税卡年度资料统计,

31、在弹出的“指定汇总范围”窗口中设置起始月份和结束月份。,（六）发票资料统计,2.金税卡年度资料统计,系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。,（六）发票资料统计,3.发票领用存月报表,点击“报税处理/发票资料统计/发票领用存月报表”菜单项，弹出发票领用存月报表窗口。,一. 主分结构原理,一分厂,二分厂,三分厂,某公司,咳，我们公司业务量大，开票量多，随时抄税也无法满足需要。,这种情况也可以使用主分机结构啊！,二. 发票购买与分配,注意： 1、所有分开票机首先向主开票机传出发票领用存数据； 2、主开票机接收所有分开票机的发票领用存数据后,持IC卡和金税卡月度资料统计到税务局购票。,注意： 1、分厂不能直接到税务机关购票。2、分厂应从主厂（主开票机）中 领取发票。,三. 发票退回,主机退发票到IC卡,四. 抄报税,注意： 1、分厂首先直接到税务机关报税。2、总厂在所有分厂报税后再到税务机关报税。,主分机抄报税流程,（七）其它新增功能,（七）其它新增功能,1.新增菜单(数据文件清理),（七）其它新增功能,2.新增按钮,在“系统设置/编码设置”中的客户