2015年度部门决算公开报表及说明.doc

1、2015年度部门决算公开报表及说明 2015年度收入支出决算总表单位名称： 北京市怀柔东区建设开发中心 单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数一、财政拨款17809.53一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入2.57六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出489.07十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气

2、象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计17812.10本年支出合计489.07用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余4004.29年末结转和结余21327.32总计21816.39总计21816.392015年度收入决算表单位名称： 北京市怀柔东区建设开发中心 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计17812.1017809.532.57212城乡社区支出17812.1017809.5321201城乡社区

3、管理事务196.10193.532.572120199其他城乡社区管理事务支出196.10193.532.5721203城乡社区公共设施17287.5617287.562120399其他城乡社区公共设施支出17287.5617287.5621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出153.22153.222120802土地开发支出153.22153.2221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1.371.372120999其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1.371.3721213城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出173.85173.8521

4、21301城市公共设施173.85173.852015年度支出决算表单位名称：北京市怀柔东区建设开发中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计489.0796.68392.39212城乡社区支出489.0796.68392.3921201城乡社区管理事务143.3896.6846.702120199其他城乡社区管理事务支出143.3896.6846.7021203城乡社区公共设施187.56187.562120399其他城乡社区公共设施支出187.56187.5621208国有土地使用权出让收入及对

5、应专项债务收入安排的支出153.22153.222120802土地开发支出153.22153.2221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1.371.372120999其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1.371.3721213城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出3.543.542121301城市公共设施3.543.542015年度财政拨款收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔东区建设开发中心 单位：万元收 入支 出项 目决算数项目（按功能分类）一般公共预算财政拨款决算数政府性基金预算财政拨款决算数一、一般公共预算财政拨款17481.09一、一般公共服务支出二、

6、政府性基金预算财政拨款328.44二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出328.37158.13十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计17809.53本年支出合计328.37158.13年初财政拨款结转和结余4004.29年末财政拨款结转和结余21157.

7、01170.31一、一般公共预算财政拨款4004.29 基本支出结转9.01二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余21148.00170.31总计21813.82总计21485.38328.442015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称： 北京市怀柔东区建设开发中心单位：万元项 目2015年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计328.3796.68231.69212城乡社区支出328.3796.68231.6921201 城乡社区管理事务140.8196.6844.132120199 其他城乡社区管理事务支出140.8196.6844.1

8、321203城乡社区公共设施187.56187.562120399其他城乡社区公共设施支出187.56187.562015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔东区建设开发中心单位：万元项 目2015年度决算数支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计158.13158.13212158.13158.1321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出153.22153.222120802土地开发支出153.22153.2221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1.371.372120999其他城市公用事业附加及对应专项债

9、务收入安排的支出1.371.3721213城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出3.543.542121301城市公共设施3.543.542015年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称： 北京市怀柔东区建设开发中心 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计184.30基本工资210.01津贴补贴31.22奖金4社会保障缴费510.59伙食补助费6绩效工资754.97其他工资福利支出87.51商品和服务支出小计95.59办公费10印刷费11咨询费12手续费13水费14电费15邮电费16取暖费17物业管理费18差旅费19因公出国（境）费用

10、20维修（护）费21租赁费22会议费23培训费24公务接待费25专用材料费26被装购置费27专用燃料费28劳务费29委托业务费30工会经费310.24福利费320.66公务用车运行维护费334.21其他交通费用34税金及附加费用35其他商品和服务支出360.48对个人和家庭的补助小计376.79离休费38退休费39退职（役）费40抚恤金41生活补助42救济费43医疗费44助学金45奖励金46生产补贴47住房公积金486.39提租补贴49购房补贴50其他对个人和家庭的补助支出510.40其他资本性支出小计52房屋建筑物购建53办公设备购置54专用设备购置55基础设施建设56大型修缮57信息网络及

11、软件购置更新58公务用车购置59其他交通工具购置60其他资本性支出612015年度部门决算说明一、部门基本情况部门职责：负责怀柔东区开发、建设、管理，为区政府的议事协调机构，负责对东区建设开发建设中的重大问题进行协调，为区政府决策提出建议。部门决算单位构成为1家，单位名称北京市怀柔东区建设开发中心。 二、部门决算情况说明2015年度收入总计21816.39万元，其中：本年收入17812.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4004.29万元。在本年收入中，财政拨款收入17812.1万元，占收入合计的100%。2015年度支出合计489.07万元，与2015年年初部门预算支出总计

12、相比，增加319.28万元，增加188.04%。其中：公共预算财政拨款支出328.37万元，同2015年年初部门预算相比，增加158.58万元，增加93.40%。主要原因：新增项目，追加预算，增加租房补助款。政府性基金预算财政拨款支出158.13万元，同2015年年初部门预算相比，增加158.13万元，增加100%。主要原因：增加东区3号路路灯工程，东区路灯电费，东区3号路涉及占用北京市怀柔城关粮食购销站国有土地遗留费用。2015年结余分配0万元，年末结转和结余21327.32万元。三、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出96.68万元，其中

13、：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。2015年度“三公”经费财政拨

14、款支出决算表及说明单位名称：北京市怀柔东区建设开发中心 单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年预算15.150.9514.211.31.81.12015年决算6.216.2122.811.20.2注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围北京市怀柔东区建设开发中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单

15、位包括1个事业单位。二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数6.21万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算15.15万元减少8.94万元。其中：1.因公出国（境）费用无。2.公务接待费。2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：无接待支出。3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数6.21万元，比2015年年初预算数14.2万元减少7.99万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数6.21万元，比2015年年初预算数14.2万元减少7.99万元，