2016梅州市世界银行贷款业务办公室.doc

1、2016梅州市世界银行贷款业务办公室部门预算目 录第一部分 市世界银行贷款业务办公室概况一、主要职能二、人员构成情况第二部分 市世界银行贷款业务办公室2016 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第一部分市世界银行贷款业务办公室概况 一、主要职能： 履行政府的行政职能、管理全市政府承担或担保的世界银行贷款和外国政府贷款工作。二、人员构成情况：市世界银行贷款业务办公室至2015年底，实有在职人员10名，退休人员3人。 第二部分 市世界银行贷款业务办公室2016年度部门预算情况说明 一、关于市世界银行贷款业务办公室2016 年度财政拨款收支预算情况的总体说明 市世界银行贷款业务办公室2016年财政

2、拨款收入总预算127.71万元，收入全部为一般公共预算拨款127.71万元，无政府性基金预算拨款；支出总预算为127.71万元，包括：一般公共服务支出103.3万元；社会保障和就业支出21.97万元；医疗卫生支出2.44万元。 二、关于市世界银行贷款业务办公2016年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。市世界银行贷款业务办公室2016年一般公共预算拨款127.71万元，比2015年执行数增加20.69万，主要是人员变动和公用支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出103.3万元，占80.89%；社会保障和就业（类）支出21.97万元，占17.

3、20%；医疗卫生（类）支出2.44万元，占1.91%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为103.3万元，比2015年执行数增加19.83万元，增长23.76%，主要是人员变动调整及公用支出增加，财政拨款预算相应增加。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年预算数为21.97万元，与2015年执行数增加0.62万元，增长2.9%，主要是人员变动调整，财政拨款预算相应增加。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。2016年预算数为2.44万元，与2

4、015年执行数增加0.24万元，增加10.9%，主要是人员变动调整，财政拨款预算相应增加。三、关于市世界银行贷款业务办公室2016 年度一般预算基本支出情况说明市世界银行贷款业务办公室2016年一般公共预算基本支出127.71万元，其中：人员经费103.23万元，主要包括：基本工资、津贴补帖、奖金、社会保障缴费 、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

5、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。四、关于市世界银行贷款业务办公室2016 年“三公”经费预算情况说明市世界银行贷款业务办公室2016年“三公”经费预算数为7.8万元，均为公务接待费7.8万元。2016年“三公”经费预算比2015年下降25.71%。 五、关于市世界银行贷款业务办公室2016年政府性基金预算支出情况的说明 市世界银行贷款业务办公室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于市世界银行贷款业务办公室2016年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市世界银行贷款业务办公室所有收

6、入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。市世界银行贷款业务办公室2016年收支总预算127.71万元。 七、关于市世界银行贷款业务办公室2016年收入预算情况说明 市世界银行贷款业务办公室2016年收入预算127.71元，均为一般公共预算拨款收入127.71万元。八、关于市世界银行贷款业务办公室2016年支出预算情况说明市世界银行贷款业务办公室2016年支出预算127.71万元，全部为基本支出127.71万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年市世界银行贷款业务办公室的机关运

7、行经费财政拨款预算24.48万元，比2015年预算增加4.7万元，增加23.76%。（二）政府采购情况。2016年市世界银行贷款业务办公室政府无采购预算计划。（三）国有资产占有使用情况。2016年市世界银行贷款业务办公室无公务用车。 （四）绩效目标设置情况。市世界银行贷款业务办公室2016年未设置绩效目标。第三部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项

8、）：指市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局机关、财政局国库支付中心、市财务总监办公室、市财政局投资审核中心、市财政局票据监管中心、市政府采购管理办公室、市农村财务管理审计办公室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接