用友U8 全套操作手册

1、项目工程终端用户操作手册北京牌英斯泰克网络视频技术有限公司.项目工程终端用户操作手册北京牌英斯泰克网络视频技术有限公司英斯泰克网页： 1电子网络视频技术操作手册手册名称：成本核算应用手册适用部门：生产现场、财务部门作者：版本号1.0创建日期2003年5月20日对口支持业务财务省马雪业务问题，运营问题生产车间陈艳业务问题，运营问题仓库敖伟新业务问题，运营问题技术电子计算机软件问题、错误信息财务省白晓宇网路、硬体、系统故障目录一、部门责任： 1二、部门岗位分类： 2三、系统业务处理流程： 2四、部门日常业务系统处理： 31、日常业务类型的定义： 32、普通销售业务的日常处理： 33、特殊业务： 8

2、4、月末结算： 10一、部门责任：财务部门日常工作在ERP系统处理中的主要工作如下1 .按总帐会计日常费用报销，收集各部门的日常费用。2 .在库存中估算材料的先导成本。3 .修订固定资产折旧，提供本月折旧信息。4 .修订本月工资，提供各部门的直接劳务、间接劳务费用。5、每月进行成本费用的汇总。6 .修订产品。7 .改写库存，补正产品的生产成本，进行结转销货成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作如下按照生产修订计划安排材料的接收和生产。按照约定的领取方式进行领取出库。根据每天的生产化学基修订完成产量、完成工时、消费分配基准。进行半成品、产品的入库。二、部门岗位划分：生产现场统一：接收

3、材料，进行入库管理，为成本核算提供完成生产量、完成工时、消费分配标准。材料成本修订会修订：修订材料成本的先导成本，取得成本，修订产品成本。总帐会计：进行工时费、减价摊销费、其他间接费用等日常结算，登记和审查证书。三、系统业务处理流程：材料成本补正会补正本月各部门的材料领导进行发票记账，制作发票，补正当月的材料消费成本。工厂统订员进行完成工时日报、完成工时生产量、消费基准等的统订表并报告。总帐会计会修订日常各部门的费用结算，提供各生产部门发生的各种费用。固定管理者提供本月的变动情况，总帐会计会修订折旧，提供间接费用-折旧摊销费。工资薪金会修订在本月的工资薪金发行修订上进行，提供各生产部门的直接劳

4、务间接劳务费。成本补正会补正从成本管理模组计算各部门当月的产品材料消费数据，与其他成本资料进行成本补正，得到半成品的成本。材料成本核算会核算在库存核算模块中进行产品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。材料成本修订会修订在库存修订模块中进行发票记账(主要是半成品仓库的半成品的入库出库成本)。进行半成品仓库的期末处理、任务作业。成本修订会修订是从成本管理模组重新计算各部门当月的产品材料消费资料，与其他成本资料进行成本修订计算，获得生产成品的成本。材料成本修订会修订在库存修订模组中进行产品成本分配，读取产品仓库的产品加工成本，结转销货成本。四、部门日常业务系统处理：成本计算残奥表设置：成本选项

5、：【成本管理】-【设定】-【选项】成本计算方法：部分分批法存货资料来源：填写原材料费：材料发放、半成品领先入库数量入库：产品完成入库劳务费来源：来自GL模块减值摊销费来源：来自GL模块的来源杂项费用来源：人工录入制造费用来源：来自GL模块的来源，具有详细信息数据精度：数量4位金额4位工序设定：【成本管理】-【设定】-【工序定义】定义工序的功能是确定哪个部门指向包含多个子部门或工序的成本核算单位。 其具体划分可由企业根据订正需求和实际情况来决定。 参与成本核算并确定基本生产部门的工序，只有被选为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算该产品或辅助服务的成本，因此，在此选择的基本生产部

6、门必须与用户在产品结构中定义的母产品生产部门一致。【操作方法】喀呖声主菜单的【设定】，喀呖声设定菜单的【工序的定义】后，第一次进入该功能模块时，自动显示“基本成本核算部门的选择”画面。如果第一次不进入该功能，则可以从“工序的定义”画面中喀呖声“部门”按钮，进入该画面左侧的方块会自动显示基础资讯设定中定义的所有部门，并以树状结构显示。右侧的框显示选定的基本成本核算部门。 所选的操作步骤如下用鼠标喀呖声左窗格中的部门树，即可看到要选择的基本成本核算部门。用鼠标喀呖声左窗格中的要选择的部门，则该部门会出现蓝色光标乐队，表示选择。用鼠标喀呖声生产按钮可将选定部门选择为“基本成本核算部门”，并将该部门的

7、属性确定为“基本生产”。没有成本核算部门/基本生产现场、辅助生产部门中转车：中转车的生产工程部：机械加工产品的最终组装机械加工厂：机械加工品的生产系统整合：中继车的系统整合部分产品结构：【成本管理】-【设定】-【定义产品结构】为了支付成本，必须为每个产品设置产品结构并填充产品结构。 当中继车产品在生产时需要机械工厂、系统集成工厂的联合加工时，要求追加虚拟半成品：最终产品名(以合同号为基准，生产部门为中继车)、机械部分成本对象(XX合同机械部分)、系统集成部分(XX合同集成部分)、具体的子选择“中继车”并完成产品结构的录入注： 1、如果多个产品的配方基本相同，则可以使用“复制”功能来缩短录入时间

8、。2 .必须在基础设施或库存模组中输入产品结构，不能在成本管理系统中输入费用明细及总帐会计界面的定义：【成本管理】-【设定】-【费用明细及总帐会计界面的定义】如果添加了基本成本核算部门，则必须执行一次“定义费用详细信息和总帐会计界面”功能。 否则，将无法初始化附加部门的费用详细信息项目，无法在“成本数据输入”功能中输入数据。间接费用-中继车厂、机械加工厂、工程部、系统集成减价摊销费FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)管理者的工资FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)机械加钢板费用FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查

9、询密码)机械加工铝型材费FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)机械材料的消费FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)注射成型工艺费用FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)镀亚金属铅费FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)木器油漆作FS (费用帐户查询密码、月、借、001、2003、部门查询密码)其他间接费用FS (间接费用一级科目)、月、借、001、2003、部门查询密码)- FS (费用科目查询密码)、月、借、001【操作步骤】喀呖声主菜单的【设定】，喀呖声设定菜单的【费用详细信息的

10、定义与总帐会计的接口】，选择“间接费用”页。如果未选择“可选”中的“无间接费用详细信息”，则显示的列表序号1为“折旧”，序号2为“经管人工资薪金”，这两个行为是固定的，不行政许可调整。 如果在“选项”下选择“无间接费用详细信息”，则列表中仅显示间接费用项。部门名称：自动显示所有基本成本核算部门。序号：自动生成，序号为从1开始的自然数。间接费用详细信息：如果有详细信息，请从序号3开始输入。 输入的详细信息对所有部门都有效，在一个部门下面添加详细信息后，可以选择使用其他部门。与总帐会计连接：如果在建资产向导中选择间接费用来源于总帐会计系统，则此列必须定义公式。 如果不定义，则此列不可用。 输入公式

11、后，可以使用“会订界面和”栏内的功能按钮进入向导定义式。要定义操作表达式：【操作步骤】喀呖声“取公式”栏的按钮，进入公式向导画面。选择项目工程界面：此界面允许您选择项目名称作为公式的一部分。选择适当的名称后，选择下一步以前进到下一级帐户选择界面。选择帐户界面此接口允许您选择帐户。 如果帐户是部门会计修订，则可以选择部门；如果帐户是项目工程会计修订，则可以选择项目工程。未选择“继续输入表达式”选项时，下面的按钮选项为取消、上一步、完成。如果选择了“继续输入表达式”选项，则“上一个”和“下一个”都将继续选择项界面。完成所有表达式的定义后，选择完成关闭调用界面，在界面中显示表达式的定义结果。备注：在

12、间接费用明细行下对应的费用明细行，基于重要性水平的原则，可以选择重要性水平高的明细行的一部分进行个别管理，其他间接费用可以一起管理(请注意上图式)。关于机械工厂的钢板费用、铝型材费用、机械材料，通过库存补正计算模块向总帐会计订购，从总帐会计中取出，按本月各产品的消费重量进行分配。将各产品的外包费用(喷雾、亚金属铅电镀、木材油漆作)作为其他费用明细进行管理。工时费中继车厂、机械加工厂、工程部、系统集成中转车厂FS(4010101 、月、借、 001 、2003 )机械加工厂FS(4010104 、月、借、 001 、2003 )工程部FS(4010105 、月、借、 001 、2003 )整合系

13、统FS(4010106 、月、借、 001 、2003 )其他费用注射成型工艺费用、亚金属铅电镀费用、木材油漆作(手工录入)费用和材料分配率：共享材料的分配率：按实际产量和产品结构的消费范围进行分配(机械加工厂按科目定制分配率，中转车材料均为中转车专用材料)。 ）间接费用分摊率：按费用明细进行分摊。按折旧摊销费、经管人工资薪金和其他间接费用部门分配实际工时。钢板消耗：自定义分配率(钢板消耗重量)铝型材消耗：自定义分配率(铝型材消耗重量)自定义分配百分比：在定义间接费用百分比定义时，您可以喀呖声“客制化”旁边的按钮以进入“百分比客制化界面”。可选费用分配标准项目：显示项目为“产品实际时间、产品单

14、位分配时间、产品完成数量、产品入库数量、产品单位修订成本、产品单位材料分配成本、产品修订价格、产品参考成本、产品参考销售价格、产品最新成本、产品最低销售价格、产品单位修订人工费、产品单位修订计划材料费公式定义：使用户可以通过公式输入参考来选择输入，并在选择输入时，用鼠标喀呖声“可选费用分配标准项”或“运算符”栏的内容，将在“费用分配标准公式定义”栏中显示所选项或符号。添加：在“分配标准项目”选择框中显示输入状态栏，行政许可添加分配的标准项目名称，手动输入项目名称字符串，最大长度为20，不行政许可空白。 如果为空，则提示“请输入项目名称”。 “分配标准项目工程”不能重复。 重复时，会出现“此项目

15、工程已存在，请重新输入”的信息。删除 :行政许可删除用户添加的“分配标准项目”，系统提供项目不行政许可删除，提示“系统提供项目不行政许可删除”。 如果您添加的“分配标准条目”在“分配标准条目”中输入了数据，则系统还会行政许可删除，但在“分配标准条目”中输入的该标准的所有数据均为空云同步。确认 :对输入的表达式进行合法性检查，如果输入的表达式不正确，则提示用户“因为是不正确的表达式，请重新定义”。 如果输入公式有效，则不提示，保存更改并返回上一个界面。 没有成本修订公式只是为了参与分配，在添加项目后，直接双重喀呖声，在公式中定义取消：放弃变更，返回上一个画面。按实际工时分配工时费分配率杂项费用分

16、配率：无产品成本：根据产品概算系数，为0.85日常成本订正计算步骤材料和采购品电子工时费表间接费用表减价摊销费其他费用表其他费用完成工时日报在产品盘点表上工时日报工程产品消费成品处理表分配标准表单成本核算证书处理月底进行会订日常会议修订程序流程图：数据输入：材料和采购中间品：【操作步骤】按部门取出喀呖声【资料录入】菜单的【材料及采购半成品消费表】。用户从库存系统中选择材料库存数据时，在标签中选择“本期数据”，喀呖声取出按钮后，系统会自动从“库存系统”中读取本月的接收数据，显示结果，并行政许可手动修正。在库存补正算系统中指定了成本对象的材料作为产品的专用材料被读取，不进行以后的材料分配。提示：对于在“库存系统”中输入的材料出库单据，如果不执行“库存系统”的“单据记账”功能，则本系统无法读取该数据。 每次更改检出数据时，必须运行读取功能才能重新读取。如果发现输入材料的出库单据未被读取，请检查单据是否记账、本系统是否选择了出库单据的出库类别、部门是否一致在“材料及购买半成品消费表”中，从“库存系统”读取数据时，不判断“库存系统”是否进行月末会订，用户根据自己的实际情况控制取出时间点。电子工时费表：【操作步骤】按部门取出在【选项】的“工时费源”中选择“从总帐会计系统”。喀呖声【数据输入】菜单的【工时费表】。用鼠