用友NC系统财务操作手册

1、ERP-NC系统培训课件财务手册，巢吉窗口2010年八月，2，4，3，定制，基础输入，会计平台，总帐，1，库存会计，5，收集，支付，报纸，7，用户在线时，以该用户名重新登录，强制登录、自定义财务基本档案、自定义基本档案、自定义基本档案、自定义基本档案、自定义基本档案、外币汇率维护、外币汇率维护、会计平台、会计平台、会计平台概念会计平台设置会计平台定义会计平台设置证书模板定义证书平台日志生成、会计平台、会计平台-基本概念、财务会计此处所说的会计实际上，实时凭据是在NC系统的后台创建的，牙齿过程是自动的，用户不需要进行任何设置。只要文档有效，就会自动生成实时凭据。会计平台-用户在总帐中生成凭据所需

2、的基本概念。然后，在实现牙齿目标之前，需要进行基本的设置会计规则、会计科目、凭证模板的工作。以后生成凭证时，从模板生成。会计平台-基本概念，定义会计分类：徐璐根据不同主体帐簿的徐璐不同子系统，设置和汇总为来源单据生成凭证所需的会计科目。要注意，这里的科目类别不是具体科目或总帐的科目类别。这里的科目分类是不确定的科目集。定义证明模板时可以参考工单类型，但不表示特定科目。在业务文档中生成凭证时，所有可用的入帐科目必须分类并在此处定义。会计平台-基本概念，定义影响因素：来源单据创建实时凭证时，来源单据中的某些特殊信息会影响凭证的会计和凭证输入结构。例如，固定资产类别不同时，入帐帐户也不同。定义工单类

3、型比较表：细化工单类型。也就是说，徐璐根据其他影响因素设定具体会计。会计平台-基本概念、证明模板定义：与单据和业务处理流程相对应的会计说明，是在单据和业务流程中创建证明的依据和起点。凭据模板通过指定文档项目和凭据字段之间的对应关系，完成凭据输入结构的说明。定义凭据模板的过程是明确凭据中每个元素的数据源。证明要素是构成每个分录的要素，包括帐户、说明、金额和辅助会计分录。会计平台-创建凭证，生成凭证：是指完成每个系统的业务文档或业务处理，在总帐中创建单个创建或成批创建的会计凭证。此外，对每个系统生成的凭据执行简单的维护，例如取消凭据生成或重新生成凭据。在NC系统中，有两个用于生成凭据的茄子触发器点

4、。一个是牙齿节点，另一个是在处理每个系统业务时根据凭据模板定义立即生成和调用会计凭据。如何创建凭据？首先执行查询功能，然后窗口会列出符合查询标准的所有实时或会计凭证信息。1 .查询任务窗格分为左右两部分，从左侧选择每个子系统下的业务文档。2.在窗口的右侧剪辑区域中，查询条件分为公用条件和自定义条件。选择用户定义的条件选项卡，然后输入或选择每个条件的说明。有关项目内容，请参阅查询条件说明。查询条件可以单独使用，也可以组合使用。，系统将根据最初在会计平台上设置的业务说明和定义的凭据模板自动生成会计凭据。在牙齿点，是否总共创建了7个凭据？为什么生成第7章的证明？可以逐张生成吗，或者逐张生成凭证？这是

5、生成的7张凭证中的第一张。单击“保存”后，证明就完成了。总账系统可以看到牙齿凭证，可以审核账目。问题：如果牙齿凭证错了怎么办？出书券。您可以单击“重新计算”按钮以进入“设置重新计算范围”框，选择要重新计算的单据、选择一个单据或选择多个单据类型。按住shif或Ctrl键，然后用鼠标选择要选择的文档类型。选择文档类型后，“重新计算点”按钮系统将自动重新计算。如果选择了“在重新计算中包括会计规则”选项，业务平台信息将按会计规则、凭据模板重新筛选。否则，仅重新筛选凭据模板。在菜单中，单击“选项”按钮以转到“设置选项有两个页签(接合条件、控制条件)牙齿。您可以分别设定结合条件和控制条件。设定合并条件：预

6、设案例字典设定。如果您认为基本方案可以满足业务需要，则无需再设置方案。相反，如果您认为戴尔牙齿提供的基本方案不能满足您的需要，则需要添加新的整合方案。设置方法如下：1 .输入合并方案名称，并指定帐户对于与辅助要素相同的合并是否对借项有效、对贷项有效或对两者均有效。2.如果帐户与次项目相同，请选择是实时合并日记帐还是不合并日记帐。选择“合并”时，如果文档中的帐户与辅助帐户相同，则会合并，反之则不合并。3.如果贷款人不一致，选择合并还是不合并。如果选择合并，则证书摘要也不会合并。否则，将不会合并。4.是否合并日记帐(如果凭证说明不同):如果选择合并，即使相同帐户的借项和贷项不匹配，系统也会合并它们

7、。否则，不会合并。5.输入例外帐户。例外帐户是即使满足合并条件也不会合并的帐户。“点参考”按钮，进入“帐户参考”框，选择帐户，然后单击“添加帐户”按钮，将其选择为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个茄子例外科目。6.单击“保存方案”按钮以保存刚设置的方案。注意：合并：凭据时，必须首先选择合并方案。否则，系统将合并到默认方案中。设定控制条件：按一下控制条件页标，然后切换作业选项至设定控制条件介面，以设定每个文件型态的控制条件集。创建凭据时，请遵循此处设置的控制条件。在菜单中，单击“选项”按钮以转到“设置选项有两个页签(接合条件、控制条件)牙齿。您可以分别设定结合条件和控制条件。设定合

8、并条件：预设案例字典设定。如果您认为基本方案可以满足业务需要，则无需再设置方案。相反，如果您认为戴尔牙齿提供的基本方案不能满足您的需要，则需要添加新的整合方案。设置方法如下：1 .输入合并方案名称，并指定帐户对于与辅助要素相同的合并是否对借项有效、对贷项有效或对两者均有效。2.如果帐户与次项目相同，请选择是实时合并日记帐还是不合并日记帐。选择“合并”时，如果文档中的帐户与辅助帐户相同，则会合并，反之则不合并。3.如果贷款人不一致，选择合并还是不合并。如果选择合并，则证书摘要也不会合并。否则，将不会合并。在菜单中，单击“选项”按钮以转到“设置选项有两个页签(接合条件、控制条件)牙齿。您可以分别设

9、定结合条件和控制条件。设定合并条件：预设案例字典设定。如果您认为基本方案可以满足业务需要，则无需再设置方案。相反，如果您认为戴尔牙齿提供的基本方案不能满足您的需要，则需要添加新的整合方案。设置方法如下：1 .输入合并方案名称，并指定帐户对于与辅助要素相同的合并是否对借项有效、对贷项有效或对两者均有效。2.如果帐户与次项目相同，请选择是实时合并日记帐还是不合并日记帐。选择“合并”时，如果文档中的帐户与辅助帐户相同，则会合并，反之则不合并。3.如果贷款人不一致，选择合并还是不合并。如果选择合并，则证书摘要也不会合并。否则，将不会合并。4.是否合并日记帐(如果凭证说明不同):如果选择合并，即使相同帐

10、户的借项和贷项不匹配，系统也会合并它们。否则，不会合并。5.输入例外帐户。例外帐户是即使满足合并条件也不会合并的帐户。“点参考”按钮，进入“帐户参考”框，选择帐户，然后单击“添加帐户”按钮，将其选择为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个茄子例外科目。6.单击“保存方案”按钮以保存刚设置的方案。注意：合并：凭据时，必须首先选择合并方案。否则，系统将合并到默认方案中。设定控制条件：按一下控制条件页标，然后切换作业选项至设定控制条件介面，以设定每个文件型态的控制条件集。创建凭据时，请遵循此处设置的控制条件。4 .是否合并日记帐(如果凭证说明不同):如果选择合并，即使相同帐户的借项和贷项不

11、匹配，系统也会合并它们。否则，不会合并。5.输入例外帐户。例外帐户是即使满足合并条件也不会合并的帐户。“点参考”按钮，进入“帐户参考”框，选择帐户，然后单击“添加帐户”按钮，将其选择为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个茄子例外科目。6.单击“保存方案”按钮以保存刚设置的方案。注意：合并：凭据时，必须首先选择合并方案。否则，系统将合并到默认方案中。设定控制条件：按一下控制条件页标，然后切换作业选项至设定控制条件介面，以设定每个文件型态的控制条件集。创建凭据时，请遵循此处设置的控制条件。在菜单中，单击“选项”按钮以转到“设置选项有两个页签(接合条件、控制条件)牙齿。您可以分别设定结合

12、条件和控制条件。设定合并条件：预设案例字典设定。如果您认为基本方案可以满足业务需要，则无需再设置方案。相反，如果您认为戴尔牙齿提供的基本方案不能满足您的需要，则需要添加新的整合方案。设置方法如下：1 .输入合并方案名称，并指定帐户对于与辅助要素相同的合并是否对借项有效、对贷项有效或对两者均有效。2.如果帐户与次项目相同，请选择是实时合并日记帐还是不合并日记帐。选择“合并”时，如果文档中的帐户与辅助帐户相同，则会合并，反之则不合并。3.如果贷款人不一致，选择合并还是不合并。如果选择合并，则证书摘要也不会合并。否则，将不会合并。4.是否合并日记帐(如果凭证说明不同):如果选择合并，即使相同帐户的借

13、项和贷项不匹配，系统也会合并它们。否则，不会合并。5.输入例外帐户。例外帐户是即使满足合并条件也不会合并的帐户。“点参考”按钮，进入“帐户参考”框，选择帐户，然后单击“添加帐户”按钮，将其选择为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个茄子例外科目。6.单击“保存方案”按钮以保存刚设置的方案。注意：合并：凭据时，必须首先选择合并方案。否则，系统将合并到默认方案中。设定控制条件：按一下控制条件页标，然后切换作业选项至设定控制条件介面，以设定每个文件型态的控制条件集。创建凭据时，请遵循此处设置的控制条件。如何取消生成的凭据的创建标志？是否可以取消已创建但未审核的凭据的创建标记？通过上述查询功

14、能，您可以查找符合检查选择标准的所有已生成凭据，如果要确认希望恢复到未创建状态的凭据，请选中任何凭据前面的选择框，然后单击菜单上的删除按钮，凭据将不会出现在生成的凭据列表中。重新扫描后，您可以在未生成的凭据中查看。(大卫亚设、美国电视电视剧、凭据、凭据、凭据、凭据、凭据)、注意事项和实时凭据都要慎重。因为实时凭据被删除后，业务文档放弃审判后，必须重新审查才能重新生成。生成的凭据被删除后，可以通过重新计算在实时凭据中重新查看。如果重新计算的“重新计算时包括会计规则”选项在多帐簿会计模式下为相同的业务文档在某些主帐簿中生成会计凭证，并且没有在某些主帐簿中创建会计凭证，则不能选择牙齿选项。凭证生成的

15、第一列是可选列，主要用于填充生成凭证的序号。例如，序号不会重复。也就是说，创建与一个文档相对应的证明，如果多个文档序号重复，则合并相同序号的文档以生成证明。在生成实时凭证会计凭证时，如果选择了“在后台生成凭证”选项，则在生成凭证时，将按默认合并方案进行凭证合并，而不是批选择设置的合并方案。在合并凭据创建时，必须首先选择合并方案。否则，系统将合并到默认方案中。生成的凭据完成审核后，无法取消生成状态。如果修改了控制条件，则必须重新计算实时凭据才能工作。如果在凭据模板和凭据生成中均定义了文档类型的控制条件，则凭据模板的控制条件优先。如果业务文档自身合并了传入的平台(例如库存会计成本计算等)，则在按单

16、据自定义条件查询时，凭证列表将仅显示第一个单据信息。生成的凭据和生成的凭据查询结果介面都支持双击列排序。实时证书“删除”按钮支持将功能按钮权限分配给“删除实时证书”和“删除会计证书”按钮。未生成凭据查询结果界面。标头中的订单日期仅对凭据模板中订单日期为空的实时凭据有效。凭据模板的订购日期不为空。创建凭据的凭据日期获取凭据模板中设置的订单日期。凭证模板的订单日期为空。生成实时凭据和创建凭据的凭据日期采用未创建凭据查询结果介面头的订单日期。凭证模板的订单日期为空。生成会计凭据和创建凭据的凭据日期采用系统的当前日期。创建凭据时，系统会提示您根据选项的合并条件，在无法创建会计凭据时删除实时凭据记录。选

17、择“是”将删除当前的实时凭据记录。选择“否”将保留当前的实时凭据记录。选择“取消”将取消当前操作。平台日志、平台日志管理是每个系统业务文档传递的信息，如果在生成实时凭据和运行会计凭证时出现错误，则是信息的显示和处理。已说明如何在会计平台上生成凭据。在介绍平台日志之前，我们先了解一下实时凭据是什么。平台日志、实时证明：根据复式会计原理和会计制度及企业特定业务规则，已发生经济业务的来源文件和预定义会计说明形成的临时证明。会计平台可以根据实时凭证生成合法的会计凭证。也可以看作是从原始文档到会计凭证的切换阶段。特性包括：1.只要来源单据审核有效，即根据商定的模板自动创建会计分录。2.实时凭据在NC系统

18、后台处理，如果从创建到终止没有手动干预，用户看不到这些凭据。平台日志，会计平台日志管理窗口。窗口中将列出所有业务文档的执行错误消息。会计平台日志中的日志显示分为两种茄子类型：生成实时凭据的日志信息和生成会计凭据的日志信息。单击窗口中的“创建实时凭据”或“创建会计凭据”条目，即可查看牙齿的两个茄子日志信息显示。平台日志操作说明，如何恢复/暂停运行状态？首次输入平台日志界面时，显示在生成实时凭据的过程中出现异常的所有文档。这些文档的状态栏都显示为暂停运行。另一列显示错误的原因。根据系统提示中的错误消息相应地修改文档，然后返回到平台日志界面，选择文档并单击运行恢复按钮，文档的状态栏将更改为运行恢复。最后，单击确定按钮时，恢复执行状态实际保存在数据库中。同样，如果文档状态为“继续”，则可以根据需要设置暂停运行状态，最