K3存货核算流程PPT学习课件

1、业务和财务结转、财务经理培训、1、金蝴蝶K3库存会计的优点、资讯系统业务数据和财务数据的对接分为三种。第一是业务数据管理数，金融在月末通过各部门的报告汇总，手动输入凭证，或通过其他形式导入。在这种无形中增加会计的工作量，数据容易出错。二是在业务和财务之间建立接口，通过接口将业务数据转换为凭据。第三是财务与业务之间的库存会计无缝连接。我们可以通过凭证查看业务文件，也可以通过业务文件查看财务凭证。2，料号与科目之间的关系，料号的存货科目，销售收入科目，销售成本科目，评价方法：加权平均法；科目中要注意馀额方向、数量金额辅助会计、会计项目等。设置凭据模板。3，材料库存科目，4，K3原料库存会计流程，采

2、购收货会计；临时库存会计；杂项收货会计单价无维护金额曹征订单(维护运费)；材料发放会计(计算材料发放的加权平均价钱)；5，采购收货会计，原材料收货清单结算后，要制作原材料收货凭证。路径：库存会计接收会计科目采购接收会计科目单击采购接收会计科目，选择红色蓝色单词全部，确认点；单击结算的单据，然后单击分配、会计(只需单击SHIFT或CTRL)。分配的目的是将费用发票额分配给存款单。在检查时，您可以查看采购接收临时估计补充清单。在这里，会计是通过凭证处理生成购买接收证明的关键。月底我们可以通过“采购成本汇总表”查询本月结算的原料单价。如果有发现错误，我们只要双击原料就可以查询结算的文件。6，1阶段：

3、采购接收会计，7，1阶段，8，2阶段：分配，9，3阶段：会计，10，4阶段：生成证明如果您认为价钱牙齿不正确，本月的不能修改以前的暂定单价。“库存临时汇总表”、“库存临时明细表”和“万能报表”的临时明确单据祖怀三个茄子报表和采购确认临时单据正确，单价正确。生成“采购存储临时估计会计凭证”。业务系统结帐后，将自动创建第一个临时帐户倒冲凭证。如果是初始化前的临时估计，则只能人工进行临时凭据，并且可以在月初人工进行临时估计倒冲。(David assell，Northern Exposure(美国电视电视剧)，初始化“库存暂定明细表”作为临时证明的附件，第16，第1步：保持本月临时单价，第17，第2步

4、：确认临时数据，第18步，21，无单价维护，22，材料发放会计，材料发放会计的目的是计算本月原材料的加权平均价格。单击“物料发放会计”。查看“生产领汇总表”和“生产领汇总表”，确认原料的成本是否正确，是否对错误的物料发放记帐，以及计算过程。生成生产成本原材料消费证明。，23，第一步：物料发放会计，24，其他接收和无单价维护成品发放查看销售成本汇总表。第33步，第一步：手工存储会计首先导出数据，修改金额，然后第34步，第2步：其他存储和无单价维护，第35步，第3步：产品发放会计，第36步，第3步销售发放；复查销售发票创建销售收入凭证查看销售收入汇总表和销售毛利汇总表。39，回扣打折，40，三芯销

5、售发放，41，销售发票复核，42，生成销售收入证明，43，生成客户收款证明，资金对帐单，根据客户每日销售报表发送和接收库存，46，确认结算发票，在采购管理结算查询中查询未核对的发票，填写帐簿后确认。不记账的话，反审查，把日期改为下个月。在采购接收会计中，查询及其单据不进行接收会计处理，不做的是单据反钩审计，日期为下月，47，订购金额曹征，然后根据金额曹征的订单生成凭证。原材料贷款、个人交易；二是我方代表供应商支付运费，其他付款单(负)，供应商结算后付款时同时提取结算单、其他付款单。53，签出，签出之前，请确认“业务和财务曹征”、“供应商交易曹征”、“客户交易曹征”。第一阶段：支付系统：结算前查看对帐单，确认有哪些付款，结算单上没有生成凭证，没有错误，然后结算。步骤2:收款系统：检查是否有未审查的销售发票，确保没有结算。第三步：业务系统