会计电算化系统实务操作教程.ppt

1、应收款业务日常处理工资纠正算出业务日常处理固定资产纠正算出业务日常处理，作成：新起点IT工作室，第6章日常业务处理的主要内容，应收款业务日常处理，归还目录，应收款业务日常处理，交易业务发生的发票处理，交易业务发生是应收款和应付款的交易业务的发票处理流程一般分为两个阶段：一是发票的输入，目的是将业务发生时的原始发票资料输入系统，此时的发票尚未形成发票证明。 二是审核发票，可以校正主要输入的发票内容，检查其准确性，审核的发票可以制作发票制作发票证明书。添加交易业务发生的发票处理、应收款业务日常处理、应收款：登记应收款管理系统，展开“日常处理”选项，登记“日常处理”、“应收款发票处理”、“应收款发票

2、输入”子选项，如图6-1的修正应收票据：在应收管理系统下，展开【日常处理】选项，打开【日常处理】【应收票据处理】【应收票据审查】子选项，显示图6-3【票据过滤条件】对话框。 输入查询条件，点击【确认】按钮，进入【帐票处理】对话框，显示【应收帐票列表】图6-4 .点击【应收帐票列表】窗口的【帐票】，打开【应收帐票】 审计接收发票：单击“接收发票列表”窗口的“发票”按钮，检索需要审计的发票，如果找到，单击“审计”按钮，“现在就制作发票吗？ ”消息框，则“审阅者”栏中还会显示当前操作员的名称。应收款业务日常处理、图6-4【应收款发票列表】、图6-3【发票过滤条件】、图6-2【应收款发票】、图6-1【

3、发票种类】、应收款业务日常处理、文件在未被审查之前，由操作员自己修改并删除不能更改单据的名称和类型、税率和货币。 如果这些文档的内容有错误，请仅删除该文档，然后重新创建正确的文档。 您输入的发票和接收单据的日期必须大于经过会议纠正的日期，并且小于或等于当前业务日期。 输入文件时有关的交易单位、结算方式、支付条件、部门、业务员等内容仅限于系统存在的文件资料，输入文件时如有新的内容，应该先追加对应的文件资料。交易业务结算的发票处理、应收款业务的日常处理、交易金的增加，必然伴随交易金的结算和核销。 Oracle receivables系统将生成交易金的单据处理与结算交易金的单据处理分开：在结算交易金

4、时，会生成收款单据或付款单据，导致具体的结算方式和资金的实际增减，另一方面，如果发生交易金，则不参与银行结算，但会发生交易科目、交易金结算、输入收款单据或支付单据、核销交易金、应收款业务日常处理、交易业务结算的单据处理、应付款单据审查、追加单据结算、注册到应付款管理系统、展开【日常处理】项目，点击【】 点击“确定”进入“应付票据”窗口，输入图6-6 .对应的各数据，点击“保存”保存此新票据，进入展开【日常处理】的【应付票据列表】窗口。 点击窗口的【发票】，打开【应付帐款发票】窗口，如果找到需要修改的发票，点击【修改】按钮即可删除，如果要删除，点击【删除】。 在应付帐款文件清单视窗中按一下文件，

5、找到需要审核的文件后，按一下审核，即可立即建立订单？ ”的消息，同时在“审查人”中显示当前操作员的名字，展开“日常处理”选项，进入“付款单处理”“付款单输入”后，自动打开新的空白的“付款单”，如图6-9 .所示，单击“添加” 输入条件，点击【确认】，进入【付款单据列表】窗口。 点击【发票】，则【支付发票】窗口自动打开的图6-5【发票类别】，需要接收/应付帐款业务日常处理、发票管理、注意的是，必须使用发票帐簿管理功能，将接收/应付票据科目变成具有顾客/供应商交易辅助会订正的科目、应收帐款、应付帐款、应收帐款管理系统下的【日常处理】点击【票据管理】，显示图6-18的【票据查询】对话框，输入查询条件

6、后，点击【确认】自动显示【票据登记簿】窗口在窗口中显示相应内容，点击【确认】后追加新的帐票，如图6-20所示进入应付账款系统，打开【日常处理】【帐票管理】，显示【帐票查询】对话框，如图6-21所示，输入查询条件后，点击【确认】 如图6-24所示，接收/应付帐款业务日常处理，在图6-24中追加帐票，图6-21【帐票查询】，图6-20帐票帐票，图6-18帐票查询，输入了相应的内容后点击【确认】，进入【坏账准备详细】窗口”的信息，打开【坏账准备金处理】【坏账准备金】，显示【坏账准备金】对话框，如图6-28那样，输入坏的坏账准备金的条件，从【确认】系统“现在就做订单吗？ 的信息【注意】注销处理相关的决

7、算书应该是没有核销的收款书，决算书编号是该收款书的编号，注销额必须等于该发票的金额。展开【日常处理】选项，点击其子项【注销处理】【注销准备】选项，则显示如图6-29所示的窗口。 点击窗口的【确认】按钮，点击【是】按钮可以直接订购点击【否】，系统暂时不会制作订单。 点击【其他处理】【取消操作】子项目后，如图6-30所示，打开【取消操作条件】对话框。 在对话框的“操作类型”下拉列表框中选择“坏账准备金处理”项目，选择要取消的帐票，点击“确认”按钮即可。坏账准备金发生、坏账准备金回收、坏账准备金取消、应收款/应付款业务日常处理、图6-30坏账准备金取消、图6-29坏账准备金准备金、图6-28坏账准备

8、金回收、图6-26【坏账准备金发生发票明细】窗口如果不立即整理这些关于转移的处理，应收款系统3360、应付款系统：应收款应收款应收款应收款，在有预收款支付的顾客没有应收款的情况下，将一个顾客支付的应收款转移到其他顾客名称应收款倒冲如果某个客户同时是供应商，则可以使用该客户的应付款倒冲应收款。如果发生红票对冲退货事件，则可以使用赤字单据对冲蓝字单据。 稍后以接收倒冲对应为例说明操作过程。 系统在转账过程中可以进行支持倒冲、支持预付倒冲、接收倒冲、红票倒冲等操作。 以预付款对应为实例进行说明，展开应收款业务日常处理、转账处理、应收款对应、预付款对应、“日常处理”选项，点击“转账”“应收款对应”，打

9、开“应收款对应”对话框，如图6-31次单击“付款”标签，输入供应商名称和转帐金额，如图6-32所示，单击“确认”按钮，系统将提示您是否立即下单，展开“日常处理”选项，然后单击“转帐”，系统将自动列出此供应商的预付款。 在要处理的文件之后输入转账金额。 选择应付帐款页标，并输入供应商名称与移转金额。 图6-34 .点击“确认”按钮，显示是否立即订购、提示应收款业务的日常处理的信息。 图6图6-31应收款对应于客户项目、任务、应收款业务的日常处理，任务将输入的原始文档作为登记证明书，将生成的证明书传送到登记簿进行登记。 任务将Oracle receivables生成的事务处理数据传送至总帐，从而使

10、Oracle receivables与总帐系统共享信息。 任务处理包括立即任务和成批任务。 所谓即时订货，是指在进行发票处理、转账处理、发票处理以及坏账准备处理的作业中，系统提示是否即时订货的情况下，如果选择【是】按钮，则进行即时订货，生成证明书。 整批工单是指在完成所有作业处理后，使用系统的工单功能集中处理工单。 系统为不同的文档类型或不同的业务流程提供实时任务功能。 中的组合图层性质变更选项。 系统还提供了一个集成任务平台，用户可以快速、批量地生成证书，并执行诸如根据规则合并任务等操作。在制造商、应收帐款业务日常处理、应付帐款系统中点击【日常处理】【制造商处理】命令项目，打开【制造商查询】

11、对话框，输入必要的查询条件后，点击【确认】按钮，即可处理所有查询“选择点击“全选”按钮分别制作所有文件。 双击选择要制作的文件，点击“制作”，检查制作证书，如图6-36所示。 如果没有错误，就不能点击“保存”新增文件和文件，制作图6-36证明书，查阅图6-35文件，翻阅目录，工资修正算业务的日常处理，人员变动调整工资数据编辑个人所得税修正算工资发行证明书处理，工资的日常修正算业务主要是员工的工资数据工资日常会议修订工作的重点是根据员工的人员变动调整人员档案，根据工资分配政策的变化及时进行工资数据的准确修订，利用该技术系统的报告功能报告分析工资分配，为企业用户的指定和分配政策的调整提供参考。 查

12、看目录，可以利用人员变动调整、薪金核算业务的日常处理、账簿为多薪资类别时的人员变动功能，实现企业人员不同薪资类别之间的转换。 这个功能在打开薪资类别时必须使用。 人员调动功能必须在同一账簿的多工资类别之间进行。 设置了调用标志的人无法修改所有存档信息。 传呼人的标签可以重复使用，传呼人出当月就不参与工资的支付。 调动人员可以在当月还未结算之前取消调动标志，但如果号码已被其他人使用，则不能取消。 点击【维护】【人员调动】打开人员调动窗口，从“当前类别的人员”列表框中选择要调用的人员，点击“调动”按钮，然后在“调动到类别”下拉列表选择框中，选择所选人员调动的薪金类别设置完成后，单击“确定”按钮，单

13、击“设置”“人员简档”子项，显示在当前薪金类别下调动人员的状态，调用人员的“休息”。固定数据一般稳定，数值少，在日常工作中会发生变化平时不需要反复输入.变动数据在每次发工资时都需要根据实际情况进行调整.变动数据中，有些必须手动输入每个项目的变动数据，有些变动数据可以进行奖金等统一处理.有些变动数据可以进行休假扣除、个人所得税进行上述操作时，首先在工资管理系统中打开【工资变动】窗口。 点击【业务处理】【工资变动】的子项，打开【工资变动】窗口，能够输入和修改全员的工资数据。、工资补正业务日常处理、工资数据编辑、手动记录工资数据，统一编辑工资数据，在“工资变动”窗口点击“编辑”，打开“工资数据输入页编辑”窗口，如图6-46所示，在左侧显示该员工的个人资料， 显示右侧列表框中设定的工资项目。依次输入各员工的数据，点击【保存】后，点击