出纳年终个人工作总结.doc

1、出纳年终个人工作总结作为公司出纳，我在收付、反应、监督、管理4个方面尽到了应尽的职责。在过去的1年里在不断改良工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：1、与银行相干部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清算客户欠费名单，并与各个相干部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主管部门。5、迎接公司评估，准备所需财务相干材料，及时送交办公室。6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

2、7、依照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中：1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。本人自调到*信誉社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵照国家的各项金融政策法规，严格履行上级下达的各项任务，认真实行岗位职责，努力完本钱职工作。现将1年来的工作情况总结：1、加强理

3、论学习，提高本身综合素质。1年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，建立正确的人生观和价值观；能够加强本身爱岗敬业意识的培养，进1步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神酷爱本职工作，做到“干1行、爱1行、专1行”，牢固建立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心肠投入工作；能够牢固建立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优良服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期展开批评与自我批评，力求做1名合格的信合人；能够积极参加信誉社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以应用；在业余时间

4、，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。2、恪守规章制度，实行岗位职责。在担负出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。逐日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿产生额，并与现金库存核对1致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额符合，做到帐实符合、账款符合。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格依照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。3、增强防范意识，落实“3防1保”。安全保卫方面。1年来，本人能够不断

5、地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格依照“3防1保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“3门”反锁检查工作。常常检查电路、电话是不是正常，防范器械性能是不是处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理确当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持苏醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库2104小时不失控，保护信誉社的财产安全。4、团结奋进，共同营建良好的工作环境。“团结他人，与人为善”1直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互增进；在生活中，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定

6、位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。总之，1年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对信誉社改革有待作进1步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热忱帮助下，我一定会把工作做得更稳更好，争取在新的1年中会有更好的成绩。20xx年是公司实行基础管理，打造品牌的1年，是公司发展战略的关键1年。20xx年也是我在公司参加工作的第2年。在过去的1年里，在部门领导、同事的帮助和指点下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过1年的工作学习，我现在已能够独立的完本钱职

7、工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对我1年来主要负责的工作，及下1年的计划做以下汇报：1、统计报表工作方面20xx年我的主要工作之1就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据搜集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要展开的工作是：1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是1项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐步的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更

8、加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每月都能够按时准确的上报。从每个月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，XXX统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调剂。每月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提示。我们坚持做到不迟报1张表。在准确性方面，我们实行的是3级复核制度。由于我们都是提早1天开始搜集资料的，所以我是第1级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据

9、进行比较，核对与以往的数据是不是有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做2级核对，张岭在核对无误毛病后，再交由部长做最后1级的3级核对，因此在准确方面我认为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指点由于我们的统计工作是根据两厂的报表汇总构成合并报表上报到统计局等相干单位的。我们不直接参与数据的统计搜集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性遭到下级单位统计员工作的影响，针对这类情况我们就每月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每月的数据的真实性，因此，我们

10、将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是不是有不真实的性况。但由于工作上的1些缘由，此项工作至今还没有进行，我想接下来的1段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息同享不做重复工作，加强沟通调和1致企管是全公司做为生产经营的管理部门，已是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的同享，尽量的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每月上报报表时我们都会到企管部搜集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到

11、在企管部搜集，减少了重复工作，增加了工作效力，增加了数据的准确性。2、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的1项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每个月要交纳员工的明细都要1个很多的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再1个人1个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近1个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每个员工的信息都核对了1遍，实现了3方账目的统1，现在交纳只需要打印变更清册就能够了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调剂。但是随着公司不断

12、的壮大，子公司、关联企业的日趋增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业和总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统1代缴，问题也就频繁出现。鉴于统1代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老兼顾1样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有4个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。3、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的平常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，

13、每个月的工资发放等工作。每月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每月要仔细的计好每笔资金的流出与流入，尽量的不要跨月份，避免账实不复的现象出现。从5月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能斟酌进来：俞总工的预算，技术中心的预算和有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，致使了现在科技部的1些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、公道性大大折扣了。为此我建议科技部下1年的预算时尽量的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。4、下1年度的工作思路

14、工作中获得了1些收获，但是同时也出现了许多问题，针对20xx年出现的1些问题，现在谈1谈下1年的工作思路：1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣扬，主要是对基层领导的宣扬，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。每一年各基层统计员的上报数据没法肯定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不1的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；2、在住

15、房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交1个人。且抓紧时间，将之前年度的住房公积金核对清楚，且尽量的制定出1制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽量的保证每笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出公道的建议，以尽量公道科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算，以免像今年这类漏掉或没有设置的现象产生。回顾近1年来的工作，让我学会了很多的规律，也给我添加了很多见识，同时也让我积累了1定的工作经验。自从我进入公司的那1天就开始了紧张和繁忙的工作，我的工作岗位职责是负责现金

16、收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是毛病的，出纳工作不但责任重大而且有1定的学问需要好好学习才能掌握。就对1期售房收银工作来讲，虽然工作基本美满结束，但也有1定的失误和不足的地方。根据1期经历总结以下几条：1、对售楼人员填写的签约价格单1定要根据公司下达的销售价格表认真复核，还要针对姓名、房号、首付款金额和合同签约期限进行逐一核对，如有出入，立即和销售人员联系。2、对特别优惠客户，要有优惠单(公司领导签字)方可优惠，否则以正

17、常价出售。3、根据以往经验，有个别客户在交首付款时，不能1次性交清签合同者，我们不可开具公司收据，以避免招来没必要要的麻烦，应打临时收条，收条上只注明暂收现金金额。4、为了保证公司财产安全，在收到现金时要及时送存公司银行账户，大额现金要有两人送存银行。5、协助售楼人员引导客户办理银行按揭手续，确保按揭款尽早回到公司银行账户。回顾检查本身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层见叠出，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺少学习的紧急感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政

18、治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进1步提高本身素质。对业务的熟习，不能取代对提高个人素养更高层次的寻求，必须通过对财务工作制度、市场经济理论、国家法律、法规和金融业务知识、相干政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。2、增强大局观念，转变工作风格，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效力，积极配合领导同事们把工作做得更好。在xx年的这1年度中，我继续担负公司的出纳1职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作和统计填报工作。现将这1年的工作总结1、工作方面（1）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。1、以票据

19、结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装潢费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司和贵阳市住房和城乡建设局。2、按时根据实际产生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。3、根据每个月银行对账单编制银行余额调理表。4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。5、各月经过余额调理后账实符合，未出现金额上的较大误差。6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每个月审计部门的内部审查。7、工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采取网银转账方式发放，方便快捷且不容易出错。8、为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了森林故事4个车位。9、到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相干事宜。后由于税务申报改革，先是零申报企业采取短信申报方式，后税务局开始采取联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统1更换为机打发票，参加了税务局组织的对机打发票开具的相干培训。10、从去年9月底到今9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担负财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺和房屋的首付款。收款开具的