购销存总结.ppt

1、设定期初馀额，1 .总帐期初馀额(会计、试算表)2。采购系统期初馀额：输入期初采购发票起始供应商事务处理(曹征)3。销售系统期初馀额：输入客户交易开始(曹征)4。存货系统期初馀额：期初资料存货开始(曹征)，以及存货系统输入开始时的会计系统输入、采购业务处理、1。检视商业发票、输入采购商业发票(复查)输入储存订单、输入采购储存订单2。输入采购存储订单这三种茄子方法可以在“采购发票”窗口中创建流量(如果有发票)，在“采购入库处理程序”窗口中直接输入库存的库存信息(只能输入数量，渡边杏输入单价和金额)，处理采购业务，3 .如果对同一业务同时存在采购存款簿和采购发票，则可以进行“采购结算”，自动结算(

2、如果没有运费)，结算的出纳簿不能直接修改，必须先删除结算簿。4.转至“库存”菜单、“会计”菜单、“会计”下的一般单据会计、“会计”菜单，然后转至“会计”菜单，再单击“证明”下的“采购和销售”。然后转到“会计”系统，在“供应商交易订单”下选择“当前截止订单”。6.如果在购买时未支付(或部分支付)款项，并且未收到材料，则只需单击采购发票上的“复查”。然后，转到会计系统，在“供应商交易订单”下选择“发票订单AP订单”。7.购买时未支付货款，但收到原物料后，只需在购买发票上单击“复查”。采购入库后的一系列措施，采购业务处理，8。偿还前付款阶段1:在“采购”系统供应商之间结算付款(存储-核销-自动-存储

3、)阶段2:“会计”系统凭证供应商订单核销单据9。付款结算时，取消工作后，可以更改付款凭证。，必须掌握的购买业务，1。单件，应计货款(提供发票、存款证明)输入：借：原材料支付税提高(进口)贷款：应付帐款P83业务8，必须掌握的采购业务，2。单品相同，付款3。到货未付款(提供采购发票)分录：借：运输物资必须缴纳增税(入)。应付帐款是P73业务6项目处理，必须掌握的购买业务，4。但到达没有到达。付款支付(提供采购发票、支票或其它付款证明)输入：借项：在途物料应纳税税提高(进口)贷项：银杏存款或应付票据等P49业务1参考P100业务14参考P110业务18(支付部分金额，填写两份证明)参考P115业务

4、19(两张发票)输入以前购买的当前到货(提供寄存单):借：原材料贷款：运输物资请参阅P57业务3参考P64业务4参考P78业务7参考P106业务17，必须掌握的采购业务，6。偿还前输入货款(提供支票或其他结算证明):借方：应付帐款必须掌握的采购业务，7。输入预付款项(提供支票或其他结算证明):借：预付贷款：银行存款为P92业务12，高级采购业务，1。输入预付(提供支票或其他结算证明):借：应付贷款：预付为P92业务12，高级采购业务，1。预付款项2。采购收货时合理的损失应计(入仓)输入：借：原材料贷款：运输物资为P123业务20，高级采购业务，3。采购接收时出现异常损失(入仓)输入：借项：原材

5、料贷款：运输物资贷款：营业外支出贷款4。输入采购退货(红字采购发票、红字存档):借项：在途物料红字税增加(录入)红字：应计费用红字借项：原材料红字：在途物料红字P129业务23，销售业务处理，1。输入发票发票，请参阅发票但是销售发票3。销售发票(复查当前复查)4。录制销售发票后，首先转到“库存”菜单，复查/创建销售出站订单。刷新所有确认。单击“审核”，然后转到“会计”菜单，单击“证明”下的客户交易订单(如果不收钱，则为发票订单收据)。5.收货前付款P137阶段：“销售”系统客户往来收款结算(存储-核销-自动-存储)第2阶段必须掌握的销售业务，2。销售商品、货物已经发放，货款已经收到(提供销售发

6、票、出纳、发票、收据证明)输入：借款：银行存款等贷款：主营无利润税收增加(销售)为P140业务26，必须掌握的销售业务必须掌握的销售业务，4存款(提供销售发票、出纳簿或发票、收据证明)输入：借：银杏存款贷款：存款为P145业务27，必须掌握的销售业务，5。输入具有现金打折条件的销售(提供销售发票、出纳或发票、收据证明):借项：应收帐款贷款：主营业无利润税增加(销售)借项：银行存款财务费用贷款：应收帐款P136业务24链接P52业务29参考P154业务30，参考必须掌握的销售业务具有商业打折条件的销售在记录发票时输入报价单和折扣率，这也没有反映在金额发票上，需要在标题上自行分析，是高级销售业务。1.输入字典收帐债券(提供销售发票、出纳或发票、收据证明):借项：应收帐款：主营业无利润税增加(销售)借项：预收贷项：应收帐款。请参阅：P168业务28，高级销售业务，2。应收帐款3。输入销售退货(提供