K3金蝶ERP财务模块培训教程(精品)PPT学习课件

1、欢迎参加k3金融系统标准培训课程！总账报表现金流量表现金管理固定资产目录总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收(应付)目录总账系统是K/3系统的核心系统，主要通过凭证与其他业务系统无缝连接。总账与其他系统的关系如下：注：单箭头是指从总账中提取数据或生成凭证并传递到总账；双箭头传递意味着您可以从总帐中检索数据并将凭证转移到总帐。系统结构、总账应用流程、初始化业务流程、系统参数设置、基础数据中的公共数据不仅是总账系统的基础数据，也是其他系统使用的数据，是整个k/3系统不可或缺的。公共信息可以分为两类，一类是基本公共信息，包括科目、币种、凭证字符和计量单位。另一个是会计项目，如部门、

2、员工和客户。会计科目合并会计项目的功能与明细科目类似，但弥补了明细科目设置过多的缺陷，不利于系统运行。初始余额的录入有两种情况：一是账套启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需要录入每个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间不是会计年度的第一个会计期间。此时，需要输入截止到账套启用期间的本年度各账户的累计借贷金额、实际损益金额和初始余额。根据上述情况，所有本位币、外币、数量和金额科目及辅助科目、本年各会计项目的累计金额和期初余额都应在初始数据录入中录入。初始化、初始数据录入：选择系统设置、初始化、总账、账户初始数据录入，进入初始余额录入界面。输入初始数据后，选择综合本币，点击余额按钮，

3、在初始数据余额的基础上完成初始化。结束初始化，步骤：选择系统设置初始化总帐结束初始化。在初始数据平衡的情况下，可以完成初始化并开始日常业务处理。另外，系统支持在日常业务中“凭证录入”和系统初始化可以同时进行。凭证录入凭证查询凭证过账凭证汇总模式凭证双击审核，凭证处理凭证录入为用户提供了一个模拟的凭证录入环境。在这里，您可以将记账凭证输入电脑，也可以根据原始凭证直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供了许多功能操作，方便您高效快捷地录入会计凭证。凭证输入、凭证查询和凭证查询提供了丰富的凭证处理功能，包括凭证修改和删除、凭证审核和过账、凭证冲销等。凭证审批，包括单次审批和批量审批；请

4、注意，审批者和创建者不能是同一个人。凭证入账是系统根据记账凭证的会计科目，将录入的记账凭证登记到相关明细账簿的过程。记账后，凭证不再允许修改，只能通过辅助凭证或红字冲正凭证进行更正。因此，记账凭证的内容应在过账前仔细审核。系统只能检查记账凭证中的数据关系错误，不能检查业务逻辑关系。凭证过账、凭证过账、凭证汇总是按照指定的范围和条件汇总其一级账户的借贷金额。通过根据不同情况汇总会计凭证，我们可以提供各种所需的会计信息。凭证汇总，模式凭证方便用户重复输入。系统提供模式凭证功能，普通凭证保存后录入凭证时可以调用。双重审计主要是为了满足金融、证券等特殊行业的需要。通过凭证的二次录入，系统可以自动K3系

5、统提供总账、明细账、多栏账、会计项目总账和明细账、数量和金额总账和明细账等。总账、明细账、凭证可以集成查询。由于每个用户使用的多栏账户不一致，系统提供了一个非常方便的多栏账户格式生成器，由用户自己设计。总账系统提供了十多种日常财务报表：账户余额表试算平衡表日常报表会计项目余额表汇总会计项目组合表。总账系统提供现金流量处理的方式有两种：录入凭证时指定现金流量表主表项目和附表项目，通过在T型账户和附表中指定现金流量来编制现金流量表和现金流量，现金流量账户设置提供了现金流量账户必须指定现金流量项目和附表项目的控制。如果现金流量科目必须在凭证中指定现金流量项目和计划项目，则必须选择这两个选项。此时，如

6、果凭证中有现金流量账户，而没有指定现金流量项目或计划项目，则无法保存凭证。现金流量在凭证中处理，现金流量在凭证中处理。在这种处理模式下，可以在录入凭证时指定具体的现金流量项目。录入凭证时，系统会通过设置现金流量账户进行判断，并提示用户指定现金流量项目。凭证录入人员要求较高，要求他们熟练处理现金流量业务，否则凭证录入速度会大大降低；现金流量在凭证中处理，现金流量表通过总账的T型账户和附表项目编制，自动转账用于自动生成会计业务，可以按比例转出指定科目的“金额”、“余额”、“最近金额”、“最近余额”等数值。例如，结转制造费用、应计福利费用、应计营业税等。都可以通过自动传送来完成。当“调入调出”中有多

7、个明细账户时，定义一个调入(或调出)分录后，点击“分录模拟”功能，自动生成其他分录。分录模拟功能只模拟同级科目，定义生成凭证的机制，方便凭证查询。不同的选择会产生不同的结果。结转损益。在总账参数设置中选择当前年度利润科目，当前年度利润科目只能选择一级科目。目前，系统允许本年损益账下的会计项目自动进行损益结转，但要求损益账下的会计项目属于或等于损益账下相应的会计项目。使用此功能，自动将所有损益科目的当前余额转入本年损益科目，并自动生成损益结转记账凭证。结转损益。选择此选项可将损益结转至损益账户余额的相反方向。如果未选择此选项，则按损益账户本身定义的余额的相反方向结转。凭证摊销和应计此功能类似于自

8、动转账功能，用于帮助用户处理已包含在待摊费用和应计费用中的各期数据的摊销和应计。总账表现金流量表现金管理财务分析固定资产，目录，总账表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收(应付)，目录，系统概述报表公式定义其他功能，报表系统，目前，报表系统可以从总账系统，薪资系统，固定资产系统取数。它具有以下特点：跨账套数据导入导出功能设置了各种公式，设置简单，操作方便，系统概述，使用模板制作报表，设置报表公式，设置数据检索公式，报表属性，单位属性，公式数据检索参数，批量填充，舍位平衡。申报时，根据统计需要，申报金额的单位通常为10000元。舍入平衡是为用户解决这样的需求。定义舍位平衡公式后，点击舍

9、位平衡，实现报表折算。舍入余额，1。报告权限管理，2。报表联查账簿，3。报表管理功能，其他常用操作，总账报表现金流量表现金管理财务分析固定资产，目录，分录，总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收(应付)，目录，报表项目，报表项目定义，报表分析，报表分析方法，自定义报表分析，财务指标分析，总账报表现金流量表现金管理财务分析固定资产，目录，分录，总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收(应付)，目录，固定资产系统结构，增加卡片处理增加包括：新增固定资产、投资接受、捐赠接受、融资租入、在建工程转入等增加方式。变动处理处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清算、资产评估

10、、重要资产重估、固定资产更新改造以及其他固定资产变动。凭证管理可以选择未生成凭证的卡片，根据单据或汇总生成凭证，并对凭证进行修改、审核和编辑。删除凭证时，卡片上生成凭证的标志消失，可以从卡片上再次生成凭证。报表输出系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用分析表、固定资产折旧表等。计提折旧可以根据用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据，自动完成计提折旧费用的流程，并自动生成计提折旧费用的记账凭证。功能介绍、基础数据介绍、卡片信息介绍、卡片管理、凭证管理、账簿和报表、折旧计提、总账报表现金流量表财务分析工资管理固定资产应收(应付)款、目录、总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收(应付)款、目录、现金管理系统可以处理企业的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及相关报表等。同时，会计人员可以根据出纳在系统中输入的收付信息生成凭证，并将其传送到总账系统。现金管理概述，应用程序流程，初始化数据输入，初始化数据输入，未清项目输入，初始数据余额检查，结束初始化，启用帐户，结束初始化，日记账输入(三种方法)，簿记方法，从总账导入日记账，导入日记账，检查簿记实际上是出纳的现金和银行到总账。检查簿记，检查簿记，日记帐分录方法，直接单击添加一个