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文档简介

1、财务借款流程图,用款部门填制借款单，写清借款原因， 注明还款期限，经手人签字，部门经理签字,财务出纳员审核借款手续是否齐备，相关责任人 签字是否齐全后，给予放款，大额支出支付支票,财务部审查款项支出是否合理， 相关签字是否齐全，财务部经理签字,总经理审批通过,不 批,财务报销流程图,费用发生后，经手人将请购单（借款单）、入库单或相关费用单据 按由小到大的顺序整齐的粘贴在一起，要求：票据金额清楚，单据 无重叠，便于清点。上附报销单，相关经手人签字，部门经理签字,财务部审核请购、入库手续是否齐全，采购（费用）单据 是否合法合规合理，所有签字是否齐全，大额采购必须附有 请购单，财务部经理签字,总经理

2、审批通过,财务出纳员审查报销单据相关责任人签字齐全、所附单据合规合法， 属于借款采购的需归还尾款（或支付差额），领款人签字确认。,不 批,传至财务部,上报总经理,转至财务部,酒店请购流程图,使用部门填写请购单，写明请购原因、项目、数量、 预计金额、到位时间，需请购人、部门经理签字,财务部复核请购事项是否合理，请购手续是否齐全， 与库管员联系是否有存货，以抵减采购数量，财务部经理签字,总经理审批通过,采购部门根据请购单列示项目，进行采购,不 批,靓海丽都酒店出库流程图,根据各部门申领单，申领单必须由部门经理签字,库管员根据签字齐全的申领单，出库，填制出库单，记账,库管员把出库单每日送至财务,靓海丽都酒店入库流程图,采购完成后，采购员首先让请购部门验收，符合使用标准后,采购员携请购单、购买发票等相关票据会同库管员办理入库,采购员凭请购单、购货 发票、入库单到出纳处 报

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