项目募集说明.ppt

1、根据征集，发展改革委员会办公厅文件(2011)253号明确了股权投资企业风险控制机制健全股权投资管理机制的基本职责设立股权投资企业， 建立健全资本招股和投资领域结构监管与行业自律相结合的管理体制完善股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序股票投资企业应当备案并提交以下文件和资料：1.股权投资企业备案申请书2 .股权投资企业营业执照复印件3 .股权投资企业资本本招募说明书4 .股权投资企业章程或合作协议5 .所有投资者签署的资本预约承诺书6 .验资机构关于所有投资者实际出资的验资报告书7 .发起人关于股权投资企业资本招募是否合法遵守法令的情况说明书8股权投资企业高级管理人员的履历证明书9

2、 .法律事务所发出的备案有关文件和材料的法律意见书、一、股份投资基金有限协同制、二、股份投资基金定义、股份投资基金按照中华人民共和国合作企业法向特定集团招募，由银行进行资金管理，采取有限合作的组织形式， 基金管理者作为普通伙伴投资者作为有限伙伴对非上市公司进行的权益性投资，通过自己的管理和控制给投资的公司带来实质性的增值，获得高收益，是比较中长期的投资。 3、发展股权投资基金是国际流行的股权投资方式，中国推动股权投资基金发展的2007年6月1日，公布合作企业法是为股权投资基金提供法律依据的民间融资的重要渠道，4、是现阶段股权投资的优势。 真正优秀的项目获得项目上市前的快速增长获得高额利益的退出

3、途径的可能性充分论证通过合理分散投资平衡利益和风险有限合作的组织形式可以避免双重征税，5、有限合作制，两种分离：所有权、决策权分离资金、管理分离、 二减：避免双重纳税降低运营成本的投资战略通过主导投资和整合提高项目增值，不进行风险创业投资，参与次级市场证券买卖的严格风险控制，基金管理资产管理参与项目管理，委托银行进行募集、运营、利润分配、退出的全过程管理一般合作伙伴以行业优势和管理优势进入目标企业进行管理和财务监督。 7、投资目标、投资目标1、主要集中在管理团队熟悉的利润率高的房地产优势：良好的运营状况和稳定的团队有广阔的发展前景和稳定的业绩增长2、参与企业上市前的股票投资优势：利润率高的预期

4、年收益率在12%以上，2项为“山顶道9号”； 1山顶道9号项目位于抚顺市风景秀丽的高尔山修区划内，距沈吉高速2公里，距南站街业街8公里，距北站3.5公里，距沈阳48公里，距机场60公里，交通便利。 项目坐落于高尔山风景修订区，唯北向南，是低容积率、高绿化率的天生别墅小区，非常适合人居，具有罕见的千年福禄旺地、坡地地形特征，别墅气候对业主的身体、生活、事业具有独特的良性价值。 3、开发公司、抚顺中联实业集团有限公司介绍抚顺中联实业集团有限公司成立于1993年，是我市一家以住宅开发、汽车租赁、维修为主，跨区域、跨行业经营的综合性私营企业。 集团公司现拥有中招出租车有限公司、宏宇汽车维修有限公司、东

5、北宏宇商贸有限公司、凯悦物业管理有限公司等多家子公司，现有员工110人。4、毕业于管理小组、董事长王宇先生王宇先生、东北师范大学研究生、政治经济学专业，现获辽宁省政协委员、抚顺市工商联副会长、抚顺市青联副主席等职务，来自抚顺市委、市政府的“十六强明星企业”、“纳税明星企业”、“实施再就业的王宇先生是中联集团的创始人， 有企业集团的全面经营管理经验，较强的企业发展战略规划和管理能力，善于管理房地产企业的全面运行，专注房地产市场调查，诚信为本，注重树立公司品牌形象，领导能力强，人脉资源广， 在本市房地产业有一定知名度的总工程师陈普鲁兰先生陈普鲁兰先生毕业于鲁迅美术学院，是一位资深企业经营管理专家，

6、具有多年的工程设施修订、工程项目管理、房地产开发经营成功经验，在企业战略发展和运营实务方面造诣深远，具有丰富的实务案例。 负责公司的技术指导、职能管理。 管理团队、营销策划监督王新老师毕业于鲁迅美术学院，是企业经营管理和营销策划专家，曾担任一些大型房地产企业的营销策划管理职位，在营销策划、营销开拓方面有丰富的实践经验，在行业有实际业绩。 项目总监王华涛先生毕业于鲁迅美术学院，从事物业项目管理，具有良好的合作精神和组织、协调能力，熟悉物业项目经营管理、成本管理，有丰富的物业业务流程管理经验。 开发经理李越先生、抚顺市消防局团职转业干部，精通政府审批手续流程，负责房地产开发前期的事务手续和相关对外

7、事项。 财务总监王阳先生毕业于东北财经大学，是高级会订士，多年有财务管理、资本运营、企业风险控制经验，精通财务管理体系和法律法规制度。 王阳主持公司资金管理、业绩评价和财务工作。 毕业于管理小组、佟伟先生佟伟先生、抚顺大学，是工民建工程师，对建筑有独特见解，参与公司多个项目的运营，负责土建、水工程管理和建筑图纸，参加工程项目招标签约工作。 刘秀山老师刘秀山老师，电气装备工程师，有高级职务，丰富的工作经验，负责电气工程管理、强电弱电等电源系统的维护和电路的控制，负责建筑配电、建筑照明的修订安装，解决维护电气设备的各项技术问题，由开发公司经理负责工程项目前期做好工程开始的准备，负责责任和设订9 .

8、薛静先生薛静先生，毕业于抚顺大学，行政管理专业，负责公司行政人事工作和办公室工作。 5、合作机构，1辽宁胜道顾问公司负责本项目前期规划和住宅销售的2城景共同建筑设施修订机构负责全面修订和单体设施修订和景观设施修订的扩建修订3抚顺中城设施修订院负责建筑设计图纸和建筑监理的4沈阳集锦俊家装饰有限公司负责本项目的监督抚顺市宏宇万豪花园别墅区抚顺市新抚区政府办公大楼收购沈阳市人民机械厂抚顺市出租车公司、东风雪铁龙s店建设高湾集贸市场，7、项目介绍，“山顶道9号”项目由抚顺中联实业集团有限公司投资开发，总占地面积146666.74。 其中一、二期已建成，占地面积45906.74。其馀土地面积为10076

9、0，其中已拟用于公共建设的土地面积为12300，三期商品房建设的土地面积为88460，得到认可的土地总建筑面积为93344，总容积率为1.021。 建设修订理念、项目进展国有土地使用证建筑用地修订许可证建设工程修订许可证建筑工程施工许可证2011年9月末修订设计、2012年末修订设计。 项目优势，区域优势：项目位于抚顺市风景秀丽的高尔山修订区内，距沈青高速2公里，距南站街业街8公里，距北站3.5公里，距沈阳48公里，距机场60公里交通便利，交通优势：目前有9路、603路、20路、20路的周边生活小区医院：顺城医院、抚顺市中心医院、抚顺县医院。 市场：河东市场，新华市场，北站客来了很多购物中心。

10、 公园：阿尔戈尔山公园。8、财务分析、财务分析、融资需求本项目1.5亿元(分三期)，使用期限为2年。 投资方式采用股票投资方式。 偿还原住房销售财务分析结论上述分析表明，本项目在财务上是可行的。风险控制原则、健全性原则：风险管理和内部控制应当涵盖公司各业务、各部门或机构和各级人员，涵盖决策、执行、监督、反馈等各经营环节。 有效性原则：风险管理和内部控制必须科学、合理、有效，公司全体员工必须维护风险管理和内部控制的有效执行，任何员工都不得有权超越风险管理和内部控制的制约。 独立性原则：公司必须在合理高效的基础上建立充分满足公司经营需要的机构、部门和岗位，在各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。

11、 财务部保持着高度的独立性和权威性，负责公司各部门内部风险管理工作的审计和检验。风险控制原则、相互制约原则：内部部门和岗位的设置要权责明确，相互牵制，通过可行的相互平衡措施消除风险管理和内部控制中的盲点。 防火墙原则：公司与基金财产、固有财产和其他财产运营必须分离成本效益原则：公司采用科学化的经营管理方法降低运营成本，提高经济效益，以合理的成本达到最佳的风险管理和内部控制效果。 及时性原则：风险管理和内部控制应具有前瞻性，公司应根据国家法律法规、政策制度等外部环境的变化和经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化，及时完善公司风险管理和内部控制，9、风险提示、政策风险由国家产业政策、金融政策、工商行政管理、 由于税收政策等变化，本公司可能经营的项目选择风险受到办公伙伴的判断、技能或经济周期的影响，投资的项目无法达到预期的经营目标，导致投资不良，甚