新员工培训——财务070801

1、新员工培训财务流程,目录,建材采购结帐流程（收款） 关于收款的规定 收款票据样张 款项到帐日期的规定 单个项目的收入时间规定 付款审批权限和流程 付款种类 付款票据样张 付款方式 费用报销单 付款申请（现金预支）单,建材采购结帐流程(收款),新项目签订合同 提供结账表单给供货商 (M盘) （录入后台系统） 返点率，广告 追踪对帐单 (110日) 交至财务部对帐 采购专员追踪收款 每月20日止 备注:.新合同需要双方签字盖章，后台归档后才能缴纳款项。,我是采购,随时关心结账记录表,关于收款的规定,广告收入需提供广告合同首页复印件； 未结帐的订单不能提早做完成，结帐需提供结帐清单，收取保底费的，次

2、月需要提供结帐清单结清上个月款项（不管是否超过保底金额）； 后台网络合同和纸质合同，以及实际所缴金额不能不同； 供应商以支票、转账方式付款的，票据的出票人方必须与合同上一致。 新合同及续约合同收款，必须在确认全部款项已到我方账上后，方能在后台合同审批流程中确认收款。(支票3个工作日到帐,贷记隔天到帐。急着上项或者新项目建议大家用现金或者贷记交款) 对方以支票方式付款的，于支票解入银行后三个工作日方能与银行确认是否到帐（每周二、四方能签发支票并解入银行）； 对方以划账方式付款的，需提供划款单据传真件，以便银行查询，于对方划款日起一个工作日后方能与银行确认是否到帐； 对方采用现金存入我公司银行的，

3、现金解款单需提交给我公司； 对方以现金方式付款的，付清全款后便能确认收款。,收款支票样张,支票出票日期延后的，只能根据出票日期交入银行。,收款贷记样张,现金解款单样张,款项到帐日期的规定,现金、支票、贷记凭证传真件（每月20日18：00前）交至财务部。 在此时间之前收到或开具的款项、票据并开具本公司发票的，将作为当月奖金的基数计提。,单个项目的收入时间规定,当年的收入全部开具发票；并计入当期业绩。 跨年度的收入：把当年的收入开发票；次年的收入开具收据，不作为当期收入确认，到期换发票。 一次性收取多月收入的，当月只把前三个月的收入计入提成。次三个月的收入将在第四个月计入提成。依此类推。 严禁为冲

4、业绩自掏腰包。,付款审批权限和流程,公司的付款审批应包括部门审批，财务审批和经理签字三个过程。 1.部门审批：首先由各部门主管签字确认付款事项. 2.财务审批：复核所附的单据（合同、发票或收据）是否齐备，单据和付款内容是否一致，是否符合公司规定的标准，并确保正确的审批手续。 3.副总或总经理签字后至财务室请款（副总2000元，以上由总经理审批）。 部门内部的审批流程由部门主管自行决定。 合同已经批准的常规付款可直接进入财务审批过程。第一次付款需要附上合同复印件。,付款种类,公司的付款单据分为费用报销单、付款申请（现金预支）单和采购申请（现金预支）单三种。 费用报销单用于对员工在执行公司业务时所

5、必需的费用支出的偿付。 付款申请（现金预支）单用于对公司供应商的付款和个人的现金预支。 采购申请（现金预支）用于对采购金额超过1000元事项的预先批准和与此次采购相关的现金预支。对采购金额超过3000元的事项必须提供3份或以上不同公司报价。 公司对费用支出将追踪到人，请不要混淆使用费用报销单和付款申请。 以上单据均可在M盘公司文件中财务部文件夹中找到。,付款方式,费用报销的付款方式：采用现金支付。 对公司供应商的付款：采用银行转帐方式（请提前将申请单交至财务部） 银行转帐的三种基本付款方式： 支票（同城，需要当面交予） 贷记（同城，银行转帐，无需当面交予） 电汇（跨城，银行转帐，无需当面交予）

6、 贷记与电汇方式需提供对方公司帐号。 在部门审批和财务审批，总经理签完字后，可以至财务室申请付款操作。,付款方式,涉及到退款相关的收据必须收回（如对方遗失则必须提供已签字盖章的清帐申明）；需要重新开发票的，原发票需收回。 退POS机，需有公司签收单； 按合同抬头开具支票和其他票据； 公司（合同上面有公司公章）采用转帐退款，个人商家（合同上面没有公司公章，只有个人签字）以现金方式退款 （如采用现金退款，尽量让采购把现金打入商家个人卡号（持卡人与合同签订方一致），存钱的底单让采购交给财务做帐；个人商家当面收取现金的，需提供身份证复印件并签字）； 有投诉或者后台有未结清的已提交订单项目不能退质保金。

7、 每月15日后(不含)动用质保金产生的收入，算作下个月的业绩和提成；合作保证金金额低于或等于50的，必须停项。,支票付款样张,贷记付款样张,费用报销单,所有的员工请用计算机填写这张报告. 填写步骤: 打开M盘财务文件财务表单费用报销单。选择“启用宏”。 姓名. 工号. 您所属的部门.（公司将考核各成本中心） 报告日期. 您的签名. 费用发生的目的. 没有填写费用目的的报销单将会退给您. 按费用发生日期填写报告主表. 在用餐一栏填写您的加班餐费或在出差途中的个人餐费或出差津贴. 如果报告主表不够填写, 请移至副表. 副表上的数据将被汇总到主表. 凡是招待费用, 请在主表填写金额，并在副表注明招待

8、的目的以及就餐的公司员工和客人的姓名. 如果您预支过款项, 请填写预借款一栏.,费用报销单,其他 所有报销的费用必须同时附上相应的税务发票 。 各种不同类型的发票需用胶水分开整齐粘贴，不允许使用订书机、回形针装订。 报销单上若金额填写错误，不能对其进行任何涂改，须重新填写报销单。 当月费用须当月申请报销。如因特殊情况而延误到以后月的，必须另附书面说明，经部门负责人确认后，方可纳入正常的报销程序。 员工报销款由财务部以现金形式支付。 对内现金报销日期：每周一、三、五为报销时间。金额超过1万请提早1天预约。 任何人不可以审批自己的报销单。 发生业务招待、员工活动等费用时，应该由参与者中职位最高的人提交费用报销单。,付款申请（现金预支）单,所有的员工请用计算机填写这张报告. 填写步骤: 打开M盘财务文件财务表单付款单 。 姓名. 部门. 您所属的部门.（公司将考核各成本中心） 报告日期. 您的签名