中石化集团资金集中管理信息系统方案介绍.ppt

1、中石化集团资金管理信息系统方案介绍、内容、2、系统总体结构介绍、系统功能介绍、1、项目背景介绍、3、股份公司实施工作安排、4、总分行账户业务示例、5、项目背景介绍。2008年1月，苏总经理正式批准中石化集团资金集中管理实施方案，决定以财务公司作为集团内部资金结算平台，通过资金管理信息网络系统实现中石化集团整体化，2008年11月8日，财务公司总部及九家分公司核心业务顺利上线；2008年12月，集团公司中原勘探局和资产公司仪征分公司试运行；2009年2月，股份公司开始试点工作，确定胜利油田、中原油田、广东石油和广州石化为试点单位；2009年3月初，我们开始对试点企业进行调研，确定试点实施方案；3

2、月底，重点用户集中在北京开始试点实施工作，完成了总账户开通、未来业务流程设计、业务测试、在线切换计划、在线准备等工作；2009年6月15日，4家试点企业上线试运行，6月底，总结出4家试点企业。2009年6月15日至9月30日，基金集中管理信息系统在股份制公司推广。系统建设总体目标、系统建设总体目标、权限管理、后台管理、会计总账、内容、2、系统总体架构、系统功能介绍、1、项目背景介绍、3、股份公司实施工作安排、4、总分行账户业务示例、5、中石化集团集中资金管理信息网络系统全景、存款管理、贷款管理、清算管理、现金簿管理、对账管理、总分行账户、透支管理、资金划拨、ATOM-网银接口、资金归集、 AT

3、OM-SAP接口、金融公司核心系统ATOM、企业资金集中管理业务、金融公司核心业务、资金计划、协议结算、票据管理、担保管理、工作流程、账户管理、网银系统、ATOM-ESB接口、ESB平台应用、公共部分、统一登录、业务提醒、通知和公告、接口、集团企业资金计划和内部交易子系统TMS、外部收付、企业资金计划、内部账户、内部结算、内部会计、接口、工行系统、建行系统、股票资金管理系统、内部存贷款、 客户管理、账户管理、市场数据、安全、权限、股票SAP集中式资金管理报告系统、个人抵押、逾期转非权责发生制、企业集中式资金管理业务支持平台、FMIS系统、报表查询文档打印、X线系统、XI平台、系统整体功能介绍、

4、1。 金融公司的核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、贷款、结汇和售汇、担保(包括信用证)等。2.报表功能，为财务公司用户提供资金管理所需的各种报表；3.在信息安全方面，综合考虑了应用、系统和网络的风险。根据国家相关要求和中石化实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节设置相应的安全功能，设计全面合理的信息安全防护方案；4.实现三种接口，即：金融银行接口、金融企业接口、金融银行接口，是金融公司核心业务系统与中石化合作商业银行系统的接口。通过该界面，实现了账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代理付款、财务公司电子付款、接收和请求电子对账单、接收账户变更通知和

5、账户管理信息通知等功能。财务-企业接口，即财务公司核心业务系统与思爱普系统和管理信息系统之间的接口；穿过系统功能介绍。为集团提供资金管理功能，包括：集团资金池管理功能；企业账户管理和账户交易动态监控功能；资本计划的报告、批准和汇总管理；资金集中收付管理；应收应付票据信息的动态管理；内部协议的结算管理；内部会计管理；融资管理、额度管理和担保信用证管理；6.为集团用户提供一个通过了CA国家安全认证的统一登陆平台；7.为集团用户提供工作流审批功能，根据业务类型和金额设计符合中石化内控体系的审批流程；8.为集团用户提供金融公司网上银行操作系统，提供账户管理、支付、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金

6、计划、额度管理、担保管理等便捷的操作和查询界面。提供业务提醒、公告、数据传输和文档打印。企业资源规划系统、股份公司资金管理系统、股份公司实施系统框架、推广系统、股份总部、分子公司、金融公司核心系统(ATOM)、ESB数据交换平台、XI系统、资金集中业务支持平台、资金集中项目推广系统、金融银行、金融企业直连接口功能、接收企业发送的金融公司活期存款账户、接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息；为企业提供实时查询金融公司活期存款账户余额的功能；为企业提供实时查询金融公司活期存款账户交易明细的功能；主动发送企业财务公司活期存款账户交易电子到货通知；积极发送企业财务公司活期存款账户电子对账单；接受企业

7、电子报表请求并返回报表。银行前台、加密机、银行核心业务系统、金融公司核心业务系统(ATOM)、加密机、ESB交换平台、思爱普XI、思爱普R/3、思爱普R/3、TMS系统、企业系统、金融公司系统、银行系统、1。项目背景介绍；3.股份公司实施工作安排；4.一般分行账户业务示例；5.股份公司实施工作计划；党组领导要求：集团各单位、股份公司、资产公司将于2009年9月底全面上线；股份公司试点工作将于2009年6月15日完成。2009年6月30日，试点经验总结。第一批股份公司推广工作计划：38家(包括17家未实施银企直联的企业)，第二批：2009年6月15日、9月30日24家，第三批：2009年7月20

8、日、8月23日19家。2009年8月24日，2009年9月27日，茂名分公司成为第三批推广企业，今年实施ERP的其他八家企业也同步实施ERP。将股份公司的实施目标和实施内容与股份公司的现状相结合，统一资金集中管理平台和业务流程；股份公司的资金集中管理是通过总分行账户的代理收付功能来实现的，最终达到整个集团资金集中管理的目的。实施内容：替代并推广银企直连模板，增加网上审批功能，开通银行子账户和金融公司账户，实现集中业务支持平台的应用和推广，实现代理支付、金融和企业直连，用TMS系统替代Inspur股票基金管理系统现有的SAP-TR模块，深化应用，包括用ESB替代原有的方正银企直连平台、SAP安全

9、加固等。短信提醒功能，内容，2。总体系统架构介绍，系统功能，1。项目背景介绍，3。股份制公司的实施工作安排。一般分支示例子账户：股份公司成员单位在银行开立的子账户，是指集团公司成员单位在商业银行开立的与金融公司一般账户相对应的下属账户的子账户。它们并不完全具备实物账户的功能和用途，只是反映了普通账户的支付和收款渠道。子账户没有余额，所以企业不需要管理账户和处理子账户的账户。子账户的开户方式由集团公司与银行协商确定，企业无需办理开户手续。目前，所有成员企业只能在工行和建行开业。根据计划，未来金融公司将在中国工商银行、中国建设银行、农业银行、中国银行和交通银行开立普通账户。设置总分账户对应关系：集

10、团公司统一提供所有总分账户对应关系，各银行在其系统中设置总分账户对应关系；同时，中国石化的资金管理系统中也设置了金融公司的公司账户和商业银行的子账户之间的对应关系。此外，通过金融与银行的直接连接以及各自系统中设置的相应转换功能，最终实现了“存清”的要求。账户管理账户类型，金融公司在商业银行开立总账户，成员企业在总账户下设立子账户，实现金融公司、银行分行账户、金融公司账户的代理收付，根据收支两条线的原则，各子公司分别在金融公司设立收支账户，并根据资金归集关系在系统中建立账户管理层级；临时账户为基本户专用账户，并应当按照资金集中管理办法的规定使用；通过在系统中建立隐式账户和金融银行接口，可以实时接

11、收银行发送的账户变更通知，实现监控和查询功能。总分行账户结构、金融公司总账户(工行/建行)、成员公司甲子账户(工行/建行)、成员公司乙子账户(工行/建行)、成员公司丙子账户(工行/建行)、成员企业甲收入账户、成员企业甲支出账户、成员企业乙收入账户、成员企业乙支出账户、成员企业丙收入账户等。成员企业在合作银行开立子账户，企业的对外收入通过子账户直接归集到金融公司的总账户。资金系统通过子账户与成员企业收入户之间的对应关系，将收入资金保存到金融公司的企业收入户。企业对外支付是以财务公司的总账户作为子账户，资金系统通过子账户与企业财务公司支出账户的对应关系，将支付金额保存到财务公司的支出账户。系统根据

12、企业提交和批准的日常资金计划控制企业的日常支出。中石化资金管理系统、代理收款流程、代理收款、系统中的企业、财务公司总银行账户、外部公司银行账户、1、2、3、4、银行给外部公司的“付款通知”:付款人为外部公司，付款账号为外部公司的银行账号；收款人是收款企业，收款账号是收款企业在银行的分行账号。银行系统根据子账户与总账户的对应关系，自动将收款存入金融公司的总账户；同时，将相关信息发送到我们的基金管理系统。现阶段，企业不进行会计处理。根据企业银行子账户与其财务公司账户的对应关系，将收款存入企业的财务公司账户。银行给财务公司的“存款通知”:付款人为外部公司，付款账号为外部公司的银行账号、企业财务公司账

13、户、企业银行子账户、代理支付流程、系统中的企业、财务公司的银行总账户、企业银行子账户、外部公司的银行账户、1、2、3、4、返回给企业的受理响应码、银行实际支付成功后财务公司给支付企业的“支付通知”:付款人为支付企业，支付账号收款人为外部公司，收款账号为外部公司的银行账号。向银行发送消息，向银行系统发送企业名称和银行子账户信息。银行给财务公司的付款通知：付款人为财务公司，付款账号为财务公司的银行总账号；收款人是外部公司，收款人账号是外部公司的银行账号。银行系统用支付企业的名称和支付企业的子账号替换金融公司的名称和金融公司的银行总账号。在这个阶段，企业不处理账目。银行给外部公司的“收款通知”:付款人为付款