巴音风电重点机密资料.ppt

1、2011年11月经济活动分析会材料,内蒙古华电巴音风力发电有限公司,一、 生产运行情况,（一）安全生产情况 红泥井风电场11月未发生人身事故，未发生火灾事故，未发生造成严重社会影响的电力生产事故。截至2011年11月30日，红泥井风电场累计实现安全生产370天，本年度累计实现安全生产334天。,一、 生产运行情况,（二）重点工作完成情况 1、本月对公司全年创星工作进行了专题总结并上报蒙能公司，同时做好迎接创星级企业检查的各项准备工作。 2、进行公司秋季安全大检查的总结工作，按照检查结果对全公司安全情况进行全面梳理，制定整改措施，提高设备可利用率。,一、 生产运行情况,（二）重点工作完成情况 3

2、、加强对电网的营销工作，增强沟通和交流，重点跟踪风电跨网交易的相关事宜。 4、进行了公司2011年新接收毕业生的军训工作，已派全部新入厂员工赴广东明阳公司进行风机技术培训。,二、 生产完成情况,（一）指标综述 11月份, 红泥井风电场安全生产情况良好，未发生非计划停运事件。 1-11月，红泥井风电场完成发电量高出蒙能进度计划16.90个百分点。,二、 生产完成情况,（二）指标完成情况及分析 1、 主要生产指标完成情况 （1）发电量 11月份，红泥井风电场平均风速6.39m/s，完成发电量627.42万kwh，环比降低39.11%，完成蒙能公司月度计划895万kwh的70.1%。 1-11月，红

3、泥井风电场完成发电量9853.88万kwh，完成蒙能公司进度计划8429万kwh的116.90%，完成蒙能公司年度计划的105.51%，提前49天完成了蒙能公司年度发电量任务。,二、 生产完成情况,（二）指标完成情况及分析 1、 主要生产指标完成情况 （2）综合场用电率 11月份，红泥井风电场综合场用电率2.35%，比上月升高了0.94%，比蒙能计划综合场用电率2.5%指标低0.15个百分点。 1-11月，红泥井风电场综合场用电率1.75%，比蒙能计划综合场用电率2.5%指标低0.75个百分点。,二、 生产完成情况,（二）指标完成情况及分析 1、 主要生产指标完成情况 （3）负荷率、风机可利用

4、率 11月份，红泥井风电场发电等效利用小时126.75h，负荷率17.61%，环比降低10.37%；风机可利用率99.01%，环比升高了1.27%。 1-11月，红泥井风电场发电利用小时1990.68h，负荷率24.84%；风机可利用率97.48%。,二、 生产完成情况,2、 主要生产指标完成情况分析 红泥井风电场11月发电量较低，未完成计划值，分析主要原因有： （1）天气情况 11月份，红泥井风电场平均风速6.39m/s，比可研风速8.06m/s低1.67m/s,比上月风速低0.53m/s，其中风速低于6m/s的天气为13天，整月风速较低。本月日均发电量20.91万kwh，比上月日均少发12

5、.33万kwh，发电量低于5万kwh的天数为9天。天气原因是造成本月发电量较低的主要原因。 1-11月，红泥井风电场平均风速7.09m/s，比可研年平均风速8.04m/s低0.95m/s，日均发电量28.73万kwh。,（二）指标完成情况及分析,二、 生产完成情况,2、 主要生产指标完成情况分析 （2）停机情况 11月1日至5日，因对端万胜变施工，红泥井风电场接区调令全场停电，停机时间共111.07h，因调度令全场停机造成的电量损失为58.46万kwh。 11月份，红泥井风电场风机故障平均停机时间7.13h，比上月减少9.42h，因故障停机造成电量损失为0.88万kwh，比上月减少3.46万k

6、wh。 1-11月，红泥井风电场风机累计故障停机时间255.99h，因故障停机造成电量损失为290.53万kwh。,（二）指标完成情况及分析,二、 生产完成情况,2、 主要生产指标完成情况分析 （3）弃风情况 11月份已完全进入供暖期，电网加大了对非供暖机组的限电，红泥井风电场接调度令全场限制出力共14次，负荷限制最低仅3000KW，因限电造成的弃风量达231.62万kwh，弃风率为26.97%，环比升高幅度较大。 1-11月，红泥井风电场接调度令全场限制出力共117次，因限电造成的弃风量达1701.12万kwh，弃风率为14.73%。,（二）指标完成情况及分析,二、 生产完成情况,11月，红

7、泥井风电场等效利用小时为123.70h（结算电量折算），在所有对标风场中排名倒数第二，低于对标风场平均等效利用小时7.90h，低于华能茂明风电场和金风达茂风电场，仅高于鲁能白云风场。 1-11月，红泥井风电场等效利用小时为1950.98h（结算电量折算），比同类风场平均等效利用小时高出140.78h，在所有对标风场中排名第二，低于金风达茂风电场。,（三）对标情况,红泥井风电场2011年11月对标情况表,（三） 对标情况,备注：此处等效利用小时为发电量折算值,二、 生产完成情况,三、经营成果及财务状况分析,1、利润总额：11月份完成利润-93万元，比月度预算65万元减少利润158万元，未完成月度

8、预算。 累计实现利润309万元，完成年度预算的203万元的152.17。 2、营业收入：11月份实现主营业务收入279万元，比月度预算457万元减少178万元，完成月度预算的60.93。 累计实现主营业务收入2481万元，完成年度预算3042万元的81.54。,（一）经营指标完成情况,三、经营成果及财务状况分析,3、 营业成本：11月份主营业务成本支出218万元，比月度预算232万元减少14万元，完成月度预算的93.82。 主营业务成本累计完成1262万元，完成年度预算1667万元的75.70。 4、财务费用: 11月份财务费用净支出155万元，比月度预算160万减少支出5万元；完成月度预算的

9、86.36。 财务费用累计完成915万元，完成年度预算1182万元的77.39。,（一）经营指标完成情况,三、经营成果及财务状况分析,5、 电费回收情况： 截止11月底，剔除国家可再生能源附加补贴未到位的资金及送出线路接网补贴，电费回收率为100%（不含应收11月份电费）。财务口径应收电费余额2857万元，其中：应收11月份火电标杆电价电费余额为163万元，可再生能源附加补贴2490万元，送出线路接网补贴204万元。,（一）经营指标完成情况,三、经营成果及财务状况分析,本月实现利润-93万元，比月度预算65万元减少利润158万元，累计完成利润309万元。 影响利润水平因素分析： 1、 营业收入

10、完成情况 本月财务口径实现电力销售收入279万元，比月度预算457万元减少178万元，原因分析： 十月份预算电量1035万千瓦时，实际电量615万千瓦时完成预算电量的59.42% ，营业收入因此减少190.3万元。,（二）利润完成情况分析,三、经营成果及财务状况分析,2、 营业成本完成情况 本月营业成本支出218万元，比月度预算232万元减少14万元，分析主要原因是折旧比月度预算减少8万元，职工薪酬比月度预算减少6万元，其他费用比月度预算增加5万元，材料费比预算减少5万元。 3、本月财务费用净支出155万元，比月度预算减少5万元。,（二）利润完成情况分析,三、经营成果及财务状况分析,1、资产总

11、额：截止本月末资产总额68418万元，与年初资产总额59951万元，相比增加8467万元，分析增加的主要原因是货币资金及应收电费的增加。 2、负债总额：截至本月末负债总额64109万元，与年初负债总额55951万元相比增加8158万元，分析增加的主要原因是长期借款增加。 3、所有者权益：截至本月末所有者权益总额4309万元，与年初所有者权益4000万元相比增加309万元。分析主要原因是本期末未分配利润增加309万元。,（三）财务状况分析,四、下一步重点工作,（一）继续进行公司创星级企业工作，指定专人负责公司创星级企业资料的汇总及审核，完成创星级企业的所有迎检准备工作，接受创星检查。 （二）根据已确定的红泥井风场运行、检修岗位设置方案，尽快完成岗位竞聘工作。 （三）继续电量营销工作，与电网公司密切沟通，减少