仪表价值链半年度经营汇报资料.ppt

1、,奥克斯集团电力事业部 仪表价值链2012年上半年经营汇报 李维晴,2012年7月,1,主要内容,一、半年工作总结 二、现阶段存在问题 三、下阶段工作规划,2,主要内容,一、2012年上半年工作总结,【一】财务达成状况 【二】系统运营说明 【三】重点工作汇报,3,【一】财务达成状况,4,一、2012年上半年工作总结财务达成,1、整体财务达成情况,单位：万元,截止6月末,销售收入5.5亿,较预算少0.27亿,主要原因是3月订单集中激活致物料未齐套影响0.55亿; 14月累计毛利率28.5%,较预算高7.3%,较去年同期高4.9%，主要原因是发货结构原因及自购和国网表销价提升；14月累计利润276

2、5万元，较预算多2195万元，较去年同期少844万元，比预算高主要是因为毛利率提升，比去年同期低主要是规模影响和应收风险金影响2900万。,一、2012年上半年工作总结财务达成,6,一、2012年上半年工作总结财务达成,结论,单位：亿,2、费用管控状况,上半年电表万元销售工资534元，在年度目标551元管控范围以内 其中直接人工万元工资超41万元，主要原因：定额未按预算下调, 人工增160万； 后勤万元工资超预算25万，主要原因是销售收入未达到预期。,一、2012年上半年工作总结财务达成,3、万元工资达成状况,受产量增大影响库存额超预算，但呆滞物料处理力度加大，3个月以上库存较年初下降1009

3、万元。在库存额增大的情况下，风险金逐月下降。并已制定压缩目标及措施，力争年底库存总额达成0.85亿目标，一个月以上金额压缩至100万。,8,截止4月库存资金（生产+储备）1.1亿，超预算0.17亿，达成率82%，较去年 同期下降0.64亿。,一、2012年上半年工作总结财务达成,4、风险管控达成状况,9,截止4月仪表降本金额3,005万，其中：研发1,123万、技术509万、采购1,373万， 降本率7.6%，达成率112%。,5、降本达成状况,一、2012年上半年工作总结财务达成,1、总体情况：其中销售规模10.19亿较预算增加3.8%，同比下降1%；利润0.76亿较预算增加87%，同比上升

4、42%。毛利率28.7%较预算上升27.5%，同比上升23%；费用控制较预算结余0.18亿。,一、2012年上半年工作总结财务达成,结构影响+2.3%： 自购规模较预算上升13%，提升整体毛利率4.7%； 国网规模较预算下降6%，导致整体毛利率-1.4%；,2、 内销各渠道规模及毛利率情况： 毛利率28.7%，较预算升6.3%，较去年升5.4%,其中自购销售4.36亿，较预算增1.4亿,占总体销售规模比重增长明显。,一、2012年上半年工作总结财务达成,各渠道毛利率影响+4%： 国网毛利率较预算上升4.9%，提升整体毛利率+2.8% 自购毛利率较预算上升5.7%，提升整体毛利率+1.7% 合作

5、毛利率较预算下降6.5%，提升整体毛利率-0.3% 南网毛利率较预算下降2.3%，影响整体毛利率-0.2%,3、风险指标： 1-6月存货余额1.09亿，较预算降51%，同比下降54%。应付账款余额4.51，较预算减少20%，同比减少13%；应收账款余额8.42亿，较预算超25%，同比增加44%；,存货改善原因：加强了产销衔接，从源头上改善库存指标，同时针对呆滞库存月度定期检讨。应收账款增加：受销售模式的转变，整体回款情况恶化；措施：每月制定回款目标管理，加强对回 款责任考核； 应付账款增加：主要原因为1月份多付1亿货款（ 11年12月货款)。,一、2012年上半年工作总结财务达成,【二】系统运

6、营状况,13,一、2012年上半年工作总结系统运营,14,一、2012年上半年工作总结系统运营,（1）上半年订单完成及后续取单预测,实际在手订单 a.已下单 ：13.57亿 其中，已发货：10.2亿 未发货：3.37亿 b.已中标未下单：4.67亿 小计：18.24亿,下半年取单预测 a.自购：3.3亿 b.网省：5.6亿 其中，国网第3标：1.6亿 国网第4标：3.5亿 南网框架：0.5亿 c.其它地电：0.85亿 小计：9.75亿,流转至13年订单 a.成品库存：0.5亿 b.自购取单：0.5亿 c.国网第4标：3亿 小计：4亿,+,-,=,若历史中标遗留订单下单率超90%，自购取单不低于

7、3亿，年度有望实现24E发货目标,（2）上半年订单履约及交期,1、订单执行状况,24E,15,一、2012年上半年工作总结系统运营,16月份累计人均产量对比,11/12年峰值月份人均产量对比,注：产量统一按最大入库量型号折算出来，人员按实际出勤工时统一折算成标准人力；,14%,35%,、生产运营状况,上半年随经营管理能力的强化，结合价值链各计划体系的协同联动及质量整改措施的逐步落地执行，效率及品质状况均有显著提升，人均产出较去年也有大幅提升：,【三】重点工作汇报,16,一、2012年上半年工作总结重点工作汇报,17,一、2012年上半年工作总结重点工作汇报,1、管理提升,3月份以来，以交货周期

8、优化项目为牵引，组织产、研、销价值链各关键环节拟定关键契约，通过建章立制提高价值链各计划体系协同能力，同时坚持执行月度订单计划锁定及过程动态检讨管控，经过近半年计划体系磨合，平台的履约能力及交货弹性得到了大幅提升； 结合管理需要，对履约、品质、成本、效率、风险及人力资源等核心业务指标全面纳入定期监控预警，通过仪表经营会议平台及时进行预警及对策决策，通过管理仪表盘的有效运作，经营监控带动改善专项的PDCA循环已初显成效，大大提升了日常经营管理的能力；,18,一、2012年上半年工作总结重点工作汇报,2、效率提升（督+导并举）,回归现场管理基本点，组织实施6S稽查处罚通报，督促现场管理能力提升；

9、以效率 30%为刚性任务，执行2400工人总数管制，迫使分厂自主效率提升；,规划并实施基层管理干部管理能力提升系列培训，提升现场管理能力； 成立效率提升专项小组，推动FCT、焊接工装及IE项目实施，提升生产效率； 落实分厂经营责任制，通过激励牵引提高分厂自我改善积极性； 优化新进学徒工资政策，改善住宿条件，配合文娱活动，工人稳定性大幅提升；,效果： 4-6月以2350人实现月均入库2.3亿，弥补2-3月份0.6E产能放空的同时，有效支撑上半年10.2E元发货任务； 1-6月份累计人均产量较去年同期 14% ，峰值产出月份较去年 35%,督 促,引 导,19,一、2012年上半年工作总结重点工作

10、汇报,3、品质管控,结合第一季度品质表现，全面梳理内外部系统性品质问题，策划实施了品质月活动：,组织品质宣贯，强化质量追责条例，唤醒全员品质意识； 5月份以来针对常发性内外部质量问题，设立整改专项40余项，并锁定10大整改项目有序推动中； 以系统产品品质提升为发力点，成立重点整改专项： 4月份成立软件代码审查小组，并制定激励政策，提高代码设计可靠性； 引进首席软件工程师，结构性补充软件专业人才，提高软件平台能力； 派驻专业团队进行重点市场攻关： 针对山东市场系统产品，派驻研发资源提供现场技术诊断分析，在快速准确解决问题的同时，将产品运行环境信息、竞品运行状况及用户使用体验同步反馈至研发后台，为

11、产品技术方案的优化提供了依据，一个多月来各项措施已初现成效；,20,一、2012年上半年工作总结重点工作汇报,4、投资,1）姜山基地投资： 12年4月，结合经营环境变化对姜山年度投资预算进行二次检讨评审，调整不合理预算600余万； 2）慈城项目 5月份起，成立专项小组正式启动慈城项目，目前已完成工艺及物流方案、办公规划方案的论证评审，同时结合风险和经营需要完成自动仓、自动线项目方案的调整，预计13年2-3月份可实施搬迁； 3）LN项目 为打破国网限量，实现多品牌运作，经前期运作LN项目已成功摘牌，目前已成立专项小组全力筹备国网评审，目前年底前首次参与国网投标；,二、2012年上半年存在的问题,

12、21,受2-3月份产能脱空及国网招标节奏调整导致78月产出及发货低于预算，对9-12月份产能压力提出了严峻的挑战； 海外及内销业务初步纳入仪表价值链统一管理，价值链分工协同处于探索、磨合期，价值链资源配置需进一步优化调整； 系统类产品售中与售后市场工程服务资源薄弱，无法有效、全面覆盖并支撑现有市场； IT系统整合优化进度缓慢，全价值链信息流尚无法全面打通； 软件开发、品质管理等关键岗位及多基地运营的储备人才依然存在短板，制约了公司后续的发展；,22,【一】经营思路及经营目标,经营思路 经营目标,三、2012年下半年工作规划,23,三、2012年下半年工作规划经营思路,下半年重点关注仪表全价值链

13、资源的优化整合，尤其是海外业务及内销工程服务资源，进一步提升价值链一体化协同响应能力，同时锁定“内控成本费用，外抓接单机会，强化风险管理”的策略不动摇，确保经营目标，此外重点关注：,引导研发转型，组织研发后台人员走出去深入了解产品运行环境及用户体验，提高研发后台面向客户兼顾生产的设计能力，推进高工艺性、高竞争力新品技术方案的研发； 工人班组文化，有策略的推进工人薪酬方案改革，结合能上能下的用人制度，配合多样的文娱活动及经营责任制的激励牵引，实现工人效率的挖潜，顺利应对9-12月份的生产高峰； 关注重点投资项目，全力筹备冲刺LN项目的国网复审及慈城自动仓、SMT扩能的顺利完成，为13年仪表的多基

14、地运营奠定扎实的硬件基础；,24,三、2012年下半年工作规划经营目标,下半年锁定发货13.82亿，争取毛利率28%，净利1.42亿，确保年度预算经营目标达成，同时内控应收帐款6.59亿，存货余额1亿，现金流3.11亿的目标不动摇，努力达成年度经营指标：,25,【二】重点工作计划,三、2012年下半年工作规划重点工作计划,26,在国网限量的规则下，力争完成自购超过三亿的取单任务,1. 确保年度发货目标达成,三、2012年下半年工作规划重点工作计划,加强计划体系协同及制造后台的平台能力，锁定自购订单准时交付率95%以上，交期25日以内，以支撑快速取单快速交付；,减少7-8月份可生产订单不足的产能

15、浪费,全面督促追讨历史合同遗留订单快速下达； 成立专项小组快速启动哈尔滨标的技术对接及订单转化，力争8月上旬陆续具备可生产状态；,应对因7-8月份产能脱空导致的9-12月份产能高峰,强化工人班组文化建设，有策略推进薪酬模式改革，通过分厂内部晋升通道及经营责任制牵引，力争2400人挑战2.8亿/月的入库目标；,27,系统产品重点市场工程服务资源配置：,2. 价值链资源优化配置,三、2012年下半年工作规划重点工作计划,提高售中、售后服务的覆盖能力和服务专业性，增加系统产品重点市场的技服人资投入，同时配置研发工程服务团队，提高驻外服务的专业能力；,海外业务资源配置：,通过组织优化实现国内研发项目管

16、理及测试资源的共享，同时在制造后台各关键环节配置专职资源，支撑海外战略产品线布局的完成，为后续的市场发力奠定基础；,关键人才补充：,持续有策略的补充研发软件及品质体系核心专业人才，提高价值链产品平台控制能力；,28,成立紧急专项小组，全面梳理因标准调整对我司造成的产品技术及成本影响，并完成送样策略、产品技术平台策略及供应链策略的调整方案；,3. 做好国网标准调整的预案,三、2012年下半年工作规划重点工作计划,快速完成应对预案：,抓住标准调整的契机，研发新品平台：,引导研发设计人员走出去研究产品运行环境及客户使用体验，并策略性组织研发、生产、技术人员开展产品设计方案的头脑风暴活动，以面向客户兼顾生产的原则完成高工艺性、高竞争力新品平台的研发，力争新电