NCV6.5产品应用培训-全面预算-多币种预算及两阶段审批

1、NC65产品应用培训全面预算,用友网络科技股份有限公司 NC集团管控应用规划部 王丽娟,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾,第一章 课程介绍,课程内容及目标 主要介绍65产品新增功能及改进，让学习人员快速了解新版本的新功能； 课程对象 主要是实施顾问，针对客户需求的业务场景，快速实施NC6产品； 学习要求 本课主要通过业务场景应用来讲解产品的功能，所以需要学习人员先学习了解NC6.X预算产品最基本的应用流程（维度应用模型套表设计启动预算任务）；,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询

2、-预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,一些集团型企业在海外或港澳台有分公司，分公司用外币编制预算，在集团层面进行预算汇总时可能就涉及到外币折算后汇总的业务需求。,港币预算 （香港分公司）,美元预算 （美国分公司）,人民币预算 （上海分公司）,。,折算并汇总,人民币预算 （集团总部）,产品解决方案,外币折算汇总的流程,汇率维护,折算规则,预算编制并折算,汇总,产品解决方案,1、汇率维护,“新增汇率”，选择业务方案、年、原币等，创建汇率任务。 新增汇率后界面左侧树上会显示新增的年，选择对应的年进行汇率的编制录入。,产品解决方案,2、折算规则设置折算规则,在【业务规则】节点，设置折算规则

3、 FIND：选择需要折算的源应用模型 CONVERT：选择计划期间和汇率类型,产品解决方案,2、折算规则绑定折算规则,在【任务管理】中把该规则绑定到相应的任务模板中； 需要外币折算的任务，勾选“外币折算”。,产品解决方案,3、预算编制及折算,在【预算编制】节点，选择具体任务后，点击“折算”，选择折算规则和目标币种，系统会进行折算计算，且会自动创建相应目标币种的任务。 折算后的结果既可以点击“折算查阅”查看，也可以在【预算编制】中选择相应原币、目标币种后进行查看,产品解决方案,4、折算后预算汇总,目标币种为人民币，在原币上汇总，得到所有人民币的预算汇总数。,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -

4、多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,下级单位预算填报完毕后，上级单位需要对其进行汇总，从而得到总的预算数据。,深圳分公司,北京分公司,上海分公司,。,汇总,集团总部预算,产品解决方案,上级公司可根据不同任务状态汇总其下属单位的预算，例如，只汇总已提交数据。,产品解决方案,支持参数维上的汇总，如：部门，计划期间。,产品解决方案,【预算编制】节点支持自定义左侧树展示内容。,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数

5、据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,一些企业先在集团层面做整体的预算，然后再把预算数据往下分解到其下属各单位。,深圳分公司,北京分公司,上海分公司,。,分解,集团总部预算,产品解决方案,选择需要分解的区域， 然后点击分解按钮，在弹出的分解界面选择准备分解到的下级单位。 勾选了合计、平均值，则在右侧已选维度成员中插入合计、平均值。,产品解决方案,在预算分解详细数据界面，支持手动录入分解数据，也支持录入权重，系统按权重自动计算得到分解数。 进行权重分解时，按录入权重所占权重总额的比例分解，权重的录入支持复制粘贴。,注：目前产品只支持主体、计划期间的分解。,第一章：课程介绍

6、 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,用户在预算编报过程中，需要实时查看下级单位的预算上报情况，查询整体的上报情况统计，对没有按时完成编报的人员发送消息进行催报。,产品解决方案,设置上报负责人和审批负责人、催报的方式和环节。 支持通过手机短信、电子邮件、公告消息（消息中心）的方式进行催报。,1、催报设置,产品解决方案,在“统计”、“催报详情”页签下，可查看整体预算的编制完成情况。,2、查询各单位预算编制状态,产品解决方案,勾选需要催报的任务，点击“催报”按钮，在弹出的

7、界面录入上报截止日期和审批截止日期，（注：上报负责人和审批负责人默认从“催报设置”处带过来），完成相关任务的催报。,3、进行预算催报,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,分公司预算编制完成后，首先提交给分公司领导审批通过，然后再提交给集团审批，客户类似这样的应用可以通过启用两阶段审批来支持。,注：此类应用也可以通过定义uap审批流来支持。,产品解决方案,启用两阶段审批,在【任务管理】节点，选中相关任务，勾选“二阶段审批”。 两阶段审批需结合【预算预审

8、批】、 【调整预审批】节点一起使用。,产品解决方案,启用二阶段审批后，把【预算预审批】、【调整预审批】节点分配给相关职责。 该功能主要通过节点权限来实现，即把【预算预审批】分配给第一轮审批用户，把【预算审批】分配给第二轮审批用户。,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,业务描述,一些预算数据是汇总得到，用户查看预算数据时，希望按主体等层级关系穿透查询数据来源，了解数据明细的构成。,产品解决方案,支持按主体的层级、计划期间的同比、自定义穿透查询等方式来实现数据的追

9、踪查询。,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 -多币种预算业务 -预算的汇总 -预算的分解 -预算的催报 -预算的两阶段审批 -数据穿透查询 -预算控制功能的变更 第三章：课程回顾,65预算控制功能变更,65的控制规则包含：常用控制规则和弹性控制规则,去掉了以前版本的“单项控制规则”、“多项控制规则”，这两个规则的功能由 “常用控制规则”功能覆盖。（注：由以前版本升级上来的项目，如果项目上已使用了这两项规则，将保留）。 常用控制规则：以前版本的“特殊控制规则”改名为“常用控制规则”。 弹性控制规则：同以前版本。,65预算控制功能变更,支持累计控制,应用场景：房地产行业通常一个项目的实施会跨年，希望按项目跨年累计控制。 支持：从月初累计、从季初累计、从年初累计、全部累计（即从项目初累计）。,第一章：课程介绍 第二章：课程内容 第三章：课程回顾,课程要点回顾,多币种预算业务 汇率维护