U8全产品实施培训-销售管理.pptx

1、用友U8全产品实施培训,U8供应链-销售管理,目 录,1.1 产品综述-销售管理,1、销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。 2、针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。 3、U8V11.0销售管理包括：价格管理、销售计划、销售报价、销售预订单、销售订货、销售发

2、货、发货签回、销售开票、委托代销、销售调拨、零售日报、代垫费用、费用支出、包装物租借、防伪税控、月末结账、报表等功能。,目 录,1.2 应用角色,目 录,1.3 名词解释,销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。 委托代销业务: 指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。 只有库存管理与销售管理集成使用时，才能在库存管理中使用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。 直运业务：是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直

3、接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。 直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。 分期收款(发出商品)业务：类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。 分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。,1.3 名词解释,销售调拨业务：销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。销售调拨单是一种特殊的确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 零售业务：零售业务指商业

4、企业用户将商品销售给零售客户的销售业务，本系统通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。 先发货后开票：指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物；发货之后根据发货单或出库单开具发票。先发货后开票业务适用于普通销售、分期收款、委托代销业务。 开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。开票直接发货业务只适用于普通销售。 销售退货业务：指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回给本单位的业务。 必有订单业务模式：必有订单的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，整个业务流程的执行都回写到销售订单，通过销售订

5、单可以跟踪销售的整个业务流程。,目 录,1.4 应用价值,一体化的营销管理 现代企业正在发生以客户为中心的转变：从重视交易到重视关系管理的转变，从吸引客户到维系客户的转变，从以产品为中心到以客户为中心的转变，从品牌资产到客户资产的转变。U8V11.0顺应这一管理需求，将CRM融合为一个标准模块，充分满足企业在市场营销、销售管理、服务管理方面的全部管理功能。 360度的客户信息整合：U8V11.0通过统一的客户管理，有效支持不同业务角色面向客户的工作，实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高面向客户的工作有效性和效率，从而全面提升客户的满意度 快速拓展营销手段：U8V11.0整合了多种客户接触手

6、段，包括：Web、E-mail、销售终端手机平台、手机短信、PDA、电话、传真等，通过主动营销、互动营销和效果营销，多手段多角度帮助企业有效获取商机，提升营销能力，透视营销过程，实现用最低成本获取更多有效商机的营销目标。 精细化的销售行为及过程管理：U8V11.0提供自助的营销过程管理，通过系统的方法和工具来指导和规范销售人员的日常行为，动态掌握和控制销售的过程，从而保障销售目标的达成。,全新的应用交互体验 用友U8V11.0一改信息化应用系统条框式传统布局，采用了简约、时尚的界面风格，同时容纳了更多办公元素，使得客户获得立体人性化的应用交互体验，在工作中能够获得赏心悦目、随心所欲、信手拈来的

7、效果。 全新的时尚界面设计：U8 V11.0采用了全新简约时尚的统一界面，容纳更多办公元素。 简洁时尚的应用导航：U8V11.0根据客户应用的习惯，提供了三种业务导航模式：全景式菜单、经典树形、企业流程图，用户可以灵活选择喜欢的导航模式与应用视图。 实时的业务协同：U8V11.0加强了业务互动与交流的处理，即在处理业务单据时，您可以随时通过单据向相关人员发业务通知（自动或手动）、批注、或通过UTU即时通讯工具发起讨论。 快捷的业务定位检索：U8V11.0支持系统菜单快捷搜索，可以在任何一个窗口检索到您要查找的业务，同时支持在门户中通过扫描单据条码可以直接进行单据定位，实现快速动态参照存货、客户

8、、供应商档案，使得应用更加便捷。,目 录,1.5 接口说明,1.5 接口说明,销售 管理,售前分析,合同管理,需求规划,采购管理,生产订单,库存管理,存货核算,质量管理,应收管理,资金管理,商业智能,进口管理,零售管理,条码管理,CRM,销售管理客户关系管理: 销售管理中的报价单、销售订单，可以根据客户关系管理中的销售机会生成。,销售管理售前分析： 销售管理为ATP模拟运算提供预计发出量。 销售管理为模拟报价提供已选配的ATO模型、PTO模型的客户BOM。,销售管理合同管理： 销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且合同标的来源存货的销售类合同。 销售订单作为销售合同的执行，并为合同提供执

9、行数据。 销售发货单中如果合同号，即最来源是合同，则可以生成对应合同的执行单。 销售发票中如果有合同号，则可以与合同执行单进行结算。,销售管理主生产计划、需求规划： 已锁定、已审核的未关闭的销售订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。,销售管理采购管理： 采购管理可参照销售订单生成采购订单。 销售管理的直运销售订单可参照生成采购管理的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。,销售管理生产订单： 销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单。 在生产订单，ATO件、供需政策LP的存货（批量供应法，不同销售订单的净需求不合并）可以按照销售订单查询生产订单的完

10、工状况。,销售管理库存管理： 根据选项设置，可以在库存管理参照销售管理的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在销售管理生成后传递到库存管理，库存管理再进行审核。 库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。,销售管理存货核算： 直运销售发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 委托代销发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 分期收款发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。 存货核算为销售管理提供销售成本。 存货核算设置按照销售发票确认销售成本的，销售发票在存货核算进行记账、制单。,销售管理质量管理： 销

11、售发货单进行发货报检，生成发退货报检单。 销售退货单生成红字销售出库单后，在库存管理进行报检生成发退货报检单。,销售管理应收款管理： 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。 销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。,销售管理资金管理： 资金管理抽取销售数据，进行资金预测和资金计划。,销售管理商业智能： 商业智能抽取销售数据，进行统计分析,销售管理进口管理： 销售管理可以参照进口管理系统的进口订单生成销售订单。,销售管理零售： 直营店相当于公司的一个部门，其所属仓库也为公司的一个仓库，与

12、公司的内部业务往来直接用调拨来处理，其销售视为该部门零售客户的销售。 直营专柜作为公司的一个客户，一个零售客户端相当于客户的一个收货单位，其销售作为公司的委托代销业务。 加盟店视为公司的客户，与加盟店的业务视为正常销售，将商品销售出库给该客户，双方定期进行销售结算。一个零售客户端相当于客户的一个收货单位。 预定、退定业务流程：零售门店支持客户预定业务，即在收到用户预收款后，开具零售日报，但先不发货（即货不出库），等用户来补款后，同时提货，或送货上门后同时收款。 预定后支持客户退定业务，即客户预定后，可以退定，退还预收款，取消预定业务。 预定和退定业务支持直营店和直营专柜。,销售管理条码管理：

13、销售管理中可根据销售单据生成条码，并支持扫描销售订单生成的条码关联创建下游的发货单，扫描发货单条码生成装箱单、拣货单。,目 录,2.1 参数设置,2.1 参数设置-流程,按业务类型销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。,启用或者停用对应的业务流程,目 录,2.2 基础数据-档案,部门档案 人员档案 仓库档案 客户（客户分类、客户档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 结算方式 收发类别 销售类型 收付款协议 客户存货对照表,销售管理模块涉及关键基础档案,2.2 基础数据-期初数据,期初订单：已签订订单，但货物没有出

14、库，没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。,目 录,3.1 客户管理-客户维护申请,对于客户管理较为严格的企业，在接受一个客户之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格客户，进入企业的客户档案

15、。,3.1 客户管理-客户档案,3.1 客户管理-客户存货对照表,客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。,3.1 客户管理-允限销,允限销管理,允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。,3.1 客户管理-客户全貌,为用户提供完整的客户交易历史，包括客户基本情况、联系人信息

16、、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。,3.1 业务员管理-业务员档案,按业务员做信用控制时的相关信用设置。,控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中引用。,3.1 业务员管理-业务员全貌,为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。通过业务员列表导航，把该业务员的所有业务数据展现给用户。,目 录,3.2 价格管理,价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。,价类设置 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干种价

17、格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格，即销售价格类型，简称为价格类型。,3.2 价格管理,报价含税 选项中的“报价含税“是指调价单的默认值，随时可改。 销售单据行上都有“报价含税”标志，单据中的报价是否含税都取决于这个标志，存货的的最低售价是否含税也取决于这个标志。 报价含税，含税单价报价扣率%扣率2%；报价不含税，无税单价报价扣率%扣率2%。,3.2 价格管理,3.2 价格管理,取价方式 销售开单时的销售报价取值方式。单选，可随时更改，报价根据报价含税标志带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。,最新售价 选中此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可

18、修改。,最新成本加成 选中此选项，从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。,价格政策 选中此选项，单据报价取价时按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价，可修改。,3.2 价格管理,价格政策 取价方式价格政策，则根据【价格政策】的设置取价；报价参照设置各类报价，则参照时根据【价格政策】显示相应的报价。,使用批量打折 选中此选项，在单据按价格政策取价时按数量将价格管理-批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2字段。,使用促销价 选中此选项，在单据按价格政策取价时可以使用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格

19、。,按数量阶梯取价 选中此选项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。 不选中此项，单据在取价格时，不根据数量取价，按客户存货自由项币种进行取价，输入存货后即带出价格，修改数量时，价格不变。,价格政策 可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。 双击改变当前行是否启用。,3.2 价格管理,折扣设置 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价格时，可以对客户大类存货、客户存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。,对存货的不同销售数量定义不

20、同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置价格管理批量折扣】带入扣率2。,3.2 价格管理,报价参照 在销售单据中输入存货后，在表体项报价处按参照按钮或F2，可以参照该存货的历史报价或存货价格 。,报价参照设置 各类报价：选中此选项，参照时根据【价格政策】显示相应的报价。 。 历次售价：选中此选项，按设置的单据来源显示历史报价，设置单据来源单选，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。,按客户过滤 选中此选项，参照价格时，只显示当前单据上客户的历史交易价格。,按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据

21、的历史交易价格。,3.2 价格管理,最低售价控制 在保存销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实际销售价格是否低于最低售价，如果低于最低售价，则需要输入口令。如果口令输入正确，方可确认操作，否则不可保存。,最低售价在取值时，如果设置了客户存货的最低售价，则取客户存货的最低售价，如果未设置，则取存货的最低售价。 对于参照来源单据生单的单据，最低售价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价格表和存货档案中取。,3.2 信用管理,相关选项-信用控制,信用控制对象 选择信用控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信用。,信用控制纬度 下拉选择，可以选择控

22、制信用额度、信用期限和信用额度+信用期限。 选中后，系统将按所选的信用纬度进行信用控制。,根据账期控制信用期限 只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时，才可选此项。 选中此选项，表示控制信用期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进行检查。,需要信用审批 选中此选项，则超信用时需要信用审批人进行审批，在该审批人的权限内，当前单据可保存或审核。 不选中，单据超信用只弹出提示，不严格控制。,信用检查点 选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。 选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。,3.2 信用管理,信用额

23、度控制 销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0通过检查。 销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信用对象的信用额度0弹出提示。 在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中额度最小的。 信用期间控制 当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期信用期限0时通过检查；0报警。 在信用额度的检查中，若信用对象复选，则取其中期间最小的 信用期间检查时不考虑红字单据。,3.2 信用管理,按账期控制信用期限 销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时，可以选中根据账期控制信用期限。表示控制信用期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中

24、的立账单据进行检查 当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信用对象的信用期限0时通过检查；0报警。 信用期间检查时不考虑红字单据,超信用处理：支持以下三种方式 超出信用时，只是提示，不进行控制。 超出信用时，通过密码控制 通过审批流来控制信用 需要在审批流中设置进行信用审批，可以设置审批的分支、审批人等信息。 设置完成后，该单据在超出信用时，会自动进入审批流，并按审批流中设计的分支分别提交给了审批人。审批人根据实际情况，确认信用是否审批通过。,3.2 信用管理,3.2 信用管理,超信用额度、超信用期间提示,录入信用审批人密码,目 录,3.3 销售计划,销售计划编制

25、,销售计划 方案设置,销售计划审核,销售计划变更,销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。 销售计划简要操作流程：,销售计划 执行报告,3.3 销售计划,3.3 销售计划,在期末可查询销售计划的执行情况，将实际销售情况与计划销售金额、计划回款金额等进行对比 可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况 可以按订单、发货

26、单或者发票金额分别查询销售计划执行情况 通过切换视图，可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金额执行情况 只能查询已审核的销售计划,目 录,3.4 普通销售-系统流程,预测订单,3.4 普通销售-系统流程简要说明,报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否

27、必有订单根据选项进行控制。 销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。 销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。,3.4 普通销售-报价单,可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。,可以根据CRM中的销售机会，生成报价单。,3.4 普通销售-预订单,通过多阶ATP模拟，计算订单的交期，以确定是否满足。,3

28、.4 普通销售-销售订单,销售订单相关选项,必有订单 选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。 不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。,销售订单自由项必输 选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。 不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。,订单变更保存历史记录 选中选项，则系统记录变更历史供查询。,订单非追踪型存货预计库存量查询公式 在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。 对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。 订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量现存量冻结量预计

29、入库预计出库。,3.4 普通销售-销售订单,ATO、PTO件,ATO件 对于按订单装配，系统提供了ATO模型和ATO标准两种存货属性。 ATO标准件：存货属性选中ATO，在销售订单中不需要选配，直接按BOM装配。ATO标准件既可以自制，也可以委外。 ATO模型件：存货属性选中ATO ，模型；在销售订单中需要选配，选配后的结果保存在订单上。ATO模型件可以自制，也可以委外。,PTO件 对于按订单发货的情况，在下达销售订单时，可以通过PTO选配，将需要的子件选配出来，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。 存货属性选中PTO，在销售订单中根据BOM做PTO选配。,3.4 普通销售-销售订单,右键

30、，支持选配PTO件的子件清单,3.4 普通销售-销售订单,LP件：对于一些接单生产的企业，某些产品需要根据接单原单进行物料的备料、计划安排，生产跟踪，即，按照物料的各时间的净需求，分别各自供应，不合并需求。对于这类的产品，其供需政策为“LP”。 需求跟踪方式：根据LP跟踪需要，系统提供三种需求跟踪方式（相当于需求合并的方式），包括：订单行号、订单号、需求分类代号。 在销售订单中，可以针对每一个订单行，默认带入其存货档案中的需求跟踪方式，可以修改，以确认后续的跟单模式。 PE件： 对于另一些产品，需要按设定期间汇总净需求，即合并生成一张计划订单，这类的产品，其供需政策为PE。 在设置存货档案时，

31、PE物料不选中销售跟单，则需求跟踪方式不作设置；如果选中，需求跟踪方式设置同LP物料。,3.4 普通销售-销售订单,订单BOM、客户BOM,订单BOM 有些企业由于产品的特殊性，在接单时，需要根据客户要求，确定产品对应的一些子件，这样可以通过订单BOM进行处理。 对于非模型的LP件，系统提供指定订单BOM的功能 对于指定了订单BOM的订单行，在进行MRP运算、下达生产时，都直接取当前订单行对应的BOM，如果没有指定订单BOM，则取标准的BOM。,客户BOM 对于某一个客户经常定购的产品特性，可以建立对应的客户BOM，在销售订单中选定客户、选定产品后，如果有客户BOM存在，在销售订单中先选择使用

32、订单BOM，然后可以选择使用客户BOM。,3.4 普通销售-销售订单,3.4 普通销售-销售订单,定金管理,针对粮油等食品生产企业，其面向的客户多，交易方式多，对于货款的控制要求很严，由于产品的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。 鉴于粮油产品有保质期管理、价格波动比较频繁的特点，企业对客户是否能执行完一个相对数量比较大，发货周期比较长的订单比较关注，所以会要求客户提交一定数量的订单执行定金，而该定金在最后的发货金额等于或小于定金数额的时候才会转化为货款。,3.4 普通销售-销售订单,定金管理,定金类型收款单,销售订单（未生效）,销售订单生效,发货、出库、开票,销售订单：录入销

33、售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。 收款单：参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。 销售订单生效：销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。 注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信用额度计算 定金管理不支持先开票后发货流程 发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单,3.4 普通销售-销售订单,ATP模拟运算,在销售订单中，如果在存货档案中选中了检查售前ATP，则在销售订单中，对于未关闭的订单行，点击右键，可以进行ATP模拟，展现模拟的结果。,3.4 销售费用-费用支出单,费用支

34、出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。 其目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况。 费用支出统计表可以从多个纬度汇总销售费用支出的发生金额,订单号、发货单号、发票号字段支持手工录入，录入后，将单据的相应信息到费用单表头,提供交叉方案，可以按客户、按部门、按业务员统计费用；也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。,3.4 普通销售-销售发货,销售发货单相关选项-业务控制,允许超订量发货 选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货超额上限%）。 不选中此选项：参照订单生成发货单时，累计发货数

35、不能超过订单数量。,销售生成出库单 选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，传到库存管理。 不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发货单生成。 选中此选项，销售必填批号自动选中，且不允许取消。,近效失效检查 选择“检查提示”或 “检查控制”，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，如果有存货达到近效期或失效时，系统给予提示。检查时，如果单据日期存货的失效日期/有效期至保质期预警天数（存货档案），则给认为当前存货属于近效失效存货。选择“检查提示”，则只产生提示信息、不影响业务的继续进行；选择“检查控制”，则不允许单据保存。 选择“不检查” ，对于

36、保质期存货，不进行近效失效检查。,发货单变更保存历史记录 选中选项，则系统记录发货单变更历史供查询。,3.4 普通销售-销售发货,销售发货单相关选项-其他控制,自动指定批号 近效期先出：发货单自动指定批号时，如果批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进行分配。 批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配。,发货质检 选中选项，如果发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。,订单批量生成发货时表体记录 全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。 一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。,自动匹配入库单 先进先出：发货单

37、自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。 后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。,单据启用条码扫描功能 选中选项，则支持扫描订单条码生成发货单、扫描发货单条码生成装箱单、拣货单。,参照生单携带源单汇率 选中选项，参照生单时，汇率取源单汇率，否则取当期汇率,3.4 普通销售-销售发货,发货单相关选项-可用量控制,可用量控制 销售系统的可用量控制可以按仓库进行设置，在仓库档案中，可以设置某仓库是否允许超可用量出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决定是否允许起可有量出库。 销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需要分别设置。 批次管理的存货，需要检查存货

38、的批次可用量。 出库跟踪入库存货不可超可用量发货。 若设置不允许超可用量发货，则系统进行严格控制，按“仓库存货自由项批号”进行控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保存。,发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式 可用量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时数量占用预计出库待发货量，销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。,发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式 预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。 销售发货单保存时，数量占用预计出库待发货量；销售退货单保存时，数量占用预计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订

39、单保存时，数量占用预计出库的销售订单量。 选中做预计库存量查询，在发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严格控制。只按存货检查，不考虑仓库、批次、自由项。,3.4 普通销售-销售发货单,发货单审核,手工录入发货单,销售出库单,销售发票,自动生成发货单,销售出库单,销售发货有两种模式： 先发货后开票,开票同时发货,参照订单生成 发货单,销售发票复核,手工录入发票,参照订单生成 发票,3.4 普通销售-销售发货单,现款交易,发货单 （现销）,销售订单（现销）,发货单审核,现款结算类型 收款单,销售发票,销售出库,手工增加现销类型的销售订单。

40、参照订单生成现销发货单。 录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。 也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。 现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和，否则不允许审核通过。 审核后的发货单销售出库，开票。 销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。 注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。,3.4 普通销售-销售发货单,现款交易,3.4 普通销售-销售发货单,发货检验,如果销售选项勾选了发货检验，并且销售发货单表体存货为质检存货，则发货单必须报检、检

41、验才可以销售出库。,3.4 普通销售-销售发货单,立账单据,销售业务在收付款协议中，可以选择按发货单立账，也可以选择按发票立账。 手工新增发货单时，如果选择的收付款协议中的立账依据是发货单，则发货单就会自动计算立账日、到期日。如果选择的收付款协议立账依据是发票，则在发货单中立账日、到期日为空，不会计算。在参照发货单生成发票时，在发票中计算立账日、到期日。,可以参照立账单据为销售发货单或者销售发票的收付款协议。,根据选择的收付款协议设置，计算立账日、到期日；并可按到期日控制信用期限，详见信用管理专题。,3.4 普通销售-发货签回,发货签回相关选项,发货签回需要损失处理 选中此选项：对于发货签回业

42、务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。,发货签回处理完成才能开票 选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。 不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。,3.4 普通销售-发货签回,损失处理,销售选项选择“发货签回需要损失处理”，发货签回完成后有非合理损耗数量，可以对发货单做损失处理，处理超出正常范围的损耗数量。 损失处理共有三种方式：企业自担，运输商承担，不处理。 不处理：超出正常范围的损耗数量不做后续处理。 企业自担： 运输商承担：,损失处理,销售发货单 （签回完成）,

43、退货单 （发货单客户）,红字销售出库单,损失处理,销售发货单 （签回完成）,退货单 （发货单客户）,红字销售出库,其他出库单,发货单 （责任承担客户）,销售出库单,3.4 普通销售-发货签回,3.4 普通销售-发票,销售发票相关选项,允许超发货量开票 选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。 不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超过发货单数量。,红字单据允许红蓝混录 选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。 不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,近效失效存货检查 见发货单选项说明,可用量控制 见发货单选

44、项说明。,销售生成出库单 见发货单选项说明,普通销售开票依据 分期收款开票依据 选择发货单，则销售发票依据发货单生成。 选择出库单，则销售发票依据销售出库单生成。 这两个选项只对先发货后开票流程有效。开票同时发货流程不受影响。,3.4 普通销售-发票,作废 对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行套打印时，销售发票不能删除，这时可以使用作废销售发票的功能。 作废发票的效果相当于销售发票被删除，按作废后，发票左上角注明“作废”红色标记。 已作废销售发票，不能修改、复核。已复核的销售发票不能作废。 现结 在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进行现结处理，现结

45、操作必须在单据复核操作之前。 一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。,3.4 普通销售-发票,换票业务：上期已经结账，本期发现上期发票有错误，需要重新开。 首先新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库）。保存此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。 然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。 换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都不会记录关联关系，只是能将账冲平，如果想记录原来的票号，只能通过备注或自定义项来记录。,3.4 普通销售-

46、发票,可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。,分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题,参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。,3.4 普通销售-退货单,销售退货单相关选项,红字单据允许红蓝混录 选中此选项，销售退货单表体允许录入数量、金额为正的记录。 不选中此选项，销售退货单表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。,可用量控制 见发货单选项说明。,退货质检 选中此选项，销售退货单表体有质检存货时,在生成红字销售出库单后需要报检。 不选中此选项，退货红字入库不做报检。,注：根据发货单未开票数量生成的销售退货单不会生成红字销售发票。 根据

47、销售出库单未开票数量生成的退货单对应红字销售出库单不会生成红字销售发票。,3.4 普通销售-退货单,发生销售退货业务时，可以根据客户的退货清单手工开具销售退货单，也可以根据销售订单开具销售退货单，还可以根据销售出库单生成销售退货单。 对于已经发货，但未进行开票结算的部分，可以根据发货单或销售出库单的未开票数量开具销售退货单。对于已经发货并已经结算的部分，可以根据发货单或销售出库单的已开票数量开具销售退货单。 销售退货单审核后，库房根据退货单收货，生成红字销售出库单。 销售退货单审批后，在销售系统根据销售退货单或红字销售出库单生成红字发票。,流程说明：,3.4 普通销售-退货单,退货检验,如果销

48、售选项勾选了退货检验，并且销售退货单表体存货为质检存货，则销售退货单在生成红字销售出库单后，需要报检。,3.4 普通销售-报表,提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。,订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况； 订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息； 物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息； 产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息； 进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息； 存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。,统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据； 期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时

49、间段之前的结存的未开票的发货情况； 可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,3.4 普通销售-报表,对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。,以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。 根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售

50、发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。,3.4 普通销售-报表,提供发货单的开票、结算情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。 可以选择不显示完全结算的发货单。,以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。 可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。,可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录； 无存货核算，本功能不能使用； 可以按业务类型查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。,3.4 普通销售-报

51、表,可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析； 支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析； 支持内销、出口数据的合并分析和分别分析； 选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。,目 录,3.5 分期收款-系统流程,3.5 分期收款-系统参数,分期收款相关选项,有分期收款业务 选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。,分期收款必有订单 选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。,分期收款开票依据 选择发货单，则销售发票依据发货单

52、生成。 选择出库单，则销售发票依据销售出库单生成。,3.5 分期收款-系统操作流程,3.5 分期收款-系统操作流程,3.5 分期收款-系统操作流程,目 录,3.6 直运销售,以订单为中心的直运业务模式,无订单的直运业务模式,销售发票 （直运销售）,采购订单 (直运采购),销售订单 （直运销售）,销售发票 （直运销售）,采购发票 (直运采购),采购发票 (直运采购),3.6 直运销售,直运销售相关选项,有直运销售业务 选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。,直运销售必有订单 选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项

53、才可选。,目 录,3.7 委托代销-系统流程,3.7 委托代销-系统流程说明,销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。 委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。 委托代销结算价调整：通过委托代销结算价调整功能修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。 委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额（价税合计），数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。 委托代销结算

54、单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。 委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处理业务单据，客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。 委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。,3.7 委托代销-系统参数,委托代销相关选项,有委托代销业务 选中此选项：系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。,委托代销必有订单 选中此选项：委托代销发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有委托代销业务，此选项才可选。,发货检

55、验 选中选项：如果委托代销发货单表体存货为质检存货，则发货单需要报检，检验完成后才可以出库。,退货检验 选中选项：如果委托代销退货单表体存货为质检存货，则委托代销退货单生成红字销售出库单后需要报检。,3.7 委托代销-委托代销发货单,需要检验的存货报检后出库，详细说明见普通销售业务,序列号管理存货，可以指定序列号明细。,3.7 委托代销-委托代销结算价调整,在委托代销业务中，可以通过委托代销结算价调整功能修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。,录入调整数值，再按调价，则可以批量调整选中的委托代销发货单的结算价格。,带入委托代销发货单的报价，不可

56、修改；调整过委托代销发货单的结算价时带入结算价。,手工录入调整后的结算价，结算时带入结算单,调整单金额（现结算价原结算价）扣率%扣率2%未结算数量,3.7 委托代销-委托代销调整单,可以手工增加或者在发货单结算价调整时自动生成委托代销调整单,如果是结算价调整时生成的调整单，“调整单金额”带入到价税合计字段。,3.7 委托代销-委托代销结算单,根据发货单调整后的结算价，生成委托代销结算单。结算单审核时自动生成发票，可以选择生成的发票类型：普通发票或者专用发票。,3.7 委托代销-报表,可以查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额。 期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期

57、初折扣：由过滤条件的?起始日期?之前的委托代销发货单的记录带入，不是启用日前的期初单据，显示委托代销发货单未结算的数量、金额。,详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算情况及发货未结算的余额。 按存货编码过滤，显示某个存货的发出、结算 结存数量/金额：上一行结存数量/金额发货数量/金额结算数量/金额。,目 录,3.8 零售业务,零售业务相关选项,有零售日报业务 选中此选项：系统增加【零售日报】菜单项。,3.8 零售业务-零售日报,零售日报,U8通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总。,零售日报只能手工增加,复核前可以现结、弃结,可以推式

58、生成费用支出单、代垫费用单,序列号管理存货指定序列号明细,3.8 零售业务-与零售管理整合应用,U8系统可以与零售系统整合应用，可以整合的零售门店的形式有：直营店、直营专柜、加盟店。不同类型的门店，与U8整合的方式不同。 直营店：直营店相当于公司的一个部门，其所属仓库也为公司的一个仓库，与公司的内部业务往来直接用调拨来处理，其销售视为该部门零售客户的销售。 直营专柜：直营专柜作为公司的一个客户，一个零售客户端相当于客户的一个收货单位，其销售作为公司的委托代销业务。 加盟店：加盟店视为公司的客户，与加盟店的业务视为正常销售，将商品销售出库给该客户，双方定期进行销售结算。,3.8 零售业务-与零售管理整合应用,直营店应用流程：,3.8 零售业务-与零售管理整合应用,直营专柜应用流程：,3.8 零售业务-与零售管理整合应用,加盟店应用流程：,目 录,3.9 与CRM整合应用,U8系统可以与CRM整合应用。 CRM启用时， 销售订单、报价单可以根据销售机会生单。一个销售机会可以多次生成后续单据。 销售管理向CRM提供取价、计划执行情况、订单执行情况-发货、开票信息、订单变更历史等信息。 销售报价单、订单可设置负责员工和相关员工。 销售系统增加选项“是否控制订单相关员工权限”、“是否控制报价单相关员工权限” ，以确定判断订单/报价单权限时，是否