业务流程1218.ppt

1、西安北方秦川集团公司业务流程设计报告,机密,北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,2,企业流程的概念,流程：一系列相关的、人的活动或操作，有意识地产生一种特定的结果,企业流程：是跨越时间和空间的有序的工作活动，它有始点和终点， 并有明确的输入和输出,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,3,流程优化设计的含义,“业务流程优化设计”就是对企业的业务流程（Process)进行根本性（Fundamental)再思考和彻底性（Radical）再设计，从而获得在成本、质量、服务和效率等方面业绩的重大改善。,2003-12-15,

2、北大纵横西安北方秦川流程设计报告,4,流程优化设计的本质,业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的流程，也适用于整个组织,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,5,北方秦川为什么需要流程优化设计,企业现有的运营模式不足以支撑企业未来的发展 部门要压缩 职责调整比较大 目前的工作以纵向的行政命令为主，缺乏横向的协调和监督,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,6,本次流程设计的原则,重要性与紧迫性相结合

3、,价值增值原则,控制与效率相结合,设计与优化相结合,重点关注对公司关键业务有重大影响的流程 重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程 示例：生产单位成本核算流程，领料流程,流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动 示例：定额管理流程与预算管理流程,流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率 示例：废旧物资出门流程,在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失未来业务进行全新设计 示例：经济合同管理流程，供应商选择流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,7,流程优化设计的目的,识别核心的企业业

4、务流程，按照经过优化的核心流程组织业务工作，该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。 简化了或合并了非增值部分的流程，剔除了或减少了重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。 全体员工必须以客户为中心，所有工作必须以满足客户需求核心，所有工作必须以为客户创造最大的价值为宗旨。,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,8,流程优化设计有两种方式：梳理优化、重新设计,梳理优化,重新设计,在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行梳理优化 现有流程有一定合理性，但效率不高，无法实现有效控制，需要进行梳理优化,从一张白纸开始构建企业的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准（Benc

5、hmarking） 随着管理模式的变化，原有职能发生了根本变化或出现了新的职能，相应的工作程序需要重新设计,含义,适用,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,9,本次流程优化设计采用这两种方式的结合,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,11,年度经营目标制定流程,起草正式经营目标方案,草拟经营目标方案,提出经营目标,经营目标草案,审批,审定,签字,经营目标方案,文件下发、备案,接年度经营计划制定流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,12,年度经营计划流程,经营目标,拟定销售计划,拟定生产计划,拟定采购计划,拟定技改技措大修计划

6、,拟定财务计划,拟定人力资源计划,拟定技术质量计划,拟定机动能源计划,拟定科研开发计划,组织讨论，综合平衡,决定,通过？,文件备案、下发,否,是,年度经营计划,各部门归档,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,13,年度销售计划流程,经营目标,拟定年度销售计划,审核,年度销售计划草案,下发给相关部门,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,14,年度生产计划流程,参加军品订货会、联系民品业务,签署军品订货合同和民品劳务合同,审核,下发年度销售计划,拟定年度生产计划,年度销售计划草案,下发给相关部门,组织制定年度经营计划

7、,接年度经营计划流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,15,年度技改、技措、大修计划管理流程,下发给相关部门,项目申请报告,编制年度项目需求计划,接到年度生产计划草案,提出项目申请,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,项目需求计划,综合平衡,审查,同意,不同意,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,16,年度设备动力能源计划流程,下发给相关部门,动力能耗资料,拟定年度设备动力能源计划,接到年度生产计划草案,提供动力能耗相关资料,审查,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,设备动力能源计划,综合平衡,同意,不同意,2003-12-15,北大纵横

8、西安北方秦川流程设计报告,17,人力资源需求计划制定流程,提出用人申请,用人申请单,根据公司经营计划和各部门的用人需求，拟定人力资源需求计划,人力资源需求计划,下发相关计划,审核,下发给相关部门,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,综合平衡,不同意,同意,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,18,科研开发计划流程,提供产品和市场信息,产品市场趋势分析报告,根据公司经营目标和产品和市场信息，拟定科研开发计划,科研开发计划,下发经营目标,审查,下发给相关部门,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,综合平衡,不同意,同意,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设

9、计报告,19,年度财务计划流程,汇总、平衡,拟定销售计划,拟定生产计划,拟定采购计划,拟定技改技措大修计划,拟定人力资源计划,拟定技术质量计划,拟定设备动力能源计划,拟定科研开发计划,下发给相关部门,编制年度财务计划,审查,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,年度财务计划,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,20,年度技术质量计划流程,汇总、平衡,拟定生产计划,拟定采购计划,拟定技改技措大修计划,拟定设备动力能源计划,拟定科研开发计划,下发给相关部门,编制年度技术质量计划,审核,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,技术质量计划,相关质量内、外审要求,2003-1

10、2-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,21,综合统计管理流程季/年度,提交相关统计报表,统计报表,分析公司季/年度经营情况,公司相关统计报表,季/年度部门KPI考核表,审核,公司季/年度经营分析报告,评价并向人力资源部报送部门KPI绩效,向上级或相关部门报送统计报表,汇总、编制企业统计报表,公司季/年度汇总统计报表,审阅,审阅,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,22,综合统计管理流程月度,提交相关统计报表,统计报表,汇总、编制月度企业统计报表,公司相关统计报表,月度部门KPI考核表,公司月度汇总统计报表,评价并向人力资源部报送部门月度KPI绩效,向上级或政府相关部门

11、报送统计报表,审核,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,24,材料/半成品领用流程,填写材料/半成品领用单,材料/半成品领用单,领料,审核,发料,材料/半成品领用单归档,定期送财务部,材料/半成品领用单归档,归档,投料,审查,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,25,工具领用流程,填写工具领用单,工具领用单,工具领用,审核,工具发放,工具领用单归档,定期送财务部,工具领用单归档,归档,领用,接工具使用管理流程,审核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,26,工具使用管理流程,追踪工具安装及使用情况,记录并分析原因,是否操作原因,

12、是否工具原因,反馈市场经营部,反馈制造商改善,追踪改善效果,是,是,否,工具使用异常分析报告,工具使用未达到定额时,工具领用,工具使用,加强教育并给予相应处罚,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,27,生产过程质量控制流程,生产,自检,是否合格,能否返修,返修,报废,接废品处理流程,否,否,是,是,进入下一工序,是否成检或 关重工序,否,成检或关重工序检验,是,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,28,废品处理流程,已确认废品,填写废品处理单,废品处理单,审核,送出废品,确认签收,废品处理单存档,废品处理单归档,送计划员处,定期送财务部,废品处理单归档,

13、废品处理单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,29,在产品盘点流程,下发盘点报表,领取报表,盘点报表交财务部,确认入账、出账、存余、报废符合,盘点报表,确认,组织复盘,参加复盘,核对结果,盘点结果公告,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,30,外购材料入库流程,材料到货,填写入库单,盖章,进入待验区,建立台账,到货台账,材料进厂验收,出具合格证,进入正式库,建立台账,入库单盖章,入库单盖章,入库单归档,入库单归档,入库单归档,到货记录,采购合格品台账,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,31,（外委加工/外协零部件）驻厂验收材料入库

14、流程,材料到货,填写入库单,盖章,进入待验区,建立台账,到货台账,进入正式库,建立台账,入库单盖章,入库单盖章,入库单归档,入库单归档,入库单归档,到货记录,采购合格品台账,抽样、理化分析,是否合格,试验报告,准投证/合格证,开合格证/准投证,必要时,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,32,成品入库流程分厂之间的成品,成品验收合格,提供合格证,填写入库单,办理入库手续,建立台账,入库单归档,入库单盖章,定期报财务部,归档,入库单归档,领用,接半成品领用流程,成品入库台账,办入库,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,33,成品入库流程最终产品,成品验收合

15、格,提供合格证,填写入库单,办理入库手续,建立台账,入库单归档,入库单盖章,定期报财务部,归档,入库单归档,出货,接产品发货流程,成品入库台账,办入库,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,35,生产过程技术质量问题处理流程,生产过程出现技术质量问题,记录问题原因、处理方法与结果,处理报告,判定为三类问题,记录问题原因、处理方法与结果,处理报告,记录问题原因、处理方法与结果,处理报告,分厂技术人员解决,否则反馈至检验计量部,判定为二类问题,检验计量部技术人员组织解决,否则反馈至检验计量部,技术质量部技术人员组织解决,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告

16、,36,产品成检关重工序处理流程,上工序成品,检验,是否合格品,验收,判断,返修,可以返修,接产品成检验收流程,分类、复核,报上级处理,能否处理,接废品处理流程,报废,无法处理,二级反馈单,组织处理,接二级反馈处理流程,组织处理,接一级反馈处理流程,否,是,一级反馈单,是,否,报废,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,37,二级反馈处理流程,成品检验二级反馈,判断,组织处理,参与处理,判断,报废,接废品处理流程,临时立样,不能报废,报技术质量部处理,批准,依样品放行,不能处理,报废,能处理,接一级反馈处理流程,一级反馈单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报

17、告,38,一级反馈处理流程,成品检验一级反馈,报废,接废品处理流程,临时立样,不能报废,批准,依样品放行,组织处理,报废,判断,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,39,原材料及标准件进厂验收流程,填代用申请单,审签,审签,审签,审签,审签,开具合格证/建台账,合格证/台账,代用申请单,原厂合格证,外观尺寸验收,理化试验,是否合格,是否合格,材料或标准件入厂,试验报告,必要时,是,否,否,组织判断是否可用，不可用则办理退换货，可用则,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,40,外委加工/外协零部件驻厂验收流程,是否需要修,外观尺寸验收,验收后开具合格证,返

18、修,组织相关部门 到厂家会诊,审签,是,合格,不合格,通知生产管理处,协助运回厂内,（接外委加工/外协零部件）材料入库流程,否,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,41,产品成检验收流程,通知验收组,通知并协助 军代表验收,填写验收合格证,验收合格证,是否合格,接成品入库流程分厂间,验收,签字,产品成检,填写检验合格证,检验合格证,判断,不合格,合格,返修,接产品成检处理流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,42,产品出厂验收流程,通知验收组,通知并协助 军代表验收,填写验收合格证,合格证,是否合格,验收,接成品入库流程最终产品,返检返修,产品成检,

19、填写检验合格证,合格证,审签,签字,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,43,产品靶试流程,产品取样,办理靶试委托单,签字,签字,签字,盖章,盖章,保留报告单,保留报告单,交靶试委托单,靶试委托单,接收靶试委托单,靶试委托单,开危险品免检证,免检证,开出门证,带回靶试报告单,靶试报告单,出门证,向生产单位开具靶试领料单,靶试领料单,靶试委托单,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,45,设备报废流程,申请设备报废,申请报告,其它单位是否可用,是,设备转移,接设备处置流程,否,设备报废申请,调查核实,审查,审核,备案、帐务处理,审批备案,备案、台帐处理

20、,备案、台帐处理,申请报告,备案、台帐处理,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,46,设备封存管理流程,汇总需封存设备清单,申请设备封存,挂设备封存标识牌，停水停电,账务处理、暂停计提折旧,需封存设备清单,申请报告,审查,批准,备案、账务处理,调查核实,备案、账务处理,备案、账务处理,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,47,设备处置流程（一）,提出设备处置申请,审查,公示，找买家,组织买家看设备,组织招标,开标，定买家,批准,签定合同,审核,设备处置申请,审核,组织成立资产处置组,开会定底价,合同备案,合同审核盖章,接下页,2003-12-15,北大纵

21、横西安北方秦川流程设计报告,48,设备处置流程（二）,收款，开发票,监装,出门证归档,监装,到财务办出门证,开具出门证,设备拆除,设备装运,出门检查,开出门证归档,备案帐务处理,备案帐务处理,付款,出门证,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,49,设备采购招标流程非标设备,非标设备采购,联系专业厂家,报技术方案,组织招标工作,投标,组织评标,协助组织评标,确定方案和价格,转市场经营部,（性能价格）备案,批准,与厂家落实具体方案,签订合同,合同备案,配合执行合同,执行合同,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,50,技改、技措、大修具体项目立项流程,联系施工

22、方,报方案报价,提出项目需求,方案预审,审查,拟定框架方案,审查,审批,同意,不同意,不同意,不同意,不同意,同意,同意,同意,项目立项,具体项目开工,开工通知单,审查,审查,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,51,技改、技措、大修具体项目实施流程,下开工通知单,技术验收,开工通知单,施工,组织相关部门联合验收,项目立项计划,接工程项目结算审计流程,验收报告,合同备案,合同备案,相关资料备案,备案帐务处理,备案台帐处理,合同草案,合同审核盖章,组织施工,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,52,中修、项修项目审批及实施流程,下开工通知单,合同审核盖章,

23、报方案报价,开工通知单,施工,提出项目申请,调查、核实,审查,联系、推荐施工单位,方案审核,审价,合同草案,下发执行,接财务决算审计流程,合同备案,技术验收,审批,监控施工,组织施工,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,53,动力能源费用缴收流程,按期抄表,计算费用,下缴款通知单,编制各单位能耗用量表,能耗用量表,核对能耗用量,按时缴费,上报运行保障部和财务会计部,备案,核对能耗用量,收费通知单,核算成本费用,军品单位,民品单位,审核,建帐,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,55,产品开发项目管理流程,任命项目负责人,推荐项目成员,推荐项目成员,

24、接到任命,挑选项目成员,批准,组建项目组,制定项目计划,审查,依计划执行,节点结束后项目总结和汇报,节点考核,项目成员考核,项目开工前,项目负责人任命书,审批,组织项目评审,组织项目负责人竞标,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,56,项目节点考核流程,项目节点完成时,提供项目节点费用使用情况,提供项目节点进度完成情况,提供项目节点质量情况,汇总,对项目进行节点考核,上报考核结果,审核,核发节点奖金的依据,发放奖金,资料归档,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,57,项目负责人节点考核流程,对负责人的工作绩效、能力及态度打分,考核结果报人力资源部,汇总,

25、计算最终结果,结果反馈个人,得到反馈,判断,进入考核申诉流程,核发奖金的依据,奖金发放,有异议,计算负责人在项目中的KPI指标,考核结果报人力资源部,对负责人的工作绩效、能力及态度打分,考核结果报人力资源部,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,58,项目成员节点考核流程,对成员在项目中的工作绩效、能力及态度打分,考核结果报人力资源部,汇总,计算最终结果,结果反馈个人,得到反馈,判断,进入考核申诉流程,核发奖金的依据,奖金发放,有异议,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,60,材料定额管理流程,提供产品图，工艺卡片,提供产品计划良品率目标,依定额及任

26、务备料,下料,材料使用情况反馈,良品率调整情况反馈,不断调整材料定额,依新定额执行,定额制定,定额调整,审核,审批,审核,审批,下发,下发,拟定材料定额,审核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,61,工具定额管理流程,提供工具入厂检验数据,提供每一产品所需工具数量,依定额管理工具及进行内部考核,使用情况反馈,工具性能数据反馈,分析并调整定额,依新定额执行,入厂合格报告,工具使用报告,定额制定,定额调整,审核,审批,审批,审核,下发,下发,备案,拟定定额,审核,备案,对分厂进行工具消耗考核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,62,能耗定额管理流程,提供

27、二级表能耗使用情况,提供三级表能耗使用情况,汇总并核实,能耗使用情况分析,依历史数据及经验拟定能耗定额,审核,能耗管理并进行相关考核,能耗情况反馈,能耗情况反馈,分析并调整定额,依新定额执行,能耗使用报告,能耗使用报告,定额制定,定额调整,审批,审批,审核,下发,下发,备案,备案,对分厂进行能源消耗考核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,63,劳动人工时定额制定及调整流程,接到相关通知,相关通知,综合平衡、提出修改意见,审核,审批,提出修改意见,工时调整通知,调查核实、起草调整意见初步方案,审查,起草正式文件,审阅、提出修改意见,工时调整通知,工时调整方案,工时定额下发执

28、行,工时定额标准备案,工时定额考核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,64,能源消耗指标制定流程,起草能源消耗指标方案,年度能源消耗指标草案,提出修改意见,撰写正式文件,审核,审批,提出修改意见,年度能源消耗指标,提出修改意见,审查,年度能源消耗指标,能源动力定额下发,能源动力定额备案,年度能源消耗指标,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,65,（成检、关重工序）工艺评审流程,写出总结,提申请报告,工艺设计总结,提供相关资料文件,审批,组织召开评审会,介绍设计情况,讨论评议，提建议,提主要问题和改进意见,制订改进措施,作评审结论,审批,专人整理评审报告

29、,组织签名,是否采纳意见,阐明理由,组织实施,跟踪检查,资料文件归档,工艺评审申请报告,是,否,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,67,档案收集管理流程,资料登记归档,按规定归档资料,档案分类整理,汇总归档,归档资料清单,移交清单,是否完备,催收相关资料,资料收集清单,按期报送相关资料,资料清单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,68,档案借阅管理流程,权限内审核,签署意见,签署意见,是,否,是,否,借阅申请,批准,批准,批准,资料借阅单,权限内审核,权限内审核,资料借出,签字,按期归还,归档,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流

30、程设计报告,70,总经理办公会流程,拟定会议通知,审核,下发会议通知,做会议记录,编写会议纪要,会议纪要,下发会议纪要,提出会议要求,审签,安排会议,准备相关材料,会议记录,备案,执行会议决定,审核,会议通知,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,71,公务车辆使用管理流程,提出用车申请,审查,审核,登记用车申请、安排车辆,准备出车,登记出车情况,出车,出车结束、向办公室报告,用车申请,出车登记簿,出车登记簿,登记出车情况,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,72,车辆维修流程,是否超过权限,提出维修意见拟定预算,财务报销,填写“维修审批单”,到指定地点维

31、修,车辆维修记录/维修票据,维修记录备案,预算报表,车况档案,发现隐患或故障/定期车辆保养，提出维修申请,日常/定期车辆维护保养,审批,维修审批单,是,否,签字,办理借款,维修记录存档,车辆维修记录/维修票据,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,73,公章使用审批流程,提出使用申请,公章使用申请,审核,判断,审批,超过审批权限,权限以内,审批,办理用印手续,申请表归档,公章使用申请,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,74,日常办公用品采购流程,审批,编制购物清单,借款手续,实施购买,登记入库,单据审签,拟定采购计划,文档,入库单,财务报销,报销票据,2

32、003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,75,电话管理流程,签署意见,申请电话安装,审核,签署意见,内线,外线,判断,签署意见,市话,判断,长途,审批,审批,登记备案,具体办理,电话申请,电话申请,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,77,行政中层管理人员任免流程,提供考察结果,考察材料,签署任用意见,中层正职,决定,判断,提供考核结果,讨论通过,中层副职,考核材料,汇总上报,下发干部正式任免文件,人事档案备案,人事任用通知,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,78,党群中层干部任免流程,提供考核结果,考核材料,签署任免意见,中层正职

33、,决定,判断,下发干部正式任免文件,提供考察结果,讨论通过,中层副职,考察材料,汇总上报,人事任免通知,人事档案备案,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,80,外部招聘实施流程,受理人员报名,初步筛选,笔试、面试，专业筛选,确定录用名单,审核,审批,参加应聘,通知应聘人,报到,办理报到手续,试用,录用名单,发布招聘广告,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,81,内部招聘实施流程,应聘申请,专业筛选,是否合适,否,是,进入外部招聘程序,审批,审核,受理人员报名,初步筛选,审核,审批,办理调动手续,接收,工作交接,内部招聘通告,2003-12-15,北

34、大纵横西安北方秦川流程设计报告,82,培训计划制定流程,提出需求,制定公司培训计划,组织需求调查,年度培训计划,审批,审批,汇总、综合平衡,结合前一年培训反馈,组织实施,接培训实施流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,83,培训实施流程,下达培训通知,依培训计划实施,培训通知,接到通知,准备培训教材,接到通知,人员报名,确定参加培训人员,汇总,安排培训教室、准备培训器材,组织培训,参加,参加,组织培训,参加,参加,培训资料归档,接培训效果评估流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,84,培训实施流程部门内部培训,备案,报人力资源部,准备培训教材,接

35、到通知,确定参加培训人员,安排培训教室、准备培训器材,举办培训,培训资料归档,部门内部培训,下达培训通知,培训通知,必要时,必要时,整理培训资料,部门内部培训安排,接培训效果评估流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,85,培训效果评估流程对培训讲师的评估,培训课程结束,发放培训效果调查表,填写调查表,收集、汇总、整理,定期撰写培训效果评估报告,结果反馈相关培训讲师,资料归档,做为来年培训需求来源的依据,培训效果调查表,培训效果评估报告,审阅,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,86,培训效果评估流程对被培训人员的评估,培训课程结束,组织培训课程考核,

36、组织相关人员进行成绩评判,考核结果统计,资料归档,做为来年培训需求来源的依据,出考证试题、参与监考,参与考核成绩评判,结果反馈受训人及其部门领导,考核成绩统计表,作为部门内部培训和员工培养的依据,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,87,部门季度考核流程,提供各考核单位财务、动力能耗、质量等数据,汇总各部门提供的数据,核发奖金,计算各部门KPI项考核得分,上报考核结果,审核,签字,考核资料归档,核算部门奖金,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,88,部门正职月度考核流程,填写评分表,汇总,结果存档,考核结果反馈,核算月绩效工资,得到反馈,判断,进入考核申

37、诉流程,核发,工资表,有异议,考核评分表,填写评分表,考核评分表,填写评分表,考核评分表,计算考核结果,调整,计算最终结果,审批,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,89,部门副职月度考核流程,填写评分表,汇总,结果存档,考核结果反馈,核算月绩效工资,得到反馈,判断,进入考核申诉流程,核发,工资表,有异议,考核评分表,填写评分表,考核评分表,填写评分表,考核评分表,计算考核结果,调整,计算最终结果,审批,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,90,一般人员月度考核流程,汇总,填写考核评分表,考核评分表,结果存档,考核结果反馈,核算月绩效工资,得到反馈,判断

38、,进入考核申诉流程,核发,工资表,有异议,填写考核评分表,考核评分表,计算考核结果,调整,计算最终结果,审批,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,91,职工考核申诉流程,接受申诉,组织调查,属实否,提出处理意见,否,是,落实处理意见,提出申诉,考核申诉表,审批,得到处理结果,接受申诉,组织调查,属实否,提出处理意见,否,是,考核申诉表,驳回申诉,重新提出申诉,驳回申诉,有异议,得到处理结果,落实处理意见,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,93,民品劳务来料入库流程,来料加工材料进厂,检查、开据物资来源单,物资来源单四联单,办理入库手续,建立台账,

39、入库单盖章,定期报财务部,入库单归档,材料入库台账,归档,领用,接材料/半成品领用流程,材料进厂,归档,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,94,民品劳务成品入库流程,厂内加工结束,办理入库手续,建立台账,入库单盖章,定期报财务部,入库单归档,成品入库台账,归档,归档,接民品劳务出门流程,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,95,军品产品出库/军品分厂民品成品出库流程,办理出库手续,出库单盖章,定期报财务部,出库单归档,归档,归档,开具出库单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,96,民品劳务出门管理流程来料加工,收款、出库单盖章,开

40、具发票或交款单,发票或交款单,汇总发票、物资来源单和劳务合同等其他单据,到财务部办理出门证,办理出门证,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,到财务交款,办理出库手续,按合同开具出库单,产品出库单,出库单盖章,按出库单发货,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,97,民品劳务出门管理流程自备材料,到财务交款,收款、出库单盖章,开具发票或交款单,发票或交款单,汇总发票和其他单据,到财务部办理出门证,办理出门证,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,办理出库手续,按合同开具出库单,产品出库单,出库单盖章,按出库单发货,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计

41、报告,98,对外配套军品出门管理流程,到财务交款,收款、出库单盖章,开具发票或交款单,发票或交款单,汇总发票和其他单据,到财务部办理出门证,办理出门证,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,办理出库手续,按合同开具出库单,产品出库单,出库单盖章,按出库单发货,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,99,(未及时付款)军品成品/军品分厂民品劳务成品出门流程,帐务处理、出库单盖章,签字、盖骑缝章,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,填写产品出厂申请、开具出库单,产品出厂申请,签字,签字,出库单盖章,出门,办理出库手续,开具出门证,按出库单发货,出门证,必要时,产品出库单,

42、2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,100,军品出门管理流程自制零部件,到财务部办理出门证,办理出门证,签字、盖骑缝章,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,到库房办理领用手续,出门证,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,101,军品出门管理流程材料出厂,到财务部办理出门证,办理出门证,签字、盖骑缝章,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,领用材料,填写材料领用单,领导签字,办理出库手续、发料,材料领用单,出门证,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,102,军品出门管理流程废旧物资,废旧物资出厂,填写废旧物资出厂申请,废旧

43、物资出厂申请,监镑,监镑,签字,签字,交款,开具发票,发票,汇总发票和其他票据,到财务部办理出门证,办理出门证,签字、盖骑缝章,出厂,出门检查,出厂、单据归档,出门证归档,收款,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,103,军品分厂废旧物资销售流程,执行合同,审查备案,合同审核盖章,合同备案,联系买方,初步商定价格,废旧物资买卖合同,合同草案,接军品出门管理流程废旧物资,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,104,总部预算制订流程,年度经营计划,编制部门年度预算,汇总,审查,是,形成年度预算草案,形成年度预算方案,是,组织修改,否,下达正式预算方案,年度预

44、算方案,审核,是,审核,是,执行预算方案,通过？,否,否,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,105,总部月资金需求计划制定流程,填写各种付款申请表,每月25日前汇编下月各项付款需求表,部门下月付款需求表,汇总下月资金需求总额，编制初步计划,下月资金需求计划草案,总体平衡,调整修正计划,审核,通过？,是,形成正式资金需求计划,是,分解各部门下月开支定额,按照下月开支定额分配月度资金需求,存档备案,结束,下月资金需求计划,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,106,军品投资决策及立项管理流程,甄选项目，组织可行性研究及论证,编写项目立项,是,提供财务分析及

45、建议,经审批的军品项目年投资预算,甄选军品项目，初步研讨，建项目库，并申报,审批,审批,办理必要的行政审批手续,提供法律建议,提供技术评价,.,编写可行性研究报告,办理必要的行政审批手续,审批,审批,初步可行性研究报告,是,制定项目融资方案,组织方案实施和项目管理,审批,融资，提供项目资金,是,是,是,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,107,民品投资决策及立项管理流程,甄选项目，组织可行性研究及论证,编写项目立项,是,经审批的民品项目年投资预算,甄选民品项目，初步研讨，建项目库，并申报,审批,审批,办理必要的行政审批手续,编写可行性研究报告,办理必要的行政审批手续,审批

46、,审批,初步可行性研究报告,是,制定项目融资方案,组织方案实施和项目管理,审批,融资，提供项目资金,是,审查,审查,是,是,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,108,资金借支（备用金）管理流程,产生备用金需求,填写借款申请单,借款申请单,拟定备用金管理制度,审查,审核,批准,确定备用金限额,审核,批准,支付备用金,发生业务,办理报销手续,补充备用金或者取消备用金使用权,部门领导和主管副总审核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,109,总部经营款项付款结算流程,计划内？,是,否,支出资金,制定月资金支付计划,审查,审核,批准,填制付款申请单,备案,办理

47、支款,产生资金支付需求,主持周资金平衡会,按付款类别和金额大小的既定审批权限分级审批,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,110,控股子公司资金管理流程,计划内？,是,否,办理收款,收取资金,支出资金,制定月资金支付计划,审查,审核,批准,产生资金支付需求,备案,审核,按付款类别和金额大小的既定审批权限分级审批,办理支款,填制付款申请单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,111,费用报销流程,业务经费？,否,是,费用报销制度,制定月费用计划,审查,审核,批准,发生费用,备案,按定额或者实报实效两种方式控制费用，按既定审批权限审批,按业务经费审批权限分级

48、审批,办理报销,填制费用报销单,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,112,经济合同管理流程,提出计划,与对方洽谈并草拟合同,合同草案,进行财务条款审核,合理？,进行法律条款审核,合理？,审批,是,是,委托签订正式合同文本,是,建立合同档案,组织合同实施,监督合同履行状况，涉及经营款项支付进入经营款项支付流程,与对方协商修改合同条款,否,否,否,合同盖章,合同原件存档备查,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,114,经济责任审计流程,经营者离任,确定审计工作组,下达审计通知书,下达审计委托,准备待审材料,实施审计,制订审计方案,审计报告初稿,与离任

49、者及继任者交换意见,形成审计报告初稿,确认审计意见,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,审计签章表,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,备注：在档案部门存档的资料包括审计通知书、审计报告及附表、被审计（厂长）经理单位签章表、述职报告、审计工作方案、审计工作底稿(含谈话记录）、审计意见、审计决定、其他相关资料。,存档记录,通过审批,是,否,审计通知书,审查,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,115,日常财务收支审计流程,确定审计工作组,下达审计通知书,准备待审材料,实施审计,制订审计方案,审计报告初稿,交换意见,形成审计报告初稿,

50、形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,审批审计计划,存档记录,通过审批,是,否,编制年度审计计划,审计通知书,审查,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,116,工程项目预算审计流程,编制工程预算,审核,是,进行预算审计,形成预算审计报告,预算审计报告,工程预算表,施工,工程建设中监督,工程预算表,确认,存档以备付款,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,117,工程项目决算审计流程,工程竣工,相关材料送审,决算审计,接受？,形成决算审计报告,是,否,接受,下达决算审查单,三天内提

51、交附加材料,决算审查单,附加审计材料,工程决算书,组织验收,编制决算书,会计结算,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,118,专项审计流程,专项事件,确定审计工作组,下达审计通知书,下达审计委托,准备待审材料,实施审计,制订审计方案,审计报告初稿,交换意见,形成审计报告初稿,确认审计意见,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见,审计签章表,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,存档记录,通过审批？,是,否,审计通知书,审查,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,119,外部审计流程,做外审决定,确定配合人员,外部审计机构

52、评选,确定外审机构,提交相关材料,开始前期准备工作,签定外审合同,下达外审通知书,草拟外审合同,外审通知书,提供待审材料,制订审计方案,接下页,送财务部备案,合同文本,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,120,外部审计流程（续）,执行审计意见,汇报执行情况,资料归办公室存档,实施审计,接上页,审计报告初稿,形成审计报告初稿,形成审计报告,提出审计意见,审计意见书,检查执行情况,审核,审批,是,否,审批,配合审计,审计报告,安排付款,是,是,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,121,年终决算报表审计流程,完成年度决算报表,制订待审计单位清单,审批,确定

53、工作组并下通知,是,审计通知书,准备备审材料,实施审计,制订审计方案,审批,是,否,形成审计报告初稿,双方沟通,审计报告初稿,形成审计报告,下达审计意见书,审计意见书,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,存档记录,审查,导读,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,123,采购物资分类流程,采购计划,制订采购物资分类标准,物资分类标准,审批,物资分类,审批,存档,存档,存档,制定物资分类管理办法,物资分类管理办法,物资分类表,审批,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,124,年度采购计划流程,库存信息,拟定年采购计划,安全库存量,合格供应商目录,原辅料消耗定额,拟定年生产计划,拟定年技改计划,拟定年大修理计划,汇总、平衡,年度采购计划,下发给相关部门,组织制定年度经营计划,接年度经营计划流程,审核,2003-12-15,北大纵横西安北方秦川流程设计报告,125,月采购计划流程,月度需求计划,提出零星物资需求,库存信息,零星物资需求单,原辅料外协月采购