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文档简介

1、“意大利水系统”是一个基于Excel的个案研究，可以作为一个业务对策使用。本案例的目的是提高参与者的谈判技巧，最大限度地平衡冲突的效用函数（发起人、贷方和公共行政机构）。,案例2 意大利水系统,C2.1 项目商业计划书 C2.2 假设条件 C2.3 资本支出 C2.4 资金需求与融资来源 C2.5 运营阶段 C2.6 经济和财务指标,案例2 意大利水系统,（1）汇总表； （2）资本支出分析； （3）水收入表； （4）能源收入表； （5）运营成本表； （6）损益表； （7）营运资金表； （8）现金流量表； （9）政府拨款表； （10）高级贷款表； （11）资产负债表。,C2.1 项目商业计划书,

2、C2.2.1 时间安排 C2.2.2 通货膨胀指数 C2.2.3 折旧费 C2.2.4 利息和财务成本 C2.2.5 现金结余利息 C2.2.6 增值税 C2.2.7 税费 C2.2.8 营运资金 C2.2.9 偿债储备金账户,C2.2 假设条件,C2.3 资本支出,C2.4 资金需求与融资来源,资金来源,融资来源 1债务能力 2增值税循环贷款 3担保贷款 4股本资金 5公共拨款 6施工期间的现金流量,C2.4 资金需求与融资来源（续）,C2.5.1 现有供水系统运营 C2.5.2 新供水与处理系统的经营 C2.5.3 两个水电站的运营情况,C2.5 运营阶段,（1）项目内部收益率（税后），是通过特许期内项目的经营现金流量（减去营运资金需求和纳税）和资本支出值（减去公共补贴）相比得到的。 （2）股本资金内部收益率，是通过比较发起人注入的股本资金和SPA向股东支付的分红而

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