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文档简介

1、用友通院校师资培训,用友软件股份有限公司 常攀 2010年 4 月1 日,往来款管理,主要内容,客户往来账的查询 客户往来两清 客户账龄分析 客户网来催款单 供应商往来的查询 供应商往来两清 供应商账龄分析 供应商往来对账单,重点和难点,重点：,客户往来两清 供应商往来两清,难点：,客户往来两清 供应商往来两清,学习目标,掌握：,了解：,客户账龄分析,内容1：客户往来账查询,前提：把相关科目，如应收账款、应收票据、预收账款科目设置为客户往来辅助核算。,步骤：进入往来管理账簿客户余额表和客户明细账，可以分别按照客户和别的辅助核算的组合进行查询 。,内容2：客户往来管理（重点）,客户往来两清（重点

2、） 客户往来账龄分析 例子,2.1 客户往来两清（重点）,步骤： 往来模块账簿往来管理客户往来两清选择客户和科目相对应的条件“自动”按纽，自动按照设置条件两清（也可以手工两清， 选中记录，双击）检查如果发现错误，可以取消两清,在这个界面上，可以联查“总账”（余额表）再联查“明细”账；也可以联查单据。,逐笔勾对和全额勾对的区别：逐笔勾对是对于金额一样方向相反的记录系统才自动勾对，全额勾对是当借方（贷方）某条记录与对方某几条记录合计相等时，系统也会自动勾对。,说明,2.2 客户账龄分析,步骤：往来模块账簿往来管理客户账龄分析可以重新设置区间（修改对应的总天数）进入查看界面可以点击比率按纽，查看各区

3、间段金额所占的比率,说明： 可以根据自己的需要设置账龄区间。在账龄区间设置中，不能有重复的区间设置和相互包含的区间设置。如想把第一个区间该为1-60，则修改总天数为60，系统会报错，因为这样就包含了第二个区间段。假定不改变第三区间设置情况下（总天数还是90），只能把第二个区间总天数设为89天，才可以设置第一区间为60天（则变成了1-60）。,2.3 客户管理例子, 借：应收账款 500 借：应收账款 300 贷：主营业务收入 500 贷：主营业务收入 300 后来A公司归还了第一次赊销的500元 借：现金500 贷：应收账款 500,例子：假定应收账款科目设置为客户往来的，客户分类01北京地区，客户档案001 北京A公司，本月销售业务，分别赊销给A公司两次，一次500元，第二次300元。,操作：,2.3 客户管理例子(续）,4、账龄分析： 假定设置区间1-10，11-60，选择“按未两清往来明细进行账龄分析”,结果如下：期初余额400放在11-60的区间内，本期发生300元放在1-10区间。,讨论总结,对下列几个问题进行讨论总结,比较一下往来

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