小规模公司管理制度

1、济南法拉第信息技术有限公司管理规定一，公司组织架构二，工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务：1、领导执行、实施股东大会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控， 发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向股东大会汇报经营战略和计划执行情况、资金 运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员； 主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或 其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并 及时向股

2、东大会汇报、负责办理由股东大会授权的其它重要事项。5、领导财务部、综合部等分管部门开展工作：建立健全公司财务管理制度， 组织制定财务政策，审批重大财务支出；建立健全公司人力资源管理制度，组织 制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权；对股东大会经营目标的建议权；对副总经理、部门经理的人事任免建议权及其他员工的人事任免权；对公司各项工作的监控权；对下级之间工作争议的裁决权；对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；股东大会预算内的财务审批权。责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任；对因经营管理失误造成的重大损失负领

3、导责任:对公司经营决策失误造成的损失负责；对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责；对所签署的合同、协议负责；公司违法经营所应承担的相应责任。考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键 人员流失率、计划与执行能力。（二）业务副总经理的主要职责与工作任务：1、根据市场发展和公司战略规划，进行市场分析、制定销售预测和业务开展 计划；2、制定销售任务指标、计划与策略、确保公司业务的有效拓展；3、全面负责公司市场的开发，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确 保业务目标实现；4、做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；5、制定定期市场分析报告，

4、保证公司对主营业务所需采购的信息来源；6、公司及竞争对手的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客 户实现率。（三）技术副总经理的主要职责与工作任务：1、贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，推进公司的技术进步。2、组织编制和实施公司技术发展规划、技术改造规划、质量规划和年度技术 措施计划。3、搞好新技术、新产品、新工艺、新设备、新材料的开发工作，领导编制和 实施新产品开发计划、新产品试用

5、计划、生产技术准备综合计划。4、领导技术部门和质量管理部门制定技术攻关计划和质量改进措施计划，组 织解决产品质量中的重大质量问题，协助总经理实现公司的质量目标。5、领导公司科技外事活动，负责组织设备进口、技术引进。技术合作项目。6、组织搞好生产技术工作，为生产及时提供技术服务，及时解决生产中的技 术问题。7、贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批公司标准，搞好公司的标准化工 作。8、组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作，搞 好计量工作。9、建立健全技术管理方面的规章制度，搞好技术状态管理和技术资料的管理 工作，在技术方面协调各部门之间关系。1 0、建立健全质量保证体系，搞

6、好质量管理工作，提高产品质量。1 1、组织主持技术工作例会、质量工作例会，并督促检查和考核例会决议执 行情况，确保生产经营中技术工作的完成和产品质量的提高。1 2、负责行业检查工作，组织科技革新成果的鉴定，做好技术保密工作。1 3、根据公司年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检査、诊断、落实工作。1 4、完成领导交办的其他工作。权利：1、对公司生产经营中的技术问题有决策权。2、受总经理委托，有权代表公司签订技术经济合同。3、审批科研、新产品、技术革新和工艺的方案设计、技术标准和技术文件。4、对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有制止和处罚权。5、有权支配和控制本系统各项费用

7、；6、对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、奖励和专业技术职务的 聘用有建议权，对技术工作中有突出贡献的人有权予以奖励。7、对所管辖人员的任免有建议权。8、有权对所管辖人员进行业绩评价和奖惩。职责：1、对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的方针、政策、法律、法规负责。2、对由于领导不力，预见性不足，未进行可行性分析、价值分析，导致新产 品开发技术工作（包括产品品种、产品质量）不能适应社会发展需要，缺乏竞争 能力或技术决策失误，造成公司重大经济损失负责。考核指标：产品采购质量和价格，工程进度和质量，客户满意度。（四）行政人事主管的主要职责与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。

8、2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具 体使用和登记，名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、 态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电 话设法接通，未通者速报相关领导。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、 出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱 档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公

9、场所的室内外绿化、盆景状况的检査监督，保证舒适良好的 工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视，査看门窗、打印机电源、电脑电源等、 关闭情况并做记录。11、协助领导对人员的招聘和培训。（按招聘流程）12、新进人员的入职和离职人员的手续办理，劳动保险手续的办理。13、协助领导对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电子版和打印版）15、负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司证件资质制度章程/银行帐 户凭证/销售合同/采购合同/社会保险资料/考勤资料/

10、奖惩资料/人事异动资料等分类整理）18、每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动 统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。21、完成领导临时交付的任务。 权利：1、公司行政管理制度的建立、完善和监督执行。2、办公用品和劳保用品的采购申请。3、公司集体活动的发起和组织。考核关键：公司整体环境和人文环境、企业文化、领导和员工满意度。三，管理制度 .考勤制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时 间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经

11、本部门负责人同意；部门经理 及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。上午：8： 3012： 00下午：13： 3017： 30 （夏季）上午：8： 3012： 00下午：13： 0017： 00 （冬季）如有调整，以新公布的工作时间为准，冬夏季时间更替以五一和十一为线。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工） 迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工 资，迟到2小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假

12、，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方 可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程 假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医 疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障 部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另 加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人

13、），由部门经理、分管领导签字后， 经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内 审批权、三天以上由行政人事主管签字后，报总经理批示。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元，以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、査 阅无关资料、聊私人QQ等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其 他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、 早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部

14、负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作 假、包庇袒护，一经査实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上 者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假 扣发假期内全额工资。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额 的年终奖。 .人员招聘、离职制度、招聘1、用人命门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出 招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经 理批准。3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场“人力资源市场”收集应聘人员 相关资料后再进行初步

15、筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管 领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司 签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政 办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负 责调配或招聘。、3、公司干斯和员工持行政办公室开

16、具的职工调动通知书，在原任职部门办 理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和 任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用i员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报辞退员工 审批表，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无 故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门 负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公

17、司以 前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离 职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 .公司档案管理制度一、严格执行公司相关文件的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手 续。三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重 要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、商务合同、协议、工作计划、 工作总结、技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料以及添置 设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。七、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐

18、全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题 简明确切，便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案 进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作， 定期检査档案保管工作。 .出差人员管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理， 结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、

19、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差申请单，经部门负责人、分管领导或 总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等 返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相 关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批 后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日 期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通

20、工具的标准 见下表：六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选 择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。 未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。 凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位: 元/天）十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：1、出差时间不足一天按以上标准补助

21、误餐费。连续出差首日12:00前按一天计; 回程日1&00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议 主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费 由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按公司接待管理制度 规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按 会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用

22、，由 个人目理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关 部门领导审批后才能报销。十六、本规定由行政办公室负责解释。十七、本规定自2012年9月1日起执行。四， 财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指 导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公 费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别 说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费

23、、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、 业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则 上不得超岀预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有 经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真 写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-须办理 申请或出入库手续的应附批准财务管理制度后的申请单或出入库单T

24、部门经理审核签字T财务经理T总经理审批T到出 纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人 员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行 托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情

25、况进行 调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单-经部 门经理签字确认一 财务经理一 报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务 部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其 他专项费用等。1、填命购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单 并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手 续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2按资金支出规定审批程序审批；3.3财务部根据

26、审批后的报销单以支票形式付款；3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销 手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广 告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支岀。2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经 理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长 及其授权人审批。3、财务报销流程3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公 司法律顾问

27、的审核，合同应注明付款方式等）。3.3付款流程：3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报 销一般规定）；3.1.2按审应程序审批：主管部门经理审核签字T财务经理T总经理审批；3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报 销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 员工工资发放管理制度一.总则1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其 它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。

28、本制度所指工资，是指每月 定期发放的工资，不含奖金和风险收入。一 工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括：基本工资（底薪）、加班工资、保险、交通补贴，通信补贴等。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定 的工作报酬。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定 的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例：副总经理及技术总监：基本工资占60%绩效工资占40%部门经理（含业务部门主管）：基本工资占70%绩效工资占30%部门主管（限职能部门主管）：基本工资占80%绩效工资占20%技术研发人员：基本工资占70%绩效工资占30%其

29、他人员：基本工资占90%绩效工资占10%5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、 经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款 等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工 资系列。2、管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或 事务工作的员工。4、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。5、研发类适用于技术研发部门的员工。四. 工资计算

30、方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资一扣除项目2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定 其工资标准。具体如下：管理层工资核算：应发工资=固定工资+奖金 职能管理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资 研发技术人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资 销售业务人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*0.8%）3、绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法 参照第六条）1. 员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主

31、管 及行政部批准后方可以加班论。2. 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;考勤表 和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。加班工资=平时工资（全勤片26-8x1.5倍x加班时间3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。加班工资=平时工资（全勤片26一8x2倍x加班时间3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资=平时工资（全勤）x3倍x加班时间绩效工资计算：五，绩效考核管理办法第一章总则第一条：目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工 作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合,确保员工工作目标与企业目标保持 一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩 进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办 法。第二条：范围济南注拉第信息技术有限公司正式录用员工。第三条：考核原则客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观 地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原则